美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

16.23歐元0.09(0.56%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月4.08%
3月1.5%
1年10.71%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      16.23
      0.09
      0.56%
    • 2024/12/23
      16.14
      0.09
      0.56%
    • 2024/12/20
      16.05
      0.09
      0.56%
    • 2024/12/19
      15.96
      0.07
      0.44%
    • 2024/12/18
      15.89
      0.21
      1.30%
    • 2024/12/17
      16.10
      0.06
      0.37%
    • 2024/12/16
      16.16
      0.10
      0.62%
    • 2024/12/13
      16.26
      0.08
      0.49%
    • 2024/12/12
      16.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      16.33
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/10
      16.35
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/09
      16.39
      0.16
      0.97%
    • 2024/12/06
      16.55
      0.15
      0.90%
    • 2024/12/05
      16.70
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/04
      16.67
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      16.68
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/02
      16.72
      0.13
      0.77%
    • 2024/11/29
      16.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      16.85
      0.09
      0.53%
    • 2024/11/26
      16.94
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/25
      16.88
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/22
      16.92
      0.17
      1.02%
    • 2024/11/21
      16.75
      0.21
      1.27%
    • 2024/11/20
      16.54
      0.10
      0.61%
    • 2024/11/19
      16.44
      0.05
      0.31%

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