路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

10.22澳幣0.04(0.39%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.09%
3月4.14%
1年27.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/04
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/03
      10.14
      0.08
      0.80%
    • 2022/08/02
      10.06
      0.09
      0.89%
    • 2022/08/01
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2022/07/28
      10.22
      0.08
      0.79%
    • 2022/07/27
      10.14
      0.18
      1.81%
    • 2022/07/26
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/25
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/22
      10.06
      0.08
      0.79%
    • 2022/07/21
      10.14
      0.08
      0.80%
    • 2022/07/20
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      10.06
      0.15
      1.51%
    • 2022/07/18
      9.91
      0.09
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/14
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/13
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      9.80
      0.14
      1.41%
    • 2022/07/11
      9.94
      0.21
      2.07%
    • 2022/07/08
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/07
      10.17
      0.25
      2.52%
    • 2022/07/06
      9.92
      0.07
      0.70%
    • 2022/07/05
      9.99
      0.08
      0.79%
    • 2022/07/01
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/30
      10.11
      0.06
      0.59%
    • 2022/06/29
      10.17
      0.06
      0.59%
    • 2022/06/28
      10.23
      0.08
      0.78%
    • 2022/06/27
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2022/06/24
      10.25
      0.24
      2.40%

    下載歷史報價