路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

10.49美元0.03(0.29%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.99%
3月0.19%
1年23.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/17
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/16
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/15
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/12
      10.59
      0.07
      0.67%
    • 2022/08/11
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/10
      10.48
      0.13
      1.26%
    • 2022/08/09
      10.35
      0.07
      0.67%
    • 2022/08/08
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/04
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/03
      10.34
      0.08
      0.78%
    • 2022/08/02
      10.26
      0.09
      0.87%
    • 2022/08/01
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      10.35
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      10.43
      0.09
      0.87%
    • 2022/07/27
      10.34
      0.18
      1.77%
    • 2022/07/26
      10.16
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/25
      10.21
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/22
      10.27
      0.08
      0.77%
    • 2022/07/21
      10.35
      0.08
      0.78%
    • 2022/07/20
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/19
      10.26
      0.15
      1.48%
    • 2022/07/18
      10.11
      0.09
      0.90%
    • 2022/07/15
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/14
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/13
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      10.00
      0.14
      1.38%
    • 2022/07/11
      10.14
      0.22
      2.12%
    • 2022/07/08
      10.36
      0.01
      0.10%

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