路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

214.80南非幣0.46(0.21%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月3.38%
3月2.98%
1年35.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      214.80
      0.46
      0.21%
    • 2021/07/30
      215.26
      0.53
      0.25%
    • 2021/07/29
      214.73
      2.93
      1.38%
    • 2021/07/28
      211.80
      2.39
      1.14%
    • 2021/07/27
      209.41
      1.55
      0.74%
    • 2021/07/26
      210.96
      0.22
      0.10%
    • 2021/07/23
      211.18
      3.08
      1.48%
    • 2021/07/22
      208.10
      0.87
      0.42%
    • 2021/07/21
      208.97
      1.29
      0.62%
    • 2021/07/20
      207.68
      4.51
      2.22%
    • 2021/07/19
      203.17
      2.05
      1.00%
    • 2021/07/16
      205.22
      0.88
      0.43%
    • 2021/07/15
      206.10
      0.56
      0.27%
    • 2021/07/14
      206.66
      1.15
      0.55%
    • 2021/07/13
      207.81
      2.68
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      210.49
      0.36
      0.17%
    • 2021/07/09
      210.13
      3.49
      1.69%
    • 2021/07/08
      206.64
      2.34
      1.12%
    • 2021/07/07
      208.98
      0.38
      0.18%
    • 2021/07/06
      208.60
      0.97
      0.46%
    • 2021/07/02
      209.57
      0.51
      0.24%
    • 2021/07/01
      210.08
      1.86
      0.89%
    • 2021/06/30
      208.22
      0.18
      0.09%
    • 2021/06/29
      208.40
      0.70
      0.34%
    • 2021/06/28
      207.70
      0.79
      0.38%
    • 2021/06/25
      208.49
      1.46
      0.71%
    • 2021/06/24
      207.03
      2.07
      1.01%
    • 2021/06/23
      204.96
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/22
      205.06
      0.42
      0.21%
    • 2021/06/21
      204.64
      3.74
      1.86%

    下載歷史報價