施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積

145.71美元0.17(0.12%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.76%
3月2.84%
1年11.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      2.82%
      2.42%
    • 三個月
      2.84%
      5.34%
      2.48%
    • 一年
      11.75%
      5.48%
      9.58%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      6.88%
      2.73%
    • 五年(年度化)
      5.16%
      4.76%
      3.72%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.75%
    • 年初至今
      2.50%
      5.34%
      2.85%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.50%
    基金規模
    325.15百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2016-12-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾 動期內提供每年ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%的資本增值和收益(扣除費用前*)。該基金被積極管理及直接或間接(通過開放式投資基金及衍生工具)投資於股本和股本相關證券、定息和浮息證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、按揭和資產抵押證券、可換股債券、貨幣及另類資產類別。該基金可將其最多40%的資產持有開放式投資基金。然而,隨著該基金增長,投資經理預期該基金持有少於10%於開放式投資基金。該基金可投資於信貸評級低於投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.97%
    2. 2.歐元區3.12%
    3. 3.英國1.71%
    4. 4.已開發亞洲1.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.51%
    2. 2.金融服務6.15%
    3. 3.周期性消費4.43%
    4. 4.工業3.97%
    5. 5.電訊服務3.67%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 2514.97%
    2. 2.3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 257.53%
    3. 3.Swap/12/16/2027/P:USD 2.56470 /R:USD/USCPI/1M6.21%
    4. 4.Swap/12/16/2027/P:USD 2.56470 /R:USD/USCPI/1M6.20%
    5. 5.Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.97%
    2. 2.歐元區3.12%
    3. 3.英國1.71%
    4. 4.已開發亞洲1.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.25%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 2514.97%
    2. 2.3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 257.53%
    3. 3.Swap/12/16/2027/P:USD 2.56470 /R:USD/USCPI/1M6.21%
    4. 4.Swap/12/16/2027/P:USD 2.56470 /R:USD/USCPI/1M6.20%
    5. 5.Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.51%
    2. 2.金融服務6.15%
    3. 3.周期性消費4.43%
    4. 4.工業3.97%
    5. 5.電訊服務3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -

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