歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

161.06美元0.05(0.03%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.7%
1年6.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      161.06
      0.05
      0.03%
    • 2025/06/19
      161.01
      0.27
      0.17%
    • 2025/06/18
      161.28
      0.19
      0.12%
    • 2025/06/17
      161.47
      0.67
      0.41%
    • 2025/06/16
      162.14
      0.63
      0.39%
    • 2025/06/13
      161.51
      0.78
      0.48%
    • 2025/06/12
      162.29
      0.18
      0.11%
    • 2025/06/11
      162.11
      0.23
      0.14%
    • 2025/06/10
      162.34
      0.63
      0.39%
    • 2025/06/06
      161.71
      0.46
      0.29%
    • 2025/06/05
      161.25
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/04
      161.24
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/03
      161.26
      0.31
      0.19%
    • 2025/06/02
      160.95
      0.05
      0.03%
    • 2025/05/30
      160.90
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      160.90
      0.50
      0.31%
    • 2025/05/27
      161.40
      0.86
      0.54%
    • 2025/05/26
      160.54
      0.37
      0.23%
    • 2025/05/23
      160.17
      0.41
      0.26%
    • 2025/05/22
      160.58
      0.40
      0.25%
    • 2025/05/21
      160.98
      0.92
      0.57%
    • 2025/05/20
      161.90
      0.41
      0.25%
    • 2025/05/19
      161.49
      0.21
      0.13%
    • 2025/05/16
      161.28
      0.46
      0.29%
    • 2025/05/15
      160.82
      0.68
      0.43%
    • 2025/05/14
      160.14
      0.41
      0.26%
    • 2025/05/13
      160.55
      0.12
      0.08%
    • 2025/05/12
      160.43
      2.35
      1.49%
    • 2025/05/08
      158.08
      0.58
      0.37%
    • 2025/05/07
      157.50
      0.30
      0.19%

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