路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

13.95澳幣0.26(1.83%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.6%
3月2.6%
1年17.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      13.95
      0.26
      1.83%
    • 2021/07/23
      14.21
      0.17
      1.18%
    • 2021/07/22
      14.38
      0.08
      0.56%
    • 2021/07/21
      14.30
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/20
      14.25
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/19
      14.20
      0.23
      1.59%
    • 2021/07/16
      14.43
      0.14
      0.96%
    • 2021/07/15
      14.57
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/14
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      14.54
      0.09
      0.62%
    • 2021/07/12
      14.45
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/09
      14.42
      0.17
      1.19%
    • 2021/07/08
      14.25
      0.21
      1.45%
    • 2021/07/07
      14.46
      0.16
      1.09%
    • 2021/07/06
      14.62
      0.06
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      14.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      14.69
      0.10
      0.68%
    • 2021/06/30
      14.79
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/29
      14.82
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/28
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      14.84
      0.17
      1.16%
    • 2021/06/24
      14.67
      0.08
      0.55%
    • 2021/06/23
      14.59
      0.12
      0.83%
    • 2021/06/22
      14.47
      0.07
      0.48%
    • 2021/06/21
      14.54
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/18
      14.51
      0.15
      1.02%
    • 2021/06/17
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      14.67
      0.10
      0.68%
    • 2021/06/15
      14.77
      0.10
      0.67%
    • 2021/06/14
      14.87
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價