美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

12.36歐元0.12(0.96%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.89%
3月4.61%
1年15.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      12.36
      0.12
      0.96%
    • 2021/05/11
      12.48
      0.11
      0.87%
    • 2021/05/10
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/07
      12.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/05
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      12.59
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/30
      12.55
      0.11
      0.88%
    • 2021/04/29
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/28
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/26
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/23
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      12.42
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/20
      12.40
      0.08
      0.64%
    • 2021/04/19
      12.48
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/16
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/15
      12.48
      0.10
      0.81%
    • 2021/04/14
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/12
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/09
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      12.36
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/06
      12.40
      0.08
      0.64%
    • 2021/04/05
      12.48
      0.09
      0.73%
    • 2021/04/01
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/31
      12.37
      0.06
      0.49%

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