安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)

11.06美元0.02(0.18%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.54%
1年0.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/18
      11.08
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    • 2022/01/17
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    • 2022/01/14
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    • 2022/01/13
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    • 2022/01/12
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    • 2022/01/11
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    • 2022/01/10
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    • 2022/01/07
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    • 2022/01/06
      11.12
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    • 2022/01/05
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    • 2022/01/04
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    • 2021/12/31
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    • 2021/12/30
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    • 2021/12/29
      11.12
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
      11.07
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    • 2021/12/06
      11.06
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    • 2021/12/03
      11.05
      0.01
      0.09%

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