美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

15.05歐元0.02(0.13%)
2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      15.05
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/24
      15.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      15.07
      0.07
      0.46%
    • 2024/07/22
      15.14
      0.09
      0.60%
    • 2024/07/19
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/18
      15.06
      0.02
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    • 2024/07/17
      15.04
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      0.07%
    • 2024/07/16
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/15
      15.04
      0.22
      1.44%
    • 2024/07/12
      15.26
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/11
      15.24
      0.22
      1.47%
    • 2024/07/10
      15.02
      0.17
      1.15%
    • 2024/07/09
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      14.84
      0.05
      0.34%
    • 2024/07/05
      14.89
      0.08
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      14.81
      0.14
      0.95%
    • 2024/07/02
      14.67
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/01
      14.70
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/28
      14.74
      0.08
      0.54%
    • 2024/06/27
      14.82
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/26
      14.86
      0.06
      0.40%
    • 2024/06/25
      14.92
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      0.40%
    • 2024/06/24
      14.98
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      0.47%
    • 2024/06/21
      14.91
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      0.13%
    • 2024/06/20
      14.93
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      1.02%
    • 2024/06/18
      14.78
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    • 2024/06/17
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      1.34%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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