路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)

162.45南非幣0.2(0.12%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月6.55%
3月4.21%
1年32.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      6.55%
      3.89%
      -
    • 三個月
      4.21%
      12.16%
      -
    • 一年
      32.81%
      10.80%
      -
    • 三年(年度化)
      0.50%
      3.67%
      -
    • 五年(年度化)
      4.25%
      1.59%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      -
    • 年初至今
      23.98%
      2.14%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    23.98%
    基金規模
    1,938.86百萬截至 2024-10-09
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.36%
    2. 2.已開發亞洲26.95%
    3. 3.拉丁美洲7.84%
    4. 4.中東3.11%
    5. 5.非洲2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.79%
    2. 2.金融服務18.58%
    3. 3.工業15.51%
    4. 4.周期性消費10.73%
    5. 5.電訊服務7.57%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.87%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.93%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.85%
    4. 4.TBO Tek Ltd3.06%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      28.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.36%
    2. 2.已開發亞洲26.95%
    3. 3.拉丁美洲7.84%
    4. 4.中東3.11%
    5. 5.非洲2.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.87%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.93%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.85%
    4. 4.TBO Tek Ltd3.06%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.79%
    2. 2.金融服務18.58%
    3. 3.工業15.51%
    4. 4.周期性消費10.73%
    5. 5.電訊服務7.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      28.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -