路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

15.01美元0.03(0.2%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月3.72%
3月1.9%
1年31.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      2.32%
      2.23%
    • 三個月
      1.90%
      3.28%
      4.47%
    • 一年
      31.47%
      51.00%
      41.25%
    • 三年(年度化)
      4.00%
      9.65%
      9.57%
    • 五年(年度化)
      -
      13.88%
      12.76%
    • 十年(年度化)
      -
      4.10%
      4.38%
    • 年初至今
      5.40%
      7.26%
      8.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.40%
    基金規模
    559.88百萬截至 2021-06-10
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.08%
    2. 2.已開發亞洲25.90%
    3. 3.新興歐洲7.38%
    4. 4.拉丁美洲5.47%
    5. 5.非洲2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.95%
    2. 2.金融服務18.23%
    3. 3.電訊服務14.85%
    4. 4.周期性消費13.40%
    5. 5.防守性消費7.58%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.49%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.05%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.88%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.76%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.08%
    2. 2.已開發亞洲25.90%
    3. 3.新興歐洲7.38%
    4. 4.拉丁美洲5.47%
    5. 5.非洲2.86%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.49%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.05%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.88%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.76%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.95%
    2. 2.金融服務18.23%
    3. 3.電訊服務14.85%
    4. 4.周期性消費13.40%
    5. 5.防守性消費7.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -