路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)

159.92南非幣0.85(0.53%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.07%
3月7.27%
1年11.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      159.92
      0.85
      0.53%
    • 2021/09/20
      159.07
      3.87
      2.38%
    • 2021/09/17
      162.94
      0.82
      0.50%
    • 2021/09/16
      163.76
      1.12
      0.68%
    • 2021/09/15
      164.88
      0.15
      0.09%
    • 2021/09/14
      164.73
      1.33
      0.80%
    • 2021/09/13
      166.06
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/10
      166.12
      0.59
      0.36%
    • 2021/09/09
      165.53
      1.85
      1.11%
    • 2021/09/08
      167.38
      1.36
      0.81%
    • 2021/09/07
      168.74
      0.42
      0.25%
    • 2021/09/03
      168.32
      0.22
      0.13%
    • 2021/09/02
      168.10
      0.22
      0.13%
    • 2021/09/01
      167.88
      0.90
      0.54%
    • 2021/08/31
      166.98
      3.27
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      163.71
      0.55
      0.34%
    • 2021/08/26
      163.16
      1.35
      0.82%
    • 2021/08/25
      164.51
      0.80
      0.49%
    • 2021/08/24
      163.71
      2.92
      1.82%
    • 2021/08/23
      160.79
      1.83
      1.15%
    • 2021/08/20
      158.96
      0.66
      0.41%
    • 2021/08/19
      159.62
      2.34
      1.45%
    • 2021/08/18
      161.96
      0.84
      0.52%
    • 2021/08/17
      161.12
      2.35
      1.44%
    • 2021/08/16
      163.47
      1.31
      0.80%
    • 2021/08/13
      164.78
      1.09
      0.66%
    • 2021/08/12
      165.87
      0.31
      0.19%
    • 2021/08/11
      166.18
      1.03
      0.62%
    • 2021/08/10
      167.21
      1.05
      0.63%
    • 2021/08/09
      166.16
      0.13
      0.08%

    下載歷史報價