美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

14.22歐元0.19(1.35%)

2023/03/29更新

績效 /

1月1.82%

3月2.84%

1年6.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
14.22
0.19
1.35%
2023/03/28
14.03
0.01
0.07%
2023/03/27
14.02
0.06
0.43%
2023/03/24
13.96
0.18
1.31%
2023/03/23
13.78
0.00
0.00%
2023/03/22
13.78
0.29
2.06%
2023/03/21
14.07
0.07
0.50%
2023/03/20
14.14
0.04
0.28%
2023/03/17
14.10
0.21
1.47%
2023/03/16
14.31
0.11
0.78%
2023/03/15
14.20
0.01
0.07%
2023/03/14
14.19
0.18
1.29%
2023/03/13
14.01
0.04
0.29%
2023/03/10
14.05
0.14
0.99%
2023/03/09
14.19
0.15
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
14.34
0.09
0.63%
2023/03/07
14.25
0.06
0.42%
2023/03/06
14.31
0.11
0.76%
2023/03/03
14.42
0.16
1.12%
2023/03/02
14.26
0.17
1.21%
2023/03/01
14.09
0.20
1.40%
2023/02/28
14.29
0.13
0.90%
2023/02/27
14.42
0.03
0.21%
2023/02/24
14.39
0.00
0.00%
2023/02/23
14.39
0.03
0.21%
2023/02/22
14.36
0.06
0.42%
2023/02/21
14.42
0.17
1.17%
2023/02/17
14.59
0.02
0.14%
2023/02/16
14.57
0.11
0.75%
2023/02/15
14.68
0.07
0.48%

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