施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積

134.17美元0.29(0.21%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.23%

3月0.11%

1年4.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
134.17
0.29
0.21%
2022/01/17
134.46
0.15
0.11%
2022/01/14
134.60
0.69
0.51%
2022/01/13
135.29
0.47
0.35%
2022/01/12
134.82
0.58
0.44%
2022/01/11
134.24
0.06
0.04%
2022/01/10
134.18
0.27
0.20%
2022/01/07
134.45
0.26
0.19%
2022/01/06
134.71
0.69
0.51%
2022/01/05
135.40
0.21
0.16%
2022/01/04
135.60
0.06
0.05%
2022/01/03
135.54
0.19
0.14%
2021/12/31
135.35
0.15
0.11%
2021/12/30
135.50
0.05
0.04%
2021/12/29
135.55
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
135.53
0.40
0.29%
2021/12/27
135.13
0.19
0.14%
2021/12/23
134.94
0.64
0.48%
2021/12/22
134.30
0.22
0.17%
2021/12/21
134.08
0.22
0.16%
2021/12/20
133.86
0.61
0.46%
2021/12/17
134.47
0.62
0.46%
2021/12/16
135.09
0.50
0.37%
2021/12/15
134.59
0.24
0.18%
2021/12/14
134.83
0.52
0.38%
2021/12/13
135.35
0.02
0.02%
2021/12/10
135.33
0.07
0.06%
2021/12/09
135.25
0.09
0.06%
2021/12/08
135.17
0.61
0.45%
2021/12/07
134.56
0.63
0.47%

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