施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積

125.13美元0.13(0.11%)
2021/01/15 更新
績效 / 
1月2.16%
3月6.12%
1年10.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021-01-15
      125.13
      0.13
      0.11%
    • 2021-01-14
      125.27
      0.21
      0.17%
    • 2021-01-13
      125.05
      0.03
      0.02%
    • 2021-01-12
      125.03
      0.00
      0.00%
    • 2021-01-11
      125.03
      0.02
      0.02%
    • 2021-01-08
      125.05
      0.62
      0.50%
    • 2021-01-07
      124.43
      0.65
      0.52%
    • 2021-01-06
      123.78
      0.05
      0.04%
    • 2021-01-05
      123.84
      0.22
      0.18%
    • 2021-01-04
      124.06
      0.48
      0.39%
    • 2020-12-31
      123.58
      0.04
      0.03%
    • 2020-12-30
      123.54
      0.06
      0.05%
    • 2020-12-29
      123.48
      0.27
      0.22%
    • 2020-12-28
      123.21
      0.27
      0.22%
    • 2020-12-23
      122.94
      0.16
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-12-22
      122.78
      0.12
      0.10%
    • 2020-12-21
      122.66
      0.48
      0.39%
    • 2020-12-18
      123.14
      0.14
      0.11%
    • 2020-12-17
      123.00
      0.30
      0.25%
    • 2020-12-16
      122.69
      0.20
      0.17%
    • 2020-12-15
      122.49
      0.12
      0.10%
    • 2020-12-14
      122.37
      0.36
      0.30%
    • 2020-12-11
      122.01
      0.20
      0.17%
    • 2020-12-10
      122.21
      0.36
      0.29%
    • 2020-12-09
      122.57
      0.20
      0.16%
    • 2020-12-08
      122.38
      0.05
      0.04%
    • 2020-12-07
      122.32
      0.25
      0.21%
    • 2020-12-04
      122.07
      0.25
      0.20%
    • 2020-12-03
      121.82
      0.17
      0.14%
    • 2020-12-02
      121.65
      0.10
      0.08%

    下載歷史報價