路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣)

12.89澳幣0.13(1%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.36%
3月6.47%
1年8.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      12.89
      0.13
      1.00%
    • 2021/10/15
      13.02
      0.10
      0.77%
    • 2021/10/14
      12.92
      0.16
      1.25%
    • 2021/10/13
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/12
      12.73
      0.06
      0.47%
    • 2021/10/11
      12.79
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/08
      12.76
      0.05
      0.39%
    • 2021/10/07
      12.71
      0.21
      1.68%
    • 2021/10/06
      12.50
      0.10
      0.79%
    • 2021/10/05
      12.60
      0.10
      0.80%
    • 2021/10/04
      12.50
      0.15
      1.19%
    • 2021/10/01
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      12.65
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/29
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/28
      12.73
      0.21
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      12.94
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/24
      12.92
      0.15
      1.15%
    • 2021/09/23
      13.07
      0.14
      1.08%
    • 2021/09/22
      12.93
      0.14
      1.10%
    • 2021/09/21
      12.79
      0.07
      0.55%
    • 2021/09/20
      12.72
      0.31
      2.38%
    • 2021/09/17
      13.03
      0.07
      0.53%
    • 2021/09/16
      13.10
      0.10
      0.76%
    • 2021/09/15
      13.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/14
      13.18
      0.11
      0.83%
    • 2021/09/13
      13.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      13.30
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/09
      13.25
      0.16
      1.19%
    • 2021/09/08
      13.41
      0.11
      0.81%
    • 2021/09/07
      13.52
      0.04
      0.30%

    下載歷史報價