路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

16.07美元0.08(0.5%)

2025/11/14更新

績效 /

1月2.16%

3月9.62%

1年31.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
16.07
0.08
0.50%
2025/11/13
16.15
0.15
0.92%
2025/11/12
16.30
0.03
0.18%
2025/11/11
16.27
0.05
0.31%
2025/11/10
16.32
0.21
1.30%
2025/11/07
16.11
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2025/11/06
16.18
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0.19%
2025/11/05
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0.07
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2025/11/04
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1.63%
2025/11/03
16.55
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0.73%
2025/10/31
16.43
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0.55%
2025/10/30
16.52
0.07
0.43%
2025/10/28
16.45
0.00
0.00%
2025/10/27
16.45
0.19
1.17%
2025/10/24
16.26
0.13
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
16.13
0.02
0.12%
2025/10/22
16.11
0.05
0.31%
2025/10/21
16.16
0.06
0.37%
2025/10/20
16.22
0.19
1.19%
2025/10/17
16.03
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0.13%
2025/10/16
16.05
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0.38%
2025/10/15
15.99
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1.65%
2025/10/14
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1.32%
2025/10/13
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2.31%
2025/10/10
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3.77%
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0.37%
2025/10/03
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