施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積

127.12美元0.04(0.03%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.49%
1年18.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      127.12
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/09
      127.08
      0.15
      0.12%
    • 2021/04/08
      126.93
      0.15
      0.12%
    • 2021/04/07
      126.78
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/06
      126.72
      0.41
      0.33%
    • 2021/04/01
      126.31
      0.31
      0.25%
    • 2021/03/31
      126.00
      0.06
      0.04%
    • 2021/03/30
      125.94
      0.11
      0.09%
    • 2021/03/29
      125.83
      0.39
      0.31%
    • 2021/03/26
      125.44
      0.19
      0.15%
    • 2021/03/25
      125.25
      0.39
      0.31%
    • 2021/03/24
      125.64
      0.18
      0.14%
    • 2021/03/23
      125.82
      0.15
      0.12%
    • 2021/03/22
      125.67
      0.10
      0.08%
    • 2021/03/19
      125.77
      0.19
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      125.96
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/17
      126.00
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/16
      126.02
      0.24
      0.19%
    • 2021/03/15
      125.78
      0.13
      0.11%
    • 2021/03/12
      125.91
      0.35
      0.28%
    • 2021/03/11
      125.56
      0.24
      0.19%
    • 2021/03/10
      125.32
      0.27
      0.22%
    • 2021/03/09
      125.05
      0.08
      0.07%
    • 2021/03/08
      125.13
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/05
      125.19
      0.21
      0.17%
    • 2021/03/04
      125.40
      0.27
      0.21%
    • 2021/03/03
      125.67
      0.01
      0.00%
    • 2021/03/02
      125.67
      0.17
      0.14%
    • 2021/03/01
      125.50
      0.17
      0.14%
    • 2021/02/26
      125.67
      0.22
      0.17%

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