美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

14.60歐元0.27(1.88%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.29%
3月1.78%
1年12.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      14.60
      0.27
      1.88%
    • 2022/06/23
      14.33
      0.18
      1.27%
    • 2022/06/22
      14.15
      0.06
      0.42%
    • 2022/06/21
      14.21
      0.14
      1.00%
    • 2022/06/17
      14.07
      0.04
      0.29%
    • 2022/06/16
      14.03
      0.40
      2.77%
    • 2022/06/15
      14.43
      0.14
      0.98%
    • 2022/06/14
      14.29
      0.34
      2.32%
    • 2022/06/13
      14.63
      0.41
      2.73%
    • 2022/06/10
      15.04
      0.11
      0.73%
    • 2022/06/09
      15.15
      0.21
      1.37%
    • 2022/06/08
      15.36
      0.22
      1.41%
    • 2022/06/07
      15.58
      0.10
      0.65%
    • 2022/06/06
      15.48
      0.11
      0.72%
    • 2022/06/03
      15.37
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      15.40
      0.07
      0.46%
    • 2022/06/01
      15.33
      0.06
      0.39%
    • 2022/05/31
      15.27
      0.22
      1.42%
    • 2022/05/27
      15.49
      0.16
      1.04%
    • 2022/05/26
      15.33
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/25
      15.36
      0.18
      1.19%
    • 2022/05/24
      15.18
      0.05
      0.33%
    • 2022/05/23
      15.13
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/20
      15.12
      0.10
      0.67%
    • 2022/05/19
      15.02
      0.16
      1.05%
    • 2022/05/18
      15.18
      0.07
      0.46%
    • 2022/05/17
      15.25
      0.06
      0.40%
    • 2022/05/16
      15.19
      0.05
      0.33%
    • 2022/05/13
      15.14
      0.26
      1.75%
    • 2022/05/12
      14.88
      0.04
      0.27%

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