晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配)

16.00美元0.01(0.06%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.11%
1年2.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      16.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/20
      16.01
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/19
      15.99
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/18
      16.02
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/17
      16.06
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/16
      16.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      16.09
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/12
      16.12
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/11
      16.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      16.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      16.14
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    • 2024/12/06
      16.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      16.16
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/04
      16.18
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/03
      16.16
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      16.18
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/29
      16.16
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/28
      16.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      16.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      16.20
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/25
      16.22
      0.05
      0.31%
    • 2024/11/22
      16.17
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/21
      16.15
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/20
      16.12
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/19
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