施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積

132.48美元0(0%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.77%
3月1.99%
1年5.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      132.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/30
      132.48
      0.15
      0.12%
    • 2023/11/29
      132.33
      0.59
      0.45%
    • 2023/11/28
      131.74
      0.09
      0.07%
    • 2023/11/27
      131.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      131.65
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/23
      131.63
      0.10
      0.08%
    • 2023/11/22
      131.74
      0.20
      0.16%
    • 2023/11/21
      131.53
      0.36
      0.27%
    • 2023/11/20
      131.17
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/17
      131.14
      0.22
      0.17%
    • 2023/11/16
      130.92
      0.30
      0.23%
    • 2023/11/15
      130.62
      0.63
      0.49%
    • 2023/11/14
      129.98
      0.59
      0.46%
    • 2023/11/13
      129.40
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      129.44
      0.23
      0.18%
    • 2023/11/09
      129.67
      0.10
      0.08%
    • 2023/11/08
      129.57
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/07
      129.52
      0.15
      0.12%
    • 2023/11/06
      129.37
      0.43
      0.34%
    • 2023/11/03
      128.93
      0.69
      0.54%
    • 2023/11/02
      128.25
      0.58
      0.46%
    • 2023/11/01
      127.66
      0.24
      0.19%
    • 2023/10/31
      127.42
      0.09
      0.07%
    • 2023/10/30
      127.33
      0.18
      0.14%
    • 2023/10/27
      127.15
      0.07
      0.06%
    • 2023/10/26
      127.22
      0.35
      0.27%
    • 2023/10/25
      127.57
      0.13
      0.10%
    • 2023/10/24
      127.45
      0.14
      0.11%
    • 2023/10/23
      127.30
      0.28
      0.22%

    下載歷史報價