美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

16.54歐元0.1(0.61%)
2024/11/20更新
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3月7.52%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      16.54
      0.10
      0.61%
    • 2024/11/19
      16.44
      0.05
      0.31%
    • 2024/11/18
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/15
      16.41
      0.09
      0.55%
    • 2024/11/14
      16.32
      0.09
      0.56%
    • 2024/11/13
      16.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/12
      16.24
      0.15
      0.92%
    • 2024/11/11
      16.39
      0.21
      1.30%
    • 2024/11/08
      16.18
      0.20
      1.25%
    • 2024/11/07
      15.98
      0.11
      0.68%
    • 2024/11/06
      16.09
      0.10
      0.63%
    • 2024/11/05
      15.99
      0.12
      0.76%
    • 2024/11/04
      15.87
      0.11
      0.69%
    • 2024/11/01
      15.98
      0.12
      0.75%
    • 2024/10/31
      16.10
      0.10
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      16.00
      0.09
      0.56%
    • 2024/10/29
      16.09
      0.23
      1.41%
    • 2024/10/28
      16.32
      0.08
      0.49%
    • 2024/10/25
      16.24
      0.10
      0.61%
    • 2024/10/24
      16.34
      0.11
      0.67%
    • 2024/10/23
      16.45
      0.06
      0.37%
    • 2024/10/22
      16.39
      0.05
      0.30%
    • 2024/10/21
      16.44
      0.07
      0.42%
    • 2024/10/18
      16.51
      0.03
      0.18%
    • 2024/10/17
      16.48
      0.14
      0.84%
    • 2024/10/16
      16.62
      0.26
      1.59%
    • 2024/10/15
      16.36
      0.15
      0.93%
    • 2024/10/14
      16.21
      0.18
      1.12%
    • 2024/10/11
      16.03
      0.12
      0.75%
    • 2024/10/10
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