霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型

82.34美元0.81(0.99%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月2.98%
3月0.08%
1年12.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      82.34
      0.81
      0.99%
    • 2022/10/03
      81.53
      0.84
      1.02%
    • 2022/09/30
      82.37
      0.09
      0.11%
    • 2022/09/29
      82.28
      0.34
      0.41%
    • 2022/09/28
      82.62
      0.22
      0.27%
    • 2022/09/27
      82.84
      0.18
      0.22%
    • 2022/09/26
      83.02
      0.62
      0.74%
    • 2022/09/23
      83.64
      0.48
      0.57%
    • 2022/09/22
      84.12
      0.34
      0.40%
    • 2022/09/21
      84.46
      0.07
      0.08%
    • 2022/09/20
      84.53
      0.11
      0.13%
    • 2022/09/16
      84.64
      0.45
      0.53%
    • 2022/09/15
      85.09
      0.24
      0.28%
    • 2022/09/14
      85.33
      0.27
      0.32%
    • 2022/09/13
      85.60
      0.51
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      86.11
      0.20
      0.23%
    • 2022/09/09
      85.91
      0.43
      0.50%
    • 2022/09/08
      85.48
      0.36
      0.42%
    • 2022/09/07
      85.12
      0.15
      0.18%
    • 2022/09/06
      84.97
      0.15
      0.18%
    • 2022/09/02
      85.12
      0.23
      0.27%
    • 2022/09/01
      84.89
      0.54
      0.63%
    • 2022/08/31
      85.43
      0.39
      0.45%
    • 2022/08/30
      85.82
      0.70
      0.81%
    • 2022/08/26
      86.52
      0.14
      0.16%
    • 2022/08/25
      86.66
      0.20
      0.23%
    • 2022/08/24
      86.46
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/23
      86.43
      0.05
      0.06%
    • 2022/08/22
      86.48
      0.57
      0.66%
    • 2022/08/19
      87.05
      0.25
      0.29%

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