施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積

126.32美元0.04(0.04%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.83%
1年5.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      2.82%
      3.12%
    • 三個月
      2.83%
      5.34%
      1.70%
    • 一年
      5.55%
      5.48%
      3.43%
    • 三年(年度化)
      1.06%
      6.88%
      0.59%
    • 五年(年度化)
      3.83%
      4.76%
      3.67%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      2.85%
    • 年初至今
      6.12%
      5.34%
      4.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.12%
    基金規模
    266.33百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    2016-12-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.71%
    2. 2.大洋洲2.65%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.87%
    4. 4.日本1.55%
    5. 5.新興亞洲1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.60%
    2. 2.金融服務3.63%
    3. 3.工業3.06%
    4. 4.健康護理3.01%
    5. 5.周期性消費2.32%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 238.93%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 237.08%
    3. 3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD6.26%
    4. 4.Euro Schatz Future Dec 236.23%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      5.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.71%
    2. 2.大洋洲2.65%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.87%
    4. 4.日本1.55%
    5. 5.新興亞洲1.40%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 238.93%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 237.08%
    3. 3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD6.26%
    4. 4.Euro Schatz Future Dec 236.23%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV5.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.60%
    2. 2.金融服務3.63%
    3. 3.工業3.06%
    4. 4.健康護理3.01%
    5. 5.周期性消費2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      5.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -