路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)

9.01澳幣0.06(0.67%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.76%
1年2.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      3.89%
      -
    • 三個月
      1.76%
      12.16%
      -
    • 一年
      2.40%
      10.80%
      -
    • 三年(年度化)
      12.61%
      3.67%
      -
    • 五年(年度化)
      4.02%
      1.59%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      -
    • 年初至今
      1.97%
      2.14%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.97%
    基金規模
    134.93百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.33%
    2. 2.已開發亞洲26.79%
    3. 3.拉丁美洲8.65%
    4. 4.中東5.07%
    5. 5.美國2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.金融服務20.06%
    3. 3.周期性消費12.61%
    4. 4.工業8.23%
    5. 5.防守性消費7.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.73%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.89%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.83%
    5. 5.SK Hynix Inc2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      27.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.33%
    2. 2.已開發亞洲26.79%
    3. 3.拉丁美洲8.65%
    4. 4.中東5.07%
    5. 5.美國2.61%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.73%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.89%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.83%
    5. 5.SK Hynix Inc2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.金融服務20.06%
    3. 3.周期性消費12.61%
    4. 4.工業8.23%
    5. 5.防守性消費7.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      27.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -