施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積

133.21美元0.21(0.15%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.55%
1年14.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      133.21
      0.21
      0.15%
    • 2021/06/22
      133.00
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/21
      132.97
      0.19
      0.15%
    • 2021/06/18
      133.16
      0.28
      0.21%
    • 2021/06/17
      133.44
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/16
      133.52
      0.13
      0.10%
    • 2021/06/15
      133.65
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/14
      133.55
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/11
      133.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      133.48
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/09
      133.39
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/08
      133.48
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/07
      133.37
      0.18
      0.13%
    • 2021/06/04
      133.19
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/03
      133.10
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      133.17
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/01
      133.19
      0.28
      0.21%
    • 2021/05/31
      132.91
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/28
      132.89
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/27
      132.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/26
      132.74
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/25
      132.68
      0.23
      0.17%
    • 2021/05/24
      132.45
      0.15
      0.12%
    • 2021/05/21
      132.29
      0.33
      0.25%
    • 2021/05/20
      131.96
      0.20
      0.15%
    • 2021/05/19
      131.76
      0.37
      0.28%
    • 2021/05/18
      132.13
      0.15
      0.12%
    • 2021/05/17
      131.98
      0.33
      0.25%
    • 2021/05/14
      131.65
      0.30
      0.23%
    • 2021/05/13
      131.35
      0.31
      0.24%

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