路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

10.55澳幣0.02(0.19%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.45%
3月5.09%
1年8.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/27
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/26
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/25
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/22
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/21
      10.57
      0.10
      0.96%
    • 2024/03/20
      10.47
      0.09
      0.87%
    • 2024/03/19
      10.38
      0.09
      0.86%
    • 2024/03/18
      10.47
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/15
      10.41
      0.15
      1.42%
    • 2024/03/14
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      10.57
      0.09
      0.84%
    • 2024/03/12
      10.66
      0.10
      0.95%
    • 2024/03/11
      10.56
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/08
      10.61
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      10.65
      0.11
      1.04%
    • 2024/03/06
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/05
      10.48
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/04
      10.54
      0.07
      0.67%
    • 2024/03/01
      10.47
      0.10
      0.96%
    • 2024/02/29
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2024/02/28
      10.31
      0.07
      0.67%
    • 2024/02/27
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2024/02/23
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/22
      10.42
      0.13
      1.26%
    • 2024/02/21
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      10.29
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    • 2024/02/16
      10.29
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      0.20%
    • 2024/02/15
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