路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)

13.59澳幣0.18(1.34%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.04%
3月11.25%
1年35.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.18%
      -
      -
    • 一個月
      3.04%
      2.49%
      -
    • 三個月
      11.25%
      1.71%
      -
    • 一年
      35.73%
      48.71%
      -
    • 三年(年度化)
      0.25%
      7.51%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      12.50%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.59%
      -
    • 年初至今
      1.18%
      4.83%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.18%
    基金規模
    679.42百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.27%
    2. 2.已開發亞洲25.60%
    3. 3.新興歐洲7.72%
    4. 4.拉丁美洲5.37%
    5. 5.非洲3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.99%
    2. 2.金融服務17.91%
    3. 3.電訊服務14.97%
    4. 4.周期性消費13.49%
    5. 5.防守性消費8.15%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.49%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.05%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.88%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.76%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      29.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.27%
    2. 2.已開發亞洲25.60%
    3. 3.新興歐洲7.72%
    4. 4.拉丁美洲5.37%
    5. 5.非洲3.31%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.49%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.05%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.88%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.76%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.99%
    2. 2.金融服務17.91%
    3. 3.電訊服務14.97%
    4. 4.周期性消費13.49%
    5. 5.防守性消費8.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      29.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -