歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

130.46美元0.68(0.52%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.62%
1年4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      4.58%
      2.60%
    • 三個月
      0.62%
      2.37%
      0.18%
    • 一年
      4.00%
      16.28%
      7.80%
    • 三年(年度化)
      5.13%
      2.02%
      3.02%
    • 五年(年度化)
      4.49%
      3.03%
      3.36%
    • 十年(年度化)
      -
      5.30%
      3.73%
    • 年初至今
      5.82%
      15.92%
      9.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.82%
    基金規模
    6,590.57百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2017-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.12%
    2. 2.歐元區15.48%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.37%
    4. 4.英國6.71%
    5. 5.已開發亞洲0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.76%
    2. 2.周期性消費8.80%
    3. 3.健康護理8.75%
    4. 4.防守性消費8.62%
    5. 5.科技7.66%
    前五大持股
    1. 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.03%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.86%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.18%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.58%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      9.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.12%
    2. 2.歐元區15.48%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.37%
    4. 4.英國6.71%
    5. 5.已開發亞洲0.52%
    前五大持股
    1. 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.03%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.86%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.18%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.58%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.76%
    2. 2.周期性消費8.80%
    3. 3.健康護理8.75%
    4. 4.防守性消費8.62%
    5. 5.科技7.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      9.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -