路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

212.86南非幣4.32(2.07%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月10.27%
3月8.44%
1年0.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      212.86
      4.32
      2.07%
    • 2023/02/01
      208.54
      3.55
      1.73%
    • 2023/01/31
      204.99
      4.83
      2.41%
    • 2023/01/30
      200.16
      2.76
      1.36%
    • 2023/01/27
      202.92
      0.75
      0.37%
    • 2023/01/26
      202.17
      1.56
      0.78%
    • 2023/01/25
      200.61
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/24
      200.63
      0.71
      0.35%
    • 2023/01/23
      201.34
      2.51
      1.26%
    • 2023/01/20
      198.83
      3.79
      1.94%
    • 2023/01/19
      195.04
      2.51
      1.27%
    • 2023/01/18
      197.55
      2.42
      1.21%
    • 2023/01/17
      199.97
      0.07
      0.04%
    • 2023/01/13
      200.04
      1.37
      0.69%
    • 2023/01/12
      198.67
      1.46
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      197.21
      2.33
      1.20%
    • 2023/01/10
      194.88
      2.20
      1.14%
    • 2023/01/09
      192.68
      0.92
      0.48%
    • 2023/01/06
      191.76
      4.26
      2.27%
    • 2023/01/05
      187.50
      2.60
      1.37%
    • 2023/01/04
      190.10
      1.61
      0.85%
    • 2023/01/03
      188.49
      0.63
      0.33%
    • 2022/12/30
      189.12
      1.37
      0.72%
    • 2022/12/29
      190.49
      4.11
      2.21%
    • 2022/12/28
      186.38
      3.00
      1.58%
    • 2022/12/23
      189.38
      1.01
      0.54%
    • 2022/12/22
      188.37
      2.49
      1.31%
    • 2022/12/21
      190.86
      3.57
      1.91%
    • 2022/12/20
      187.29
      0.80
      0.43%
    • 2022/12/19
      186.49
      1.77
      0.94%

    下載歷史報價