美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

17.45美元0.08(0.46%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月9.52%
3月5.85%
1年6.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.84%
      -
      -
    • 一個月
      9.52%
      4.01%
      10.52%
    • 三個月
      5.85%
      0.46%
      5.41%
    • 一年
      6.89%
      8.77%
      0.89%
    • 三年(年度化)
      10.80%
      5.56%
      6.15%
    • 五年(年度化)
      6.90%
      4.97%
      4.03%
    • 十年(年度化)
      -
      7.47%
      4.49%
    • 年初至今
      3.27%
      3.48%
      2.05%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    1,148.51百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    2014-02-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.73%
    2. 2.歐元區24.93%
    3. 3.加拿大8.77%
    4. 4.英國4.77%
    5. 5.日本3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用46.17%
    2. 2.工業24.78%
    3. 3.能源12.69%
    4. 4.房地產7.09%
    5. 5.電訊服務3.21%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.35%
    2. 2.Getlink SE4.98%
    3. 3.Cheniere Energy Inc3.92%
    4. 4.Exelon Corp3.82%
    5. 5.American Tower Corp3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.73%
    2. 2.歐元區24.93%
    3. 3.加拿大8.77%
    4. 4.英國4.77%
    5. 5.日本3.55%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.35%
    2. 2.Getlink SE4.98%
    3. 3.Cheniere Energy Inc3.92%
    4. 4.Exelon Corp3.82%
    5. 5.American Tower Corp3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用46.17%
    2. 2.工業24.78%
    3. 3.能源12.69%
    4. 4.房地產7.09%
    5. 5.電訊服務3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -