路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

13.16澳幣0.27(2.01%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.66%
1年11.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      13.16
      0.27
      2.01%
    • 2022/01/14
      13.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      13.42
      0.15
      1.11%
    • 2022/01/12
      13.57
      0.16
      1.19%
    • 2022/01/11
      13.41
      0.22
      1.67%
    • 2022/01/10
      13.19
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/07
      13.15
      0.08
      0.61%
    • 2022/01/06
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/05
      13.04
      0.32
      2.40%
    • 2022/01/04
      13.36
      0.14
      1.06%
    • 2021/12/31
      13.22
      0.11
      0.84%
    • 2021/12/30
      13.11
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/29
      13.07
      0.06
      0.46%
    • 2021/12/23
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      13.12
      0.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      13.06
      0.27
      2.11%
    • 2021/12/20
      12.79
      0.29
      2.22%
    • 2021/12/17
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/15
      13.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      13.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      13.11
      0.22
      1.65%
    • 2021/12/10
      13.33
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/09
      13.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      13.36
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/07
      13.31
      0.24
      1.84%
    • 2021/12/06
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/03
      13.04
      0.27
      2.03%
    • 2021/12/02
      13.31
      0.15
      1.14%
    • 2021/12/01
      13.16
      0.13
      1.00%

    下載歷史報價