路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)

14.56澳幣0.33(2.32%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.32%
3月9.8%
1年21.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.95%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      3.07%
      -
    • 三個月
      9.80%
      20.88%
      -
    • 一年
      21.21%
      27.90%
      -
    • 三年(年度化)
      0.42%
      4.42%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      15.03%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.23%
      -
    • 年初至今
      4.86%
      3.07%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.86%
    基金規模
    717.63百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.55%
    2. 2.已開發亞洲26.40%
    3. 3.新興歐洲7.04%
    4. 4.拉丁美洲5.35%
    5. 5.非洲3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.74%
    2. 2.電訊服務17.74%
    3. 3.周期性消費16.57%
    4. 4.金融服務16.12%
    5. 5.防守性消費8.40%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.54%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.35%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.68%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.08%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      29.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.55%
    2. 2.已開發亞洲26.40%
    3. 3.新興歐洲7.04%
    4. 4.拉丁美洲5.35%
    5. 5.非洲3.26%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.54%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.35%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.68%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.08%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.74%
    2. 2.電訊服務17.74%
    3. 3.周期性消費16.57%
    4. 4.金融服務16.12%
    5. 5.防守性消費8.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      29.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -

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