安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)

11.09美元0.01(0.09%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.45%
1年6.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/30
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      11.08
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/12
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/01
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/31
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      11.07
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價