路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

10.18美元0.24(2.41%)

2023/03/23更新

績效 /

1月2.45%

3月0.81%

1年14.53%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
10.18
0.24
2.41%
2023/03/22
9.94
0.00
0.00%
2023/03/21
9.94
0.13
1.33%
2023/03/20
9.81
0.02
0.20%
2023/03/17
9.79
0.03
0.31%
2023/03/16
9.82
0.07
0.72%
2023/03/15
9.75
0.15
1.52%
2023/03/14
9.90
0.00
0.00%
2023/03/13
9.90
0.01
0.10%
2023/03/10
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2.07%
2023/03/08
10.16
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0.00%
2023/03/07
10.16
0.14
1.36%
2023/03/06
10.30
0.01
0.10%
2023/03/03
10.29
0.08
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
10.21
0.02
0.20%
2023/03/01
10.23
0.20
1.99%
2023/02/28
10.03
0.03
0.30%
2023/02/27
10.00
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2023/02/24
10.03
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2.34%
2023/02/23
10.27
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0.79%
2023/02/22
10.19
0.06
0.59%
2023/02/21
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1.44%
2023/02/17
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2023/02/16
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10.60
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0.84%
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