美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

17.75美元0.08(0.45%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.15%
3月7.03%
1年6.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.76%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      2.92%
      2.63%
    • 三個月
      7.03%
      2.67%
      6.01%
    • 一年
      6.45%
      7.02%
      5.01%
    • 三年(年度化)
      3.45%
      5.59%
      0.52%
    • 五年(年度化)
      5.74%
      4.33%
      2.59%
    • 十年(年度化)
      4.62%
      4.58%
      2.92%
    • 年初至今
      2.67%
      4.04%
      1.94%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    854.44百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2014-02-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.69%
    2. 2.歐元區28.88%
    3. 3.英國7.94%
    4. 4.加拿大5.16%
    5. 5.拉丁美洲3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.51%
    2. 2.工業26.95%
    3. 3.能源7.58%
    4. 4.房地產6.70%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.68%
    2. 2.PG&E Corp5.10%
    3. 3.CSX Corp4.89%
    4. 4.Severn Trent PLC4.74%
    5. 5.Entergy Corp4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.69%
    2. 2.歐元區28.88%
    3. 3.英國7.94%
    4. 4.加拿大5.16%
    5. 5.拉丁美洲3.92%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.68%
    2. 2.PG&E Corp5.10%
    3. 3.CSX Corp4.89%
    4. 4.Severn Trent PLC4.74%
    5. 5.Entergy Corp4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.51%
    2. 2.工業26.95%
    3. 3.能源7.58%
    4. 4.房地產6.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -