施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積

134.17美元0.29(0.21%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.11%
1年4.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      134.17
      0.29
      0.21%
    • 2022/01/17
      134.46
      0.15
      0.11%
    • 2022/01/14
      134.60
      0.69
      0.51%
    • 2022/01/13
      135.29
      0.47
      0.35%
    • 2022/01/12
      134.82
      0.58
      0.44%
    • 2022/01/11
      134.24
      0.06
      0.04%
    • 2022/01/10
      134.18
      0.27
      0.20%
    • 2022/01/07
      134.45
      0.26
      0.19%
    • 2022/01/06
      134.71
      0.69
      0.51%
    • 2022/01/05
      135.40
      0.21
      0.16%
    • 2022/01/04
      135.60
      0.06
      0.05%
    • 2022/01/03
      135.54
      0.19
      0.14%
    • 2021/12/31
      135.35
      0.15
      0.11%
    • 2021/12/30
      135.50
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/29
      135.55
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      135.53
      0.40
      0.29%
    • 2021/12/27
      135.13
      0.19
      0.14%
    • 2021/12/23
      134.94
      0.64
      0.48%
    • 2021/12/22
      134.30
      0.22
      0.17%
    • 2021/12/21
      134.08
      0.22
      0.16%
    • 2021/12/20
      133.86
      0.61
      0.46%
    • 2021/12/17
      134.47
      0.62
      0.46%
    • 2021/12/16
      135.09
      0.50
      0.37%
    • 2021/12/15
      134.59
      0.24
      0.18%
    • 2021/12/14
      134.83
      0.52
      0.38%
    • 2021/12/13
      135.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/10
      135.33
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/09
      135.25
      0.09
      0.06%
    • 2021/12/08
      135.17
      0.61
      0.45%
    • 2021/12/07
      134.56
      0.63
      0.47%

    下載歷史報價