安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)

12.42美元0.01(0.04%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.38%
1年6.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      12.42
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/13
      12.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/12
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/11
      12.41
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/10
      12.40
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      12.39
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/05
      12.39
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/04
      12.38
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/03
      12.37
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/02
      12.37
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/30
      12.36
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/28
      12.34
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/27
      12.33
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/23
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/22
      12.33
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      12.33
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/20
      12.33
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    • 2025/05/19
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      0.01%
    • 2025/05/16
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      0.08%
    • 2025/05/15
      12.31
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      0.06%
    • 2025/05/14
      12.32
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/13
      12.31
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/12
      12.28
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      0.08%
    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
      12.26
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    • 2025/04/29
      12.25
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    • 2025/04/28
      12.24
      0.02
      0.13%

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