路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

10.03美元0.03(0.3%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.9%
3月0.59%
1年2.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      4.90%
      3.89%
      6.46%
    • 三個月
      0.59%
      12.16%
      1.54%
    • 一年
      2.86%
      10.80%
      8.02%
    • 三年(年度化)
      9.89%
      3.67%
      4.76%
    • 五年(年度化)
      1.72%
      1.59%
      2.84%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      1.78%
    • 年初至今
      1.21%
      2.14%
      6.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.21%
    基金規模
    87.36百萬截至 2023-11-24
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.67%
    2. 2.已開發亞洲27.73%
    3. 3.拉丁美洲8.85%
    4. 4.中東4.50%
    5. 5.非洲2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.20%
    2. 2.金融服務21.27%
    3. 3.周期性消費13.67%
    4. 4.工業8.12%
    5. 5.防守性消費8.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.73%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.89%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.83%
    5. 5.SK Hynix Inc2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.67%
    2. 2.已開發亞洲27.73%
    3. 3.拉丁美洲8.85%
    4. 4.中東4.50%
    5. 5.非洲2.65%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.73%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.89%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.83%
    5. 5.SK Hynix Inc2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.20%
    2. 2.金融服務21.27%
    3. 3.周期性消費13.67%
    4. 4.工業8.12%
    5. 5.防守性消費8.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -