路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

13.32美元0.05(0.37%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月11.42%
3月4.45%
1年13.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      11.42%
      3.89%
      10.19%
    • 三個月
      4.45%
      12.16%
      3.34%
    • 一年
      13.31%
      10.80%
      6.94%
    • 三年(年度化)
      8.77%
      3.67%
      7.17%
    • 五年(年度化)
      5.13%
      1.59%
      7.25%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      3.38%
    • 年初至今
      8.70%
      2.14%
      9.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.70%
    基金規模
    108.28百萬截至 2025-05-19
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.56%
    2. 2.已開發亞洲24.35%
    3. 3.拉丁美洲7.94%
    4. 4.中東3.84%
    5. 5.美國2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.61%
    2. 2.金融服務19.61%
    3. 3.周期性消費16.70%
    4. 4.工業9.95%
    5. 5.電訊服務7.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.62%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.87%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.19%
    5. 5.Meituan Class B1.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.56%
    2. 2.已開發亞洲24.35%
    3. 3.拉丁美洲7.94%
    4. 4.中東3.84%
    5. 5.美國2.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.62%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.87%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.19%
    5. 5.Meituan Class B1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.61%
    2. 2.金融服務19.61%
    3. 3.周期性消費16.70%
    4. 4.工業9.95%
    5. 5.電訊服務7.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -