安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)

10.98美元0.01(0.08%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.2%
1年4.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      10.98
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/21
      10.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/20
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/19
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      10.98
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/14
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/13
      10.97
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      0.02%
    • 2023/09/12
      10.97
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      0.03%
    • 2023/09/11
      10.97
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/08
      10.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/07
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/06
      10.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      10.97
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/01
      10.97
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      10.96
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/30
      10.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/29
      10.94
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/25
      10.94
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/24
      10.94
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/23
      10.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/22
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/21
      10.92
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    • 2023/08/18
      10.92
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      0.10%
    • 2023/08/17
      10.93
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      0.09%
    • 2023/08/16
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    • 2023/08/14
      10.95
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    • 2023/08/11
      10.96
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    • 2023/08/10
      10.96
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      0.07%
    • 2023/08/09
      10.95
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      0.02%

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