安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)

11.45美元0.02(0.16%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.78%
1年6.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.45
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      11.47
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/15
      11.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      11.50
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      11.51
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/10
      11.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/09
      11.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/05
      11.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/04
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/03
      11.52
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      0.04%
    • 2024/04/02
      11.52
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    • 2024/03/28
      11.52
      0.01
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    • 2024/03/27
      11.52
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    • 2024/03/26
      11.54
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      11.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      11.51
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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      0.05%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      11.45
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    • 2024/03/06
      11.44
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    • 2024/03/05
      11.44
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