路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

181.55南非幣4.19(2.36%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月10.01%
3月2.67%
1年15.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      181.55
      4.19
      2.36%
    • 2022/09/27
      177.36
      0.11
      0.06%
    • 2022/09/26
      177.25
      1.22
      0.68%
    • 2022/09/23
      178.47
      2.80
      1.55%
    • 2022/09/22
      181.27
      3.72
      2.01%
    • 2022/09/21
      184.99
      1.70
      0.91%
    • 2022/09/20
      186.69
      0.85
      0.45%
    • 2022/09/16
      187.54
      1.98
      1.05%
    • 2022/09/15
      189.52
      1.60
      0.84%
    • 2022/09/14
      191.12
      0.18
      0.09%
    • 2022/09/13
      191.30
      7.05
      3.55%
    • 2022/09/12
      198.35
      1.54
      0.78%
    • 2022/09/09
      196.81
      2.97
      1.53%
    • 2022/09/08
      193.84
      1.61
      0.84%
    • 2022/09/07
      192.23
      3.52
      1.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      188.71
      0.44
      0.23%
    • 2022/09/02
      189.15
      1.66
      0.87%
    • 2022/09/01
      190.81
      1.84
      0.96%
    • 2022/08/31
      192.65
      0.93
      0.48%
    • 2022/08/30
      193.58
      3.85
      1.95%
    • 2022/08/26
      197.43
      6.32
      3.10%
    • 2022/08/25
      203.75
      2.77
      1.38%
    • 2022/08/24
      200.98
      0.72
      0.36%
    • 2022/08/23
      200.26
      1.18
      0.59%
    • 2022/08/22
      201.44
      4.14
      2.01%
    • 2022/08/19
      205.58
      3.46
      1.66%
    • 2022/08/18
      209.04
      1.23
      0.59%
    • 2022/08/17
      207.81
      2.70
      1.28%
    • 2022/08/16
      210.51
      0.66
      0.32%
    • 2022/08/15
      209.85
      1.17
      0.56%

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