施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積

139.76美元0.4(0.29%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.45%
3月2.33%
1年8.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      139.76
      0.40
      0.29%
    • 2024/04/23
      139.36
      0.40
      0.29%
    • 2024/04/22
      138.96
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/19
      139.03
      0.33
      0.23%
    • 2024/04/18
      139.36
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/17
      139.44
      0.36
      0.26%
    • 2024/04/16
      139.80
      1.01
      0.72%
    • 2024/04/15
      140.81
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/12
      140.98
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/11
      140.99
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/10
      141.03
      0.55
      0.39%
    • 2024/04/09
      141.58
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/08
      141.43
      0.40
      0.28%
    • 2024/04/05
      141.03
      0.39
      0.27%
    • 2024/04/04
      141.42
      0.52
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      140.90
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/02
      140.97
      0.31
      0.22%
    • 2024/03/28
      141.29
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/27
      141.20
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/26
      141.24
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/25
      141.19
      0.22
      0.16%
    • 2024/03/22
      141.41
      0.26
      0.19%
    • 2024/03/21
      141.15
      0.76
      0.54%
    • 2024/03/20
      140.39
      0.26
      0.19%
    • 2024/03/19
      140.13
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/18
      140.22
      0.22
      0.16%
    • 2024/03/15
      140.00
      0.41
      0.29%
    • 2024/03/14
      140.41
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/13
      140.44
      0.24
      0.17%
    • 2024/03/12
      140.20
      0.17
      0.12%

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