路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

245.00南非幣2.16(0.87%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月7.6%
3月0.85%
1年11.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      245.00
      2.16
      0.87%
    • 2024/12/24
      247.16
      2.22
      0.91%
    • 2024/12/23
      244.94
      0.11
      0.05%
    • 2024/12/20
      245.05
      0.64
      0.26%
    • 2024/12/19
      244.41
      1.41
      0.57%
    • 2024/12/18
      245.82
      9.64
      3.77%
    • 2024/12/17
      255.46
      2.77
      1.07%
    • 2024/12/16
      258.23
      0.20
      0.08%
    • 2024/12/13
      258.43
      2.58
      0.99%
    • 2024/12/12
      261.01
      1.54
      0.59%
    • 2024/12/11
      262.55
      1.09
      0.42%
    • 2024/12/10
      261.46
      1.04
      0.40%
    • 2024/12/09
      262.50
      1.24
      0.47%
    • 2024/12/06
      263.74
      0.64
      0.24%
    • 2024/12/05
      264.38
      2.79
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      267.17
      0.29
      0.11%
    • 2024/12/03
      267.46
      0.72
      0.27%
    • 2024/12/02
      268.18
      0.33
      0.12%
    • 2024/11/29
      268.51
      0.50
      0.19%
    • 2024/11/27
      268.01
      1.43
      0.53%
    • 2024/11/26
      269.44
      2.30
      0.85%
    • 2024/11/25
      271.74
      4.26
      1.59%
    • 2024/11/22
      267.48
      4.20
      1.60%
    • 2024/11/21
      263.28
      4.07
      1.57%
    • 2024/11/20
      259.21
      0.69
      0.27%
    • 2024/11/19
      258.52
      0.66
      0.26%

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