路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)

9.14澳幣0.11(1.22%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.42%
1年10.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      1.13%
      -
    • 三個月
      1.42%
      4.74%
      -
    • 一年
      10.51%
      6.51%
      -
    • 三年(年度化)
      3.85%
      4.33%
      -
    • 五年(年度化)
      7.33%
      1.05%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.80%
      -
    • 年初至今
      1.10%
      2.78%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    175.38百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.39%
    2. 2.已開發亞洲28.47%
    3. 3.拉丁美洲6.98%
    4. 4.中東5.42%
    5. 5.非洲3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.00%
    2. 2.科技20.94%
    3. 3.周期性消費10.25%
    4. 4.電訊服務10.19%
    5. 5.防守性消費10.00%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR8.06%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.23%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.32%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      28.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.39%
    2. 2.已開發亞洲28.47%
    3. 3.拉丁美洲6.98%
    4. 4.中東5.42%
    5. 5.非洲3.19%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR8.06%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.23%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.32%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.00%
    2. 2.科技20.94%
    3. 3.周期性消費10.25%
    4. 4.電訊服務10.19%
    5. 5.防守性消費10.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      28.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -