路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)

9.72澳幣0.01(0.1%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月1.99%
3月13.4%
1年20.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/07
      9.73
      0.08
      0.83%
    • 2023/02/06
      9.65
      0.16
      1.63%
    • 2023/02/03
      9.81
      0.13
      1.31%
    • 2023/02/02
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/01
      9.94
      0.11
      1.12%
    • 2023/01/31
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/30
      9.87
      0.17
      1.69%
    • 2023/01/27
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/26
      10.08
      0.14
      1.41%
    • 2023/01/20
      9.94
      0.20
      2.05%
    • 2023/01/19
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/18
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/17
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/13
      9.83
      0.09
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/11
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/10
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/09
      9.67
      0.13
      1.36%
    • 2023/01/06
      9.54
      0.14
      1.49%
    • 2023/01/05
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      9.39
      0.23
      2.51%
    • 2023/01/03
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/30
      9.13
      0.07
      0.76%
    • 2022/12/29
      9.20
      0.15
      1.66%
    • 2022/12/28
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      9.05
      0.08
      0.88%
    • 2022/12/21
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2022/12/20
      9.08
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價