安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險

13.19美元0.04(0.28%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月3.45%
3月3.31%
1年9.86%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金9.77%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.10%
  4. 4.其他9.13%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%2.73%
  2. 2.United States Treasury Notes 3.625%2.56%
  3. 3.Pinewood Finco PLC 3.625%2.07%
  4. 4.Altice France Holdings S A 8%2.06%
  5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.94%
  6. 6.Goodyear Europe B.V. 2.75%1.93%
  7. 7.METROCENTRE (GP) LTD 11%1.70%
  8. 8.Altice Finco SA 4.75%1.67%
  9. 9.Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5%1.66%
  10. 10.Ford Motor Credit Company LLC 4.535%1.60%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.77%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.10%
  4. 4.其他9.13%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%2.73%
  2. 2.United States Treasury Notes 3.625%2.56%
  3. 3.Pinewood Finco PLC 3.625%2.07%
  4. 4.Altice France Holdings S A 8%2.06%
  5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.94%
  6. 6.Goodyear Europe B.V. 2.75%1.93%
  7. 7.METROCENTRE (GP) LTD 11%1.70%
  8. 8.Altice Finco SA 4.75%1.67%
  9. 9.Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5%1.66%
  10. 10.Ford Motor Credit Company LLC 4.535%1.60%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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