路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

186.03南非幣6.03(3.35%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.58%
3月12.73%
1年12.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      186.03
      6.03
      3.35%
    • 2022/06/23
      180.00
      3.45
      1.95%
    • 2022/06/22
      176.55
      0.33
      0.19%
    • 2022/06/21
      176.22
      2.14
      1.23%
    • 2022/06/17
      174.08
      2.11
      1.23%
    • 2022/06/16
      171.97
      7.69
      4.28%
    • 2022/06/15
      179.66
      2.12
      1.19%
    • 2022/06/14
      177.54
      0.52
      0.29%
    • 2022/06/13
      178.06
      6.48
      3.51%
    • 2022/06/10
      184.54
      4.67
      2.47%
    • 2022/06/09
      189.21
      2.88
      1.50%
    • 2022/06/08
      192.09
      2.82
      1.45%
    • 2022/06/07
      194.91
      1.42
      0.73%
    • 2022/06/06
      193.49
      3.47
      1.83%
    • 2022/06/01
      190.02
      1.22
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      191.24
      2.19
      1.13%
    • 2022/05/27
      193.43
      4.57
      2.42%
    • 2022/05/26
      188.86
      4.05
      2.19%
    • 2022/05/25
      184.81
      2.07
      1.13%
    • 2022/05/24
      182.74
      2.02
      1.09%
    • 2022/05/23
      184.76
      1.41
      0.77%
    • 2022/05/20
      183.35
      0.72
      0.39%
    • 2022/05/19
      182.63
      0.80
      0.44%
    • 2022/05/18
      181.83
      6.74
      3.57%
    • 2022/05/17
      188.57
      4.05
      2.20%
    • 2022/05/16
      184.52
      1.75
      0.94%
    • 2022/05/13
      186.27
      4.68
      2.58%
    • 2022/05/12
      181.59
      3.09
      1.73%
    • 2022/05/11
      178.50
      3.45
      1.90%
    • 2022/05/10
      181.95
      0.11
      0.06%

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