霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型

85.74美元0.09(0.11%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.29%
1年0.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      1.34%
      0.03%
    • 三個月
      1.29%
      0.79%
      1.38%
    • 一年
      0.72%
      0.24%
      0.16%
    • 三年(年度化)
      2.88%
      1.41%
      0.76%
    • 五年(年度化)
      2.44%
      1.78%
      1.55%
    • 十年(年度化)
      -
      3.14%
      2.22%
    • 年初至今
      4.24%
      3.25%
      3.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.24%
    基金規模
    1,368.29百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2014-06-11
    晨星評等
    投資策略
    霸菱環球高級抵押債券基金(「本基金」)是主動型管理的高級抵押債券策略,旨在向投資者提供高流動收益及(如適用)資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2.08%
    2. 2.American Airlines, Inc. 11.75%1.46%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.21%
    4. 4.PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%1.09%
    5. 5.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2.08%
    2. 2.American Airlines, Inc. 11.75%1.46%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.21%
    4. 4.PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%1.09%
    5. 5.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -