路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

212.39南非幣5.02(2.31%)

2022/01/18更新

績效 /

1月1.74%

3月0.01%

1年8.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
212.39
5.02
2.31%
2022/01/14
217.41
1.04
0.48%
2022/01/13
218.45
2.28
1.03%
2022/01/12
220.73
0.27
0.12%
2022/01/11
221.00
1.24
0.56%
2022/01/10
219.76
0.12
0.06%
2022/01/07
219.64
2.88
1.29%
2022/01/06
222.52
0.79
0.36%
2022/01/05
221.73
6.91
3.02%
2022/01/04
228.64
1.91
0.83%
2021/12/31
230.55
0.35
0.15%
2021/12/30
230.20
0.30
0.13%
2021/12/29
230.50
3.78
1.67%
2021/12/23
226.72
1.62
0.72%
2021/12/22
225.10
2.60
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
222.50
4.76
2.19%
2021/12/20
217.74
3.32
1.50%
2021/12/17
221.06
0.13
0.06%
2021/12/16
221.19
3.76
1.67%
2021/12/15
224.95
3.70
1.67%
2021/12/14
221.25
1.56
0.70%
2021/12/13
222.81
1.21
0.54%
2021/12/10
224.02
0.68
0.30%
2021/12/09
223.34
3.98
1.75%
2021/12/08
227.32
0.96
0.42%
2021/12/07
226.36
3.79
1.70%
2021/12/06
222.57
2.94
1.34%
2021/12/03
219.63
2.55
1.15%
2021/12/02
222.18
5.44
2.51%
2021/12/01
216.74
2.90
1.32%

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