霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型

97.44美元0.02(0.02%)

2021/04/09更新

績效 /

1月1.36%

3月2.17%

1年20.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/09
97.44
0.02
0.02%
2021/04/08
97.42
0.06
0.06%
2021/04/07
97.36
0.09
0.09%
2021/04/06
97.27
0.27
0.28%
2021/04/01
97.00
0.99
1.01%
2021/03/31
97.99
0.09
0.09%
2021/03/30
97.90
0.02
0.02%
2021/03/29
97.88
0.06
0.06%
2021/03/26
97.82
0.07
0.07%
2021/03/25
97.75
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0.01%
2021/03/24
97.76
0.10
0.10%
2021/03/23
97.66
0.11
0.11%
2021/03/22
97.55
0.16
0.16%
2021/03/19
97.39
0.00
0.00%
2021/03/18
97.39
0.23
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/16
97.62
0.07
0.07%
2021/03/15
97.55
0.05
0.05%
2021/03/12
97.50
0.07
0.07%
2021/03/11
97.57
0.29
0.30%
2021/03/10
97.28
0.03
0.03%
2021/03/09
97.25
0.02
0.02%
2021/03/08
97.23
0.03
0.03%
2021/03/05
97.26
0.16
0.16%
2021/03/04
97.42
0.10
0.10%
2021/03/03
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2021/03/02
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2021/03/01
97.42
0.11
0.11%
2021/02/26
97.31
0.26
0.27%
2021/02/25
97.57
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0.10%
2021/02/24
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0.19
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