路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

13.67美元0.16(1.16%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.39%
3月6.11%
1年14.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      2.62%
      2.40%
    • 三個月
      6.11%
      4.12%
      4.40%
    • 一年
      14.87%
      21.12%
      23.15%
    • 三年(年度化)
      5.11%
      9.87%
      10.22%
    • 五年(年度化)
      -
      10.40%
      9.20%
    • 十年(年度化)
      -
      4.85%
      6.38%
    • 年初至今
      3.08%
      2.84%
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    461.18百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.50%
    2. 2.已開發亞洲25.02%
    3. 3.新興歐洲7.63%
    4. 4.拉丁美洲5.90%
    5. 5.非洲3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.78%
    2. 2.金融服務17.35%
    3. 3.電訊服務14.26%
    4. 4.周期性消費10.88%
    5. 5.防守性消費8.26%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.48%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.09%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.47%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.45%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.50%
    2. 2.已開發亞洲25.02%
    3. 3.新興歐洲7.63%
    4. 4.拉丁美洲5.90%
    5. 5.非洲3.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.48%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.09%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.47%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.45%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.78%
    2. 2.金融服務17.35%
    3. 3.電訊服務14.26%
    4. 4.周期性消費10.88%
    5. 5.防守性消費8.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -