美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型

23.71歐元0.09(0.38%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.44%

3月0.59%

1年6.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
23.71
0.09
0.38%
2023/05/25
23.62
0.18
0.76%
2023/05/24
23.80
0.25
1.04%
2023/05/23
24.05
0.14
0.58%
2023/05/22
24.19
0.08
0.33%
2023/05/19
24.11
0.06
0.25%
2023/05/18
24.17
0.13
0.54%
2023/05/17
24.30
0.10
0.41%
2023/05/16
24.20
0.23
0.94%
2023/05/15
24.43
0.11
0.45%
2023/05/12
24.54
0.26
1.07%
2023/05/11
24.28
0.03
0.12%
2023/05/10
24.31
0.03
0.12%
2023/05/09
24.28
0.05
0.21%
2023/05/08
24.23
0.04
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
24.27
0.18
0.75%
2023/05/04
24.09
0.23
0.96%
2023/05/03
23.86
0.11
0.46%
2023/05/02
23.97
0.31
1.28%
2023/05/01
24.28
0.06
0.25%
2023/04/28
24.22
0.04
0.17%
2023/04/27
24.18
0.27
1.13%
2023/04/26
23.91
0.30
1.24%
2023/04/25
24.21
0.02
0.08%
2023/04/24
24.19
0.04
0.17%
2023/04/21
24.15
0.00
0.00%
2023/04/20
24.15
0.03
0.12%
2023/04/19
24.12
0.14
0.58%
2023/04/18
23.98
0.11
0.46%
2023/04/17
24.09
0.16
0.67%

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