路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)

16.73澳幣0.41(2.39%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.18%
3月6.26%
1年47.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      5.15%
      -
    • 三個月
      6.26%
      12.33%
      -
    • 一年
      47.63%
      50.92%
      -
    • 三年(年度化)
      11.30%
      18.95%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      17.67%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      14.03%
      -
    • 年初至今
      11.01%
      11.83%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    11.01%
    基金規模
    866.71百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2016-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.20%
    2. 2.加拿大3.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.12%
    2. 2.周期性消費19.08%
    3. 3.科技16.43%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.工業10.43%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.78%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.59%
    3. 3.Apple Inc4.47%
    4. 4.Microsoft Corp4.34%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      29.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.20%
    2. 2.加拿大3.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.86%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.78%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.59%
    3. 3.Apple Inc4.47%
    4. 4.Microsoft Corp4.34%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.12%
    2. 2.周期性消費19.08%
    3. 3.科技16.43%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.工業10.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      29.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -