路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

206.10南非幣3.3(1.63%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.94%
3月1.06%
1年4.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      206.10
      3.30
      1.63%
    • 2023/06/06
      202.80
      3.41
      1.71%
    • 2023/06/05
      199.39
      2.46
      1.22%
    • 2023/06/02
      201.85
      5.63
      2.87%
    • 2023/06/01
      196.22
      2.14
      1.10%
    • 2023/05/31
      194.08
      2.12
      1.08%
    • 2023/05/30
      196.20
      0.95
      0.48%
    • 2023/05/26
      197.15
      2.51
      1.29%
    • 2023/05/25
      194.64
      0.36
      0.19%
    • 2023/05/24
      195.00
      2.15
      1.09%
    • 2023/05/23
      197.15
      2.12
      1.06%
    • 2023/05/22
      199.27
      1.77
      0.90%
    • 2023/05/19
      197.50
      1.16
      0.58%
    • 2023/05/18
      198.66
      1.73
      0.88%
    • 2023/05/17
      196.93
      2.90
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      194.03
      1.78
      0.91%
    • 2023/05/15
      195.81
      1.56
      0.80%
    • 2023/05/12
      194.25
      0.10
      0.05%
    • 2023/05/11
      194.35
      1.97
      1.00%
    • 2023/05/10
      196.32
      1.31
      0.67%
    • 2023/05/09
      195.01
      2.00
      1.02%
    • 2023/05/05
      197.01
      3.87
      2.00%
    • 2023/05/04
      193.14
      2.99
      1.52%
    • 2023/05/03
      196.13
      0.51
      0.26%
    • 2023/05/02
      195.62
      1.94
      0.98%
    • 2023/04/28
      197.56
      1.14
      0.58%
    • 2023/04/27
      196.42
      1.91
      0.98%
    • 2023/04/26
      194.51
      1.45
      0.74%
    • 2023/04/25
      195.96
      5.03
      2.50%
    • 2023/04/24
      200.99
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價