路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

177.75南非幣2.08(1.16%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.81%
3月13.92%
1年30.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      177.75
      2.08
      1.16%
    • 2021/02/19
      184.47
      0.62
      0.34%
    • 2021/02/18
      183.85
      1.53
      0.83%
    • 2021/02/17
      185.38
      0.38
      0.21%
    • 2021/02/16
      185.76
      1.80
      0.98%
    • 2021/02/12
      183.96
      0.55
      0.30%
    • 2021/02/11
      183.41
      1.01
      0.55%
    • 2021/02/10
      182.40
      1.88
      1.04%
    • 2021/02/09
      180.52
      0.99
      0.55%
    • 2021/02/08
      179.53
      1.14
      0.64%
    • 2021/02/05
      178.39
      1.18
      0.67%
    • 2021/02/03
      177.24
      0.97
      0.55%
    • 2021/02/02
      176.27
      2.07
      1.19%
    • 2021/02/01
      174.20
      5.03
      2.97%
    • 2021/01/29
      169.17
      2.91
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      172.08
      0.91
      0.53%
    • 2021/01/27
      171.17
      3.95
      2.26%
    • 2021/01/26
      175.12
      2.67
      1.50%
    • 2021/01/25
      177.79
      2.88
      1.65%
    • 2021/01/22
      174.91
      2.03
      1.15%
    • 2021/01/21
      176.94
      0.23
      0.13%
    • 2021/01/20
      177.17
      2.11
      1.21%
    • 2021/01/19
      175.06
      2.21
      1.28%
    • 2021/01/15
      172.85
      1.57
      0.90%
    • 2021/01/14
      174.42
      3.64
      2.13%
    • 2021/01/13
      170.78
      0.45
      0.26%
    • 2021/01/12
      170.33
      0.45
      0.27%
    • 2021/01/11
      169.88
      0.30
      0.18%
    • 2021/01/08
      170.18
      1.82
      1.08%
    • 2021/01/07
      168.36
      1.33
      0.80%

    下載歷史報價