歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

133.12美元0.21(0.16%)

2021/05/04更新

績效 /

1月0.95%

3月4.79%

1年21.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/04
133.12
0.21
0.16%
2021/05/03
133.33
0.48
0.36%
2021/04/30
132.85
0.35
0.26%
2021/04/29
133.20
0.19
0.14%
2021/04/28
133.01
0.11
0.08%
2021/04/27
133.12
0.10
0.08%
2021/04/26
133.22
0.02
0.02%
2021/04/23
133.20
0.29
0.22%
2021/04/22
132.91
0.20
0.15%
2021/04/21
133.11
0.56
0.42%
2021/04/20
132.55
0.77
0.58%
2021/04/19
133.32
0.23
0.17%
2021/04/16
133.55
0.53
0.40%
2021/04/15
133.02
0.44
0.33%
2021/04/14
132.58
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
132.63
0.06
0.05%
2021/04/12
132.69
0.08
0.06%
2021/04/09
132.77
0.25
0.19%
2021/04/08
132.52
0.20
0.15%
2021/04/07
132.32
0.01
0.01%
2021/04/06
132.33
0.46
0.35%
2021/04/01
131.87
0.54
0.41%
2021/03/31
131.33
0.20
0.15%
2021/03/30
131.53
0.19
0.15%
2021/03/29
131.34
0.09
0.07%
2021/03/26
131.43
1.05
0.81%
2021/03/25
130.38
0.48
0.37%
2021/03/24
129.90
0.01
0.01%
2021/03/23
129.91
0.42
0.32%
2021/03/22
130.33
0.14
0.11%

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