路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)

11.92澳幣0.09(0.75%)

2025/06/17更新

績效 /

1月3.09%

3月7.14%

1年13.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
11.92
0.09
0.75%
2025/06/16
12.01
0.15
1.27%
2025/06/13
11.86
0.18
1.50%
2025/06/12
12.04
0.01
0.08%
2025/06/11
12.05
0.04
0.33%
2025/06/10
12.01
0.07
0.59%
2025/06/09
11.94
0.07
0.59%
2025/06/06
11.87
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0.00%
2025/06/05
11.87
0.08
0.68%
2025/06/04
11.79
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0.09%
2025/06/03
11.78
0.12
1.03%
2025/06/02
11.66
0.09
0.78%
2025/05/30
11.57
0.09
0.77%
2025/05/29
11.66
0.04
0.34%
2025/05/28
11.62
0.06
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
11.68
0.05
0.43%
2025/05/23
11.63
0.01
0.09%
2025/05/22
11.62
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0.00%
2025/05/21
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2025/05/20
11.62
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0.43%
2025/05/19
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0.17%
2025/05/16
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0.09%
2025/05/15
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0.17%
2025/05/14
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0.43%
2025/05/13
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0.87%
2025/05/12
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2.77%
2025/05/09
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0.36%
2025/05/08
11.14
0.01
0.09%
2025/05/07
11.15
0.02
0.18%
2025/05/06
11.13
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