安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)

10.63美元0.01(0.09%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.14%
1年3.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/06
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/05
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/02
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/01
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/30
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/29
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/23
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/22
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      10.56
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/15
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/14
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      10.53
      0.08
      0.77%
    • 2022/11/10
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/09
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/08
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/03
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/02
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/27
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/26
      10.40
      0.02
      0.19%

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