路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

163.29南非幣1.75(1.06%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月7.98%
3月6.67%
1年35.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      163.29
      1.75
      1.06%
    • 2024/10/07
      165.04
      0.16
      0.10%
    • 2024/10/04
      165.20
      1.50
      0.92%
    • 2024/10/03
      163.70
      1.58
      0.96%
    • 2024/10/02
      165.28
      2.03
      1.24%
    • 2024/09/30
      163.25
      0.18
      0.11%
    • 2024/09/27
      163.43
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/26
      163.37
      3.50
      2.19%
    • 2024/09/25
      159.87
      0.07
      0.04%
    • 2024/09/24
      159.94
      2.70
      1.72%
    • 2024/09/23
      157.24
      0.22
      0.14%
    • 2024/09/20
      157.02
      0.21
      0.13%
    • 2024/09/19
      157.23
      1.67
      1.07%
    • 2024/09/17
      155.56
      0.33
      0.21%
    • 2024/09/16
      155.23
      0.31
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      155.54
      0.20
      0.13%
    • 2024/09/12
      155.34
      1.87
      1.22%
    • 2024/09/11
      153.47
      1.01
      0.66%
    • 2024/09/10
      152.46
      0.94
      0.61%
    • 2024/09/09
      153.40
      0.56
      0.37%
    • 2024/09/05
      152.84
      1.29
      0.85%
    • 2024/09/04
      151.55
      0.15
      0.10%
    • 2024/09/03
      151.70
      0.25
      0.17%
    • 2024/08/30
      151.95
      1.25
      0.83%
    • 2024/08/29
      150.70
      0.08
      0.05%
    • 2024/08/28
      150.62
      0.87
      0.57%
    • 2024/08/27
      151.49
      1.31
      0.86%
    • 2024/08/23
      152.80
      2.13
      1.41%
    • 2024/08/22
      150.67
      1.19
      0.78%
    • 2024/08/21
      151.86
      0.02
      0.01%

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