路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

151.67南非幣0.83(0.55%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.09%
3月10.85%
1年14.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      151.67
      0.83
      0.55%
    • 2024/06/17
      150.84
      0.78
      0.52%
    • 2024/06/14
      150.06
      0.23
      0.15%
    • 2024/06/13
      149.83
      1.29
      0.87%
    • 2024/06/12
      148.54
      1.39
      0.95%
    • 2024/06/11
      147.15
      0.13
      0.09%
    • 2024/06/07
      147.28
      0.72
      0.49%
    • 2024/06/06
      146.56
      0.60
      0.41%
    • 2024/06/05
      145.96
      3.24
      2.27%
    • 2024/06/04
      142.72
      3.29
      2.25%
    • 2024/06/03
      146.01
      2.48
      1.73%
    • 2024/05/31
      143.53
      0.82
      0.57%
    • 2024/05/30
      144.35
      1.81
      1.24%
    • 2024/05/29
      146.16
      1.90
      1.28%
    • 2024/05/28
      148.06
      0.76
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      147.30
      0.36
      0.25%
    • 2024/05/23
      146.94
      0.23
      0.16%
    • 2024/05/22
      147.17
      0.40
      0.27%
    • 2024/05/21
      147.57
      1.52
      1.02%
    • 2024/05/20
      149.09
      0.52
      0.35%
    • 2024/05/17
      148.57
      0.41
      0.28%
    • 2024/05/16
      148.98
      5.67
      3.96%
    • 2024/05/14
      143.31
      1.07
      0.75%
    • 2024/05/13
      142.24
      0.27
      0.19%
    • 2024/05/10
      141.97
      0.61
      0.43%
    • 2024/05/09
      141.36
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/08
      141.29
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/07
      141.35
      0.19
      0.13%
    • 2024/05/03
      141.54
      2.02
      1.45%
    • 2024/05/02
      139.52
      1.82
      1.32%

    下載歷史報價