路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

131.13南非幣1.7(1.28%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月9.32%
3月21.29%
1年16.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      131.13
      1.70
      1.28%
    • 2023/02/02
      132.83
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/01
      132.77
      1.44
      1.10%
    • 2023/01/31
      131.33
      0.53
      0.40%
    • 2023/01/30
      131.86
      2.22
      1.66%
    • 2023/01/27
      134.08
      0.56
      0.42%
    • 2023/01/26
      134.64
      2.08
      1.57%
    • 2023/01/20
      132.56
      2.69
      2.07%
    • 2023/01/19
      129.87
      0.46
      0.35%
    • 2023/01/18
      130.33
      0.25
      0.19%
    • 2023/01/17
      130.58
      0.60
      0.46%
    • 2023/01/13
      131.18
      1.27
      0.98%
    • 2023/01/12
      129.91
      0.23
      0.18%
    • 2023/01/11
      129.68
      0.30
      0.23%
    • 2023/01/10
      129.38
      0.44
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      128.94
      1.73
      1.36%
    • 2023/01/06
      127.21
      1.94
      1.55%
    • 2023/01/05
      125.27
      0.15
      0.12%
    • 2023/01/04
      125.12
      3.11
      2.55%
    • 2023/01/03
      122.01
      0.50
      0.41%
    • 2022/12/30
      121.51
      1.00
      0.82%
    • 2022/12/29
      122.51
      2.11
      1.75%
    • 2022/12/28
      120.40
      0.10
      0.08%
    • 2022/12/23
      120.50
      0.13
      0.11%
    • 2022/12/22
      120.37
      0.94
      0.78%
    • 2022/12/21
      121.31
      0.75
      0.62%
    • 2022/12/20
      120.56
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/19
      120.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      120.59
      0.24
      0.20%
    • 2022/12/15
      120.83
      2.28
      1.85%

    下載歷史報價