美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

13.01歐元0.12(0.93%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.78%
1年12.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      13.01
      0.12
      0.93%
    • 2021/07/22
      12.89
      0.07
      0.55%
    • 2021/07/21
      12.82
      0.06
      0.47%
    • 2021/07/20
      12.76
      0.09
      0.71%
    • 2021/07/19
      12.67
      0.26
      2.01%
    • 2021/07/16
      12.93
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/15
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/14
      12.92
      0.08
      0.62%
    • 2021/07/13
      13.00
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/12
      13.03
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/09
      13.00
      0.08
      0.62%
    • 2021/07/08
      12.92
      0.19
      1.45%
    • 2021/07/07
      13.11
      0.11
      0.85%
    • 2021/07/06
      13.00
      0.16
      1.25%
    • 2021/07/02
      12.84
      0.06
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      12.78
      0.10
      0.79%
    • 2021/06/30
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/29
      12.71
      0.07
      0.55%
    • 2021/06/28
      12.78
      0.06
      0.47%
    • 2021/06/25
      12.84
      0.07
      0.55%
    • 2021/06/24
      12.77
      0.06
      0.47%
    • 2021/06/23
      12.71
      0.07
      0.55%
    • 2021/06/22
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/21
      12.82
      0.08
      0.63%
    • 2021/06/18
      12.74
      0.25
      1.93%
    • 2021/06/17
      12.99
      0.07
      0.54%
    • 2021/06/16
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/14
      12.93
      0.06
      0.47%
    • 2021/06/11
      12.87
      0.10
      0.78%

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