霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型

97.44美元0.02(0.02%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.17%
1年20.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      97.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      97.42
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/07
      97.36
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/06
      97.27
      0.27
      0.28%
    • 2021/04/01
      97.00
      0.99
      1.01%
    • 2021/03/31
      97.99
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/30
      97.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/29
      97.88
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/26
      97.82
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/25
      97.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/24
      97.76
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/23
      97.66
      0.11
      0.11%
    • 2021/03/22
      97.55
      0.16
      0.16%
    • 2021/03/19
      97.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
      97.39
      0.23
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      97.62
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/15
      97.55
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/12
      97.50
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/11
      97.57
      0.29
      0.30%
    • 2021/03/10
      97.28
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/09
      97.25
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/08
      97.23
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/05
      97.26
      0.16
      0.16%
    • 2021/03/04
      97.42
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/03
      97.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      97.53
      0.11
      0.11%
    • 2021/03/01
      97.42
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/26
      97.31
      0.26
      0.27%
    • 2021/02/25
      97.57
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/24
      97.67
      0.19
      0.19%

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