美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

15.18美元0(0%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月6.45%
3月1.17%
1年31.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      15.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      15.18
      0.06
      0.40%
    • 2021/04/07
      15.12
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/06
      15.17
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/05
      15.20
      0.16
      1.06%
    • 2021/04/01
      15.04
      0.10
      0.67%
    • 2021/03/31
      14.94
      0.08
      0.54%
    • 2021/03/30
      14.86
      0.11
      0.74%
    • 2021/03/29
      14.97
      0.05
      0.34%
    • 2021/03/26
      14.92
      0.16
      1.08%
    • 2021/03/25
      14.76
      0.11
      0.75%
    • 2021/03/24
      14.65
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/23
      14.63
      0.04
      0.27%
    • 2021/03/22
      14.67
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/19
      14.65
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      14.69
      0.21
      1.41%
    • 2021/03/17
      14.90
      0.06
      0.40%
    • 2021/03/16
      14.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/15
      14.97
      0.13
      0.88%
    • 2021/03/12
      14.84
      0.10
      0.68%
    • 2021/03/11
      14.74
      0.11
      0.75%
    • 2021/03/10
      14.63
      0.13
      0.90%
    • 2021/03/09
      14.50
      0.24
      1.68%
    • 2021/03/08
      14.26
      0.04
      0.28%
    • 2021/03/05
      14.22
      0.06
      0.42%
    • 2021/03/04
      14.16
      0.06
      0.42%
    • 2021/03/03
      14.22
      0.20
      1.39%
    • 2021/03/02
      14.42
      0.09
      0.62%
    • 2021/03/01
      14.51
      0.26
      1.83%
    • 2021/02/26
      14.25
      0.24
      1.66%

    下載歷史報價