路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

14.55美元0.16(1.09%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月2.81%
3月1.49%
1年43.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      14.55
      0.16
      1.09%
    • 2021/04/09
      14.71
      0.13
      0.88%
    • 2021/04/08
      14.84
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/07
      14.80
      0.13
      0.87%
    • 2021/04/06
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
      14.92
      0.20
      1.36%
    • 2021/03/31
      14.72
      0.07
      0.48%
    • 2021/03/30
      14.65
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      14.63
      0.08
      0.54%
    • 2021/03/26
      14.71
      0.31
      2.15%
    • 2021/03/25
      14.40
      0.11
      0.76%
    • 2021/03/24
      14.51
      0.24
      1.63%
    • 2021/03/23
      14.75
      0.15
      1.01%
    • 2021/03/22
      14.90
      0.09
      0.61%
    • 2021/03/19
      14.81
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      14.79
      0.06
      0.40%
    • 2021/03/17
      14.85
      0.11
      0.74%
    • 2021/03/16
      14.96
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/15
      14.93
      0.04
      0.27%
    • 2021/03/12
      14.97
      0.19
      1.25%
    • 2021/03/11
      15.16
      0.40
      2.71%
    • 2021/03/10
      14.76
      0.06
      0.41%
    • 2021/03/09
      14.82
      0.19
      1.30%
    • 2021/03/08
      14.63
      0.43
      2.86%
    • 2021/03/05
      15.06
      0.08
      0.53%
    • 2021/03/04
      14.98
      0.29
      1.90%
    • 2021/03/03
      15.27
      0.04
      0.26%
    • 2021/03/02
      15.23
      0.11
      0.72%
    • 2021/03/01
      15.34
      0.35
      2.34%
    • 2021/02/26
      14.99
      0.35
      2.28%

    下載歷史報價