路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)

12.41澳幣0.21(1.66%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.7%
3月4.1%
1年13.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      12.41
      0.21
      1.66%
    • 2022/01/20
      12.62
      0.11
      0.88%
    • 2022/01/19
      12.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      12.51
      0.25
      1.96%
    • 2022/01/14
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      12.76
      0.14
      1.09%
    • 2022/01/12
      12.90
      0.15
      1.18%
    • 2022/01/11
      12.75
      0.21
      1.68%
    • 2022/01/10
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/07
      12.51
      0.09
      0.73%
    • 2022/01/06
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/05
      12.40
      0.30
      2.36%
    • 2022/01/04
      12.70
      0.13
      1.03%
    • 2021/12/31
      12.57
      0.10
      0.80%
    • 2021/12/30
      12.47
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      12.43
      0.06
      0.48%
    • 2021/12/23
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      12.48
      0.06
      0.48%
    • 2021/12/21
      12.42
      0.25
      2.05%
    • 2021/12/20
      12.17
      0.28
      2.25%
    • 2021/12/17
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      12.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      12.48
      0.21
      1.66%
    • 2021/12/10
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/09
      12.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      12.71
      0.05
      0.40%
    • 2021/12/07
      12.66
      0.22
      1.77%
    • 2021/12/06
      12.44
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價