美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型

27.33歐元0.16(0.59%)
2024/12/24更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      27.33
      0.16
      0.59%
    • 2024/12/23
      27.17
      0.14
      0.52%
    • 2024/12/20
      27.03
      0.15
      0.56%
    • 2024/12/19
      26.88
      0.13
      0.49%
    • 2024/12/18
      26.75
      0.36
      1.33%
    • 2024/12/17
      27.11
      0.10
      0.37%
    • 2024/12/16
      27.21
      0.17
      0.62%
    • 2024/12/13
      27.38
      0.13
      0.47%
    • 2024/12/12
      27.51
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/11
      27.49
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/10
      27.53
      0.06
      0.22%
    • 2024/12/09
      27.59
      0.26
      0.93%
    • 2024/12/06
      27.85
      0.27
      0.96%
    • 2024/12/05
      28.12
      0.06
      0.21%
    • 2024/12/04
      28.06
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      28.07
      0.07
      0.25%
    • 2024/12/02
      28.14
      0.22
      0.78%
    • 2024/11/29
      28.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      28.36
      0.15
      0.53%
    • 2024/11/26
      28.51
      0.11
      0.39%
    • 2024/11/25
      28.40
      0.07
      0.25%
    • 2024/11/22
      28.47
      0.28
      0.99%
    • 2024/11/21
      28.19
      0.37
      1.33%
    • 2024/11/20
      27.82
      0.15
      0.54%
    • 2024/11/19
      27.67
      0.09
      0.33%

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