路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

166.47南非幣1.05(0.64%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月4.33%
3月3.34%
1年17.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      166.47
      1.05
      0.64%
    • 2021/07/30
      165.42
      2.28
      1.36%
    • 2021/07/29
      167.70
      4.35
      2.66%
    • 2021/07/28
      163.35
      0.96
      0.59%
    • 2021/07/27
      162.39
      3.11
      1.88%
    • 2021/07/26
      165.50
      3.10
      1.84%
    • 2021/07/23
      168.60
      1.94
      1.14%
    • 2021/07/22
      170.54
      1.05
      0.62%
    • 2021/07/21
      169.49
      0.48
      0.28%
    • 2021/07/20
      169.01
      0.65
      0.39%
    • 2021/07/19
      168.36
      2.67
      1.56%
    • 2021/07/16
      171.03
      1.64
      0.95%
    • 2021/07/15
      172.67
      0.51
      0.30%
    • 2021/07/14
      172.16
      0.19
      0.11%
    • 2021/07/13
      172.35
      1.13
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      171.22
      0.42
      0.25%
    • 2021/07/09
      170.80
      2.11
      1.25%
    • 2021/07/08
      168.69
      2.57
      1.50%
    • 2021/07/07
      171.26
      1.88
      1.09%
    • 2021/07/06
      173.14
      0.64
      0.37%
    • 2021/07/02
      173.78
      0.16
      0.09%
    • 2021/07/01
      173.94
      1.08
      0.62%
    • 2021/06/30
      175.02
      0.27
      0.15%
    • 2021/06/29
      175.29
      0.29
      0.17%
    • 2021/06/28
      175.58
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/25
      175.48
      1.97
      1.14%
    • 2021/06/24
      173.51
      0.96
      0.56%
    • 2021/06/23
      172.55
      1.51
      0.88%
    • 2021/06/22
      171.04
      0.83
      0.48%
    • 2021/06/21
      171.87
      0.34
      0.20%

    下載歷史報價