美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型

24.36歐元0.29(1.21%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.25%
3月3.71%
1年4.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      24.36
      0.29
      1.21%
    • 2023/11/30
      24.07
      0.16
      0.67%
    • 2023/11/29
      23.91
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/28
      23.93
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/27
      23.91
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/24
      23.95
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/22
      23.93
      0.13
      0.55%
    • 2023/11/21
      23.80
      0.05
      0.21%
    • 2023/11/20
      23.75
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/17
      23.77
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/16
      23.73
      0.13
      0.55%
    • 2023/11/15
      23.60
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/14
      23.58
      0.43
      1.86%
    • 2023/11/13
      23.15
      0.07
      0.30%
    • 2023/11/10
      23.22
      0.13
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      23.09
      0.05
      0.22%
    • 2023/11/08
      23.14
      0.13
      0.56%
    • 2023/11/07
      23.27
      0.08
      0.34%
    • 2023/11/06
      23.35
      0.12
      0.51%
    • 2023/11/03
      23.47
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/02
      23.43
      0.30
      1.30%
    • 2023/11/01
      23.13
      0.26
      1.14%
    • 2023/10/31
      22.87
      0.28
      1.24%
    • 2023/10/30
      22.59
      0.17
      0.76%
    • 2023/10/27
      22.42
      0.19
      0.84%
    • 2023/10/26
      22.61
      0.17
      0.76%
    • 2023/10/25
      22.44
      0.04
      0.18%
    • 2023/10/24
      22.48
      0.42
      1.90%
    • 2023/10/23
      22.06
      0.22
      0.99%
    • 2023/10/20
      22.28
      0.08
      0.36%

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