路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

14.01澳幣0.07(0.5%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月2.29%
3月10.6%
1年37.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      2.29%
      2.49%
      -
    • 三個月
      10.60%
      1.71%
      -
    • 一年
      37.10%
      48.71%
      -
    • 三年(年度化)
      0.89%
      7.51%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      12.50%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.59%
      -
    • 年初至今
      0.35%
      4.83%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    526.86百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.27%
    2. 2.已開發亞洲25.60%
    3. 3.新興歐洲7.72%
    4. 4.拉丁美洲5.37%
    5. 5.非洲3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.99%
    2. 2.金融服務17.91%
    3. 3.電訊服務14.97%
    4. 4.周期性消費13.49%
    5. 5.防守性消費8.15%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.62%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.31%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.64%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.01%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      29.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.27%
    2. 2.已開發亞洲25.60%
    3. 3.新興歐洲7.72%
    4. 4.拉丁美洲5.37%
    5. 5.非洲3.31%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.62%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.31%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.64%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.01%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.99%
    2. 2.金融服務17.91%
    3. 3.電訊服務14.97%
    4. 4.周期性消費13.49%
    5. 5.防守性消費8.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      29.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -