路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

206.10南非幣3.3(1.63%)

2023/06/07更新

績效 /

1月2.94%

3月1.06%

1年4.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
206.10
3.30
1.63%
2023/06/06
202.80
3.41
1.71%
2023/06/05
199.39
2.46
1.22%
2023/06/02
201.85
5.63
2.87%
2023/06/01
196.22
2.14
1.10%
2023/05/31
194.08
2.12
1.08%
2023/05/30
196.20
0.95
0.48%
2023/05/26
197.15
2.51
1.29%
2023/05/25
194.64
0.36
0.19%
2023/05/24
195.00
2.15
1.09%
2023/05/23
197.15
2.12
1.06%
2023/05/22
199.27
1.77
0.90%
2023/05/19
197.50
1.16
0.58%
2023/05/18
198.66
1.73
0.88%
2023/05/17
196.93
2.90
1.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
194.03
1.78
0.91%
2023/05/15
195.81
1.56
0.80%
2023/05/12
194.25
0.10
0.05%
2023/05/11
194.35
1.97
1.00%
2023/05/10
196.32
1.31
0.67%
2023/05/09
195.01
2.00
1.02%
2023/05/05
197.01
3.87
2.00%
2023/05/04
193.14
2.99
1.52%
2023/05/03
196.13
0.51
0.26%
2023/05/02
195.62
1.94
0.98%
2023/04/28
197.56
1.14
0.58%
2023/04/27
196.42
1.91
0.98%
2023/04/26
194.51
1.45
0.74%
2023/04/25
195.96
5.03
2.50%
2023/04/24
200.99
0.01
0.01%

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