路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

165.72南非幣2.4(1.43%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.67%
3月8.34%
1年41.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      165.72
      2.40
      1.43%
    • 2021/05/11
      168.12
      0.95
      0.56%
    • 2021/05/10
      169.07
      1.97
      1.15%
    • 2021/05/07
      171.04
      0.82
      0.48%
    • 2021/05/06
      170.22
      1.24
      0.73%
    • 2021/05/05
      168.98
      0.34
      0.20%
    • 2021/05/04
      169.32
      1.52
      0.89%
    • 2021/04/30
      170.84
      2.66
      1.53%
    • 2021/04/29
      173.50
      0.29
      0.17%
    • 2021/04/28
      173.21
      0.56
      0.32%
    • 2021/04/27
      172.65
      0.36
      0.21%
    • 2021/04/26
      172.29
      0.69
      0.40%
    • 2021/04/23
      171.60
      1.73
      1.02%
    • 2021/04/22
      169.87
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/21
      169.94
      1.01
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      168.93
      1.88
      1.10%
    • 2021/04/19
      170.81
      0.87
      0.51%
    • 2021/04/16
      171.68
      0.99
      0.58%
    • 2021/04/15
      170.69
      0.19
      0.11%
    • 2021/04/14
      170.88
      1.22
      0.72%
    • 2021/04/13
      169.66
      0.43
      0.25%
    • 2021/04/12
      169.23
      1.74
      1.02%
    • 2021/04/09
      170.97
      1.50
      0.87%
    • 2021/04/08
      172.47
      0.59
      0.34%
    • 2021/04/07
      171.88
      1.57
      0.91%
    • 2021/04/06
      173.45
      0.18
      0.10%
    • 2021/04/01
      173.27
      2.33
      1.36%
    • 2021/03/31
      170.94
      0.85
      0.50%
    • 2021/03/30
      170.09
      0.20
      0.12%
    • 2021/03/29
      169.89
      0.90
      0.53%

    下載歷史報價