美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

16.27美元0.09(0.56%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.84%
3月2.22%
1年2.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      3.84%
      4.62%
      3.72%
    • 三個月
      2.22%
      1.34%
      2.45%
    • 一年
      2.87%
      4.12%
      6.46%
    • 三年(年度化)
      1.74%
      5.47%
      2.72%
    • 五年(年度化)
      4.77%
      4.86%
      1.95%
    • 十年(年度化)
      4.31%
      5.15%
      2.89%
    • 年初至今
      5.46%
      1.34%
      6.37%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.46%
    基金規模
    824.63百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2014-02-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.50%
    2. 2.歐元區26.05%
    3. 3.英國8.42%
    4. 4.加拿大4.90%
    5. 5.拉丁美洲4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用50.94%
    2. 2.工業34.17%
    3. 3.能源6.66%
    4. 4.房地產6.52%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.60%
    2. 2.Severn Trent PLC5.11%
    3. 3.PG&E Corp4.78%
    4. 4.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.26%
    5. 5.American Tower Corp4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.50%
    2. 2.歐元區26.05%
    3. 3.英國8.42%
    4. 4.加拿大4.90%
    5. 5.拉丁美洲4.77%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.60%
    2. 2.Severn Trent PLC5.11%
    3. 3.PG&E Corp4.78%
    4. 4.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.26%
    5. 5.American Tower Corp4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用50.94%
    2. 2.工業34.17%
    3. 3.能源6.66%
    4. 4.房地產6.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -