美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

20.00美元0.02(0.1%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月4.87%
3月8.92%
1年21.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      4.87%
      2.10%
      2.81%
    • 三個月
      8.92%
      4.60%
      6.79%
    • 一年
      21.11%
      18.80%
      13.94%
    • 三年(年度化)
      5.27%
      6.10%
      1.43%
    • 五年(年度化)
      11.11%
      13.82%
      7.11%
    • 十年(年度化)
      5.66%
      6.49%
      3.74%
    • 年初至今
      11.22%
      4.60%
      8.10%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.22%
    基金規模
    831.28百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    2014-02-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.97%
    2. 2.歐元區30.67%
    3. 3.加拿大14.28%
    4. 4.英國7.31%
    5. 5.大洋洲1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.47%
    2. 2.工業26.71%
    3. 3.能源13.79%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.41%
    2. 2.Emera Inc4.57%
    3. 3.Severn Trent PLC4.52%
    4. 4.TC Energy Corp4.46%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      15.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.97%
    2. 2.歐元區30.67%
    3. 3.加拿大14.28%
    4. 4.英國7.31%
    5. 5.大洋洲1.97%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.41%
    2. 2.Emera Inc4.57%
    3. 3.Severn Trent PLC4.52%
    4. 4.TC Energy Corp4.46%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.47%
    2. 2.工業26.71%
    3. 3.能源13.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      15.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -