美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

15.93美元0.04(0.25%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月2.32%
3月2.19%
1年18.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.32%
      1.72%
      1.49%
    • 三個月
      2.19%
      2.33%
      1.59%
    • 一年
      18.94%
      23.16%
      18.96%
    • 三年(年度化)
      9.00%
      5.60%
      7.75%
    • 五年(年度化)
      7.59%
      6.21%
      6.73%
    • 十年(年度化)
      -
      6.18%
      5.04%
    • 年初至今
      5.44%
      5.40%
      8.68%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.44%
    基金規模
    777.93百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2014-02-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.71%
    2. 2.歐元區27.84%
    3. 3.加拿大9.19%
    4. 4.大洋洲6.39%
    5. 5.英國5.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業37.06%
    2. 2.公用36.39%
    3. 3.能源11.26%
    4. 4.房地產9.18%
    5. 5.電訊服務3.77%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc5.09%
    2. 2.Union Pacific Corp4.83%
    3. 3.Vinci SA4.56%
    4. 4.Exelon Corp4.35%
    5. 5.Getlink SE4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      16.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.71%
    2. 2.歐元區27.84%
    3. 3.加拿大9.19%
    4. 4.大洋洲6.39%
    5. 5.英國5.70%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc5.09%
    2. 2.Union Pacific Corp4.83%
    3. 3.Vinci SA4.56%
    4. 4.Exelon Corp4.35%
    5. 5.Getlink SE4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業37.06%
    2. 2.公用36.39%
    3. 3.能源11.26%
    4. 4.房地產9.18%
    5. 5.電訊服務3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      16.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -