施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-累積

119.15美元0.1(0.08%)

2022/08/17更新

績效 /

1月2.67%

3月0.32%

1年8.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
119.15
0.10
0.08%
2022/08/16
119.24
0.15
0.13%
2022/08/15
119.09
0.21
0.18%
2022/08/12
118.88
0.09
0.08%
2022/08/11
118.79
0.23
0.19%
2022/08/10
118.56
0.05
0.05%
2022/08/09
118.51
0.04
0.03%
2022/08/08
118.55
0.03
0.03%
2022/08/05
118.58
0.07
0.06%
2022/08/04
118.51
0.06
0.05%
2022/08/03
118.58
0.22
0.19%
2022/08/02
118.80
0.32
0.27%
2022/08/01
118.48
0.23
0.19%
2022/07/29
118.25
0.62
0.53%
2022/07/28
117.63
0.27
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
117.36
0.06
0.05%
2022/07/26
117.29
0.08
0.07%
2022/07/25
117.22
0.16
0.14%
2022/07/22
117.06
0.34
0.29%
2022/07/21
116.72
0.03
0.02%
2022/07/20
116.69
0.34
0.29%
2022/07/19
116.35
0.04
0.04%
2022/07/18
116.31
0.26
0.23%
2022/07/15
116.05
0.05
0.04%
2022/07/14
116.10
0.09
0.08%
2022/07/13
116.19
0.41
0.35%
2022/07/12
116.59
0.32
0.28%
2022/07/11
116.92
0.01
0.01%
2022/07/08
116.92
0.15
0.13%
2022/07/07
116.77
0.01
0.01%

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