路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

9.78美元0(0%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月8.07%
3月5.05%
1年28.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/22
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/21
      9.71
      0.16
      1.62%
    • 2022/11/18
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/16
      9.91
      0.08
      0.80%
    • 2022/11/15
      9.99
      0.27
      2.78%
    • 2022/11/14
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/11
      9.76
      0.19
      1.99%
    • 2022/11/10
      9.57
      0.30
      3.24%
    • 2022/11/09
      9.27
      0.14
      1.49%
    • 2022/11/08
      9.41
      0.11
      1.18%
    • 2022/11/07
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/04
      9.33
      0.37
      4.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/01
      9.00
      0.21
      2.39%
    • 2022/10/31
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/28
      8.82
      0.08
      0.90%
    • 2022/10/27
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/26
      8.88
      0.07
      0.80%
    • 2022/10/25
      8.81
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/24
      8.77
      0.28
      3.09%
    • 2022/10/21
      9.05
      0.12
      1.34%
    • 2022/10/20
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/19
      8.93
      0.21
      2.30%
    • 2022/10/18
      9.14
      0.09
      0.99%
    • 2022/10/17
      9.05
      0.15
      1.69%
    • 2022/10/14
      8.90
      0.10
      1.11%
    • 2022/10/13
      9.00
      0.07
      0.78%

    下載歷史報價