路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

12.92澳幣0.19(1.45%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.46%
3月8.21%
1年13.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      12.92
      0.19
      1.45%
    • 2025/06/12
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/11
      13.12
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/10
      13.08
      0.08
      0.62%
    • 2025/06/09
      13.00
      0.07
      0.54%
    • 2025/06/06
      12.93
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      12.93
      0.09
      0.70%
    • 2025/06/04
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/03
      12.83
      0.13
      1.02%
    • 2025/06/02
      12.70
      0.10
      0.79%
    • 2025/05/30
      12.60
      0.10
      0.79%
    • 2025/05/29
      12.70
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/28
      12.65
      0.07
      0.55%
    • 2025/05/27
      12.72
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/23
      12.67
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/21
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/20
      12.65
      0.05
      0.39%
    • 2025/05/19
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/16
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/15
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/14
      12.67
      0.06
      0.48%
    • 2025/05/13
      12.61
      0.10
      0.80%
    • 2025/05/12
      12.51
      0.34
      2.79%
    • 2025/05/09
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2025/05/08
      12.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/06
      12.11
      0.06
      0.49%
    • 2025/05/02
      12.17
      0.28
      2.36%
    • 2025/04/30
      11.89
      0.02
      0.17%

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