霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型

97.98美元0.02(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.47%
1年10.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      97.98
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/29
      97.96
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/28
      97.90
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/27
      97.85
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/26
      97.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      97.92
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/22
      97.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/21
      97.77
      0.14
      0.14%
    • 2021/07/20
      97.63
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/19
      97.59
      0.31
      0.32%
    • 2021/07/16
      97.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      97.91
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/14
      97.97
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/13
      98.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      98.00
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      97.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/08
      97.93
      0.10
      0.10%
    • 2021/07/07
      98.03
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/06
      97.99
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/02
      97.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      97.93
      1.11
      1.12%
    • 2021/06/30
      99.04
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      99.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/28
      99.01
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/25
      98.94
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/24
      98.92
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/23
      98.84
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/22
      98.77
      0.00
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    • 2021/06/21
      98.77
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    • 2021/06/18
      98.77
      0.01
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