美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型

24.20歐元0.01(0.04%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月1%
3月2.24%
1年8.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      24.20
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/26
      24.21
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/25
      24.19
      0.05
      0.21%
    • 2023/01/24
      24.24
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/23
      24.23
      0.06
      0.25%
    • 2023/01/20
      24.29
      0.21
      0.87%
    • 2023/01/19
      24.08
      0.10
      0.41%
    • 2023/01/18
      24.18
      0.25
      1.02%
    • 2023/01/17
      24.43
      0.14
      0.58%
    • 2023/01/13
      24.29
      0.08
      0.33%
    • 2023/01/12
      24.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      24.21
      0.16
      0.67%
    • 2023/01/10
      24.05
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/09
      24.01
      0.12
      0.50%
    • 2023/01/06
      24.13
      0.30
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      23.83
      0.17
      0.71%
    • 2023/01/04
      24.00
      0.23
      0.97%
    • 2023/01/03
      23.77
      0.11
      0.47%
    • 2022/12/30
      23.66
      0.26
      1.09%
    • 2022/12/29
      23.92
      0.12
      0.50%
    • 2022/12/28
      23.80
      0.15
      0.63%
    • 2022/12/27
      23.95
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/23
      23.97
      0.14
      0.59%
    • 2022/12/22
      23.83
      0.17
      0.71%
    • 2022/12/21
      24.00
      0.21
      0.88%
    • 2022/12/20
      23.79
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/19
      23.77
      0.17
      0.71%
    • 2022/12/16
      23.94
      0.34
      1.40%
    • 2022/12/15
      24.28
      0.31
      1.26%
    • 2022/12/14
      24.59
      0.13
      0.53%

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