路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

238.95南非幣2.74(1.13%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.66%
3月16.26%
1年5.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      238.95
      2.74
      1.13%
    • 2025/07/10
      241.69
      1.08
      0.45%
    • 2025/07/09
      240.61
      1.17
      0.49%
    • 2025/07/08
      239.44
      1.54
      0.65%
    • 2025/07/07
      237.90
      3.22
      1.34%
    • 2025/07/03
      241.12
      1.42
      0.59%
    • 2025/07/02
      239.70
      1.98
      0.83%
    • 2025/07/01
      237.72
      3.52
      1.50%
    • 2025/06/30
      234.20
      0.65
      0.28%
    • 2025/06/27
      234.85
      0.12
      0.05%
    • 2025/06/26
      234.97
      2.56
      1.10%
    • 2025/06/25
      232.41
      2.19
      0.93%
    • 2025/06/24
      234.60
      2.10
      0.90%
    • 2025/06/23
      232.50
      3.25
      1.42%
    • 2025/06/20
      229.25
      0.71
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      229.96
      0.53
      0.23%
    • 2025/06/17
      229.43
      1.80
      0.78%
    • 2025/06/16
      231.23
      1.66
      0.72%
    • 2025/06/13
      229.57
      4.12
      1.76%
    • 2025/06/12
      233.69
      0.38
      0.16%
    • 2025/06/11
      234.07
      1.36
      0.58%
    • 2025/06/10
      235.43
      1.38
      0.59%
    • 2025/06/09
      234.05
      1.15
      0.49%
    • 2025/06/06
      232.90
      1.67
      0.72%
    • 2025/06/05
      231.23
      0.10
      0.04%
    • 2025/06/04
      231.13
      0.25
      0.11%
    • 2025/06/03
      231.38
      3.25
      1.43%
    • 2025/06/02
      228.13
      0.81
      0.35%
    • 2025/05/30
      228.94
      0.70
      0.31%
    • 2025/05/29
      229.64
      0.92
      0.40%

    下載歷史報價