施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積

129.2美元0.21(0.17%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.73%
1年12.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      129.14
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/05
      129.20
      0.21
      0.17%
    • 2021/03/04
      129.41
      0.27
      0.21%
    • 2021/03/03
      129.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      129.69
      0.18
      0.14%
    • 2021/03/01
      129.50
      0.17
      0.13%
    • 2021/02/26
      129.68
      0.22
      0.17%
    • 2021/02/25
      129.90
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/24
      129.79
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/23
      129.81
      0.49
      0.37%
    • 2021/02/22
      130.30
      0.26
      0.20%
    • 2021/02/19
      130.56
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/18
      130.65
      0.39
      0.30%
    • 2021/02/17
      131.04
      0.20
      0.15%
    • 2021/02/16
      130.85
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      130.84
      0.26
      0.20%
    • 2021/02/12
      130.59
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/11
      130.47
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/10
      130.38
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/09
      130.26
      0.19
      0.15%
    • 2021/02/08
      130.07
      0.27
      0.21%
    • 2021/02/05
      129.80
      0.22
      0.17%
    • 2021/02/03
      129.55
      0.54
      0.42%
    • 2021/02/02
      129.01
      0.57
      0.45%
    • 2021/02/01
      128.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/29
      128.43
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/28
      128.50
      0.60
      0.47%
    • 2021/01/27
      129.11
      0.55
      0.42%
    • 2021/01/26
      129.66
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/25
      129.59
      0.11
      0.09%

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