美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

14.78歐元0.02(0.14%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月5.5%
3月5.13%
1年0.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      14.78
      0.02
      0.14%
    • 2023/12/07
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/06
      14.75
      0.12
      0.82%
    • 2023/12/05
      14.63
      0.02
      0.14%
    • 2023/12/04
      14.61
      0.03
      0.21%
    • 2023/12/01
      14.64
      0.18
      1.25%
    • 2023/11/30
      14.46
      0.09
      0.63%
    • 2023/11/29
      14.37
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/28
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/27
      14.37
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/24
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/22
      14.38
      0.08
      0.56%
    • 2023/11/21
      14.30
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/20
      14.27
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/17
      14.29
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      14.26
      0.08
      0.56%
    • 2023/11/15
      14.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/14
      14.17
      0.25
      1.80%
    • 2023/11/13
      13.92
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/10
      13.96
      0.08
      0.58%
    • 2023/11/09
      13.88
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/08
      13.91
      0.08
      0.57%
    • 2023/11/07
      13.99
      0.05
      0.36%
    • 2023/11/06
      14.04
      0.07
      0.50%
    • 2023/11/03
      14.11
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/02
      14.09
      0.18
      1.29%
    • 2023/11/01
      13.91
      0.15
      1.09%
    • 2023/10/31
      13.76
      0.17
      1.25%
    • 2023/10/30
      13.59
      0.11
      0.82%
    • 2023/10/27
      13.48
      0.12
      0.88%

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