路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)

165.30南非幣2.04(1.25%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月7.44%
3月7.78%
1年32.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      165.30
      2.04
      1.25%
    • 2024/09/30
      163.26
      0.18
      0.11%
    • 2024/09/27
      163.44
      0.05
      0.03%
    • 2024/09/26
      163.39
      3.51
      2.20%
    • 2024/09/25
      159.88
      0.07
      0.04%
    • 2024/09/24
      159.95
      2.69
      1.71%
    • 2024/09/23
      157.26
      0.22
      0.14%
    • 2024/09/20
      157.04
      0.21
      0.13%
    • 2024/09/19
      157.25
      1.67
      1.07%
    • 2024/09/17
      155.58
      0.33
      0.21%
    • 2024/09/16
      155.25
      0.31
      0.20%
    • 2024/09/13
      155.56
      0.21
      0.14%
    • 2024/09/12
      155.35
      1.86
      1.21%
    • 2024/09/11
      153.49
      1.02
      0.67%
    • 2024/09/10
      152.47
      0.95
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      153.42
      0.57
      0.37%
    • 2024/09/05
      152.85
      1.28
      0.84%
    • 2024/09/04
      151.57
      0.14
      0.09%
    • 2024/09/03
      151.71
      0.25
      0.17%
    • 2024/08/30
      151.96
      1.25
      0.83%
    • 2024/08/29
      150.71
      0.08
      0.05%
    • 2024/08/28
      150.63
      0.87
      0.57%
    • 2024/08/27
      151.50
      1.31
      0.86%
    • 2024/08/23
      152.81
      2.13
      1.41%
    • 2024/08/22
      150.68
      1.19
      0.78%
    • 2024/08/21
      151.87
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/20
      151.89
      1.05
      0.69%
    • 2024/08/19
      152.94
      1.95
      1.29%
    • 2024/08/16
      150.99
      0.76
      0.51%
    • 2024/08/15
      150.23
      1.77
      1.19%

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