路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)

14.23澳幣0.35(2.4%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.41%
3月12.5%
1年24.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      14.23
      0.35
      2.40%
    • 2021/02/25
      14.58
      0.17
      1.15%
    • 2021/02/19
      15.13
      0.05
      0.33%
    • 2021/02/18
      15.08
      0.14
      0.92%
    • 2021/02/17
      15.22
      0.04
      0.26%
    • 2021/02/16
      15.26
      0.15
      0.99%
    • 2021/02/12
      15.11
      0.05
      0.33%
    • 2021/02/11
      15.06
      0.07
      0.47%
    • 2021/02/10
      14.99
      0.16
      1.08%
    • 2021/02/09
      14.83
      0.08
      0.54%
    • 2021/02/08
      14.75
      0.09
      0.61%
    • 2021/02/05
      14.66
      0.10
      0.69%
    • 2021/02/03
      14.58
      0.07
      0.48%
    • 2021/02/02
      14.51
      0.17
      1.19%
    • 2021/02/01
      14.34
      0.42
      3.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      13.92
      0.24
      1.70%
    • 2021/01/28
      14.16
      0.07
      0.50%
    • 2021/01/27
      14.09
      0.33
      2.29%
    • 2021/01/26
      14.42
      0.22
      1.50%
    • 2021/01/25
      14.64
      0.24
      1.67%
    • 2021/01/22
      14.40
      0.17
      1.17%
    • 2021/01/21
      14.57
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/20
      14.59
      0.17
      1.18%
    • 2021/01/19
      14.42
      0.18
      1.26%
    • 2021/01/15
      14.24
      0.13
      0.91%
    • 2021/01/14
      14.37
      0.29
      2.06%
    • 2021/01/13
      14.08
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/12
      14.05
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/11
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      14.02
      0.14
      1.01%

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