美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

13.52歐元0.01(0.07%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.08%
3月5.88%
1年16.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/20
      13.51
      0.12
      0.90%
    • 2021/10/19
      13.39
      0.08
      0.60%
    • 2021/10/18
      13.31
      0.07
      0.52%
    • 2021/10/15
      13.38
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/14
      13.35
      0.11
      0.83%
    • 2021/10/13
      13.24
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/12
      13.20
      0.11
      0.84%
    • 2021/10/11
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/08
      13.11
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/07
      13.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/06
      13.14
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/05
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/04
      13.09
      0.06
      0.46%
    • 2021/10/01
      13.03
      0.09
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      12.94
      0.09
      0.69%
    • 2021/09/29
      13.03
      0.15
      1.17%
    • 2021/09/28
      12.88
      0.21
      1.60%
    • 2021/09/27
      13.09
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/24
      13.06
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/23
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/22
      13.12
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/21
      13.06
      0.08
      0.62%
    • 2021/09/20
      12.98
      0.08
      0.61%
    • 2021/09/17
      13.06
      0.11
      0.84%
    • 2021/09/16
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      13.16
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/14
      13.19
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/13
      13.24
      0.12
      0.92%
    • 2021/09/10
      13.12
      0.16
      1.21%

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