歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

134.30美元0.18(0.13%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.1%
1年14.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      134.30
      0.18
      0.13%
    • 2021/09/23
      134.48
      0.64
      0.48%
    • 2021/09/22
      133.84
      0.60
      0.45%
    • 2021/09/21
      133.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      133.23
      1.06
      0.79%
    • 2021/09/17
      134.29
      0.58
      0.43%
    • 2021/09/16
      134.87
      0.15
      0.11%
    • 2021/09/15
      134.72
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/14
      134.65
      0.46
      0.34%
    • 2021/09/13
      135.11
      0.34
      0.25%
    • 2021/09/10
      134.77
      0.43
      0.32%
    • 2021/09/09
      135.20
      0.29
      0.21%
    • 2021/09/08
      135.49
      0.35
      0.26%
    • 2021/09/07
      135.84
      0.57
      0.42%
    • 2021/09/06
      136.41
      0.16
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      136.25
      0.32
      0.23%
    • 2021/09/02
      136.57
      0.21
      0.15%
    • 2021/09/01
      136.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      136.36
      0.15
      0.11%
    • 2021/08/30
      136.51
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/27
      136.48
      0.38
      0.28%
    • 2021/08/26
      136.10
      0.23
      0.17%
    • 2021/08/25
      136.33
      0.08
      0.06%
    • 2021/08/24
      136.25
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/23
      136.22
      0.28
      0.21%
    • 2021/08/20
      135.94
      0.35
      0.26%
    • 2021/08/19
      135.59
      0.45
      0.33%
    • 2021/08/18
      136.04
      0.33
      0.24%
    • 2021/08/17
      136.37
      0.38
      0.28%
    • 2021/08/16
      136.75
      0.09
      0.07%

    下載歷史報價