施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積

142.90美元0.19(0.13%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.44%
3月3.14%
1年11.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      142.90
      0.19
      0.13%
    • 2024/05/27
      142.72
      0.31
      0.22%
    • 2024/05/24
      142.41
      0.80
      0.56%
    • 2024/05/23
      143.21
      0.14
      0.10%
    • 2024/05/22
      143.07
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/21
      143.09
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/20
      143.00
      0.13
      0.09%
    • 2024/05/17
      142.87
      0.12
      0.08%
    • 2024/05/16
      142.98
      0.49
      0.35%
    • 2024/05/15
      142.49
      0.63
      0.44%
    • 2024/05/14
      141.86
      0.20
      0.14%
    • 2024/05/13
      142.06
      0.22
      0.16%
    • 2024/05/10
      141.83
      0.46
      0.33%
    • 2024/05/09
      141.38
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/08
      141.31
      0.15
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      141.46
      0.54
      0.38%
    • 2024/05/06
      140.92
      0.53
      0.38%
    • 2024/05/03
      140.39
      0.82
      0.59%
    • 2024/05/02
      139.57
      0.19
      0.13%
    • 2024/05/01
      139.39
      0.68
      0.49%
    • 2024/04/30
      140.07
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/29
      140.12
      0.63
      0.45%
    • 2024/04/26
      139.49
      0.34
      0.24%
    • 2024/04/25
      139.15
      0.60
      0.43%
    • 2024/04/24
      139.76
      0.40
      0.29%
    • 2024/04/23
      139.36
      0.40
      0.29%
    • 2024/04/22
      138.96
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/19
      139.03
      0.33
      0.23%
    • 2024/04/18
      139.36
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/17
      139.44
      0.36
      0.26%

    下載歷史報價