路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)

12.41澳幣0.21(1.66%)

2022/01/21更新

績效 /

1月3.7%

3月4.1%

1年13.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
12.41
0.21
1.66%
2022/01/20
12.62
0.11
0.88%
2022/01/19
12.51
0.00
0.00%
2022/01/18
12.51
0.25
1.96%
2022/01/14
12.76
0.00
0.00%
2022/01/13
12.76
0.14
1.09%
2022/01/12
12.90
0.15
1.18%
2022/01/11
12.75
0.21
1.68%
2022/01/10
12.54
0.03
0.24%
2022/01/07
12.51
0.09
0.73%
2022/01/06
12.42
0.02
0.16%
2022/01/05
12.40
0.30
2.36%
2022/01/04
12.70
0.13
1.03%
2021/12/31
12.57
0.10
0.80%
2021/12/30
12.47
0.04
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
12.43
0.06
0.48%
2021/12/23
12.49
0.01
0.08%
2021/12/22
12.48
0.06
0.48%
2021/12/21
12.42
0.25
2.05%
2021/12/20
12.17
0.28
2.25%
2021/12/17
12.45
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0.08%
2021/12/16
12.46
0.01
0.08%
2021/12/15
12.47
0.01
0.08%
2021/12/14
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0.00%
2021/12/13
12.48
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1.66%
2021/12/10
12.69
0.02
0.16%
2021/12/09
12.71
0.00
0.00%
2021/12/08
12.71
0.05
0.40%
2021/12/07
12.66
0.22
1.77%
2021/12/06
12.44
0.03
0.24%

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