安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險

12.54美元0.01(0.06%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.01%
1年4.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      0.50%
      -
    • 三個月
      2.01%
      0.06%
      -
    • 一年
      4.42%
      0.88%
      -
    • 三年(年度化)
      4.72%
      2.55%
      -
    • 五年(年度化)
      3.10%
      0.86%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.25%
      -
    • 年初至今
      5.26%
      3.20%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.26%
    基金規模
    497.29百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2017-01-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本项基金的投资目的是通过主要投资于由各公司或政府有关的机构所发行,以欧罗计算单位的高收益定息证券,将以欧罗计算的长期总收益提升至最高。假如投资经理认为投资于其他高收益定息证券与达至该基金的投资目的相符的话,该项基金亦可投资于其他高收益定息证券。安本环球- 欧洲债券基金于2001年8月15日与安本环球- 欧洲高收益债券基金合并及修改投资目标。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.08%
    前五大持股
    1. 1.abrdn Euro Fund Z35.74%
    2. 2.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.86%
    3. 3.Ineos Styrolution Group Gmbh 2.25%1.86%
    4. 4.Altice France Holdings S A 8%1.76%
    5. 5.Altice Finco SA 4.75%1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      8.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大持股
    1. 1.abrdn Euro Fund Z35.74%
    2. 2.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.86%
    3. 3.Ineos Styrolution Group Gmbh 2.25%1.86%
    4. 4.Altice France Holdings S A 8%1.76%
    5. 5.Altice Finco SA 4.75%1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      8.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -