施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積

146.05美元0.33(0.23%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月2%
3月2.34%
1年13.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      146.05
      0.33
      0.23%
    • 2024/09/06
      146.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      146.38
      0.13
      0.09%
    • 2024/09/04
      146.51
      1.11
      0.75%
    • 2024/09/03
      147.62
      0.22
      0.15%
    • 2024/09/02
      147.85
      0.18
      0.12%
    • 2024/08/30
      147.67
      0.17
      0.11%
    • 2024/08/29
      147.50
      0.09
      0.06%
    • 2024/08/28
      147.58
      0.25
      0.17%
    • 2024/08/27
      147.34
      0.15
      0.10%
    • 2024/08/26
      147.49
      0.31
      0.21%
    • 2024/08/23
      147.18
      0.15
      0.10%
    • 2024/08/22
      147.33
      0.15
      0.10%
    • 2024/08/21
      147.18
      0.16
      0.11%
    • 2024/08/20
      147.02
      0.58
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      146.44
      0.42
      0.29%
    • 2024/08/16
      146.02
      0.39
      0.27%
    • 2024/08/15
      145.63
      0.61
      0.42%
    • 2024/08/14
      145.02
      0.73
      0.51%
    • 2024/08/13
      144.29
      0.47
      0.32%
    • 2024/08/12
      143.82
      0.65
      0.45%
    • 2024/08/09
      143.18
      0.62
      0.43%
    • 2024/08/08
      142.56
      0.19
      0.14%
    • 2024/08/07
      142.75
      1.07
      0.76%
    • 2024/08/06
      141.68
      0.50
      0.36%
    • 2024/08/05
      141.18
      2.62
      1.83%
    • 2024/08/02
      143.81
      1.42
      0.98%
    • 2024/08/01
      145.22
      0.63
      0.44%
    • 2024/07/31
      144.59
      0.37
      0.26%
    • 2024/07/30
      144.22
      0.14
      0.10%

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