路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)

16.95澳幣0.01(0.06%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.17%
3月9.01%
1年48.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      16.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      16.94
      0.15
      0.89%
    • 2021/04/08
      16.79
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/07
      16.75
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/06
      16.77
      0.24
      1.45%
    • 2021/04/01
      16.53
      0.16
      0.98%
    • 2021/03/31
      16.37
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/30
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/29
      16.41
      0.07
      0.43%
    • 2021/03/26
      16.48
      0.23
      1.42%
    • 2021/03/25
      16.25
      0.14
      0.87%
    • 2021/03/24
      16.11
      0.06
      0.37%
    • 2021/03/23
      16.17
      0.16
      0.98%
    • 2021/03/22
      16.33
      0.11
      0.68%
    • 2021/03/19
      16.22
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      16.27
      0.21
      1.27%
    • 2021/03/17
      16.48
      0.04
      0.24%
    • 2021/03/16
      16.44
      0.09
      0.54%
    • 2021/03/15
      16.53
      0.11
      0.67%
    • 2021/03/12
      16.42
      0.04
      0.24%
    • 2021/03/11
      16.38
      0.12
      0.74%
    • 2021/03/10
      16.26
      0.13
      0.81%
    • 2021/03/09
      16.13
      0.12
      0.75%
    • 2021/03/08
      16.01
      0.03
      0.19%
    • 2021/03/05
      15.98
      0.31
      1.98%
    • 2021/03/04
      15.67
      0.23
      1.45%
    • 2021/03/03
      15.90
      0.13
      0.81%
    • 2021/03/02
      16.03
      0.07
      0.44%
    • 2021/03/01
      16.10
      0.39
      2.48%
    • 2021/02/26
      15.71
      0.11
      0.70%

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