路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)

170.87南非幣0.26(0.15%)

2025/05/23更新

績效 /

1月9.2%

3月4.06%

1年15.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
170.87
0.26
0.15%
2025/05/22
170.61
0.01
0.01%
2025/05/21
170.62
0.02
0.01%
2025/05/20
170.64
0.64
0.37%
2025/05/19
171.28
0.26
0.15%
2025/05/16
171.02
0.08
0.05%
2025/05/15
171.10
0.32
0.19%
2025/05/14
170.78
0.76
0.45%
2025/05/13
170.02
1.50
0.89%
2025/05/12
168.52
4.54
2.77%
2025/05/09
163.98
0.65
0.40%
2025/05/08
163.33
0.05
0.03%
2025/05/07
163.38
0.25
0.15%
2025/05/06
163.13
0.78
0.48%
2025/05/02
163.91
3.80
2.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
160.11
0.27
0.17%
2025/04/29
160.38
0.86
0.54%
2025/04/28
159.52
0.92
0.58%
2025/04/25
158.60
1.41
0.88%
2025/04/24
160.01
1.92
1.21%
2025/04/23
158.09
1.85
1.18%
2025/04/22
156.24
2.92
1.91%
2025/04/17
153.32
1.39
0.92%
2025/04/16
151.93
2.70
1.75%
2025/04/15
154.63
1.74
1.14%
2025/04/14
152.89
2.03
1.35%
2025/04/11
150.86
3.39
2.30%
2025/04/10
147.47
1.73
1.16%
2025/04/09
149.20
6.53
4.58%
2025/04/08
142.67
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1.38%

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