霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型

97.27美元0.11(0.11%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.24%
1年8.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      97.27
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/14
      97.16
      0.23
      0.24%
    • 2021/10/13
      96.93
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/12
      96.90
      0.24
      0.25%
    • 2021/10/11
      97.14
      0.09
      0.09%
    • 2021/10/08
      97.23
      0.25
      0.26%
    • 2021/10/07
      97.48
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/06
      97.41
      0.22
      0.23%
    • 2021/10/05
      97.63
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/04
      97.67
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/01
      97.74
      1.02
      1.03%
    • 2021/09/30
      98.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/29
      98.79
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/28
      98.74
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/27
      98.87
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      98.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/23
      98.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      98.92
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/21
      98.80
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/20
      98.75
      0.24
      0.24%
    • 2021/09/17
      98.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      98.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/15
      98.93
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/14
      98.86
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/13
      98.83
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/10
      98.77
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/09
      98.73
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/08
      98.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      98.64
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/03
      98.62
      0.07
      0.07%

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