歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

134.72美元0(0%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.36%
1年13.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      0.65%
      0.90%
    • 三個月
      1.36%
      4.06%
      2.25%
    • 一年
      13.67%
      22.30%
      14.41%
    • 三年(年度化)
      6.89%
      9.41%
      6.22%
    • 五年(年度化)
      -
      9.09%
      6.00%
    • 十年(年度化)
      -
      6.41%
      4.62%
    • 年初至今
      7.11%
      3.61%
      5.84%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.11%
    基金規模
    8,110.38百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2017-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.09%
    2. 2.歐元區14.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.16%
    4. 4.英國5.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.63%
    2. 2.防守性消費7.70%
    3. 3.科技6.60%
    4. 4.周期性消費6.49%
    5. 5.金融服務5.71%
    前五大持股
    1. 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.10%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.45%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.87%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.31%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      9.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.09%
    2. 2.歐元區14.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.16%
    4. 4.英國5.25%
    前五大持股
    1. 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.10%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.45%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.87%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.31%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.63%
    2. 2.防守性消費7.70%
    3. 3.科技6.60%
    4. 4.周期性消費6.49%
    5. 5.金融服務5.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      9.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -