路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)

173.28南非幣0.09(0.05%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月3.67%
3月0.07%
1年35.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      173.28
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/16
      173.37
      1.05
      0.60%
    • 2021/06/15
      174.42
      1.19
      0.68%
    • 2021/06/14
      175.61
      0.16
      0.09%
    • 2021/06/11
      175.77
      0.22
      0.13%
    • 2021/06/10
      175.99
      0.83
      0.47%
    • 2021/06/09
      175.16
      0.41
      0.23%
    • 2021/06/08
      175.57
      1.07
      0.61%
    • 2021/06/07
      176.64
      0.79
      0.45%
    • 2021/06/04
      177.43
      1.16
      0.66%
    • 2021/06/03
      176.27
      0.61
      0.35%
    • 2021/06/02
      176.88
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/01
      176.76
      2.67
      1.53%
    • 2021/05/28
      174.09
      0.50
      0.29%
    • 2021/05/27
      173.59
      0.76
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      172.83
      1.28
      0.75%
    • 2021/05/25
      171.55
      1.29
      0.76%
    • 2021/05/24
      170.26
      0.22
      0.13%
    • 2021/05/21
      170.04
      0.56
      0.33%
    • 2021/05/20
      170.60
      1.59
      0.94%
    • 2021/05/19
      169.01
      0.49
      0.29%
    • 2021/05/18
      169.50
      2.11
      1.26%
    • 2021/05/17
      167.39
      0.16
      0.10%
    • 2021/05/14
      167.23
      2.24
      1.36%
    • 2021/05/13
      164.99
      0.74
      0.45%
    • 2021/05/12
      165.73
      2.40
      1.43%
    • 2021/05/11
      168.13
      0.95
      0.56%
    • 2021/05/10
      169.08
      1.97
      1.15%
    • 2021/05/07
      171.05
      0.82
      0.48%
    • 2021/05/06
      170.23
      1.25
      0.74%

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