霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型

92.80美元0.1(0.11%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.1%
1年12.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      92.80
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/27
      92.70
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/26
      92.65
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      92.67
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/22
      92.53
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/21
      92.48
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/20
      92.41
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
      92.39
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/18
      92.31
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/15
      92.26
      0.11
      0.12%
    • 2024/11/14
      92.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      92.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/12
      92.35
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/11
      92.48
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/08
      92.45
      0.19
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      92.26
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/06
      92.16
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/05
      92.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      92.07
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/01
      92.00
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/31
      91.96
      0.11
      0.12%
    • 2024/10/30
      92.07
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/29
      92.03
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/25
      91.98
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/24
      91.93
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/23
      91.88
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      0.12%
    • 2024/10/22
      91.99
      0.10
      0.11%
    • 2024/10/21
      92.09
      0.09
      0.10%
    • 2024/10/18
      92.18
      0.10
      0.11%
    • 2024/10/17
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