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2025/11/12
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1月
4.43%
3月
13.22%
1年
29.02%
晨星評等
-
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基本資料
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績效表現
風險評估
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原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
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一個月
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三個月
13.22%
12.16%
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一年
29.02%
10.80%
25.91%
三年(年度化)
18.57%
3.67%
16.26%
五年(年度化)
4.33%
1.59%
5.47%
十年(年度化)
-
1.19%
7.17%
年初至今
32.28%
2.14%
31.13%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股票
基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
32.28%
基金規模
143.54百萬
截至 2025-11-11
成立時間
2016-11-30
晨星評等
-
投資策略
達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
47.34%
2.
已開發亞洲
27.50%
3.
拉丁美洲
7.96%
4.
中東
3.79%
5.
新興歐洲
2.57%
前五大大行業比重
1.
科技
29.49%
2.
金融服務
19.73%
3.
周期性消費
13.74%
4.
工業
9.93%
5.
電訊服務
8.99%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
10.18%
2.
Tencent Holdings Ltd
7.14%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.72%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
2.96%
5.
Xiaomi Corp Class B
1.91%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.85
-
月報酬標準差
15.68
-
月報酬夏普值
1.10
-
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