施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積

121.75美元0.4(0.33%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.73%
3月5.61%
1年8.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      121.75
      0.40
      0.33%
    • 2022/06/23
      121.35
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/22
      121.33
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/21
      121.35
      0.09
      0.07%
    • 2022/06/20
      121.26
      0.18
      0.15%
    • 2022/06/17
      121.44
      0.06
      0.05%
    • 2022/06/16
      121.39
      0.13
      0.11%
    • 2022/06/15
      121.52
      0.39
      0.32%
    • 2022/06/14
      121.90
      0.98
      0.80%
    • 2022/06/13
      122.89
      0.93
      0.75%
    • 2022/06/10
      123.82
      0.54
      0.43%
    • 2022/06/09
      124.36
      0.21
      0.17%
    • 2022/06/08
      124.57
      0.05
      0.04%
    • 2022/06/07
      124.61
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/06
      124.63
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      124.70
      0.11
      0.09%
    • 2022/06/02
      124.59
      0.33
      0.27%
    • 2022/06/01
      124.92
      0.04
      0.04%
    • 2022/05/31
      124.97
      0.15
      0.12%
    • 2022/05/30
      125.12
      0.81
      0.65%
    • 2022/05/27
      124.30
      0.24
      0.20%
    • 2022/05/26
      124.06
      0.10
      0.08%
    • 2022/05/25
      123.97
      0.08
      0.06%
    • 2022/05/24
      123.89
      0.05
      0.04%
    • 2022/05/23
      123.85
      0.36
      0.30%
    • 2022/05/20
      123.48
      0.33
      0.26%
    • 2022/05/19
      123.16
      0.56
      0.46%
    • 2022/05/18
      123.72
      0.08
      0.07%
    • 2022/05/17
      123.64
      0.30
      0.25%
    • 2022/05/16
      123.33
      0.16
      0.13%

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