路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)

13.14澳幣0.07(0.54%)

2021/07/28更新

績效 /

1月7.83%

3月7.04%

1年10.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
13.14
0.07
0.54%
2021/07/27
13.07
0.26
1.95%
2021/07/26
13.33
0.25
1.84%
2021/07/23
13.58
0.15
1.09%
2021/07/22
13.73
0.07
0.51%
2021/07/21
13.66
0.04
0.29%
2021/07/20
13.62
0.06
0.44%
2021/07/19
13.56
0.22
1.60%
2021/07/16
13.78
0.14
1.01%
2021/07/15
13.92
0.04
0.29%
2021/07/14
13.88
0.02
0.14%
2021/07/13
13.90
0.09
0.65%
2021/07/12
13.81
0.03
0.22%
2021/07/09
13.78
0.17
1.25%
2021/07/08
13.61
0.21
1.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
13.82
0.16
1.14%
2021/07/06
13.98
0.05
0.36%
2021/07/02
14.03
0.01
0.07%
2021/07/01
14.04
0.10
0.71%
2021/06/30
14.14
0.02
0.14%
2021/06/29
14.16
0.03
0.21%
2021/06/28
14.19
0.01
0.07%
2021/06/25
14.18
0.16
1.14%
2021/06/24
14.02
0.07
0.50%
2021/06/23
13.95
0.12
0.87%
2021/06/22
13.83
0.07
0.50%
2021/06/21
13.90
0.03
0.22%
2021/06/18
13.87
0.15
1.07%
2021/06/17
14.02
0.01
0.07%
2021/06/16
14.03
0.09
0.64%

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