路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

202.81南非幣0.39(0.19%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.26%
3月14.2%
1年36.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      202.81
      0.39
      0.19%
    • 2021/02/25
      203.20
      5.67
      2.72%
    • 2021/02/24
      208.87
      2.78
      1.35%
    • 2021/02/19
      207.94
      2.04
      0.99%
    • 2021/02/18
      205.90
      1.34
      0.65%
    • 2021/02/17
      207.24
      1.28
      0.61%
    • 2021/02/16
      208.52
      1.41
      0.67%
    • 2021/02/12
      209.93
      1.25
      0.60%
    • 2021/02/11
      208.68
      0.72
      0.35%
    • 2021/02/10
      207.96
      1.02
      0.49%
    • 2021/02/09
      208.98
      1.11
      0.53%
    • 2021/02/08
      207.87
      3.55
      1.74%
    • 2021/02/05
      204.32
      2.46
      1.22%
    • 2021/02/03
      198.29
      0.99
      0.50%
    • 2021/02/02
      199.28
      3.35
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      195.93
      4.66
      2.44%
    • 2021/01/29
      191.27
      3.78
      1.94%
    • 2021/01/28
      195.05
      0.97
      0.50%
    • 2021/01/27
      194.08
      4.70
      2.36%
    • 2021/01/26
      198.78
      1.90
      0.95%
    • 2021/01/25
      200.68
      0.69
      0.34%
    • 2021/01/22
      201.37
      0.94
      0.47%
    • 2021/01/21
      200.43
      1.50
      0.74%
    • 2021/01/20
      201.93
      1.84
      0.92%
    • 2021/01/19
      200.09
      1.22
      0.61%
    • 2021/01/15
      198.87
      1.49
      0.74%
    • 2021/01/14
      200.36
      1.51
      0.76%
    • 2021/01/13
      198.85
      2.17
      1.08%
    • 2021/01/12
      201.02
      1.08
      0.54%
    • 2021/01/11
      199.94
      0.12
      0.06%

    下載歷史報價