路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

15.78澳幣0.05(0.32%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.2%
3月16.13%
1年22.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      15.78
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/18
      15.73
      0.14
      0.88%
    • 2021/02/17
      15.87
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/16
      15.91
      0.16
      1.02%
    • 2021/02/12
      15.75
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/11
      15.70
      0.08
      0.51%
    • 2021/02/10
      15.62
      0.16
      1.04%
    • 2021/02/09
      15.46
      0.09
      0.59%
    • 2021/02/08
      15.37
      0.10
      0.66%
    • 2021/02/05
      15.27
      0.09
      0.59%
    • 2021/02/03
      15.20
      0.08
      0.53%
    • 2021/02/02
      15.12
      0.18
      1.21%
    • 2021/02/01
      14.94
      0.44
      3.03%
    • 2021/01/29
      14.50
      0.26
      1.76%
    • 2021/01/28
      14.76
      0.07
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      14.69
      0.33
      2.20%
    • 2021/01/26
      15.02
      0.23
      1.51%
    • 2021/01/25
      15.25
      0.25
      1.67%
    • 2021/01/22
      15.00
      0.17
      1.12%
    • 2021/01/21
      15.17
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/20
      15.20
      0.18
      1.20%
    • 2021/01/19
      15.02
      0.19
      1.28%
    • 2021/01/15
      14.83
      0.14
      0.94%
    • 2021/01/14
      14.97
      0.31
      2.12%
    • 2021/01/13
      14.66
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/12
      14.63
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/11
      14.59
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/08
      14.61
      0.16
      1.11%
    • 2021/01/07
      14.45
      0.11
      0.77%
    • 2021/01/06
      14.34
      0.07
      0.49%

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