施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積

122.24美元0.28(0.23%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.71%
1年1.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      2.54%
      0.22%
    • 三個月
      2.71%
      0.17%
      1.98%
    • 一年
      1.82%
      8.10%
      5.90%
    • 三年(年度化)
      5.31%
      3.35%
      6.24%
    • 五年(年度化)
      2.89%
      4.03%
      2.89%
    • 十年(年度化)
      -
      5.19%
      3.14%
    • 年初至今
      2.71%
      2.45%
      1.98%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.71%
    基金規模
    302.19百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2016-12-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.84%
    2. 2.新興亞洲3.52%
    3. 3.大洋洲2.85%
    4. 4.歐元區2.83%
    5. 5.已開發亞洲2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.71%
    2. 2.科技5.11%
    3. 3.健康護理3.97%
    4. 4.工業3.39%
    5. 5.周期性消費2.99%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2315.84%
    2. 2.3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 239.47%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Mar 238.37%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.12%
    5. 5.Schroder ISF QEP Global ESG I Acc USD5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.84%
    2. 2.新興亞洲3.52%
    3. 3.大洋洲2.85%
    4. 4.歐元區2.83%
    5. 5.已開發亞洲2.06%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2315.84%
    2. 2.3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 239.47%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Mar 238.37%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.12%
    5. 5.Schroder ISF QEP Global ESG I Acc USD5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.71%
    2. 2.科技5.11%
    3. 3.健康護理3.97%
    4. 4.工業3.39%
    5. 5.周期性消費2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -