路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣)

9.72澳幣0.03(0.31%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.95%
3月0.31%
1年24.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/17
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/16
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/15
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/12
      9.82
      0.07
      0.72%
    • 2022/08/11
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/10
      9.72
      0.12
      1.25%
    • 2022/08/09
      9.60
      0.07
      0.72%
    • 2022/08/08
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/05
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/04
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/03
      9.59
      0.08
      0.84%
    • 2022/08/02
      9.51
      0.09
      0.94%
    • 2022/08/01
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      9.60
      0.07
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      9.67
      0.08
      0.83%
    • 2022/07/27
      9.59
      0.17
      1.81%
    • 2022/07/26
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/25
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/22
      9.52
      0.08
      0.83%
    • 2022/07/21
      9.60
      0.08
      0.84%
    • 2022/07/20
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      9.52
      0.14
      1.49%
    • 2022/07/18
      9.38
      0.09
      0.97%
    • 2022/07/15
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/13
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/12
      9.27
      0.13
      1.38%
    • 2022/07/11
      9.40
      0.21
      2.19%
    • 2022/07/08
      9.61
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價