路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

165.70南非幣0.89(0.54%)

2021/10/25更新

績效 /

1月1.9%

3月3.36%

1年13.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
165.70
0.89
0.54%
2021/10/22
164.81
0.11
0.07%
2021/10/21
164.70
0.55
0.33%
2021/10/20
165.25
0.18
0.11%
2021/10/19
165.07
3.33
2.06%
2021/10/18
161.74
1.59
0.97%
2021/10/15
163.33
1.20
0.74%
2021/10/14
162.13
2.15
1.34%
2021/10/13
159.98
0.36
0.23%
2021/10/12
159.62
0.74
0.46%
2021/10/11
160.36
0.35
0.22%
2021/10/08
160.01
0.70
0.44%
2021/10/07
159.31
2.67
1.71%
2021/10/06
156.64
1.22
0.77%
2021/10/05
157.86
1.31
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
156.55
1.95
1.23%
2021/10/01
158.50
0.07
0.04%
2021/09/30
158.43
0.52
0.33%
2021/09/29
158.95
0.42
0.26%
2021/09/28
159.37
2.56
1.58%
2021/09/27
161.93
0.19
0.12%
2021/09/24
161.74
1.84
1.13%
2021/09/23
163.58
1.85
1.14%
2021/09/22
161.73
1.82
1.14%
2021/09/21
159.91
0.84
0.53%
2021/09/20
159.07
3.86
2.37%
2021/09/17
162.93
0.83
0.51%
2021/09/16
163.76
1.12
0.68%
2021/09/15
164.88
0.15
0.09%
2021/09/14
164.73
1.32
0.80%

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