瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)

14.86美元0.11(0.75%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.48%
3月5.3%
1年5.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      3.89%
      2.35%
    • 三個月
      5.30%
      12.16%
      5.60%
    • 一年
      5.33%
      10.80%
      5.69%
    • 三年(年度化)
      0.58%
      3.67%
      6.91%
    • 五年(年度化)
      3.61%
      1.59%
      1.26%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      2.21%
    • 年初至今
      1.85%
      2.14%
      0.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.85%
    基金規模
    186.96百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2017-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金的目標是透過股票、股票相關證券及債券的精選組合產生長遠的資本增值。該子基金將主要投資於在世界各地新興市場註冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或從世界各地新興市場賺取龐大收入或其附屬公司、關連或聯營公司從該等新興市場賺取龐大收入的公司的證券。該子基金亦可投資於預託證券(包括ADR及GDR)、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.69%
    2. 2.已開發亞洲28.34%
    3. 3.拉丁美洲15.17%
    4. 4.非洲6.18%
    5. 5.新興歐洲2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.56%
    2. 2.周期性消費17.11%
    3. 3.科技13.34%
    4. 4.防守性消費9.99%
    5. 5.基本物料8.84%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.37%
    2. 2.Shriram Finance Ltd4.13%
    3. 3.IndusInd Bank Ltd3.97%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.71%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.69%
    2. 2.已開發亞洲28.34%
    3. 3.拉丁美洲15.17%
    4. 4.非洲6.18%
    5. 5.新興歐洲2.62%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.37%
    2. 2.Shriram Finance Ltd4.13%
    3. 3.IndusInd Bank Ltd3.97%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.71%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.56%
    2. 2.周期性消費17.11%
    3. 3.科技13.34%
    4. 4.防守性消費9.99%
    5. 5.基本物料8.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -