美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

14.78歐元0.02(0.14%)

2023/12/08更新

績效 /

1月5.5%

3月5.13%

1年0.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
14.78
0.02
0.14%
2023/12/07
14.76
0.01
0.07%
2023/12/06
14.75
0.12
0.82%
2023/12/05
14.63
0.02
0.14%
2023/12/04
14.61
0.03
0.21%
2023/12/01
14.64
0.18
1.25%
2023/11/30
14.46
0.09
0.63%
2023/11/29
14.37
0.01
0.07%
2023/11/28
14.38
0.01
0.07%
2023/11/27
14.37
0.02
0.14%
2023/11/24
14.39
0.01
0.07%
2023/11/22
14.38
0.08
0.56%
2023/11/21
14.30
0.03
0.21%
2023/11/20
14.27
0.02
0.14%
2023/11/17
14.29
0.03
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
14.26
0.08
0.56%
2023/11/15
14.18
0.01
0.07%
2023/11/14
14.17
0.25
1.80%
2023/11/13
13.92
0.04
0.29%
2023/11/10
13.96
0.08
0.58%
2023/11/09
13.88
0.03
0.22%
2023/11/08
13.91
0.08
0.57%
2023/11/07
13.99
0.05
0.36%
2023/11/06
14.04
0.07
0.50%
2023/11/03
14.11
0.02
0.14%
2023/11/02
14.09
0.18
1.29%
2023/11/01
13.91
0.15
1.09%
2023/10/31
13.76
0.17
1.25%
2023/10/30
13.59
0.11
0.82%
2023/10/27
13.48
0.12
0.88%

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