美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

14.51美元0.26(1.83%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月3.91%
3月4.49%
1年0.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      2.11%
      1.51%
    • 三個月
      4.49%
      13.84%
      2.32%
    • 一年
      0.56%
      9.22%
      4.10%
    • 三年(年度化)
      5.72%
      1.57%
      5.20%
    • 五年(年度化)
      7.73%
      7.61%
      7.94%
    • 十年(年度化)
      -
      5.90%
      4.89%
    • 年初至今
      5.44%
      2.11%
      0.76%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.44%
    基金規模
    743.90百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2014-02-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.70%
    2. 2.歐元區30.18%
    3. 3.大洋洲6.80%
    4. 4.英國5.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用49.43%
    2. 2.工業32.62%
    3. 3.能源6.87%
    4. 4.房地產5.74%
    5. 5.電訊服務2.65%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp5.26%
    2. 2.Public Service Enterprise Group Inc4.76%
    3. 3.Vinci SA4.45%
    4. 4.Cheniere Energy Inc4.09%
    5. 5.Getlink SE4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.70%
    2. 2.歐元區30.18%
    3. 3.大洋洲6.80%
    4. 4.英國5.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.64%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp5.26%
    2. 2.Public Service Enterprise Group Inc4.76%
    3. 3.Vinci SA4.45%
    4. 4.Cheniere Energy Inc4.09%
    5. 5.Getlink SE4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用49.43%
    2. 2.工業32.62%
    3. 3.能源6.87%
    4. 4.房地產5.74%
    5. 5.電訊服務2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -