歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

154.26美元0.37(0.24%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.58%
1年8.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      154.26
      0.37
      0.24%
    • 2024/12/19
      153.89
      0.65
      0.42%
    • 2024/12/18
      154.54
      1.17
      0.75%
    • 2024/12/17
      155.71
      0.51
      0.33%
    • 2024/12/16
      156.22
      0.37
      0.24%
    • 2024/12/13
      156.59
      0.12
      0.08%
    • 2024/12/12
      156.47
      0.21
      0.13%
    • 2024/12/11
      156.68
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/10
      156.65
      0.51
      0.33%
    • 2024/12/09
      157.16
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/06
      157.22
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/05
      157.32
      0.23
      0.15%
    • 2024/12/04
      157.09
      0.14
      0.09%
    • 2024/12/03
      157.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      157.24
      0.27
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      156.97
      0.26
      0.17%
    • 2024/11/28
      156.71
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/27
      156.58
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/26
      156.63
      0.35
      0.22%
    • 2024/11/25
      156.98
      0.40
      0.26%
    • 2024/11/22
      156.58
      0.76
      0.49%
    • 2024/11/21
      155.82
      0.61
      0.39%
    • 2024/11/20
      155.21
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/19
      155.17
      0.58
      0.37%

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