路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

212.39南非幣5.02(2.31%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.01%
1年8.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      212.39
      5.02
      2.31%
    • 2022/01/14
      217.41
      1.04
      0.48%
    • 2022/01/13
      218.45
      2.28
      1.03%
    • 2022/01/12
      220.73
      0.27
      0.12%
    • 2022/01/11
      221.00
      1.24
      0.56%
    • 2022/01/10
      219.76
      0.12
      0.06%
    • 2022/01/07
      219.64
      2.88
      1.29%
    • 2022/01/06
      222.52
      0.79
      0.36%
    • 2022/01/05
      221.73
      6.91
      3.02%
    • 2022/01/04
      228.64
      1.91
      0.83%
    • 2021/12/31
      230.55
      0.35
      0.15%
    • 2021/12/30
      230.20
      0.30
      0.13%
    • 2021/12/29
      230.50
      3.78
      1.67%
    • 2021/12/23
      226.72
      1.62
      0.72%
    • 2021/12/22
      225.10
      2.60
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      222.50
      4.76
      2.19%
    • 2021/12/20
      217.74
      3.32
      1.50%
    • 2021/12/17
      221.06
      0.13
      0.06%
    • 2021/12/16
      221.19
      3.76
      1.67%
    • 2021/12/15
      224.95
      3.70
      1.67%
    • 2021/12/14
      221.25
      1.56
      0.70%
    • 2021/12/13
      222.81
      1.21
      0.54%
    • 2021/12/10
      224.02
      0.68
      0.30%
    • 2021/12/09
      223.34
      3.98
      1.75%
    • 2021/12/08
      227.32
      0.96
      0.42%
    • 2021/12/07
      226.36
      3.79
      1.70%
    • 2021/12/06
      222.57
      2.94
      1.34%
    • 2021/12/03
      219.63
      2.55
      1.15%
    • 2021/12/02
      222.18
      5.44
      2.51%
    • 2021/12/01
      216.74
      2.90
      1.32%

    下載歷史報價