美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

16.37美元0.13(0.8%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月3.54%
3月3.61%
1年3.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      3.54%
      2.62%
      3.86%
    • 三個月
      3.61%
      1.55%
      0.15%
    • 一年
      3.88%
      2.42%
      8.32%
    • 三年(年度化)
      8.35%
      13.14%
      4.59%
    • 五年(年度化)
      6.73%
      5.90%
      4.49%
    • 十年(年度化)
      -
      6.17%
      4.40%
    • 年初至今
      1.55%
      6.66%
      0.17%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.55%
    基金規模
    1,077.52百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2014-02-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.49%
    2. 2.歐元區28.24%
    3. 3.英國11.06%
    4. 4.加拿大6.94%
    5. 5.日本6.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用50.33%
    2. 2.工業30.63%
    3. 3.能源9.20%
    4. 4.房地產7.59%
    前五大持股
    1. 1.Getlink SE4.66%
    2. 2.NextEra Energy Inc4.59%
    3. 3.PG&E Corp4.36%
    4. 4.Severn Trent PLC4.30%
    5. 5.American Tower Corp4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      16.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.49%
    2. 2.歐元區28.24%
    3. 3.英國11.06%
    4. 4.加拿大6.94%
    5. 5.日本6.45%
    前五大持股
    1. 1.Getlink SE4.66%
    2. 2.NextEra Energy Inc4.59%
    3. 3.PG&E Corp4.36%
    4. 4.Severn Trent PLC4.30%
    5. 5.American Tower Corp4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用50.33%
    2. 2.工業30.63%
    3. 3.能源9.20%
    4. 4.房地產7.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      16.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -