路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)

19.12澳幣0.03(0.16%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0%
3月1.76%
1年16.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      2.65%
      -
    • 三個月
      1.76%
      9.08%
      -
    • 一年
      16.19%
      8.38%
      -
    • 三年(年度化)
      4.17%
      9.19%
      -
    • 五年(年度化)
      7.66%
      10.23%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.52%
      -
    • 年初至今
      9.84%
      9.41%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.84%
    基金規模
    521.65百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2016-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.52%
    2. 2.加拿大3.79%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.86%
    2. 2.工業19.56%
    3. 3.周期性消費16.47%
    4. 4.科技15.56%
    5. 5.電訊服務7.84%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.67%
    2. 2.Microsoft Corp5.46%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.36%
    4. 4.Amazon.com Inc3.98%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      26.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.52%
    2. 2.加拿大3.79%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.31%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.67%
    2. 2.Microsoft Corp5.46%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.36%
    4. 4.Amazon.com Inc3.98%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.86%
    2. 2.工業19.56%
    3. 3.周期性消費16.47%
    4. 4.科技15.56%
    5. 5.電訊服務7.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      26.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -