路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

148.96南非幣1.28(0.87%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.78%
3月7.64%
1年11.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      148.96
      1.28
      0.87%
    • 2024/07/25
      147.68
      0.94
      0.63%
    • 2024/07/24
      148.62
      2.21
      1.47%
    • 2024/07/23
      150.83
      0.64
      0.42%
    • 2024/07/22
      151.47
      1.98
      1.33%
    • 2024/07/19
      149.49
      1.73
      1.14%
    • 2024/07/18
      151.22
      0.79
      0.52%
    • 2024/07/17
      152.01
      2.78
      1.80%
    • 2024/07/16
      154.79
      0.73
      0.47%
    • 2024/07/15
      155.52
      0.86
      0.55%
    • 2024/07/12
      156.38
      0.68
      0.44%
    • 2024/07/11
      155.70
      0.18
      0.12%
    • 2024/07/10
      155.88
      0.55
      0.35%
    • 2024/07/09
      155.33
      0.32
      0.21%
    • 2024/07/08
      155.01
      0.29
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      154.72
      1.97
      1.29%
    • 2024/07/03
      152.75
      1.65
      1.09%
    • 2024/07/02
      151.10
      0.36
      0.24%
    • 2024/06/28
      151.46
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/27
      151.25
      0.75
      0.49%
    • 2024/06/26
      152.00
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/25
      151.90
      1.58
      1.05%
    • 2024/06/24
      150.32
      0.51
      0.34%
    • 2024/06/21
      150.83
      0.42
      0.28%
    • 2024/06/20
      151.25
      0.42
      0.28%
    • 2024/06/18
      151.67
      0.83
      0.55%
    • 2024/06/17
      150.84
      0.78
      0.52%
    • 2024/06/14
      150.06
      0.23
      0.15%
    • 2024/06/13
      149.83
      1.29
      0.87%
    • 2024/06/12
      148.54
      1.39
      0.95%

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