施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積

121.75美元0.4(0.33%)

2022/06/24更新

績效 /

1月1.73%

3月5.61%

1年8.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
121.75
0.40
0.33%
2022/06/23
121.35
0.02
0.01%
2022/06/22
121.33
0.01
0.01%
2022/06/21
121.35
0.09
0.07%
2022/06/20
121.26
0.18
0.15%
2022/06/17
121.44
0.06
0.05%
2022/06/16
121.39
0.13
0.11%
2022/06/15
121.52
0.39
0.32%
2022/06/14
121.90
0.98
0.80%
2022/06/13
122.89
0.93
0.75%
2022/06/10
123.82
0.54
0.43%
2022/06/09
124.36
0.21
0.17%
2022/06/08
124.57
0.05
0.04%
2022/06/07
124.61
0.02
0.02%
2022/06/06
124.63
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
124.70
0.11
0.09%
2022/06/02
124.59
0.33
0.27%
2022/06/01
124.92
0.04
0.04%
2022/05/31
124.97
0.15
0.12%
2022/05/30
125.12
0.81
0.65%
2022/05/27
124.30
0.24
0.20%
2022/05/26
124.06
0.10
0.08%
2022/05/25
123.97
0.08
0.06%
2022/05/24
123.89
0.05
0.04%
2022/05/23
123.85
0.36
0.30%
2022/05/20
123.48
0.33
0.26%
2022/05/19
123.16
0.56
0.46%
2022/05/18
123.72
0.08
0.07%
2022/05/17
123.64
0.30
0.25%
2022/05/16
123.33
0.16
0.13%

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