歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

150.29美元0.43(0.29%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.82%
1年10.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      150.29
      0.43
      0.29%
    • 2024/06/12
      150.72
      0.43
      0.29%
    • 2024/06/11
      150.29
      0.49
      0.33%
    • 2024/06/10
      150.78
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/07
      150.82
      0.24
      0.16%
    • 2024/06/06
      151.06
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/05
      150.95
      0.40
      0.27%
    • 2024/06/04
      150.55
      0.39
      0.26%
    • 2024/06/03
      150.94
      0.18
      0.12%
    • 2024/05/31
      151.12
      0.71
      0.47%
    • 2024/05/30
      150.41
      0.42
      0.28%
    • 2024/05/29
      149.99
      0.89
      0.59%
    • 2024/05/28
      150.88
      0.44
      0.29%
    • 2024/05/27
      151.32
      0.11
      0.07%
    • 2024/05/24
      151.21
      0.15
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      151.06
      0.39
      0.26%
    • 2024/05/22
      151.45
      0.23
      0.15%
    • 2024/05/21
      151.68
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/17
      151.73
      0.10
      0.07%
    • 2024/05/16
      151.63
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/15
      151.68
      0.40
      0.26%
    • 2024/05/14
      151.28
      0.16
      0.11%
    • 2024/05/13
      151.12
      0.10
      0.07%
    • 2024/05/10
      151.02
      1.07
      0.71%
    • 2024/05/08
      149.95
      0.31
      0.21%
    • 2024/05/07
      149.64
      0.52
      0.35%
    • 2024/05/06
      149.12
      0.38
      0.26%
    • 2024/05/03
      148.74
      0.55
      0.37%
    • 2024/05/02
      148.19
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/30
      148.26
      0.78
      0.52%

    下載歷史報價