施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積

128.79美元0.04(0.03%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.3%

3月1.54%

1年3.37%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
128.79
0.04
0.03%
2023/06/01
128.82
0.15
0.12%
2023/05/31
128.68
0.16
0.13%
2023/05/30
128.51
0.12
0.09%
2023/05/29
128.40
0.17
0.14%
2023/05/26
128.22
0.09
0.07%
2023/05/25
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0.22
0.17%
2023/05/24
128.53
0.13
0.10%
2023/05/23
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0.15
0.12%
2023/05/22
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0.13
0.10%
2023/05/19
128.68
0.12
0.10%
2023/05/18
128.81
0.29
0.22%
2023/05/17
129.09
0.10
0.08%
2023/05/16
128.99
0.04
0.03%
2023/05/15
129.03
0.16
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
129.19
0.04
0.03%
2023/05/11
129.23
0.41
0.32%
2023/05/10
128.82
0.02
0.02%
2023/05/09
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0.14
0.11%
2023/05/08
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0.06
0.04%
2023/05/05
128.72
0.07
0.05%
2023/05/04
128.78
0.04
0.03%
2023/05/03
128.75
0.34
0.27%
2023/05/02
128.40
0.15
0.12%
2023/05/01
128.55
0.03
0.03%
2023/04/28
128.52
0.02
0.02%
2023/04/27
128.50
0.15
0.12%
2023/04/26
128.65
0.11
0.09%
2023/04/25
128.77
0.19
0.15%
2023/04/24
128.58
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