路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

166.47南非幣1.05(0.64%)

2021/08/02更新

績效 /

1月4.33%

3月3.34%

1年17.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
166.47
1.05
0.64%
2021/07/30
165.42
2.28
1.36%
2021/07/29
167.70
4.35
2.66%
2021/07/28
163.35
0.96
0.59%
2021/07/27
162.39
3.11
1.88%
2021/07/26
165.50
3.10
1.84%
2021/07/23
168.60
1.94
1.14%
2021/07/22
170.54
1.05
0.62%
2021/07/21
169.49
0.48
0.28%
2021/07/20
169.01
0.65
0.39%
2021/07/19
168.36
2.67
1.56%
2021/07/16
171.03
1.64
0.95%
2021/07/15
172.67
0.51
0.30%
2021/07/14
172.16
0.19
0.11%
2021/07/13
172.35
1.13
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
171.22
0.42
0.25%
2021/07/09
170.80
2.11
1.25%
2021/07/08
168.69
2.57
1.50%
2021/07/07
171.26
1.88
1.09%
2021/07/06
173.14
0.64
0.37%
2021/07/02
173.78
0.16
0.09%
2021/07/01
173.94
1.08
0.62%
2021/06/30
175.02
0.27
0.15%
2021/06/29
175.29
0.29
0.17%
2021/06/28
175.58
0.10
0.06%
2021/06/25
175.48
1.97
1.14%
2021/06/24
173.51
0.96
0.56%
2021/06/23
172.55
1.51
0.88%
2021/06/22
171.04
0.83
0.48%
2021/06/21
171.87
0.34
0.20%

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