美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

14.22歐元0.19(1.35%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.82%
3月2.84%
1年6.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      14.22
      0.19
      1.35%
    • 2023/03/28
      14.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/27
      14.02
      0.06
      0.43%
    • 2023/03/24
      13.96
      0.18
      1.31%
    • 2023/03/23
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      13.78
      0.29
      2.06%
    • 2023/03/21
      14.07
      0.07
      0.50%
    • 2023/03/20
      14.14
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/17
      14.10
      0.21
      1.47%
    • 2023/03/16
      14.31
      0.11
      0.78%
    • 2023/03/15
      14.20
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/14
      14.19
      0.18
      1.29%
    • 2023/03/13
      14.01
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/10
      14.05
      0.14
      0.99%
    • 2023/03/09
      14.19
      0.15
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      14.34
      0.09
      0.63%
    • 2023/03/07
      14.25
      0.06
      0.42%
    • 2023/03/06
      14.31
      0.11
      0.76%
    • 2023/03/03
      14.42
      0.16
      1.12%
    • 2023/03/02
      14.26
      0.17
      1.21%
    • 2023/03/01
      14.09
      0.20
      1.40%
    • 2023/02/28
      14.29
      0.13
      0.90%
    • 2023/02/27
      14.42
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/24
      14.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      14.39
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/22
      14.36
      0.06
      0.42%
    • 2023/02/21
      14.42
      0.17
      1.17%
    • 2023/02/17
      14.59
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/16
      14.57
      0.11
      0.75%
    • 2023/02/15
      14.68
      0.07
      0.48%

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