美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

12.92歐元0.01(0.08%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月2.7%
3月5.91%
1年15.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      2.70%
      0.56%
      4.01%
    • 三個月
      5.91%
      8.71%
      7.98%
    • 一年
      15.06%
      23.75%
      27.31%
    • 三年(年度化)
      7.82%
      6.90%
      8.70%
    • 五年(年度化)
      -
      7.23%
      8.19%
    • 十年(年度化)
      -
      6.29%
      5.50%
    • 年初至今
      7.49%
      7.24%
      10.58%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.49%
    基金規模
    789.48百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    2016-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.42%
    2. 2.歐元區29.20%
    3. 3.大洋洲6.55%
    4. 4.加拿大6.07%
    5. 5.英國5.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用40.12%
    2. 2.工業36.78%
    3. 3.能源10.04%
    4. 4.房地產7.35%
    5. 5.電訊服務3.37%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp4.90%
    2. 2.Vinci SA4.66%
    3. 3.Exelon Corp4.44%
    4. 4.Getlink SE4.12%
    5. 5.Enbridge Inc4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      16.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.42%
    2. 2.歐元區29.20%
    3. 3.大洋洲6.55%
    4. 4.加拿大6.07%
    5. 5.英國5.15%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp4.90%
    2. 2.Vinci SA4.66%
    3. 3.Exelon Corp4.44%
    4. 4.Getlink SE4.12%
    5. 5.Enbridge Inc4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用40.12%
    2. 2.工業36.78%
    3. 3.能源10.04%
    4. 4.房地產7.35%
    5. 5.電訊服務3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      16.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -