路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)

13.78美元0.11(0.81%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.94%
3月6.75%
1年7.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      13.78
      0.11
      0.81%
    • 2021/10/14
      13.67
      0.17
      1.26%
    • 2021/10/13
      13.50
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/12
      13.47
      0.06
      0.44%
    • 2021/10/11
      13.53
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/08
      13.50
      0.06
      0.45%
    • 2021/10/07
      13.44
      0.22
      1.66%
    • 2021/10/06
      13.22
      0.11
      0.83%
    • 2021/10/05
      13.33
      0.11
      0.83%
    • 2021/10/04
      13.22
      0.17
      1.27%
    • 2021/10/01
      13.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      13.39
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/29
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/28
      13.47
      0.22
      1.61%
    • 2021/09/27
      13.69
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.67
      0.16
      1.16%
    • 2021/09/23
      13.83
      0.15
      1.10%
    • 2021/09/22
      13.68
      0.15
      1.11%
    • 2021/09/21
      13.53
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/20
      13.46
      0.32
      2.32%
    • 2021/09/17
      13.78
      0.07
      0.51%
    • 2021/09/16
      13.85
      0.10
      0.72%
    • 2021/09/15
      13.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      13.94
      0.11
      0.78%
    • 2021/09/13
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      14.06
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/09
      14.01
      0.17
      1.20%
    • 2021/09/08
      14.18
      0.12
      0.84%
    • 2021/09/07
      14.30
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/03
      14.26
      0.02
      0.14%

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