路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

11.94美元0.05(0.42%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月12.06%
1年13.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/22
      11.99
      0.16
      1.35%
    • 2024/07/19
      11.83
      0.14
      1.17%
    • 2024/07/18
      11.97
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/17
      12.04
      0.21
      1.71%
    • 2024/07/16
      12.25
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/15
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2024/07/12
      12.38
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/11
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/10
      12.35
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/09
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/08
      12.28
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/05
      12.25
      0.15
      1.24%
    • 2024/07/03
      12.10
      0.13
      1.09%
    • 2024/07/02
      11.97
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      11.99
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/26
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      12.04
      0.12
      1.01%
    • 2024/06/24
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/21
      11.95
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/20
      11.99
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/18
      12.03
      0.07
      0.59%
    • 2024/06/17
      11.96
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/14
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/13
      11.88
      0.10
      0.85%
    • 2024/06/12
      11.78
      0.10
      0.86%
    • 2024/06/11
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/07
      11.69
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/06
      11.63
      0.04
      0.35%

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