美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

16.44美元0.09(0.55%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.15%
3月3.28%
1年17.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      1.28%
      1.86%
    • 三個月
      3.28%
      1.49%
      2.77%
    • 一年
      17.12%
      23.04%
      20.38%
    • 三年(年度化)
      12.02%
      6.69%
      10.45%
    • 五年(年度化)
      9.05%
      5.95%
      8.02%
    • 十年(年度化)
      -
      7.85%
      6.95%
    • 年初至今
      8.49%
      6.97%
      11.09%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.49%
    基金規模
    834.48百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2014-02-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.26%
    2. 2.歐元區26.48%
    3. 3.加拿大10.08%
    4. 4.英國5.30%
    5. 5.大洋洲4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用41.09%
    2. 2.工業33.22%
    3. 3.能源11.50%
    4. 4.房地產8.97%
    5. 5.電訊服務2.43%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc4.78%
    2. 2.Exelon Corp4.60%
    3. 3.Union Pacific Corp4.55%
    4. 4.Vinci SA4.37%
    5. 5.Getlink SE4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.26%
    2. 2.歐元區26.48%
    3. 3.加拿大10.08%
    4. 4.英國5.30%
    5. 5.大洋洲4.53%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc4.78%
    2. 2.Exelon Corp4.60%
    3. 3.Union Pacific Corp4.55%
    4. 4.Vinci SA4.37%
    5. 5.Getlink SE4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用41.09%
    2. 2.工業33.22%
    3. 3.能源11.50%
    4. 4.房地產8.97%
    5. 5.電訊服務2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -