安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)

10.67美元0(0.04%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.37%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      10.67
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/28
      10.67
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/27
      10.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/24
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/23
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/22
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/21
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/20
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/17
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/16
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/15
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/13
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/10
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/09
      10.77
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/03
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/02
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      10.76
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      0.00%
    • 2023/02/24
      10.76
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      0.09%
    • 2023/02/23
      10.75
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      0.00%
    • 2023/02/22
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/21
      10.78
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      0.00%
    • 2023/02/17
      10.78
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      0.09%
    • 2023/02/16
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/15
      10.80
      0.01
      0.09%

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