美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

15.89美元0.03(0.19%)
2021/09/22更新
績效 / 
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3月0.82%
1年22.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      15.89
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/21
      15.86
      0.09
      0.57%
    • 2021/09/20
      15.77
      0.09
      0.57%
    • 2021/09/17
      15.86
      0.18
      1.12%
    • 2021/09/16
      16.04
      0.06
      0.37%
    • 2021/09/15
      16.10
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/14
      16.12
      0.06
      0.37%
    • 2021/09/13
      16.18
      0.14
      0.87%
    • 2021/09/10
      16.04
      0.22
      1.35%
    • 2021/09/09
      16.26
      0.16
      0.97%
    • 2021/09/08
      16.42
      0.15
      0.92%
    • 2021/09/07
      16.27
      0.15
      0.91%
    • 2021/09/03
      16.42
      0.10
      0.61%
    • 2021/09/02
      16.52
      0.08
      0.49%
    • 2021/09/01
      16.44
      0.24
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      16.20
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/30
      16.22
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/27
      16.24
      0.10
      0.62%
    • 2021/08/26
      16.14
      0.09
      0.56%
    • 2021/08/25
      16.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      16.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/23
      16.24
      0.03
      0.19%
    • 2021/08/20
      16.21
      0.10
      0.62%
    • 2021/08/19
      16.11
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/18
      16.13
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      0.12%
    • 2021/08/17
      16.15
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      0.49%
    • 2021/08/16
      16.23
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      0.12%
    • 2021/08/13
      16.25
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      0.50%
    • 2021/08/12
      16.17
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    • 2021/08/11
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