路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

223.09南非幣3.67(1.67%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月4.66%
3月0.27%
1年9.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      223.09
      3.67
      1.67%
    • 2024/04/22
      219.42
      1.88
      0.86%
    • 2024/04/19
      217.54
      0.55
      0.25%
    • 2024/04/18
      216.99
      0.52
      0.24%
    • 2024/04/17
      217.51
      2.57
      1.17%
    • 2024/04/16
      220.08
      1.03
      0.47%
    • 2024/04/15
      221.11
      2.32
      1.04%
    • 2024/04/12
      223.43
      3.04
      1.34%
    • 2024/04/11
      226.47
      0.43
      0.19%
    • 2024/04/10
      226.04
      5.47
      2.36%
    • 2024/04/09
      231.51
      1.09
      0.47%
    • 2024/04/08
      230.42
      1.11
      0.48%
    • 2024/04/05
      229.31
      1.37
      0.60%
    • 2024/04/04
      227.94
      1.50
      0.65%
    • 2024/04/03
      229.44
      0.81
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      228.63
      5.42
      2.32%
    • 2024/03/28
      234.05
      0.95
      0.41%
    • 2024/03/27
      233.10
      4.00
      1.75%
    • 2024/03/26
      229.10
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/25
      229.12
      1.02
      0.44%
    • 2024/03/22
      230.14
      1.12
      0.48%
    • 2024/03/21
      231.26
      2.82
      1.23%
    • 2024/03/20
      228.44
      2.55
      1.13%
    • 2024/03/19
      225.89
      2.14
      0.96%
    • 2024/03/18
      223.75
      0.71
      0.32%
    • 2024/03/15
      224.46
      0.44
      0.20%
    • 2024/03/14
      224.02
      2.74
      1.21%
    • 2024/03/13
      226.76
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/12
      226.74
      0.92
      0.41%
    • 2024/03/11
      225.82
      1.66
      0.73%

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