歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

133.12美元0.21(0.16%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.95%
3月4.79%
1年21.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      133.12
      0.21
      0.16%
    • 2021/05/03
      133.33
      0.48
      0.36%
    • 2021/04/30
      132.85
      0.35
      0.26%
    • 2021/04/29
      133.20
      0.19
      0.14%
    • 2021/04/28
      133.01
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/27
      133.12
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/26
      133.22
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/23
      133.20
      0.29
      0.22%
    • 2021/04/22
      132.91
      0.20
      0.15%
    • 2021/04/21
      133.11
      0.56
      0.42%
    • 2021/04/20
      132.55
      0.77
      0.58%
    • 2021/04/19
      133.32
      0.23
      0.17%
    • 2021/04/16
      133.55
      0.53
      0.40%
    • 2021/04/15
      133.02
      0.44
      0.33%
    • 2021/04/14
      132.58
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      132.63
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/12
      132.69
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/09
      132.77
      0.25
      0.19%
    • 2021/04/08
      132.52
      0.20
      0.15%
    • 2021/04/07
      132.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/06
      132.33
      0.46
      0.35%
    • 2021/04/01
      131.87
      0.54
      0.41%
    • 2021/03/31
      131.33
      0.20
      0.15%
    • 2021/03/30
      131.53
      0.19
      0.15%
    • 2021/03/29
      131.34
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/26
      131.43
      1.05
      0.81%
    • 2021/03/25
      130.38
      0.48
      0.37%
    • 2021/03/24
      129.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/23
      129.91
      0.42
      0.32%
    • 2021/03/22
      130.33
      0.14
      0.11%

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