路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

134.06南非幣0.07(0.05%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月4.37%
3月6.47%
1年6.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      4.37%
      3.89%
      -
    • 三個月
      6.47%
      12.16%
      -
    • 一年
      6.90%
      10.80%
      -
    • 三年(年度化)
      10.09%
      3.67%
      -
    • 五年(年度化)
      0.44%
      1.59%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      -
    • 年初至今
      2.32%
      2.14%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.32%
    基金規模
    1,766.16百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.79%
    2. 2.已開發亞洲25.61%
    3. 3.拉丁美洲8.51%
    4. 4.中東6.73%
    5. 5.美國3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.88%
    2. 2.金融服務21.43%
    3. 3.周期性消費11.19%
    4. 4.工業7.71%
    5. 5.防守性消費7.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR8.46%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.31%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.09%
    4. 4.SK Hynix Inc2.54%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.02
      -
    • 月報酬標準差
      28.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.79%
    2. 2.已開發亞洲25.61%
    3. 3.拉丁美洲8.51%
    4. 4.中東6.73%
    5. 5.美國3.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR8.46%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.31%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.09%
    4. 4.SK Hynix Inc2.54%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.88%
    2. 2.金融服務21.43%
    3. 3.周期性消費11.19%
    4. 4.工業7.71%
    5. 5.防守性消費7.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.02
      -
    • 月報酬標準差
      28.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -