施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積

130.19美元0.43(0.34%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.09%
1年12.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      1.14%
      0.02%
    • 三個月
      1.09%
      3.45%
      1.57%
    • 一年
      12.27%
      14.54%
      14.88%
    • 三年(年度化)
      6.51%
      10.70%
      6.09%
    • 五年(年度化)
      -
      9.27%
      5.83%
    • 十年(年度化)
      -
      7.86%
      5.63%
    • 年初至今
      5.35%
      8.11%
      6.71%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.35%
    基金規模
    111.24百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2016-12-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.26%
    2. 2.英國3.32%
    3. 3.歐元區2.79%
    4. 4.新興亞洲2.45%
    5. 5.已開發亞洲1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.85%
    2. 2.科技4.38%
    3. 3.周期性消費3.66%
    4. 4.工業3.01%
    5. 5.健康護理3.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2120.56%
    2. 2.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD6.84%
    3. 3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD4.95%
    4. 4.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD4.95%
    5. 5.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      6.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.26%
    2. 2.英國3.32%
    3. 3.歐元區2.79%
    4. 4.新興亞洲2.45%
    5. 5.已開發亞洲1.98%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2120.56%
    2. 2.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD6.84%
    3. 3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD4.95%
    4. 4.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD4.95%
    5. 5.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.85%
    2. 2.科技4.38%
    3. 3.周期性消費3.66%
    4. 4.工業3.01%
    5. 5.健康護理3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      6.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明