霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型

86.84美元0.13(0.15%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.46%
3月6.11%
1年4.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      86.84
      0.13
      0.15%
    • 2023/02/02
      86.97
      0.77
      0.89%
    • 2023/02/01
      86.20
      0.23
      0.27%
    • 2023/01/31
      85.97
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/30
      85.94
      0.16
      0.19%
    • 2023/01/27
      86.10
      0.07
      0.08%
    • 2023/01/26
      86.03
      0.19
      0.22%
    • 2023/01/25
      85.84
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/24
      85.82
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/23
      85.81
      0.08
      0.09%
    • 2023/01/20
      85.73
      0.07
      0.08%
    • 2023/01/19
      85.80
      0.31
      0.36%
    • 2023/01/18
      86.11
      0.26
      0.30%
    • 2023/01/17
      85.85
      0.07
      0.08%
    • 2023/01/13
      85.78
      0.20
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      85.58
      0.35
      0.41%
    • 2023/01/11
      85.23
      0.23
      0.27%
    • 2023/01/10
      85.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      85.00
      0.42
      0.50%
    • 2023/01/06
      84.58
      0.55
      0.66%
    • 2023/01/05
      84.03
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/04
      83.98
      0.35
      0.42%
    • 2023/01/03
      83.63
      0.72
      0.85%
    • 2022/12/30
      84.35
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/29
      84.32
      0.51
      0.60%
    • 2022/12/23
      84.83
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/22
      84.81
      0.07
      0.08%
    • 2022/12/21
      84.88
      0.20
      0.24%
    • 2022/12/20
      84.68
      0.20
      0.24%
    • 2022/12/19
      84.88
      0.10
      0.12%

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