路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣)

9.28澳幣0.21(2.32%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.58%
3月0.11%
1年16.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      6.48%
      -
    • 三個月
      0.11%
      0.52%
      -
    • 一年
      16.71%
      15.28%
      -
    • 三年(年度化)
      1.20%
      0.97%
      -
    • 五年(年度化)
      8.25%
      1.87%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.52%
      -
    • 年初至今
      0.66%
      0.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    174.02百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.50%
    2. 2.已開發亞洲28.54%
    3. 3.拉丁美洲7.96%
    4. 4.中東6.31%
    5. 5.非洲3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.89%
    2. 2.金融服務21.96%
    3. 3.周期性消費10.83%
    4. 4.防守性消費10.45%
    5. 5.電訊服務9.27%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.81%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.72%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.39%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      32.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.50%
    2. 2.已開發亞洲28.54%
    3. 3.拉丁美洲7.96%
    4. 4.中東6.31%
    5. 5.非洲3.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.81%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.72%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.39%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.89%
    2. 2.金融服務21.96%
    3. 3.周期性消費10.83%
    4. 4.防守性消費10.45%
    5. 5.電訊服務9.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      32.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -