路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

12.69美元0.1(0.78%)

2025/03/26更新

績效 /

1月1.91%

3月2.57%

1年16.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
12.69
0.10
0.78%
2025/03/25
12.79
0.10
0.78%
2025/03/24
12.89
0.06
0.47%
2025/03/21
12.83
0.02
0.16%
2025/03/20
12.85
0.13
1.00%
2025/03/19
12.98
0.06
0.46%
2025/03/18
12.92
0.00
0.00%
2025/03/17
12.92
0.18
1.41%
2025/03/14
12.74
0.25
2.00%
2025/03/13
12.49
0.03
0.24%
2025/03/12
12.52
0.09
0.72%
2025/03/11
12.43
0.08
0.65%
2025/03/10
12.35
0.36
2.83%
2025/03/07
12.71
0.07
0.55%
2025/03/06
12.64
0.06
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
12.70
0.42
3.42%
2025/03/04
12.28
0.16
1.32%
2025/03/03
12.12
0.15
1.22%
2025/02/28
12.27
0.18
1.45%
2025/02/27
12.45
0.28
2.20%
2025/02/26
12.73
0.18
1.43%
2025/02/25
12.55
0.03
0.24%
2025/02/24
12.58
0.23
1.80%
2025/02/21
12.81
0.06
0.47%
2025/02/20
12.75
0.05
0.39%
2025/02/19
12.80
0.01
0.08%
2025/02/18
12.81
0.05
0.39%
2025/02/14
12.76
0.09
0.71%
2025/02/13
12.67
0.05
0.40%
2025/02/12
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0.56%

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