施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積

157.56美元0.26(0.17%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.84%
3月3.81%
1年10.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      157.56
      0.26
      0.17%
    • 2025/06/10
      157.30
      0.22
      0.14%
    • 2025/06/09
      157.07
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/06
      157.03
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/05
      157.14
      0.55
      0.35%
    • 2025/06/04
      156.59
      0.46
      0.30%
    • 2025/06/03
      156.13
      0.37
      0.24%
    • 2025/06/02
      155.76
      0.06
      0.04%
    • 2025/05/30
      155.70
      0.06
      0.04%
    • 2025/05/29
      155.76
      0.15
      0.10%
    • 2025/05/28
      155.61
      0.30
      0.19%
    • 2025/05/27
      155.31
      0.18
      0.12%
    • 2025/05/26
      155.12
      0.76
      0.50%
    • 2025/05/23
      154.36
      0.33
      0.21%
    • 2025/05/22
      154.69
      0.27
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      154.96
      0.07
      0.05%
    • 2025/05/20
      155.03
      0.75
      0.49%
    • 2025/05/19
      154.28
      0.12
      0.08%
    • 2025/05/16
      154.40
      0.51
      0.33%
    • 2025/05/15
      153.89
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/14
      153.92
      0.27
      0.17%
    • 2025/05/13
      153.65
      0.39
      0.26%
    • 2025/05/12
      153.26
      0.05
      0.03%
    • 2025/05/09
      153.21
      0.13
      0.09%
    • 2025/05/08
      153.34
      0.26
      0.17%
    • 2025/05/07
      153.08
      0.13
      0.09%
    • 2025/05/06
      152.95
      0.11
      0.07%
    • 2025/05/05
      152.84
      0.17
      0.11%
    • 2025/05/02
      152.67
      0.10
      0.06%
    • 2025/05/01
      152.57
      0.62
      0.41%

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