施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積

143.75美元0.02(0.02%)
2024/07/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      143.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/25
      143.73
      0.83
      0.57%
    • 2024/07/24
      144.55
      0.41
      0.29%
    • 2024/07/23
      144.97
      0.23
      0.16%
    • 2024/07/22
      144.73
      0.33
      0.23%
    • 2024/07/19
      145.07
      0.67
      0.46%
    • 2024/07/18
      145.74
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/17
      145.82
      0.33
      0.23%
    • 2024/07/16
      146.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/15
      146.16
      0.34
      0.23%
    • 2024/07/12
      145.82
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/11
      145.87
      0.56
      0.39%
    • 2024/07/10
      145.31
      0.14
      0.10%
    • 2024/07/09
      145.17
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/08
      145.09
      0.30
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      144.80
      0.22
      0.15%
    • 2024/07/04
      144.58
      0.64
      0.44%
    • 2024/07/03
      143.94
      0.43
      0.30%
    • 2024/07/02
      143.52
      0.23
      0.16%
    • 2024/07/01
      143.75
      0.20
      0.14%
    • 2024/06/28
      143.95
      0.17
      0.12%
    • 2024/06/27
      143.78
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/26
      143.79
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/25
      143.91
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/24
      143.79
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/21
      143.89
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      0.08%
    • 2024/06/20
      144.00
      0.22
      0.15%
    • 2024/06/19
      143.78
      0.28
      0.19%
    • 2024/06/18
      143.51
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/17
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