安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)

11.17美元0.01(0.09%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.9%
1年3.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/02
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/30
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/29
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/27
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/19
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      11.15
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/06
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      11.13
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價