施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積

128.79美元0.04(0.03%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.54%
1年3.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      128.79
      0.04
      0.03%
    • 2023/06/01
      128.82
      0.15
      0.12%
    • 2023/05/31
      128.68
      0.16
      0.13%
    • 2023/05/30
      128.51
      0.12
      0.09%
    • 2023/05/29
      128.40
      0.17
      0.14%
    • 2023/05/26
      128.22
      0.09
      0.07%
    • 2023/05/25
      128.31
      0.22
      0.17%
    • 2023/05/24
      128.53
      0.13
      0.10%
    • 2023/05/23
      128.66
      0.15
      0.12%
    • 2023/05/22
      128.81
      0.13
      0.10%
    • 2023/05/19
      128.68
      0.12
      0.10%
    • 2023/05/18
      128.81
      0.29
      0.22%
    • 2023/05/17
      129.09
      0.10
      0.08%
    • 2023/05/16
      128.99
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/15
      129.03
      0.16
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      129.19
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/11
      129.23
      0.41
      0.32%
    • 2023/05/10
      128.82
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/09
      128.80
      0.14
      0.11%
    • 2023/05/08
      128.66
      0.06
      0.04%
    • 2023/05/05
      128.72
      0.07
      0.05%
    • 2023/05/04
      128.78
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/03
      128.75
      0.34
      0.27%
    • 2023/05/02
      128.40
      0.15
      0.12%
    • 2023/05/01
      128.55
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/28
      128.52
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/27
      128.50
      0.15
      0.12%
    • 2023/04/26
      128.65
      0.11
      0.09%
    • 2023/04/25
      128.77
      0.19
      0.15%
    • 2023/04/24
      128.58
      0.05
      0.04%

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