瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)

21.54美元0.08(0.38%)

2026/01/30更新

績效 /

1月10.05%

3月11.82%

1年47.38%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.70%
-
-
一個月
10.05%
3.89%
10.58%
三個月
11.82%
12.16%
10.28%
一年
47.38%
10.80%
44.02%
三年(年度化)
14.85%
3.67%
15.38%
五年(年度化)
9.10%
1.59%
4.88%
十年(年度化)
-
1.19%
9.60%
年初至今
10.19%
2.14%
10.31%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場股票

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

10.19%

基金規模

118.91百萬截至 2026-01-30

成立時間

2017-02-01

晨星評等

-

投資策略

該子基金的目標是透過股票、股票相關證券及債券的精選組合產生長遠的資本增值。該子基金將主要投資於在世界各地新興市場註冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或從世界各地新興市場賺取龐大收入或其附屬公司、關連或聯營公司從該等新興市場賺取龐大收入的公司的證券。該子基金亦可投資於預託證券（包括ADR及GDR）、優先股及認股權證。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲35.07%
2.已開發亞洲34.32%
3.拉丁美洲15.34%
4.中東7.05%
5.非洲5.01%

前五大大行業比重

1.金融服務26.68%
2.科技21.04%
3.周期性消費14.48%
4.防守性消費10.04%
5.工業7.17%

前五大持股

1.Samsung Electronics Co Ltd8.38%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.70%
3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.23%
4.Saudi National Bank3.09%
5.Naspers Ltd Class N2.78%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.15
-
月報酬標準差
13.52
-
月報酬夏普值
0.66
-

投資區域

1.新興亞洲35.07%
2.已開發亞洲34.32%
3.拉丁美洲15.34%
4.中東7.05%
5.非洲5.01%

前五大持股

1.Samsung Electronics Co Ltd8.38%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.70%
3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.23%
4.Saudi National Bank3.09%
5.Naspers Ltd Class N2.78%

前五大大行業比重

1.金融服務26.68%
2.科技21.04%
3.周期性消費14.48%
4.防守性消費10.04%
5.工業7.17%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.15
-
月報酬標準差
13.52
-
月報酬夏普值
0.66
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