晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配)

18.96美元0.01(0.05%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.48%
1年10.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      0.10%
      0.84%
    • 三個月
      0.48%
      1.30%
      0.66%
    • 一年
      10.93%
      12.68%
      14.33%
    • 三年(年度化)
      3.20%
      6.98%
      4.48%
    • 五年(年度化)
      -
      5.92%
      4.74%
    • 十年(年度化)
      -
      5.25%
      3.31%
    • 年初至今
      0.86%
      1.30%
      1.04%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.86%
    基金規模
    1,943.62百萬截至 2021-04-13
    成立時間
    2017-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.70%
    2. 2.歐元區7.46%
    3. 3.英國5.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.08%
    5. 5.新興亞洲1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.53%
    2. 2.防守性消費4.53%
    3. 3.健康護理3.79%
    4. 4.工業3.53%
    5. 5.基本物料2.69%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 062116.39%
    2. 2.US 2YR NOTE CBT 062115.94%
    3. 3.EURO STOXX 50 03219.58%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 03217.21%
    5. 5.FTSE 100 INDEX JUN21 7000 CALL4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      4.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.70%
    2. 2.歐元區7.46%
    3. 3.英國5.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.08%
    5. 5.新興亞洲1.65%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 062116.39%
    2. 2.US 2YR NOTE CBT 062115.94%
    3. 3.EURO STOXX 50 03219.58%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 03217.21%
    5. 5.FTSE 100 INDEX JUN21 7000 CALL4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.53%
    2. 2.防守性消費4.53%
    3. 3.健康護理3.79%
    4. 4.工業3.53%
    5. 5.基本物料2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      4.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -