美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型

25.01歐元0.02(0.08%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.41%
1年4.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      25.01
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/23
      25.03
      0.41
      1.61%
    • 2024/05/22
      25.44
      0.15
      0.59%
    • 2024/05/21
      25.59
      0.06
      0.24%
    • 2024/05/20
      25.53
      0.09
      0.35%
    • 2024/05/17
      25.62
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/16
      25.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/15
      25.65
      0.20
      0.79%
    • 2024/05/14
      25.45
      0.12
      0.47%
    • 2024/05/13
      25.33
      0.06
      0.24%
    • 2024/05/10
      25.39
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/09
      25.37
      0.14
      0.56%
    • 2024/05/08
      25.23
      0.16
      0.64%
    • 2024/05/07
      25.07
      0.23
      0.93%
    • 2024/05/06
      24.84
      0.05
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      24.79
      0.17
      0.69%
    • 2024/05/02
      24.62
      0.26
      1.07%
    • 2024/05/01
      24.36
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/30
      24.29
      0.18
      0.74%
    • 2024/04/29
      24.47
      0.17
      0.70%
    • 2024/04/26
      24.30
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/25
      24.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      24.27
      0.13
      0.53%
    • 2024/04/23
      24.40
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/22
      24.37
      0.21
      0.87%
    • 2024/04/19
      24.16
      0.15
      0.63%
    • 2024/04/18
      24.01
      0.19
      0.80%
    • 2024/04/17
      23.82
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/16
      23.79
      0.26
      1.08%
    • 2024/04/15
      24.05
      0.23
      0.95%

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