路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

160.92南非幣0.85(0.53%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月0.41%
3月4.85%
1年28.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      3.89%
      -
    • 三個月
      4.85%
      12.16%
      -
    • 一年
      28.61%
      10.80%
      -
    • 三年(年度化)
      0.16%
      3.67%
      -
    • 五年(年度化)
      3.25%
      1.59%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      -
    • 年初至今
      22.82%
      2.14%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    22.82%
    基金規模
    107.89百萬截至 2024-12-09
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.04%
    2. 2.已開發亞洲24.99%
    3. 3.拉丁美洲7.63%
    4. 4.中東4.18%
    5. 5.美國2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.42%
    2. 2.金融服務18.81%
    3. 3.工業14.87%
    4. 4.周期性消費11.16%
    5. 5.電訊服務7.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.41%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.91%
    3. 3.Premier Energies Ltd3.22%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.94%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      28.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.04%
    2. 2.已開發亞洲24.99%
    3. 3.拉丁美洲7.63%
    4. 4.中東4.18%
    5. 5.美國2.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.41%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.91%
    3. 3.Premier Energies Ltd3.22%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.94%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.42%
    2. 2.金融服務18.81%
    3. 3.工業14.87%
    4. 4.周期性消費11.16%
    5. 5.電訊服務7.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      28.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -

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