施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積

125.18美元0.03(0.03%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.07%
3月2.63%
1年6.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      125.18
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/01
      125.14
      1.07
      0.86%
    • 2022/11/30
      124.08
      0.06
      0.05%
    • 2022/11/29
      124.02
      0.22
      0.17%
    • 2022/11/28
      124.23
      0.10
      0.08%
    • 2022/11/25
      124.33
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/24
      124.35
      0.73
      0.59%
    • 2022/11/23
      123.63
      0.37
      0.30%
    • 2022/11/22
      123.26
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/21
      123.37
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/18
      123.34
      0.06
      0.05%
    • 2022/11/17
      123.28
      0.50
      0.41%
    • 2022/11/16
      123.78
      0.13
      0.10%
    • 2022/11/15
      123.65
      0.63
      0.52%
    • 2022/11/14
      123.02
      0.46
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      122.56
      1.59
      1.31%
    • 2022/11/10
      120.97
      0.52
      0.43%
    • 2022/11/09
      120.45
      0.08
      0.06%
    • 2022/11/08
      120.37
      0.43
      0.36%
    • 2022/11/07
      119.94
      0.68
      0.57%
    • 2022/11/04
      119.26
      0.18
      0.15%
    • 2022/11/03
      119.45
      0.83
      0.69%
    • 2022/11/02
      120.28
      0.09
      0.08%
    • 2022/11/01
      120.19
      0.28
      0.24%
    • 2022/10/31
      119.90
      0.35
      0.29%
    • 2022/10/28
      119.55
      0.13
      0.11%
    • 2022/10/27
      119.69
      0.31
      0.26%
    • 2022/10/26
      119.38
      0.44
      0.37%
    • 2022/10/25
      118.94
      0.32
      0.27%
    • 2022/10/24
      118.62
      0.90
      0.76%

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