施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-累積

141.92美元0.59(0.42%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.89%
1年9.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      141.92
      0.59
      0.42%
    • 2024/12/20
      141.32
      1.02
      0.72%
    • 2024/12/19
      142.34
      1.06
      0.74%
    • 2024/12/18
      143.40
      0.17
      0.12%
    • 2024/12/17
      143.57
      0.24
      0.17%
    • 2024/12/16
      143.81
      0.33
      0.23%
    • 2024/12/13
      144.14
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/12
      144.24
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/11
      144.13
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/10
      144.16
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/09
      144.24
      0.12
      0.08%
    • 2024/12/06
      144.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/05
      144.14
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/04
      144.00
      0.33
      0.23%
    • 2024/12/03
      143.68
      0.35
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      143.33
      0.59
      0.42%
    • 2024/11/29
      142.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      142.73
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/27
      142.70
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/26
      142.68
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/25
      142.63
      0.53
      0.37%
    • 2024/11/22
      142.10
      0.39
      0.28%
    • 2024/11/21
      141.71
      0.16
      0.12%
    • 2024/11/20
      141.54
      0.65
      0.46%
    • 2024/11/19
      140.89
      0.10
      0.07%

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