路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

207.52南非幣0.24(0.12%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.54%

3月1.68%

1年56.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
207.52
0.24
0.12%
2021/05/05
207.76
0.10
0.05%
2021/05/04
207.86
1.17
0.56%
2021/04/30
209.03
2.95
1.39%
2021/04/29
211.98
0.70
0.33%
2021/04/28
212.68
0.37
0.17%
2021/04/27
213.05
0.60
0.28%
2021/04/26
213.65
0.64
0.30%
2021/04/23
213.01
3.35
1.60%
2021/04/22
209.66
0.31
0.15%
2021/04/21
209.97
3.53
1.71%
2021/04/20
206.44
2.81
1.34%
2021/04/19
209.25
3.28
1.54%
2021/04/16
212.53
2.20
1.05%
2021/04/15
210.33
2.19
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
208.14
0.49
0.24%
2021/04/13
207.65
1.20
0.58%
2021/04/12
208.85
0.21
0.10%
2021/04/09
208.64
1.51
0.73%
2021/04/08
207.13
1.90
0.93%
2021/04/07
205.23
2.74
1.32%
2021/04/06
207.97
1.32
0.64%
2021/04/01
206.65
3.28
1.61%
2021/03/31
203.37
1.00
0.49%
2021/03/30
202.37
1.33
0.66%
2021/03/29
201.04
3.77
1.84%
2021/03/26
204.81
4.22
2.10%
2021/03/25
200.59
2.68
1.35%
2021/03/24
197.91
2.07
1.04%
2021/03/23
199.98
4.15
2.03%

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