歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

133.56美元0.73(0.55%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.84%
3月0.61%
1年1.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      133.56
      0.73
      0.55%
    • 2023/05/31
      132.83
      0.91
      0.68%
    • 2023/05/30
      133.74
      0.54
      0.40%
    • 2023/05/26
      134.28
      0.85
      0.64%
    • 2023/05/25
      133.43
      0.11
      0.08%
    • 2023/05/24
      133.54
      1.05
      0.78%
    • 2023/05/23
      134.59
      0.54
      0.40%
    • 2023/05/22
      135.13
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/19
      135.09
      0.31
      0.23%
    • 2023/05/17
      134.78
      0.65
      0.49%
    • 2023/05/16
      134.13
      0.67
      0.50%
    • 2023/05/15
      134.80
      0.27
      0.20%
    • 2023/05/12
      134.53
      0.17
      0.13%
    • 2023/05/11
      134.36
      0.19
      0.14%
    • 2023/05/10
      134.55
      0.65
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      135.20
      0.03
      0.02%
    • 2023/05/05
      135.23
      1.15
      0.86%
    • 2023/05/04
      134.08
      0.86
      0.64%
    • 2023/05/03
      134.94
      0.15
      0.11%
    • 2023/05/02
      135.09
      0.97
      0.71%
    • 2023/04/28
      136.06
      0.37
      0.27%
    • 2023/04/27
      135.69
      0.66
      0.49%
    • 2023/04/26
      135.03
      0.57
      0.42%
    • 2023/04/25
      135.60
      0.87
      0.64%
    • 2023/04/24
      136.47
      0.18
      0.13%
    • 2023/04/21
      136.29
      0.07
      0.05%
    • 2023/04/20
      136.22
      0.03
      0.02%
    • 2023/04/19
      136.25
      0.06
      0.04%
    • 2023/04/18
      136.31
      0.15
      0.11%
    • 2023/04/17
      136.16
      0.28
      0.21%

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