霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型

97.27美元0.11(0.11%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.67%

3月0.24%

1年8.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
97.27
0.11
0.11%
2021/10/14
97.16
0.23
0.24%
2021/10/13
96.93
0.03
0.03%
2021/10/12
96.90
0.24
0.25%
2021/10/11
97.14
0.09
0.09%
2021/10/08
97.23
0.25
0.26%
2021/10/07
97.48
0.07
0.07%
2021/10/06
97.41
0.22
0.23%
2021/10/05
97.63
0.04
0.04%
2021/10/04
97.67
0.07
0.07%
2021/10/01
97.74
1.02
1.03%
2021/09/30
98.76
0.03
0.03%
2021/09/29
98.79
0.05
0.05%
2021/09/28
98.74
0.13
0.13%
2021/09/27
98.87
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
98.91
0.01
0.01%
2021/09/23
98.92
0.00
0.00%
2021/09/22
98.92
0.12
0.12%
2021/09/21
98.80
0.05
0.05%
2021/09/20
98.75
0.24
0.24%
2021/09/17
98.99
0.02
0.02%
2021/09/16
98.97
0.04
0.04%
2021/09/15
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0.07
0.07%
2021/09/14
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0.03%
2021/09/13
98.83
0.06
0.06%
2021/09/10
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0.04
0.04%
2021/09/09
98.73
0.08
0.08%
2021/09/08
98.65
0.01
0.01%
2021/09/07
98.64
0.02
0.02%
2021/09/03
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0.07
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