安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)

10.44美元0.01(0.1%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月2.06%
3月3.15%
1年6.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/27
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/16
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/15
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/14
      10.47
      0.10
      0.95%
    • 2022/06/13
      10.57
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/10
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/09
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/08
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      10.66
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/27
      10.67
      0.06
      0.57%
    • 2022/05/25
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/18
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/16
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/13
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/12
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/11
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/10
      10.58
      0.07
      0.66%

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