美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型
17.35歐元0.09(0.52%)
2025/12/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.40%--
- 一個月1.31%3.72%0.68%
- 三個月4.02%6.05%2.04%
- 一年6.70%23.89%16.81%
- 三年(年度化)5.58%8.59%8.05%
- 五年(年度化)7.94%12.61%5.13%
- 十年(年度化)-6.41%7.87%
- 年初至今7.03%8.49%19.69%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國42.70%
- 2.歐元區32.60%
- 3.英國10.54%
- 4.加拿大6.40%
- 5.大洋洲2.64%
- 1.公用59.14%
- 2.工業27.73%
- 3.能源9.00%
- 1.SSE PLC5.73%
- 2.Ferrovial SE5.00%
- 3.Entergy Corp4.96%
- 4.Severn Trent PLC4.81%
- 5.NextEra Energy Inc4.47%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.82-
- 月報酬標準差12.39-
- 月報酬夏普值0.40-
- 1.美國42.70%
- 2.歐元區32.60%
- 3.英國10.54%
- 4.加拿大6.40%
- 5.大洋洲2.64%
- 1.SSE PLC5.73%
- 2.Ferrovial SE5.00%
- 3.Entergy Corp4.96%
- 4.Severn Trent PLC4.81%
- 5.NextEra Energy Inc4.47%
- 1.公用59.14%
- 2.工業27.73%
- 3.能源9.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.82-
- 月報酬標準差12.39-
- 月報酬夏普值0.40-
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