施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積

135.09美元0.28(0.21%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月2.25%
3月2.68%
1年10.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      2.82%
      2.12%
    • 三個月
      2.68%
      5.34%
      2.97%
    • 一年
      10.49%
      5.48%
      9.68%
    • 三年(年度化)
      1.70%
      6.88%
      0.67%
    • 五年(年度化)
      4.57%
      4.76%
      4.02%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.20%
    • 年初至今
      4.18%
      5.34%
      3.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.18%
    基金規模
    259.22百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2016-12-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾 動期內提供每年ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%的資本增值和收益(扣除費用前*)。該基金被積極管理及直接或間接(通過開放式投資基金及衍生工具)投資於股本和股本相關證券、定息和浮息證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、按揭和資產抵押證券、可換股債券、貨幣及另類資產類別。該基金可將其最多40%的資產持有開放式投資基金。然而,隨著該基金增長,投資經理預期該基金持有少於10%於開放式投資基金。該基金可投資於信貸評級低於投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.85%
    2. 2.日本1.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.75%
    4. 4.英國1.72%
    5. 5.已開發亞洲1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.76%
    2. 2.金融服務4.44%
    3. 3.健康護理3.82%
    4. 4.周期性消費3.59%
    5. 5.工業3.31%
    前五大持股
    1. 1.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.87%
    2. 2.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV4.91%
    3. 3.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD4.89%
    4. 4.Euro Bobl Future June 244.69%
    5. 5.3 Year Australian Treasury Bond Future June 244.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      5.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.85%
    2. 2.日本1.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.75%
    4. 4.英國1.72%
    5. 5.已開發亞洲1.38%
    前五大持股
    1. 1.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.87%
    2. 2.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV4.91%
    3. 3.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD4.89%
    4. 4.Euro Bobl Future June 244.69%
    5. 5.3 Year Australian Treasury Bond Future June 244.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.76%
    2. 2.金融服務4.44%
    3. 3.健康護理3.82%
    4. 4.周期性消費3.59%
    5. 5.工業3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      5.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -