歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

137.79美元0.46(0.33%)

2022/01/20更新

績效 /

1月1.54%

3月2.05%

1年7.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
137.79
0.46
0.33%
2022/01/19
138.25
0.22
0.16%
2022/01/18
138.47
0.70
0.50%
2022/01/17
139.17
0.26
0.19%
2022/01/14
138.91
0.22
0.16%
2022/01/13
139.13
0.06
0.04%
2022/01/12
139.07
0.18
0.13%
2022/01/11
138.89
0.38
0.27%
2022/01/10
138.51
0.37
0.27%
2022/01/07
138.88
0.16
0.12%
2022/01/06
139.04
0.32
0.23%
2022/01/05
139.36
0.19
0.14%
2022/01/04
139.55
0.76
0.55%
2022/01/03
138.79
0.27
0.20%
2021/12/31
138.52
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
138.54
0.11
0.08%
2021/12/29
138.65
0.22
0.16%
2021/12/28
138.43
0.28
0.20%
2021/12/27
138.15
0.59
0.43%
2021/12/23
137.56
0.53
0.39%
2021/12/22
137.03
0.43
0.32%
2021/12/21
136.60
0.90
0.66%
2021/12/20
135.70
0.82
0.60%
2021/12/17
136.52
0.61
0.45%
2021/12/16
137.13
0.59
0.43%
2021/12/15
136.54
0.46
0.34%
2021/12/14
136.08
0.09
0.07%
2021/12/13
136.17
0.34
0.25%
2021/12/10
136.51
0.24
0.18%
2021/12/09
136.27
0.13
0.10%

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