歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

137.79美元0.46(0.33%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.05%
1年7.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      137.79
      0.46
      0.33%
    • 2022/01/19
      138.25
      0.22
      0.16%
    • 2022/01/18
      138.47
      0.70
      0.50%
    • 2022/01/17
      139.17
      0.26
      0.19%
    • 2022/01/14
      138.91
      0.22
      0.16%
    • 2022/01/13
      139.13
      0.06
      0.04%
    • 2022/01/12
      139.07
      0.18
      0.13%
    • 2022/01/11
      138.89
      0.38
      0.27%
    • 2022/01/10
      138.51
      0.37
      0.27%
    • 2022/01/07
      138.88
      0.16
      0.12%
    • 2022/01/06
      139.04
      0.32
      0.23%
    • 2022/01/05
      139.36
      0.19
      0.14%
    • 2022/01/04
      139.55
      0.76
      0.55%
    • 2022/01/03
      138.79
      0.27
      0.20%
    • 2021/12/31
      138.52
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      138.54
      0.11
      0.08%
    • 2021/12/29
      138.65
      0.22
      0.16%
    • 2021/12/28
      138.43
      0.28
      0.20%
    • 2021/12/27
      138.15
      0.59
      0.43%
    • 2021/12/23
      137.56
      0.53
      0.39%
    • 2021/12/22
      137.03
      0.43
      0.32%
    • 2021/12/21
      136.60
      0.90
      0.66%
    • 2021/12/20
      135.70
      0.82
      0.60%
    • 2021/12/17
      136.52
      0.61
      0.45%
    • 2021/12/16
      137.13
      0.59
      0.43%
    • 2021/12/15
      136.54
      0.46
      0.34%
    • 2021/12/14
      136.08
      0.09
      0.07%
    • 2021/12/13
      136.17
      0.34
      0.25%
    • 2021/12/10
      136.51
      0.24
      0.18%
    • 2021/12/09
      136.27
      0.13
      0.10%

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