歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

132.11美元0.1(0.08%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.08%
3月0.54%
1年1.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      3.45%
      0.77%
    • 三個月
      0.54%
      0.14%
      1.25%
    • 一年
      1.29%
      13.10%
      5.83%
    • 三年(年度化)
      10.91%
      1.20%
      7.97%
    • 五年(年度化)
      4.37%
      1.11%
      2.83%
    • 十年(年度化)
      -
      3.78%
      3.13%
    • 年初至今
      0.78%
      1.96%
      1.36%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    6,576.36百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2017-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.74%
    2. 2.歐元區17.90%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.64%
    4. 4.英國6.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費11.39%
    2. 2.工業10.24%
    3. 3.健康護理9.74%
    4. 4.周期性消費8.53%
    5. 5.金融服務5.72%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap8.81%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%7.30%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.99%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.81%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      10.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.74%
    2. 2.歐元區17.90%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.64%
    4. 4.英國6.01%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap8.81%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%7.30%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.99%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.81%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費11.39%
    2. 2.工業10.24%
    3. 3.健康護理9.74%
    4. 4.周期性消費8.53%
    5. 5.金融服務5.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      10.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -