美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

11.49歐元0.04(0.35%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月5.12%
3月2.96%
1年9.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      5.12%
      0.77%
      1.16%
    • 三個月
      2.96%
      1.60%
      1.84%
    • 一年
      9.17%
      1.12%
      6.43%
    • 三年(年度化)
      6.47%
      4.22%
      5.66%
    • 五年(年度化)
      -
      7.57%
      7.62%
    • 十年(年度化)
      -
      5.68%
      4.84%
    • 年初至今
      4.33%
      1.35%
      0.63%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.33%
    基金規模
    607.83百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2016-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.70%
    2. 2.歐元區30.18%
    3. 3.大洋洲6.80%
    4. 4.英國5.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用49.43%
    2. 2.工業32.62%
    3. 3.能源6.87%
    4. 4.房地產5.74%
    5. 5.電訊服務2.65%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp5.16%
    2. 2.Public Service Enterprise Group Inc4.76%
    3. 3.Cheniere Energy Inc4.46%
    4. 4.Vinci SA4.26%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      16.8
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.70%
    2. 2.歐元區30.18%
    3. 3.大洋洲6.80%
    4. 4.英國5.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.64%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp5.16%
    2. 2.Public Service Enterprise Group Inc4.76%
    3. 3.Cheniere Energy Inc4.46%
    4. 4.Vinci SA4.26%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用49.43%
    2. 2.工業32.62%
    3. 3.能源6.87%
    4. 4.房地產5.74%
    5. 5.電訊服務2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      16.8
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -