歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

136.42美元0.89(0.66%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.77%
3月7.62%
1年1.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      136.42
      0.89
      0.66%
    • 2023/02/01
      135.53
      0.40
      0.30%
    • 2023/01/31
      135.13
      0.65
      0.48%
    • 2023/01/30
      134.48
      0.17
      0.13%
    • 2023/01/27
      134.65
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/26
      134.70
      0.34
      0.25%
    • 2023/01/25
      134.36
      0.16
      0.12%
    • 2023/01/24
      134.52
      0.08
      0.06%
    • 2023/01/23
      134.60
      0.66
      0.49%
    • 2023/01/20
      133.94
      0.65
      0.49%
    • 2023/01/19
      133.29
      0.91
      0.68%
    • 2023/01/18
      134.20
      0.95
      0.70%
    • 2023/01/17
      135.15
      0.40
      0.30%
    • 2023/01/16
      135.55
      0.23
      0.17%
    • 2023/01/13
      135.32
      0.24
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      135.08
      0.47
      0.35%
    • 2023/01/11
      134.61
      0.54
      0.40%
    • 2023/01/10
      134.07
      0.08
      0.06%
    • 2023/01/09
      134.15
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/06
      134.16
      1.34
      1.01%
    • 2023/01/05
      132.82
      0.25
      0.19%
    • 2023/01/04
      133.07
      1.14
      0.86%
    • 2023/01/03
      131.93
      0.46
      0.35%
    • 2023/01/02
      131.47
      0.38
      0.29%
    • 2022/12/30
      131.09
      0.66
      0.50%
    • 2022/12/29
      131.75
      0.75
      0.57%
    • 2022/12/28
      131.00
      0.63
      0.48%
    • 2022/12/27
      131.63
      0.23
      0.18%
    • 2022/12/23
      131.40
      0.27
      0.21%
    • 2022/12/22
      131.13
      0.47
      0.36%

    下載歷史報價