路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

11.81澳幣0.01(0.09%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.42%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      11.82
      0.06
      0.51%
    • 2024/12/18
      11.76
      0.19
      1.59%
    • 2024/12/17
      11.95
      0.06
      0.50%
    • 2024/12/16
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/13
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/12
      12.05
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/11
      12.09
      0.06
      0.50%
    • 2024/12/10
      12.03
      0.10
      0.82%
    • 2024/12/09
      12.13
      0.15
      1.25%
    • 2024/12/06
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/05
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      11.95
      0.07
      0.59%
    • 2024/12/03
      11.88
      0.08
      0.68%
    • 2024/12/02
      11.80
      0.07
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      11.74
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/26
      11.69
      0.07
      0.60%
    • 2024/11/25
      11.76
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/22
      11.71
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/21
      11.79
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/20
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/19
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      11.78
      0.15
      1.29%
    • 2024/11/15
      11.63
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/14
      11.69
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/13
      11.75
      0.15
      1.26%
    • 2024/11/12
      11.90
      0.17
      1.41%
    • 2024/11/11
      12.07
      0.15
      1.23%
    • 2024/11/08
      12.22
      0.16
      1.29%

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