施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-累積

127.12美元0.04(0.03%)

2021/04/12更新

績效 /

1月0.97%

3月1.49%

1年18.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
127.12
0.04
0.03%
2021/04/09
127.08
0.15
0.12%
2021/04/08
126.93
0.15
0.12%
2021/04/07
126.78
0.06
0.05%
2021/04/06
126.72
0.41
0.33%
2021/04/01
126.31
0.31
0.25%
2021/03/31
126.00
0.06
0.04%
2021/03/30
125.94
0.11
0.09%
2021/03/29
125.83
0.39
0.31%
2021/03/26
125.44
0.19
0.15%
2021/03/25
125.25
0.39
0.31%
2021/03/24
125.64
0.18
0.14%
2021/03/23
125.82
0.15
0.12%
2021/03/22
125.67
0.10
0.08%
2021/03/19
125.77
0.19
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
125.96
0.04
0.03%
2021/03/17
126.00
0.02
0.01%
2021/03/16
126.02
0.24
0.19%
2021/03/15
125.78
0.13
0.11%
2021/03/12
125.91
0.35
0.28%
2021/03/11
125.56
0.24
0.19%
2021/03/10
125.32
0.27
0.22%
2021/03/09
125.05
0.08
0.07%
2021/03/08
125.13
0.06
0.05%
2021/03/05
125.19
0.21
0.17%
2021/03/04
125.40
0.27
0.21%
2021/03/03
125.67
0.01
0.00%
2021/03/02
125.67
0.17
0.14%
2021/03/01
125.50
0.17
0.14%
2021/02/26
125.67
0.22
0.17%

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