路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

12.45澳幣0.01(0.08%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月7.79%
3月6.05%
1年31.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/04
      12.46
      0.11
      0.89%
    • 2024/10/03
      12.35
      0.13
      1.04%
    • 2024/10/02
      12.48
      0.16
      1.30%
    • 2024/09/30
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      12.33
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      2.15%
    • 2024/09/25
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/24
      12.08
      0.21
      1.77%
    • 2024/09/23
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      11.87
      0.12
      1.02%
    • 2024/09/17
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/16
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/13
      11.75
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.74
      0.14
      1.21%
    • 2024/09/11
      11.60
      0.07
      0.61%
    • 2024/09/10
      11.53
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/09
      11.59
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/05
      11.55
      0.09
      0.79%
    • 2024/09/04
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/03
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      11.49
      0.09
      0.79%
    • 2024/08/29
      11.40
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      0.00%
    • 2024/08/28
      11.40
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      0.52%
    • 2024/08/27
      11.46
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      0.95%
    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
      11.41
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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