施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積

133.00美元0.04(0.03%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.41%
1年14.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      0.95%
      0.87%
    • 三個月
      2.41%
      4.77%
      3.13%
    • 一年
      14.44%
      19.53%
      16.25%
    • 三年(年度化)
      7.06%
      10.25%
      5.58%
    • 五年(年度化)
      -
      9.19%
      6.19%
    • 十年(年度化)
      -
      7.07%
      4.64%
    • 年初至今
      4.38%
      4.51%
      4.82%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.38%
    基金規模
    236.24百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2016-12-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.01%
    2. 2.新興亞洲3.16%
    3. 3.歐元區2.69%
    4. 4.已開發亞洲2.67%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.83%
    2. 2.金融服務5.09%
    3. 3.周期性消費4.11%
    4. 4.健康護理3.45%
    5. 5.工業3.36%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2123.28%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD6.41%
    3. 3.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV4.88%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Dis USD AV4.85%
    5. 5.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.01%
    2. 2.新興亞洲3.16%
    3. 3.歐元區2.69%
    4. 4.已開發亞洲2.67%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.68%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2123.28%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD6.41%
    3. 3.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV4.88%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Dis USD AV4.85%
    5. 5.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.83%
    2. 2.金融服務5.09%
    3. 3.周期性消費4.11%
    4. 4.健康護理3.45%
    5. 5.工業3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -