路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)

176.9南非幣0.48(0.27%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.08%
3月11.17%
1年29.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      176.90
      0.48
      0.27%
    • 2021/03/02
      176.42
      1.26
      0.71%
    • 2021/03/01
      177.68
      4.06
      2.34%
    • 2021/02/26
      173.62
      4.14
      2.33%
    • 2021/02/25
      177.76
      2.08
      1.16%
    • 2021/02/19
      184.48
      0.62
      0.34%
    • 2021/02/18
      183.86
      1.53
      0.83%
    • 2021/02/17
      185.39
      0.38
      0.21%
    • 2021/02/16
      185.77
      1.80
      0.98%
    • 2021/02/12
      183.97
      0.55
      0.30%
    • 2021/02/11
      183.42
      1.01
      0.55%
    • 2021/02/10
      182.41
      1.88
      1.04%
    • 2021/02/09
      180.53
      1.00
      0.56%
    • 2021/02/08
      179.53
      1.13
      0.63%
    • 2021/02/05
      178.40
      1.18
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      177.25
      0.97
      0.55%
    • 2021/02/02
      176.28
      2.07
      1.19%
    • 2021/02/01
      174.21
      5.03
      2.97%
    • 2021/01/29
      169.18
      2.91
      1.69%
    • 2021/01/28
      172.09
      0.91
      0.53%
    • 2021/01/27
      171.18
      3.95
      2.26%
    • 2021/01/26
      175.13
      2.67
      1.50%
    • 2021/01/25
      177.80
      2.88
      1.65%
    • 2021/01/22
      174.92
      2.03
      1.15%
    • 2021/01/21
      176.95
      0.23
      0.13%
    • 2021/01/20
      177.18
      2.11
      1.21%
    • 2021/01/19
      175.07
      2.21
      1.28%
    • 2021/01/15
      172.86
      1.57
      0.90%
    • 2021/01/14
      174.43
      3.64
      2.13%
    • 2021/01/13
      170.79
      0.45
      0.26%

    下載歷史報價