施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積

135.52美元0.13(0.1%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.4%
1年13.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      135.52
      0.13
      0.10%
    • 2021/09/14
      135.65
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/13
      135.67
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      135.69
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/09
      135.60
      0.22
      0.16%
    • 2021/09/08
      135.82
      0.24
      0.17%
    • 2021/09/07
      136.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      136.04
      0.24
      0.18%
    • 2021/09/03
      135.81
      0.17
      0.12%
    • 2021/09/02
      135.64
      0.16
      0.12%
    • 2021/09/01
      135.48
      0.14
      0.10%
    • 2021/08/31
      135.34
      0.33
      0.25%
    • 2021/08/30
      135.01
      0.30
      0.22%
    • 2021/08/27
      134.70
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/26
      134.78
      0.18
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      134.59
      0.23
      0.17%
    • 2021/08/24
      134.37
      0.33
      0.25%
    • 2021/08/23
      134.04
      0.37
      0.28%
    • 2021/08/20
      133.67
      0.14
      0.10%
    • 2021/08/19
      133.53
      0.69
      0.51%
    • 2021/08/18
      134.22
      0.14
      0.10%
    • 2021/08/17
      134.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/16
      134.37
      0.19
      0.14%
    • 2021/08/13
      134.57
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/12
      134.50
      0.10
      0.08%
    • 2021/08/11
      134.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      134.39
      0.13
      0.09%
    • 2021/08/09
      134.27
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/06
      134.36
      0.13
      0.10%
    • 2021/08/05
      134.22
      0.18
      0.13%

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