美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

15.83美元0.15(0.96%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.36%
3月3.98%
1年34.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      3.36%
      3.54%
      1.88%
    • 三個月
      3.98%
      8.94%
      4.14%
    • 一年
      34.25%
      29.68%
      30.96%
    • 三年(年度化)
      9.33%
      6.05%
      7.56%
    • 五年(年度化)
      8.10%
      7.01%
      7.77%
    • 十年(年度化)
      -
      6.09%
      4.81%
    • 年初至今
      4.05%
      6.65%
      6.52%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    771.78百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2014-02-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.11%
    2. 2.歐元區28.79%
    3. 3.大洋洲7.10%
    4. 4.加拿大5.38%
    5. 5.英國5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用41.34%
    2. 2.工業38.18%
    3. 3.能源9.23%
    4. 4.房地產6.17%
    5. 5.電訊服務2.54%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp5.58%
    2. 2.Public Service Enterprise Group Inc4.92%
    3. 3.Vinci SA4.55%
    4. 4.Getlink SE4.15%
    5. 5.Exelon Corp4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.11%
    2. 2.歐元區28.79%
    3. 3.大洋洲7.10%
    4. 4.加拿大5.38%
    5. 5.英國5.19%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp5.58%
    2. 2.Public Service Enterprise Group Inc4.92%
    3. 3.Vinci SA4.55%
    4. 4.Getlink SE4.15%
    5. 5.Exelon Corp4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用41.34%
    2. 2.工業38.18%
    3. 3.能源9.23%
    4. 4.房地產6.17%
    5. 5.電訊服務2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -