路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)

14.93澳幣0.18(1.19%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月4.43%
3月0.4%
1年13.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      4.43%
      2.34%
      -
    • 三個月
      0.40%
      1.72%
      -
    • 一年
      13.41%
      8.07%
      -
    • 三年(年度化)
      15.64%
      11.79%
      -
    • 五年(年度化)
      3.65%
      9.42%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.87%
      -
    • 年初至今
      0.53%
      4.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.53%
    基金規模
    417.75百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2016-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.40%
    2. 2.加拿大3.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.77%
    2. 2.周期性消費17.92%
    3. 3.工業16.88%
    4. 4.科技11.65%
    5. 5.防守性消費9.63%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.33%
    2. 2.HCA Healthcare Inc3.92%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.79%
    4. 4.Graphic Packaging Holding Co3.78%
    5. 5.Aramark3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      33.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.40%
    2. 2.加拿大3.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.33%
    2. 2.HCA Healthcare Inc3.92%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.79%
    4. 4.Graphic Packaging Holding Co3.78%
    5. 5.Aramark3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.77%
    2. 2.周期性消費17.92%
    3. 3.工業16.88%
    4. 4.科技11.65%
    5. 5.防守性消費9.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      33.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -