路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

10.73美元0.02(0.19%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.83%
3月5.6%
1年4.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.75
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/15
      10.85
      0.11
      1.00%
    • 2024/04/12
      10.96
      0.22
      1.97%
    • 2024/04/11
      11.18
      0.09
      0.81%
    • 2024/04/10
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/09
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/08
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/03
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/02
      11.07
      0.09
      0.82%
    • 2024/03/28
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/25
      10.95
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/21
      11.01
      0.11
      1.01%
    • 2024/03/20
      10.90
      0.09
      0.83%
    • 2024/03/19
      10.81
      0.09
      0.83%
    • 2024/03/18
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/15
      10.84
      0.15
      1.37%
    • 2024/03/14
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/13
      11.00
      0.10
      0.90%
    • 2024/03/12
      11.10
      0.11
      1.00%
    • 2024/03/11
      10.99
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/08
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/07
      11.08
      0.11
      1.00%
    • 2024/03/06
      10.97
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/05
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/04
      10.97
      0.07
      0.64%

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