路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)

13.14澳幣0.07(0.54%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月7.83%
3月7.04%
1年10.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      13.14
      0.07
      0.54%
    • 2021/07/27
      13.07
      0.26
      1.95%
    • 2021/07/26
      13.33
      0.25
      1.84%
    • 2021/07/23
      13.58
      0.15
      1.09%
    • 2021/07/22
      13.73
      0.07
      0.51%
    • 2021/07/21
      13.66
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/20
      13.62
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/19
      13.56
      0.22
      1.60%
    • 2021/07/16
      13.78
      0.14
      1.01%
    • 2021/07/15
      13.92
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/14
      13.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      13.90
      0.09
      0.65%
    • 2021/07/12
      13.81
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/09
      13.78
      0.17
      1.25%
    • 2021/07/08
      13.61
      0.21
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      13.82
      0.16
      1.14%
    • 2021/07/06
      13.98
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/02
      14.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      14.04
      0.10
      0.71%
    • 2021/06/30
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/29
      14.16
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/28
      14.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      14.18
      0.16
      1.14%
    • 2021/06/24
      14.02
      0.07
      0.50%
    • 2021/06/23
      13.95
      0.12
      0.87%
    • 2021/06/22
      13.83
      0.07
      0.50%
    • 2021/06/21
      13.90
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/18
      13.87
      0.15
      1.07%
    • 2021/06/17
      14.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      14.03
      0.09
      0.64%

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