路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)

137.20南非幣0.22(0.16%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.3%
3月5.98%
1年11.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      137.20
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/24
      137.42
      1.28
      0.94%
    • 2024/04/23
      136.14
      1.54
      1.14%
    • 2024/04/22
      134.60
      1.30
      0.98%
    • 2024/04/19
      133.30
      1.57
      1.16%
    • 2024/04/18
      134.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      134.88
      0.23
      0.17%
    • 2024/04/16
      135.11
      1.31
      0.96%
    • 2024/04/15
      136.42
      1.40
      1.02%
    • 2024/04/12
      137.82
      2.80
      1.99%
    • 2024/04/11
      140.62
      1.21
      0.87%
    • 2024/04/10
      139.41
      0.50
      0.36%
    • 2024/04/09
      139.91
      0.60
      0.43%
    • 2024/04/08
      139.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      139.30
      0.35
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      138.95
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/02
      139.10
      1.13
      0.82%
    • 2024/03/28
      137.97
      0.16
      0.12%
    • 2024/03/27
      137.81
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/26
      137.96
      0.49
      0.36%
    • 2024/03/25
      137.47
      0.36
      0.26%
    • 2024/03/22
      137.83
      0.37
      0.27%
    • 2024/03/21
      138.20
      1.33
      0.97%
    • 2024/03/20
      136.87
      1.17
      0.86%
    • 2024/03/19
      135.70
      1.12
      0.82%
    • 2024/03/18
      136.82
      0.79
      0.58%
    • 2024/03/15
      136.03
      1.88
      1.36%
    • 2024/03/14
      137.91
      0.16
      0.12%
    • 2024/03/13
      138.07
      1.13
      0.81%
    • 2024/03/12
      139.20
      1.39
      1.01%

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