霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型

92.72美元0.14(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.84%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      92.72
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/19
      92.58
      0.31
      0.33%
    • 2024/12/18
      92.89
      0.18
      0.19%
    • 2024/12/17
      93.07
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/16
      93.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      93.17
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/12
      93.26
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/11
      93.31
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/10
      93.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      93.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      93.26
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/05
      93.14
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/04
      93.09
      0.15
      0.16%
    • 2024/12/03
      92.94
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/02
      92.86
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      92.80
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/27
      92.70
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/26
      92.65
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      92.67
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/22
      92.53
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/21
      92.48
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/20
      92.41
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
      92.39
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/18
      92.31
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/15
      92.26
      0.11
      0.12%
    • 2024/11/14
      92.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      92.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/12
      92.35
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/11
      92.48
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/08
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