施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A-累積

150.16美元0.5(0.33%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月1.17%
3月6.89%
1年8.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      150.16
      0.50
      0.33%
    • 2025/07/14
      149.66
      0.13
      0.09%
    • 2025/07/11
      149.79
      0.21
      0.14%
    • 2025/07/10
      150.00
      0.19
      0.13%
    • 2025/07/09
      149.81
      0.09
      0.06%
    • 2025/07/08
      149.72
      0.36
      0.24%
    • 2025/07/07
      150.08
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/04
      150.09
      0.30
      0.20%
    • 2025/07/03
      149.80
      0.18
      0.12%
    • 2025/07/02
      149.62
      0.05
      0.03%
    • 2025/07/01
      149.67
      0.13
      0.09%
    • 2025/06/30
      149.54
      0.39
      0.26%
    • 2025/06/27
      149.15
      0.53
      0.36%
    • 2025/06/26
      148.62
      0.20
      0.13%
    • 2025/06/25
      148.42
      0.58
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      147.84
      0.70
      0.48%
    • 2025/06/23
      147.14
      0.28
      0.19%
    • 2025/06/20
      147.42
      0.14
      0.09%
    • 2025/06/19
      147.28
      0.44
      0.30%
    • 2025/06/18
      147.73
      0.21
      0.14%
    • 2025/06/17
      147.94
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/16
      147.90
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/13
      147.92
      0.19
      0.13%
    • 2025/06/12
      148.11
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/11
      148.01
      0.24
      0.16%
    • 2025/06/10
      147.77
      0.21
      0.14%
    • 2025/06/09
      147.56
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/06
      147.53
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/05
      147.63
      0.51
      0.35%
    • 2025/06/04
      147.12
      0.43
      0.29%

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