安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)

12.29美元0(0.04%)
2025/03/10更新
績效 / 
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3月0.96%
1年7.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/10
      12.29
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/07
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    • 2025/03/06
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    • 2025/03/05
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      0.15%
    • 2025/03/04
      12.32
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    • 2025/03/03
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    • 2025/02/28
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    • 2025/02/27
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    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
      12.28
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      12.26
      0.02
      0.16%
    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/31
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    • 2025/01/30
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    • 2025/01/28
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    • 2025/01/27
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