路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

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2024/07/26更新
績效 / 
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3月6.98%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      11.28
      0.09
      0.80%
    • 2024/07/25
      11.19
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/24
      11.26
      0.17
      1.49%
    • 2024/07/23
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/22
      11.48
      0.15
      1.32%
    • 2024/07/19
      11.33
      0.14
      1.22%
    • 2024/07/18
      11.47
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/17
      11.53
      0.21
      1.79%
    • 2024/07/16
      11.74
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/15
      11.80
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/12
      11.86
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/11
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/10
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/09
      11.79
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/08
      11.76
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      11.74
      0.14
      1.21%
    • 2024/07/03
      11.60
      0.13
      1.13%
    • 2024/07/02
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/28
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      11.49
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/26
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      11.54
      0.12
      1.05%
    • 2024/06/24
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/21
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/20
      11.49
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      0.35%
    • 2024/06/18
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      0.61%
    • 2024/06/17
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      0.44%
    • 2024/06/14
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      0.18%
    • 2024/06/13
      11.39
      0.10
      0.89%
    • 2024/06/12
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