路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

11.46澳幣0.03(0.26%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.23%
3月9.74%
1年12.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/20
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/18
      11.53
      0.07
      0.61%
    • 2024/06/17
      11.46
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/14
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      11.39
      0.10
      0.89%
    • 2024/06/12
      11.29
      0.10
      0.89%
    • 2024/06/11
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/07
      11.20
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/06
      11.15
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/05
      11.10
      0.24
      2.21%
    • 2024/06/04
      10.86
      0.25
      2.25%
    • 2024/06/03
      11.11
      0.19
      1.74%
    • 2024/05/31
      10.92
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/30
      10.98
      0.14
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      11.12
      0.14
      1.24%
    • 2024/05/28
      11.26
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/24
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/23
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/21
      11.23
      0.12
      1.06%
    • 2024/05/20
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/17
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/16
      11.34
      0.43
      3.94%
    • 2024/05/14
      10.91
      0.08
      0.74%
    • 2024/05/13
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      10.81
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/09
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      10.77
      0.02
      0.19%

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