歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

133.56美元0.73(0.55%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.84%

3月0.61%

1年1.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
133.56
0.73
0.55%
2023/05/31
132.83
0.91
0.68%
2023/05/30
133.74
0.54
0.40%
2023/05/26
134.28
0.85
0.64%
2023/05/25
133.43
0.11
0.08%
2023/05/24
133.54
1.05
0.78%
2023/05/23
134.59
0.54
0.40%
2023/05/22
135.13
0.04
0.03%
2023/05/19
135.09
0.31
0.23%
2023/05/17
134.78
0.65
0.49%
2023/05/16
134.13
0.67
0.50%
2023/05/15
134.80
0.27
0.20%
2023/05/12
134.53
0.17
0.13%
2023/05/11
134.36
0.19
0.14%
2023/05/10
134.55
0.65
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
135.20
0.03
0.02%
2023/05/05
135.23
1.15
0.86%
2023/05/04
134.08
0.86
0.64%
2023/05/03
134.94
0.15
0.11%
2023/05/02
135.09
0.97
0.71%
2023/04/28
136.06
0.37
0.27%
2023/04/27
135.69
0.66
0.49%
2023/04/26
135.03
0.57
0.42%
2023/04/25
135.60
0.87
0.64%
2023/04/24
136.47
0.18
0.13%
2023/04/21
136.29
0.07
0.05%
2023/04/20
136.22
0.03
0.02%
2023/04/19
136.25
0.06
0.04%
2023/04/18
136.31
0.15
0.11%
2023/04/17
136.16
0.28
0.21%

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