歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

151.06美元0.39(0.26%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.7%
3月3.4%
1年12.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      3.80%
      2.68%
    • 三個月
      3.40%
      5.83%
      3.27%
    • 一年
      12.24%
      9.62%
      9.46%
    • 三年(年度化)
      4.00%
      5.54%
      0.81%
    • 五年(年度化)
      6.29%
      1.87%
      4.09%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      3.23%
    • 年初至今
      5.51%
      5.83%
      4.17%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.51%
    基金規模
    5,657.95百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2017-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.27%
    2. 2.歐元區17.23%
    3. 3.英國5.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.20%
    2. 2.周期性消費8.44%
    3. 3.科技6.41%
    4. 4.健康護理5.49%
    5. 5.防守性消費5.43%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.01%8.60%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%7.29%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0.01%6.19%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.01%5.81%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.27%
    2. 2.歐元區17.23%
    3. 3.英國5.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.50%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.01%8.60%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%7.29%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0.01%6.19%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.01%5.81%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.20%
    2. 2.周期性消費8.44%
    3. 3.科技6.41%
    4. 4.健康護理5.49%
    5. 5.防守性消費5.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -