美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

15.08歐元0.09(0.59%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.27%
3月3.87%
1年13.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      15.08
      0.09
      0.59%
    • 2022/12/01
      15.17
      0.09
      0.59%
    • 2022/11/30
      15.26
      0.18
      1.19%
    • 2022/11/29
      15.08
      0.05
      0.33%
    • 2022/11/28
      15.13
      0.13
      0.85%
    • 2022/11/25
      15.26
      0.08
      0.53%
    • 2022/11/23
      15.18
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/22
      15.17
      0.09
      0.60%
    • 2022/11/21
      15.08
      0.14
      0.94%
    • 2022/11/18
      14.94
      0.21
      1.43%
    • 2022/11/17
      14.73
      0.09
      0.61%
    • 2022/11/16
      14.82
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/15
      14.85
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/14
      14.83
      0.09
      0.60%
    • 2022/11/11
      14.92
      0.22
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      15.14
      0.42
      2.85%
    • 2022/11/09
      14.72
      0.07
      0.47%
    • 2022/11/08
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/07
      14.77
      0.19
      1.27%
    • 2022/11/04
      14.96
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/03
      14.95
      0.06
      0.40%
    • 2022/11/02
      14.89
      0.09
      0.60%
    • 2022/11/01
      14.98
      0.04
      0.27%
    • 2022/10/31
      14.94
      0.04
      0.27%
    • 2022/10/28
      14.90
      0.22
      1.50%
    • 2022/10/27
      14.68
      0.28
      1.94%
    • 2022/10/26
      14.40
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/25
      14.43
      0.17
      1.19%
    • 2022/10/24
      14.26
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/21
      14.22
      0.07
      0.50%

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