歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

127.39美元0.8(0.62%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.99%
1年8.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      127.39
      0.80
      0.62%
    • 2021/02/24
      128.19
      0.56
      0.44%
    • 2021/02/18
      127.36
      0.39
      0.31%
    • 2021/02/17
      127.75
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/16
      127.85
      0.18
      0.14%
    • 2021/02/15
      128.03
      0.34
      0.27%
    • 2021/02/12
      127.69
      0.31
      0.24%
    • 2021/02/11
      127.38
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/10
      127.27
      0.16
      0.13%
    • 2021/02/09
      127.43
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/08
      127.51
      0.37
      0.29%
    • 2021/02/05
      127.14
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/04
      127.03
      0.34
      0.27%
    • 2021/02/02
      126.65
      0.57
      0.45%
    • 2021/02/01
      126.08
      0.69
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      125.39
      1.13
      0.89%
    • 2021/01/28
      126.52
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/27
      126.38
      1.00
      0.79%
    • 2021/01/26
      127.38
      0.10
      0.08%
    • 2021/01/25
      127.28
      0.19
      0.15%
    • 2021/01/22
      127.47
      0.35
      0.27%
    • 2021/01/21
      127.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/20
      127.81
      0.22
      0.17%
    • 2021/01/19
      127.59
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/18
      127.45
      0.13
      0.10%
    • 2021/01/15
      127.58
      0.43
      0.34%
    • 2021/01/14
      128.01
      0.39
      0.31%
    • 2021/01/13
      127.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/12
      127.63
      0.26
      0.20%
    • 2021/01/11
      127.37
      0.34
      0.27%

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