施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積

128.60美元0.03(0.03%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.33%
1年13.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      0.95%
      0.66%
    • 三個月
      2.33%
      4.77%
      3.20%
    • 一年
      13.65%
      19.53%
      16.05%
    • 三年(年度化)
      6.38%
      10.25%
      5.84%
    • 五年(年度化)
      -
      9.19%
      6.09%
    • 十年(年度化)
      -
      7.07%
      4.81%
    • 年初至今
      4.06%
      4.51%
      4.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.06%
    基金規模
    236.80百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2016-12-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.01%
    2. 2.新興亞洲3.16%
    3. 3.歐元區2.69%
    4. 4.已開發亞洲2.67%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.83%
    2. 2.金融服務5.09%
    3. 3.周期性消費4.11%
    4. 4.健康護理3.45%
    5. 5.工業3.36%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2123.28%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD6.41%
    3. 3.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV4.88%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Dis USD AV4.85%
    5. 5.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.01%
    2. 2.新興亞洲3.16%
    3. 3.歐元區2.69%
    4. 4.已開發亞洲2.67%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.68%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2123.28%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD6.41%
    3. 3.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV4.88%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Dis USD AV4.85%
    5. 5.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.83%
    2. 2.金融服務5.09%
    3. 3.周期性消費4.11%
    4. 4.健康護理3.45%
    5. 5.工業3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -