路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

12.34美元0.13(1.04%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.19%
1年21.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      12.34
      0.13
      1.04%
    • 2024/12/24
      12.47
      0.07
      0.57%
    • 2024/12/23
      12.40
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/20
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      12.36
      0.07
      0.57%
    • 2024/12/18
      12.29
      0.20
      1.60%
    • 2024/12/17
      12.49
      0.07
      0.56%
    • 2024/12/16
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/13
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/12
      12.60
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/11
      12.64
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/10
      12.58
      0.10
      0.79%
    • 2024/12/09
      12.68
      0.16
      1.28%
    • 2024/12/06
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/05
      12.50
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      12.49
      0.07
      0.56%
    • 2024/12/03
      12.42
      0.08
      0.65%
    • 2024/12/02
      12.34
      0.08
      0.65%
    • 2024/11/29
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/26
      12.23
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/25
      12.29
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/22
      12.25
      0.07
      0.57%
    • 2024/11/21
      12.32
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/20
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/19
      12.33
      0.01
      0.08%

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