路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

14.36澳幣0.17(1.17%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.85%
1年42.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      14.36
      0.17
      1.17%
    • 2021/05/07
      14.53
      0.06
      0.42%
    • 2021/05/06
      14.47
      0.10
      0.70%
    • 2021/05/05
      14.37
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/04
      14.40
      0.13
      0.90%
    • 2021/04/30
      14.53
      0.23
      1.56%
    • 2021/04/29
      14.76
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/28
      14.73
      0.05
      0.34%
    • 2021/04/27
      14.68
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/26
      14.65
      0.06
      0.41%
    • 2021/04/23
      14.59
      0.15
      1.04%
    • 2021/04/22
      14.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      14.45
      0.08
      0.56%
    • 2021/04/20
      14.37
      0.16
      1.10%
    • 2021/04/19
      14.53
      0.08
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      14.61
      0.09
      0.62%
    • 2021/04/15
      14.52
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/14
      14.54
      0.10
      0.69%
    • 2021/04/13
      14.44
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/12
      14.41
      0.15
      1.03%
    • 2021/04/09
      14.56
      0.13
      0.89%
    • 2021/04/08
      14.69
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/07
      14.65
      0.13
      0.88%
    • 2021/04/06
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
      14.77
      0.20
      1.37%
    • 2021/03/31
      14.57
      0.07
      0.48%
    • 2021/03/30
      14.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      14.49
      0.07
      0.48%
    • 2021/03/26
      14.56
      0.31
      2.18%
    • 2021/03/25
      14.25
      0.12
      0.84%

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