路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

165.72南非幣2.4(1.43%)

2021/05/12更新

績效 /

1月1.67%

3月8.34%

1年41.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
165.72
2.40
1.43%
2021/05/11
168.12
0.95
0.56%
2021/05/10
169.07
1.97
1.15%
2021/05/07
171.04
0.82
0.48%
2021/05/06
170.22
1.24
0.73%
2021/05/05
168.98
0.34
0.20%
2021/05/04
169.32
1.52
0.89%
2021/04/30
170.84
2.66
1.53%
2021/04/29
173.50
0.29
0.17%
2021/04/28
173.21
0.56
0.32%
2021/04/27
172.65
0.36
0.21%
2021/04/26
172.29
0.69
0.40%
2021/04/23
171.60
1.73
1.02%
2021/04/22
169.87
0.07
0.04%
2021/04/21
169.94
1.01
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
168.93
1.88
1.10%
2021/04/19
170.81
0.87
0.51%
2021/04/16
171.68
0.99
0.58%
2021/04/15
170.69
0.19
0.11%
2021/04/14
170.88
1.22
0.72%
2021/04/13
169.66
0.43
0.25%
2021/04/12
169.23
1.74
1.02%
2021/04/09
170.97
1.50
0.87%
2021/04/08
172.47
0.59
0.34%
2021/04/07
171.88
1.57
0.91%
2021/04/06
173.45
0.18
0.10%
2021/04/01
173.27
2.33
1.36%
2021/03/31
170.94
0.85
0.50%
2021/03/30
170.09
0.20
0.12%
2021/03/29
169.89
0.90
0.53%

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