施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積

133.21美元0.21(0.15%)

2021/06/23更新

績效 /

1月0.69%

3月2.55%

1年14.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/23
133.21
0.21
0.15%
2021/06/22
133.00
0.04
0.03%
2021/06/21
132.97
0.19
0.15%
2021/06/18
133.16
0.28
0.21%
2021/06/17
133.44
0.08
0.06%
2021/06/16
133.52
0.13
0.10%
2021/06/15
133.65
0.11
0.08%
2021/06/14
133.55
0.06
0.05%
2021/06/11
133.48
0.00
0.00%
2021/06/10
133.48
0.09
0.07%
2021/06/09
133.39
0.09
0.06%
2021/06/08
133.48
0.11
0.08%
2021/06/07
133.37
0.18
0.13%
2021/06/04
133.19
0.09
0.07%
2021/06/03
133.10
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/02
133.17
0.03
0.02%
2021/06/01
133.19
0.28
0.21%
2021/05/31
132.91
0.02
0.01%
2021/05/28
132.89
0.12
0.09%
2021/05/27
132.77
0.03
0.03%
2021/05/26
132.74
0.06
0.05%
2021/05/25
132.68
0.23
0.17%
2021/05/24
132.45
0.15
0.12%
2021/05/21
132.29
0.33
0.25%
2021/05/20
131.96
0.20
0.15%
2021/05/19
131.76
0.37
0.28%
2021/05/18
132.13
0.15
0.12%
2021/05/17
131.98
0.33
0.25%
2021/05/14
131.65
0.30
0.23%
2021/05/13
131.35
0.31
0.24%

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