美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型

27.33歐元0.16(0.59%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月4%
3月1.79%
1年11.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      4.00%
      3.42%
      4.50%
    • 三個月
      1.79%
      6.00%
      9.06%
    • 一年
      11.87%
      25.61%
      2.51%
    • 三年(年度化)
      6.24%
      11.05%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      6.33%
      7.16%
      0.93%
    • 十年(年度化)
      6.77%
      6.35%
      2.39%
    • 年初至今
      11.60%
      20.49%
      1.38%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.60%
    基金規模
    700.86百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2016-12-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.42%
    2. 2.歐元區26.61%
    3. 3.加拿大13.54%
    4. 4.英國7.80%
    5. 5.拉丁美洲3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用60.06%
    2. 2.工業23.22%
    3. 3.能源11.31%
    4. 4.房地產3.99%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.91%
    2. 2.PG&E Corp5.13%
    3. 3.Severn Trent PLC4.78%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.42%
    5. 5.CSX Corp4.31%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      16.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國47.42%
    2. 2.歐元區26.61%
    3. 3.加拿大13.54%
    4. 4.英國7.80%
    5. 5.拉丁美洲3.21%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.91%
    2. 2.PG&E Corp5.13%
    3. 3.Severn Trent PLC4.78%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.42%
    5. 5.CSX Corp4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用60.06%
    2. 2.工業23.22%
    3. 3.能源11.31%
    4. 4.房地產3.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      16.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。