施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積

119.15美元0.1(0.08%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.67%
3月0.32%
1年8.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      119.15
      0.10
      0.08%
    • 2022/08/16
      119.24
      0.15
      0.13%
    • 2022/08/15
      119.09
      0.21
      0.18%
    • 2022/08/12
      118.88
      0.09
      0.08%
    • 2022/08/11
      118.79
      0.23
      0.19%
    • 2022/08/10
      118.56
      0.05
      0.05%
    • 2022/08/09
      118.51
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/08
      118.55
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/05
      118.58
      0.07
      0.06%
    • 2022/08/04
      118.51
      0.06
      0.05%
    • 2022/08/03
      118.58
      0.22
      0.19%
    • 2022/08/02
      118.80
      0.32
      0.27%
    • 2022/08/01
      118.48
      0.23
      0.19%
    • 2022/07/29
      118.25
      0.62
      0.53%
    • 2022/07/28
      117.63
      0.27
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      117.36
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/26
      117.29
      0.08
      0.07%
    • 2022/07/25
      117.22
      0.16
      0.14%
    • 2022/07/22
      117.06
      0.34
      0.29%
    • 2022/07/21
      116.72
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/20
      116.69
      0.34
      0.29%
    • 2022/07/19
      116.35
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/18
      116.31
      0.26
      0.23%
    • 2022/07/15
      116.05
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/14
      116.10
      0.09
      0.08%
    • 2022/07/13
      116.19
      0.41
      0.35%
    • 2022/07/12
      116.59
      0.32
      0.28%
    • 2022/07/11
      116.92
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/08
      116.92
      0.15
      0.13%
    • 2022/07/07
      116.77
      0.01
      0.01%

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