美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

18.70美元0.23(1.25%)
2024/11/05更新
績效 / 
1月2.33%
3月3.01%
1年15.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      2.33%
      1.28%
      4.20%
    • 三個月
      3.01%
      7.25%
      2.70%
    • 一年
      15.22%
      33.26%
      22.87%
    • 三年(年度化)
      3.89%
      7.83%
      0.24%
    • 五年(年度化)
      6.10%
      6.27%
      2.86%
    • 十年(年度化)
      5.31%
      6.00%
      3.51%
    • 年初至今
      7.32%
      16.51%
      7.03%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.32%
    基金規模
    739.96百萬截至 2024-11-04
    成立時間
    2014-02-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.60%
    2. 2.歐元區28.43%
    3. 3.加拿大9.22%
    4. 4.英國8.03%
    5. 5.拉丁美洲4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用59.45%
    2. 2.工業22.15%
    3. 3.能源10.96%
    4. 4.房地產6.23%
    前五大持股
    1. 1.Severn Trent PLC4.95%
    2. 2.Entergy Corp4.86%
    3. 3.PG&E Corp4.85%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.55%
    5. 5.CSX Corp4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      16.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.60%
    2. 2.歐元區28.43%
    3. 3.加拿大9.22%
    4. 4.英國8.03%
    5. 5.拉丁美洲4.51%
    前五大持股
    1. 1.Severn Trent PLC4.95%
    2. 2.Entergy Corp4.86%
    3. 3.PG&E Corp4.85%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.55%
    5. 5.CSX Corp4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用59.45%
    2. 2.工業22.15%
    3. 3.能源10.96%
    4. 4.房地產6.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      16.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -