美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

16.54美元0.28(1.67%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.34%
3月9.72%
1年1.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      4.34%
      5.04%
      6.28%
    • 三個月
      9.72%
      11.02%
      11.00%
    • 一年
      1.75%
      5.91%
      3.02%
    • 三年(年度化)
      4.64%
      2.84%
      1.67%
    • 五年(年度化)
      6.42%
      4.66%
      3.79%
    • 十年(年度化)
      -
      6.71%
      3.68%
    • 年初至今
      4.34%
      5.04%
      6.14%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.34%
    基金規模
    1,204.76百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2014-02-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.34%
    2. 2.歐元區21.17%
    3. 3.加拿大13.57%
    4. 4.英國10.89%
    5. 5.日本6.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用51.78%
    2. 2.工業24.69%
    3. 3.能源13.20%
    4. 4.房地產6.50%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.32%
    2. 2.SSE PLC4.03%
    3. 3.East Japan Railway Co3.99%
    4. 4.Severn Trent PLC3.92%
    5. 5.American Tower Corp3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.34%
    2. 2.歐元區21.17%
    3. 3.加拿大13.57%
    4. 4.英國10.89%
    5. 5.日本6.53%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.32%
    2. 2.SSE PLC4.03%
    3. 3.East Japan Railway Co3.99%
    4. 4.Severn Trent PLC3.92%
    5. 5.American Tower Corp3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用51.78%
    2. 2.工業24.69%
    3. 3.能源13.20%
    4. 4.房地產6.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -