路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

13.95澳幣0.26(1.83%)

2021/07/26更新

績效 /

1月2.6%

3月2.6%

1年17.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
13.95
0.26
1.83%
2021/07/23
14.21
0.17
1.18%
2021/07/22
14.38
0.08
0.56%
2021/07/21
14.30
0.05
0.35%
2021/07/20
14.25
0.05
0.35%
2021/07/19
14.20
0.23
1.59%
2021/07/16
14.43
0.14
0.96%
2021/07/15
14.57
0.04
0.28%
2021/07/14
14.53
0.01
0.07%
2021/07/13
14.54
0.09
0.62%
2021/07/12
14.45
0.03
0.21%
2021/07/09
14.42
0.17
1.19%
2021/07/08
14.25
0.21
1.45%
2021/07/07
14.46
0.16
1.09%
2021/07/06
14.62
0.06
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
14.68
0.01
0.07%
2021/07/01
14.69
0.10
0.68%
2021/06/30
14.79
0.03
0.20%
2021/06/29
14.82
0.03
0.20%
2021/06/28
14.85
0.01
0.07%
2021/06/25
14.84
0.17
1.16%
2021/06/24
14.67
0.08
0.55%
2021/06/23
14.59
0.12
0.83%
2021/06/22
14.47
0.07
0.48%
2021/06/21
14.54
0.03
0.21%
2021/06/18
14.51
0.15
1.02%
2021/06/17
14.66
0.01
0.07%
2021/06/16
14.67
0.10
0.68%
2021/06/15
14.77
0.10
0.67%
2021/06/14
14.87
0.01
0.07%

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