晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配)

16.40美元0.01(0.06%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.55%
3月0.11%
1年5.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      16.40
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/28
      16.39
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/25
      16.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      16.42
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/23
      16.38
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/22
      16.36
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/21
      16.32
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/18
      16.30
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/17
      16.28
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/16
      16.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      16.30
      0.05
      0.31%
    • 2022/11/14
      16.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      16.25
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/10
      16.22
      0.20
      1.25%
    • 2022/11/09
      16.02
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      16.01
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/07
      15.98
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/04
      15.99
      0.07
      0.44%
    • 2022/11/03
      15.92
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/02
      15.94
      0.08
      0.50%
    • 2022/10/31
      16.02
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/28
      16.04
      0.04
      0.25%
    • 2022/10/27
      16.00
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/26
      15.98
      0.03
      0.19%
    • 2022/10/25
      15.95
      0.11
      0.69%
    • 2022/10/24
      15.84
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/21
      15.82
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/20
      15.80
      0.05
      0.32%
    • 2022/10/19
      15.85
      0.08
      0.50%
    • 2022/10/18
      15.93
      0.01
      0.06%

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