路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

207.52南非幣0.24(0.12%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.68%
1年56.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      207.52
      0.24
      0.12%
    • 2021/05/05
      207.76
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/04
      207.86
      1.17
      0.56%
    • 2021/04/30
      209.03
      2.95
      1.39%
    • 2021/04/29
      211.98
      0.70
      0.33%
    • 2021/04/28
      212.68
      0.37
      0.17%
    • 2021/04/27
      213.05
      0.60
      0.28%
    • 2021/04/26
      213.65
      0.64
      0.30%
    • 2021/04/23
      213.01
      3.35
      1.60%
    • 2021/04/22
      209.66
      0.31
      0.15%
    • 2021/04/21
      209.97
      3.53
      1.71%
    • 2021/04/20
      206.44
      2.81
      1.34%
    • 2021/04/19
      209.25
      3.28
      1.54%
    • 2021/04/16
      212.53
      2.20
      1.05%
    • 2021/04/15
      210.33
      2.19
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      208.14
      0.49
      0.24%
    • 2021/04/13
      207.65
      1.20
      0.58%
    • 2021/04/12
      208.85
      0.21
      0.10%
    • 2021/04/09
      208.64
      1.51
      0.73%
    • 2021/04/08
      207.13
      1.90
      0.93%
    • 2021/04/07
      205.23
      2.74
      1.32%
    • 2021/04/06
      207.97
      1.32
      0.64%
    • 2021/04/01
      206.65
      3.28
      1.61%
    • 2021/03/31
      203.37
      1.00
      0.49%
    • 2021/03/30
      202.37
      1.33
      0.66%
    • 2021/03/29
      201.04
      3.77
      1.84%
    • 2021/03/26
      204.81
      4.22
      2.10%
    • 2021/03/25
      200.59
      2.68
      1.35%
    • 2021/03/24
      197.91
      2.07
      1.04%
    • 2021/03/23
      199.98
      4.15
      2.03%

    下載歷史報價