路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

214.80南非幣0.46(0.21%)

2021/08/02更新

績效 /

1月3.38%

3月2.98%

1年35.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
214.80
0.46
0.21%
2021/07/30
215.26
0.53
0.25%
2021/07/29
214.73
2.93
1.38%
2021/07/28
211.80
2.39
1.14%
2021/07/27
209.41
1.55
0.74%
2021/07/26
210.96
0.22
0.10%
2021/07/23
211.18
3.08
1.48%
2021/07/22
208.10
0.87
0.42%
2021/07/21
208.97
1.29
0.62%
2021/07/20
207.68
4.51
2.22%
2021/07/19
203.17
2.05
1.00%
2021/07/16
205.22
0.88
0.43%
2021/07/15
206.10
0.56
0.27%
2021/07/14
206.66
1.15
0.55%
2021/07/13
207.81
2.68
1.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
210.49
0.36
0.17%
2021/07/09
210.13
3.49
1.69%
2021/07/08
206.64
2.34
1.12%
2021/07/07
208.98
0.38
0.18%
2021/07/06
208.60
0.97
0.46%
2021/07/02
209.57
0.51
0.24%
2021/07/01
210.08
1.86
0.89%
2021/06/30
208.22
0.18
0.09%
2021/06/29
208.40
0.70
0.34%
2021/06/28
207.70
0.79
0.38%
2021/06/25
208.49
1.46
0.71%
2021/06/24
207.03
2.07
1.01%
2021/06/23
204.96
0.10
0.05%
2021/06/22
205.06
0.42
0.21%
2021/06/21
204.64
3.74
1.86%

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