美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

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2024/09/09更新
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3月3.85%
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    日期
    淨值
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    • 2024/09/09
      15.80
      0.15
      0.96%
    • 2024/09/06
      15.65
      0.06
      0.38%
    • 2024/09/05
      15.71
      0.05
      0.32%
    • 2024/09/04
      15.66
      0.06
      0.39%
    • 2024/09/03
      15.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      15.60
      0.13
      0.84%
    • 2024/08/29
      15.47
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      0.32%
    • 2024/08/28
      15.42
      0.07
      0.46%
    • 2024/08/27
      15.35
      0.03
      0.20%
    • 2024/08/26
      15.38
      0.06
      0.39%
    • 2024/08/23
      15.32
      0.11
      0.72%
    • 2024/08/22
      15.21
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/21
      15.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/20
      15.19
      0.10
      0.65%
    • 2024/08/19
      15.29
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      15.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/15
      15.24
      0.04
      0.26%
    • 2024/08/14
      15.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/13
      15.21
      0.05
      0.33%
    • 2024/08/12
      15.16
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      0.26%
    • 2024/08/09
      15.20
      0.05
      0.33%
    • 2024/08/08
      15.15
      0.08
      0.53%
    • 2024/08/07
      15.07
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      0.33%
    • 2024/08/06
      15.02
      0.15
      1.01%
    • 2024/08/05
      14.87
      0.52
      3.38%
    • 2024/08/02
      15.39
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    • 2024/08/01
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      0.13%
    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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