美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型

28.20歐元0.02(0.07%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月4.91%
3月1.73%
1年11.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      4.91%
      3.72%
      11.80%
    • 三個月
      1.73%
      6.05%
      8.74%
    • 一年
      11.15%
      23.89%
      10.89%
    • 三年(年度化)
      5.07%
      8.59%
      4.39%
    • 五年(年度化)
      10.20%
      12.61%
      7.46%
    • 十年(年度化)
      5.86%
      6.41%
      3.92%
    • 年初至今
      3.30%
      8.49%
      10.00%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.30%
    基金規模
    749.21百萬截至 2025-05-09
    成立時間
    2016-12-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.33%
    2. 2.歐元區32.36%
    3. 3.加拿大13.22%
    4. 4.英國9.43%
    5. 5.大洋洲2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.09%
    2. 2.工業26.57%
    3. 3.能源13.10%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp4.80%
    2. 2.Emera Inc4.64%
    3. 3.Severn Trent PLC4.52%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.23%
    5. 5.WEC Energy Group Inc4.10%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國37.33%
    2. 2.歐元區32.36%
    3. 3.加拿大13.22%
    4. 4.英國9.43%
    5. 5.大洋洲2.54%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp4.80%
    2. 2.Emera Inc4.64%
    3. 3.Severn Trent PLC4.52%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.23%
    5. 5.WEC Energy Group Inc4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.09%
    2. 2.工業26.57%
    3. 3.能源13.10%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    風險評估
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