路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

165.70南非幣0.89(0.54%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.9%
3月3.36%
1年13.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      165.70
      0.89
      0.54%
    • 2021/10/22
      164.81
      0.11
      0.07%
    • 2021/10/21
      164.70
      0.55
      0.33%
    • 2021/10/20
      165.25
      0.18
      0.11%
    • 2021/10/19
      165.07
      3.33
      2.06%
    • 2021/10/18
      161.74
      1.59
      0.97%
    • 2021/10/15
      163.33
      1.20
      0.74%
    • 2021/10/14
      162.13
      2.15
      1.34%
    • 2021/10/13
      159.98
      0.36
      0.23%
    • 2021/10/12
      159.62
      0.74
      0.46%
    • 2021/10/11
      160.36
      0.35
      0.22%
    • 2021/10/08
      160.01
      0.70
      0.44%
    • 2021/10/07
      159.31
      2.67
      1.71%
    • 2021/10/06
      156.64
      1.22
      0.77%
    • 2021/10/05
      157.86
      1.31
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      156.55
      1.95
      1.23%
    • 2021/10/01
      158.50
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/30
      158.43
      0.52
      0.33%
    • 2021/09/29
      158.95
      0.42
      0.26%
    • 2021/09/28
      159.37
      2.56
      1.58%
    • 2021/09/27
      161.93
      0.19
      0.12%
    • 2021/09/24
      161.74
      1.84
      1.13%
    • 2021/09/23
      163.58
      1.85
      1.14%
    • 2021/09/22
      161.73
      1.82
      1.14%
    • 2021/09/21
      159.91
      0.84
      0.53%
    • 2021/09/20
      159.07
      3.86
      2.37%
    • 2021/09/17
      162.93
      0.83
      0.51%
    • 2021/09/16
      163.76
      1.12
      0.68%
    • 2021/09/15
      164.88
      0.15
      0.09%
    • 2021/09/14
      164.73
      1.32
      0.80%

    下載歷史報價