路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

235.40南非幣0.87(0.37%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.57%
3月5.52%
1年20.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      6.57%
      6.82%
      -
    • 三個月
      5.52%
      16.69%
      -
    • 一年
      20.87%
      8.56%
      -
    • 三年(年度化)
      4.31%
      3.95%
      -
    • 五年(年度化)
      11.19%
      3.31%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.63%
      -
    • 年初至今
      6.33%
      4.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    6.33%
    基金規模
    11,491.95百萬截至 2024-05-15
    成立時間
    2016-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.21%
    2. 2.加拿大2.50%
    3. 3.歐元區0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.10%
    2. 2.科技21.38%
    3. 3.健康護理11.22%
    4. 4.金融服務10.41%
    5. 5.周期性消費8.39%
    前五大持股
    1. 1.Manhattan Associates Inc2.27%
    2. 2.Eagle Materials Inc2.25%
    3. 3.Lattice Semiconductor Corp2.05%
    4. 4.Fair Isaac Corp2.02%
    5. 5.Chemed Corp1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      26.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.21%
    2. 2.加拿大2.50%
    3. 3.歐元區0.72%
    前五大持股
    1. 1.Manhattan Associates Inc2.27%
    2. 2.Eagle Materials Inc2.25%
    3. 3.Lattice Semiconductor Corp2.05%
    4. 4.Fair Isaac Corp2.02%
    5. 5.Chemed Corp1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.10%
    2. 2.科技21.38%
    3. 3.健康護理11.22%
    4. 4.金融服務10.41%
    5. 5.周期性消費8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      26.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -