施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積

123.75美元0.73(0.59%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.99%
3月7.46%
1年3.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      123.75
      0.73
      0.59%
    • 2023/02/01
      123.03
      0.14
      0.11%
    • 2023/01/31
      122.89
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/30
      122.99
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/27
      123.04
      0.12
      0.10%
    • 2023/01/26
      122.92
      0.15
      0.12%
    • 2023/01/25
      122.77
      0.10
      0.09%
    • 2023/01/24
      122.66
      0.31
      0.26%
    • 2023/01/23
      122.35
      0.29
      0.24%
    • 2023/01/20
      122.06
      0.39
      0.32%
    • 2023/01/19
      122.45
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/18
      122.52
      0.41
      0.34%
    • 2023/01/17
      122.11
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/16
      122.04
      0.17
      0.14%
    • 2023/01/13
      121.87
      0.35
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      121.53
      0.67
      0.56%
    • 2023/01/11
      120.85
      0.26
      0.22%
    • 2023/01/10
      120.59
      0.40
      0.34%
    • 2023/01/09
      120.18
      0.62
      0.52%
    • 2023/01/06
      119.56
      0.26
      0.22%
    • 2023/01/05
      119.31
      0.16
      0.13%
    • 2023/01/04
      119.46
      0.24
      0.20%
    • 2023/01/03
      119.22
      0.22
      0.18%
    • 2023/01/02
      119.01
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/30
      119.01
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/29
      118.98
      0.12
      0.10%
    • 2022/12/28
      119.10
      0.08
      0.07%
    • 2022/12/27
      119.19
      0.07
      0.06%
    • 2022/12/23
      119.12
      0.14
      0.11%
    • 2022/12/22
      119.25
      0.20
      0.17%

    下載歷史報價