路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

14.25美元0.36(2.59%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月7.28%
3月6.65%
1年12.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      14.25
      0.36
      2.59%
    • 2021/07/28
      13.89
      0.08
      0.58%
    • 2021/07/27
      13.81
      0.27
      1.92%
    • 2021/07/26
      14.08
      0.26
      1.81%
    • 2021/07/23
      14.34
      0.17
      1.17%
    • 2021/07/22
      14.51
      0.08
      0.55%
    • 2021/07/21
      14.43
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/20
      14.38
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/19
      14.33
      0.22
      1.51%
    • 2021/07/16
      14.55
      0.15
      1.02%
    • 2021/07/15
      14.70
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/14
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      14.67
      0.09
      0.62%
    • 2021/07/12
      14.58
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/09
      14.55
      0.17
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      14.38
      0.21
      1.44%
    • 2021/07/07
      14.59
      0.17
      1.15%
    • 2021/07/06
      14.76
      0.05
      0.34%
    • 2021/07/02
      14.81
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/01
      14.83
      0.10
      0.67%
    • 2021/06/30
      14.93
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/29
      14.95
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/28
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      14.97
      0.17
      1.15%
    • 2021/06/24
      14.80
      0.07
      0.48%
    • 2021/06/23
      14.73
      0.13
      0.89%
    • 2021/06/22
      14.60
      0.07
      0.48%
    • 2021/06/21
      14.67
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/18
      14.65
      0.14
      0.95%
    • 2021/06/17
      14.79
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價