晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配)

16.68美元0.03(0.18%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.09%
1年6.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      16.68
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/04
      16.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/03
      16.70
      0.04
      0.24%
    • 2022/08/02
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2022/08/01
      16.70
      0.07
      0.42%
    • 2022/07/29
      16.77
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/28
      16.75
      0.11
      0.66%
    • 2022/07/27
      16.64
      0.05
      0.30%
    • 2022/07/26
      16.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      16.59
      0.05
      0.30%
    • 2022/07/21
      16.54
      0.05
      0.30%
    • 2022/07/20
      16.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      16.49
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/18
      16.46
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/15
      16.48
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      16.47
      0.06
      0.36%
    • 2022/07/13
      16.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      16.53
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/11
      16.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/07
      16.58
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/06
      16.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      16.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/04
      16.56
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/01
      16.57
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/30
      16.59
      0.03
      0.18%
    • 2022/06/29
      16.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      16.62
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/27
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      16.66
      0.06
      0.36%

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