美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

14.91歐元0.02(0.13%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.43%
1年2.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      14.91
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/20
      14.93
      0.15
      1.02%
    • 2024/06/18
      14.78
      0.10
      0.68%
    • 2024/06/17
      14.68
      0.20
      1.34%
    • 2024/06/14
      14.88
      0.11
      0.73%
    • 2024/06/13
      14.99
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/12
      14.94
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/11
      14.96
      0.10
      0.66%
    • 2024/06/10
      15.06
      0.09
      0.60%
    • 2024/06/07
      14.97
      0.10
      0.66%
    • 2024/06/06
      15.07
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/05
      15.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/04
      15.11
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/03
      15.08
      0.09
      0.59%
    • 2024/05/31
      15.17
      0.20
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      14.97
      0.17
      1.15%
    • 2024/05/29
      14.80
      0.11
      0.74%
    • 2024/05/28
      14.91
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/24
      14.94
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/23
      14.96
      0.24
      1.58%
    • 2024/05/22
      15.20
      0.09
      0.59%
    • 2024/05/21
      15.29
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/20
      15.26
      0.05
      0.33%
    • 2024/05/17
      15.31
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/16
      15.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      15.33
      0.11
      0.72%
    • 2024/05/14
      15.22
      0.08
      0.53%
    • 2024/05/13
      15.14
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/10
      15.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      15.17
      0.08
      0.53%

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