路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

157.24南非幣0.11(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.08%
1年22.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      157.24
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/19
      157.35
      0.82
      0.52%
    • 2024/12/18
      156.53
      2.52
      1.58%
    • 2024/12/17
      159.05
      0.81
      0.51%
    • 2024/12/16
      159.86
      0.39
      0.24%
    • 2024/12/13
      160.25
      0.16
      0.10%
    • 2024/12/12
      160.41
      0.51
      0.32%
    • 2024/12/11
      160.92
      0.85
      0.53%
    • 2024/12/10
      160.07
      1.27
      0.79%
    • 2024/12/09
      161.34
      2.00
      1.26%
    • 2024/12/06
      159.34
      0.25
      0.16%
    • 2024/12/05
      159.09
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/04
      158.99
      0.99
      0.63%
    • 2024/12/03
      158.00
      1.02
      0.65%
    • 2024/12/02
      156.98
      0.96
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      156.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/27
      156.03
      0.56
      0.36%
    • 2024/11/26
      155.47
      0.85
      0.54%
    • 2024/11/25
      156.32
      0.60
      0.39%
    • 2024/11/22
      155.72
      0.97
      0.62%
    • 2024/11/21
      156.69
      0.45
      0.29%
    • 2024/11/20
      157.14
      0.37
      0.24%
    • 2024/11/19
      156.77
      0.26
      0.17%
    • 2024/11/18
      156.51
      1.95
      1.26%
    • 2024/11/15
      154.56
      0.75
      0.48%
    • 2024/11/14
      155.31
      0.72
      0.46%
    • 2024/11/13
      156.03
      2.07
      1.31%
    • 2024/11/12
      158.10
      2.17
      1.35%
    • 2024/11/11
      160.27
      2.13
      1.31%
    • 2024/11/08
      162.40
      2.14
      1.30%

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