路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)

13.47澳幣0.2(1.46%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.01%
3月9.23%
1年36.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      13.47
      0.20
      1.46%
    • 2021/05/11
      13.67
      0.08
      0.58%
    • 2021/05/10
      13.75
      0.16
      1.15%
    • 2021/05/07
      13.91
      0.06
      0.43%
    • 2021/05/06
      13.85
      0.09
      0.65%
    • 2021/05/05
      13.76
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/04
      13.78
      0.13
      0.94%
    • 2021/04/30
      13.91
      0.22
      1.56%
    • 2021/04/29
      14.13
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/28
      14.10
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/27
      14.06
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/26
      14.03
      0.06
      0.43%
    • 2021/04/23
      13.97
      0.14
      1.01%
    • 2021/04/22
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      13.84
      0.08
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      13.76
      0.15
      1.08%
    • 2021/04/19
      13.91
      0.08
      0.57%
    • 2021/04/16
      13.99
      0.08
      0.58%
    • 2021/04/15
      13.91
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/14
      13.93
      0.10
      0.72%
    • 2021/04/13
      13.83
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/12
      13.80
      0.15
      1.08%
    • 2021/04/09
      13.95
      0.12
      0.85%
    • 2021/04/08
      14.07
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/07
      14.03
      0.13
      0.92%
    • 2021/04/06
      14.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
      14.15
      0.19
      1.36%
    • 2021/03/31
      13.96
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/30
      13.90
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      13.88
      0.08
      0.57%

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