路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

205.86南非幣0.04(0.02%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月5.69%
3月1.51%
1年5.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      205.86
      0.04
      0.02%
    • 2023/12/05
      205.90
      2.73
      1.31%
    • 2023/12/04
      208.63
      1.81
      0.88%
    • 2023/12/01
      206.82
      4.51
      2.23%
    • 2023/11/30
      202.31
      0.64
      0.32%
    • 2023/11/29
      201.67
      1.09
      0.54%
    • 2023/11/28
      200.58
      1.86
      0.92%
    • 2023/11/27
      202.44
      0.67
      0.33%
    • 2023/11/24
      203.11
      1.18
      0.58%
    • 2023/11/22
      201.93
      0.80
      0.40%
    • 2023/11/21
      201.13
      0.82
      0.41%
    • 2023/11/20
      201.95
      0.88
      0.44%
    • 2023/11/17
      201.07
      1.18
      0.59%
    • 2023/11/16
      199.89
      1.75
      0.87%
    • 2023/11/15
      201.64
      0.54
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      202.18
      7.83
      4.03%
    • 2023/11/13
      194.35
      0.29
      0.15%
    • 2023/11/10
      194.06
      2.55
      1.33%
    • 2023/11/09
      191.51
      1.22
      0.63%
    • 2023/11/08
      192.73
      0.77
      0.40%
    • 2023/11/07
      193.50
      1.28
      0.66%
    • 2023/11/06
      194.78
      1.66
      0.85%
    • 2023/11/03
      196.44
      3.27
      1.69%
    • 2023/11/02
      193.17
      3.61
      1.90%
    • 2023/11/01
      189.56
      0.60
      0.32%
    • 2023/10/31
      188.96
      0.24
      0.13%
    • 2023/10/30
      188.72
      0.86
      0.46%
    • 2023/10/27
      187.86
      1.81
      0.95%
    • 2023/10/26
      189.67
      0.65
      0.34%
    • 2023/10/25
      189.02
      2.88
      1.50%

    下載歷史報價