路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

128.44南非幣0.82(0.64%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.96%
3月5.44%
1年23.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      128.44
      0.82
      0.64%
    • 2022/08/11
      127.62
      0.59
      0.46%
    • 2022/08/10
      127.03
      1.62
      1.29%
    • 2022/08/09
      125.41
      0.90
      0.71%
    • 2022/08/08
      126.31
      0.06
      0.05%
    • 2022/08/05
      126.25
      0.48
      0.38%
    • 2022/08/04
      125.77
      0.52
      0.42%
    • 2022/08/03
      125.25
      0.99
      0.80%
    • 2022/08/02
      124.26
      1.10
      0.88%
    • 2022/08/01
      125.36
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/29
      125.31
      0.85
      0.67%
    • 2022/07/28
      126.16
      1.09
      0.87%
    • 2022/07/27
      125.07
      2.09
      1.70%
    • 2022/07/26
      122.98
      0.57
      0.46%
    • 2022/07/25
      123.55
      0.62
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      124.17
      1.09
      0.87%
    • 2022/07/21
      125.26
      1.02
      0.82%
    • 2022/07/20
      124.24
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/19
      124.21
      1.84
      1.50%
    • 2022/07/18
      122.37
      1.07
      0.88%
    • 2022/07/15
      121.30
      0.18
      0.15%
    • 2022/07/14
      121.12
      0.11
      0.09%
    • 2022/07/13
      121.23
      0.24
      0.20%
    • 2022/07/12
      120.99
      1.77
      1.44%
    • 2022/07/11
      122.76
      2.60
      2.07%
    • 2022/07/08
      125.36
      0.17
      0.14%
    • 2022/07/07
      125.53
      3.12
      2.55%
    • 2022/07/06
      122.41
      0.87
      0.71%
    • 2022/07/05
      123.28
      1.02
      0.82%
    • 2022/07/01
      124.30
      0.44
      0.35%

    下載歷史報價