施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積

129.33美元0.35(0.27%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.46%
1年11.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      129.33
      0.35
      0.27%
    • 2021/07/22
      128.98
      0.35
      0.27%
    • 2021/07/21
      128.63
      0.36
      0.28%
    • 2021/07/20
      128.27
      0.36
      0.28%
    • 2021/07/19
      128.63
      0.70
      0.54%
    • 2021/07/16
      129.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      129.35
      0.17
      0.13%
    • 2021/07/14
      129.53
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/13
      129.41
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/12
      129.27
      0.34
      0.26%
    • 2021/07/09
      128.94
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/08
      128.84
      0.50
      0.39%
    • 2021/07/07
      129.35
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/06
      129.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      129.50
      0.11
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      129.39
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/01
      129.24
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/30
      129.20
      0.13
      0.10%
    • 2021/06/29
      129.33
      0.16
      0.13%
    • 2021/06/28
      129.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      129.15
      0.16
      0.13%
    • 2021/06/24
      128.99
      0.19
      0.15%
    • 2021/06/23
      128.79
      0.20
      0.15%
    • 2021/06/22
      128.60
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/21
      128.56
      0.20
      0.15%
    • 2021/06/18
      128.76
      0.28
      0.22%
    • 2021/06/17
      129.04
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/16
      129.11
      0.13
      0.10%
    • 2021/06/15
      129.24
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/14
      129.14
      0.05
      0.04%

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