路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

233.57南非幣1.72(0.73%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月8.16%
3月7.15%
1年19.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      233.57
      1.72
      0.73%
    • 2024/05/21
      235.29
      1.22
      0.52%
    • 2024/05/20
      236.51
      1.11
      0.47%
    • 2024/05/17
      235.40
      0.87
      0.37%
    • 2024/05/16
      234.53
      2.09
      0.88%
    • 2024/05/15
      236.62
      1.69
      0.72%
    • 2024/05/14
      234.93
      2.06
      0.89%
    • 2024/05/13
      232.87
      0.86
      0.37%
    • 2024/05/10
      233.73
      0.36
      0.15%
    • 2024/05/09
      233.37
      2.49
      1.08%
    • 2024/05/08
      230.88
      0.85
      0.37%
    • 2024/05/07
      231.73
      3.72
      1.63%
    • 2024/05/03
      228.01
      2.97
      1.32%
    • 2024/05/02
      225.04
      3.75
      1.70%
    • 2024/05/01
      221.29
      0.87
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      220.42
      4.24
      1.89%
    • 2024/04/29
      224.66
      0.95
      0.43%
    • 2024/04/26
      223.71
      1.40
      0.63%
    • 2024/04/25
      222.31
      0.85
      0.38%
    • 2024/04/24
      223.16
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/23
      223.09
      3.67
      1.67%
    • 2024/04/22
      219.42
      1.88
      0.86%
    • 2024/04/19
      217.54
      0.55
      0.25%
    • 2024/04/18
      216.99
      0.52
      0.24%
    • 2024/04/17
      217.51
      2.57
      1.17%
    • 2024/04/16
      220.08
      1.03
      0.47%
    • 2024/04/15
      221.11
      2.32
      1.04%
    • 2024/04/12
      223.43
      3.04
      1.34%
    • 2024/04/11
      226.47
      0.43
      0.19%
    • 2024/04/10
      226.04
      5.47
      2.36%

    下載歷史報價