歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

151.81美元0.09(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.44%
1年9.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      151.81
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/24
      151.90
      0.31
      0.20%
    • 2024/07/23
      152.21
      0.46
      0.30%
    • 2024/07/22
      152.67
      0.63
      0.41%
    • 2024/07/19
      152.04
      0.75
      0.49%
    • 2024/07/18
      152.79
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/17
      152.88
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/16
      152.93
      0.82
      0.54%
    • 2024/07/15
      152.11
      0.28
      0.18%
    • 2024/07/12
      152.39
      0.77
      0.51%
    • 2024/07/11
      151.62
      0.56
      0.37%
    • 2024/07/10
      151.06
      0.77
      0.51%
    • 2024/07/09
      150.29
      0.39
      0.26%
    • 2024/07/08
      150.68
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/05
      150.57
      0.24
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      150.81
      0.28
      0.19%
    • 2024/07/03
      150.53
      0.28
      0.19%
    • 2024/07/02
      150.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/01
      150.26
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/28
      150.23
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/27
      150.13
      0.12
      0.08%
    • 2024/06/26
      150.25
      0.34
      0.23%
    • 2024/06/25
      150.59
      0.42
      0.28%
    • 2024/06/24
      151.01
      0.52
      0.35%
    • 2024/06/21
      150.49
      0.25
      0.17%
    • 2024/06/20
      150.74
      0.47
      0.31%
    • 2024/06/19
      150.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      150.28
      0.41
      0.27%
    • 2024/06/17
      149.87
      0.40
      0.27%
    • 2024/06/14
      149.47
      0.82
      0.55%

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