路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣)

13.79澳幣0.13(0.93%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.07%
1年37.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      13.79
      0.13
      0.93%
    • 2021/04/30
      13.92
      0.22
      1.56%
    • 2021/04/29
      14.14
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/28
      14.11
      0.05
      0.36%
    • 2021/04/27
      14.06
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/26
      14.04
      0.06
      0.43%
    • 2021/04/23
      13.98
      0.14
      1.01%
    • 2021/04/22
      13.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      13.85
      0.08
      0.58%
    • 2021/04/20
      13.77
      0.15
      1.08%
    • 2021/04/19
      13.92
      0.08
      0.57%
    • 2021/04/16
      14.00
      0.08
      0.58%
    • 2021/04/15
      13.92
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/14
      13.94
      0.10
      0.72%
    • 2021/04/13
      13.84
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      13.81
      0.14
      1.00%
    • 2021/04/09
      13.95
      0.13
      0.92%
    • 2021/04/08
      14.08
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/07
      14.04
      0.13
      0.92%
    • 2021/04/06
      14.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
      14.16
      0.20
      1.43%
    • 2021/03/31
      13.96
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/30
      13.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      13.89
      0.07
      0.50%
    • 2021/03/26
      13.96
      0.30
      2.20%
    • 2021/03/25
      13.66
      0.12
      0.87%
    • 2021/03/24
      13.78
      0.22
      1.57%
    • 2021/03/23
      14.00
      0.15
      1.06%
    • 2021/03/22
      14.15
      0.09
      0.64%
    • 2021/03/19
      14.06
      0.01
      0.07%

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