霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型

88.14美元0.03(0.03%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.05%
3月3.09%
1年9.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      1.07%
      3.08%
    • 三個月
      3.09%
      2.56%
      3.33%
    • 一年
      9.18%
      9.26%
      8.39%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      0.58%
      0.05%
    • 五年(年度化)
      3.83%
      1.95%
      2.95%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      2.73%
    • 年初至今
      10.16%
      4.26%
      9.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.16%
    基金規模
    1,492.58百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2014-06-11
    晨星評等
    投資策略
    霸菱環球高級抵押債券基金(「本基金」)是主動型管理的高級抵押債券策略,旨在向投資者提供高流動收益及(如適用)資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2.12%
    2. 2.Barings USD Liquidity F USD Dis2.12%
    3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.58%
    4. 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.24%
    5. 5.Motion Finco S A R L 7.375%1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      6.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2.12%
    2. 2.Barings USD Liquidity F USD Dis2.12%
    3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.58%
    4. 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.24%
    5. 5.Motion Finco S A R L 7.375%1.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      6.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -