施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-累積

129.33美元0.35(0.27%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.42%

3月1.46%

1年11.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
129.33
0.35
0.27%
2021/07/22
128.98
0.35
0.27%
2021/07/21
128.63
0.36
0.28%
2021/07/20
128.27
0.36
0.28%
2021/07/19
128.63
0.70
0.54%
2021/07/16
129.33
0.02
0.02%
2021/07/15
129.35
0.17
0.13%
2021/07/14
129.53
0.11
0.09%
2021/07/13
129.41
0.14
0.11%
2021/07/12
129.27
0.34
0.26%
2021/07/09
128.94
0.09
0.07%
2021/07/08
128.84
0.50
0.39%
2021/07/07
129.35
0.14
0.11%
2021/07/06
129.49
0.01
0.01%
2021/07/05
129.50
0.11
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
129.39
0.15
0.11%
2021/07/01
129.24
0.04
0.03%
2021/06/30
129.20
0.13
0.10%
2021/06/29
129.33
0.16
0.13%
2021/06/28
129.17
0.02
0.02%
2021/06/25
129.15
0.16
0.13%
2021/06/24
128.99
0.19
0.15%
2021/06/23
128.79
0.20
0.15%
2021/06/22
128.60
0.03
0.03%
2021/06/21
128.56
0.20
0.15%
2021/06/18
128.76
0.28
0.22%
2021/06/17
129.04
0.08
0.06%
2021/06/16
129.11
0.13
0.10%
2021/06/15
129.24
0.10
0.08%
2021/06/14
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0.04%

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