美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型

24.36歐元0.29(1.21%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.25%

3月3.71%

1年4.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
24.36
0.29
1.21%
2023/11/30
24.07
0.16
0.67%
2023/11/29
23.91
0.02
0.08%
2023/11/28
23.93
0.02
0.08%
2023/11/27
23.91
0.04
0.17%
2023/11/24
23.95
0.02
0.08%
2023/11/22
23.93
0.13
0.55%
2023/11/21
23.80
0.05
0.21%
2023/11/20
23.75
0.02
0.08%
2023/11/17
23.77
0.04
0.17%
2023/11/16
23.73
0.13
0.55%
2023/11/15
23.60
0.02
0.09%
2023/11/14
23.58
0.43
1.86%
2023/11/13
23.15
0.07
0.30%
2023/11/10
23.22
0.13
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
23.09
0.05
0.22%
2023/11/08
23.14
0.13
0.56%
2023/11/07
23.27
0.08
0.34%
2023/11/06
23.35
0.12
0.51%
2023/11/03
23.47
0.04
0.17%
2023/11/02
23.43
0.30
1.30%
2023/11/01
23.13
0.26
1.14%
2023/10/31
22.87
0.28
1.24%
2023/10/30
22.59
0.17
0.76%
2023/10/27
22.42
0.19
0.84%
2023/10/26
22.61
0.17
0.76%
2023/10/25
22.44
0.04
0.18%
2023/10/24
22.48
0.42
1.90%
2023/10/23
22.06
0.22
0.99%
2023/10/20
22.28
0.08
0.36%

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