路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)

11.92澳幣0.09(0.75%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月3.09%
3月7.14%
1年13.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      11.92
      0.09
      0.75%
    • 2025/06/16
      12.01
      0.15
      1.27%
    • 2025/06/13
      11.86
      0.18
      1.50%
    • 2025/06/12
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/11
      12.05
      0.04
      0.33%
    • 2025/06/10
      12.01
      0.07
      0.59%
    • 2025/06/09
      11.94
      0.07
      0.59%
    • 2025/06/06
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      11.87
      0.08
      0.68%
    • 2025/06/04
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/03
      11.78
      0.12
      1.03%
    • 2025/06/02
      11.66
      0.09
      0.78%
    • 2025/05/30
      11.57
      0.09
      0.77%
    • 2025/05/29
      11.66
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/28
      11.62
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      11.68
      0.05
      0.43%
    • 2025/05/23
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/21
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/20
      11.62
      0.05
      0.43%
    • 2025/05/19
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/16
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/15
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/14
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2025/05/13
      11.59
      0.10
      0.87%
    • 2025/05/12
      11.49
      0.31
      2.77%
    • 2025/05/09
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/08
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/07
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/06
      11.13
      0.06
      0.54%

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