施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積

157.56美元0.26(0.17%)

2025/06/11更新

績效 /

1月2.84%

3月3.81%

1年10.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
157.56
0.26
0.17%
2025/06/10
157.30
0.22
0.14%
2025/06/09
157.07
0.04
0.03%
2025/06/06
157.03
0.10
0.07%
2025/06/05
157.14
0.55
0.35%
2025/06/04
156.59
0.46
0.30%
2025/06/03
156.13
0.37
0.24%
2025/06/02
155.76
0.06
0.04%
2025/05/30
155.70
0.06
0.04%
2025/05/29
155.76
0.15
0.10%
2025/05/28
155.61
0.30
0.19%
2025/05/27
155.31
0.18
0.12%
2025/05/26
155.12
0.76
0.50%
2025/05/23
154.36
0.33
0.21%
2025/05/22
154.69
0.27
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
154.96
0.07
0.05%
2025/05/20
155.03
0.75
0.49%
2025/05/19
154.28
0.12
0.08%
2025/05/16
154.40
0.51
0.33%
2025/05/15
153.89
0.02
0.02%
2025/05/14
153.92
0.27
0.17%
2025/05/13
153.65
0.39
0.26%
2025/05/12
153.26
0.05
0.03%
2025/05/09
153.21
0.13
0.09%
2025/05/08
153.34
0.26
0.17%
2025/05/07
153.08
0.13
0.09%
2025/05/06
152.95
0.11
0.07%
2025/05/05
152.84
0.17
0.11%
2025/05/02
152.67
0.10
0.06%
2025/05/01
152.57
0.62
0.41%

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