歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

161.06美元0.05(0.03%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.52%

3月1.7%

1年6.85%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
161.06
0.05
0.03%
2025/06/19
161.01
0.27
0.17%
2025/06/18
161.28
0.19
0.12%
2025/06/17
161.47
0.67
0.41%
2025/06/16
162.14
0.63
0.39%
2025/06/13
161.51
0.78
0.48%
2025/06/12
162.29
0.18
0.11%
2025/06/11
162.11
0.23
0.14%
2025/06/10
162.34
0.63
0.39%
2025/06/06
161.71
0.46
0.29%
2025/06/05
161.25
0.01
0.01%
2025/06/04
161.24
0.02
0.01%
2025/06/03
161.26
0.31
0.19%
2025/06/02
160.95
0.05
0.03%
2025/05/30
160.90
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
160.90
0.50
0.31%
2025/05/27
161.40
0.86
0.54%
2025/05/26
160.54
0.37
0.23%
2025/05/23
160.17
0.41
0.26%
2025/05/22
160.58
0.40
0.25%
2025/05/21
160.98
0.92
0.57%
2025/05/20
161.90
0.41
0.25%
2025/05/19
161.49
0.21
0.13%
2025/05/16
161.28
0.46
0.29%
2025/05/15
160.82
0.68
0.43%
2025/05/14
160.14
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2025/05/13
160.55
0.12
0.08%
2025/05/12
160.43
2.35
1.49%
2025/05/08
158.08
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