美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

17.58歐元0.11(0.63%)

2026/01/14更新

績效 /

1月1.22%

3月0.63%

1年9.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
17.58
0.11
0.63%
2026/01/13
17.47
0.09
0.51%
2026/01/12
17.56
0.07
0.40%
2026/01/09
17.63
0.03
0.17%
2026/01/08
17.60
0.09
0.51%
2026/01/07
17.51
0.07
0.40%
2026/01/06
17.58
0.07
0.40%
2026/01/05
17.51
0.00
0.00%
2026/01/02
17.51
0.24
1.39%
2025/12/31
17.27
0.10
0.58%
2025/12/30
17.37
0.06
0.35%
2025/12/29
17.31
0.05
0.29%
2025/12/26
17.26
0.01
0.06%
2025/12/24
17.27
0.03
0.17%
2025/12/23
17.24
0.04
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
17.20
0.02
0.12%
2025/12/19
17.18
0.04
0.23%
2025/12/18
17.22
0.00
0.00%
2025/12/17
17.22
0.02
0.12%
2025/12/16
17.24
0.11
0.63%
2025/12/15
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0.09
0.52%
2025/12/12
17.26
0.01
0.06%
2025/12/11
17.25
0.00
0.00%
2025/12/10
17.25
0.12
0.69%
2025/12/09
17.37
0.05
0.29%
2025/12/08
17.42
0.08
0.46%
2025/12/05
17.50
0.09
0.51%
2025/12/04
17.59
0.00
0.00%
2025/12/03
17.59
0.03
0.17%
2025/12/02
17.56
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