美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型

27.82歐元0.15(0.54%)
2024/11/20更新
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3月7.83%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      27.82
      0.15
      0.54%
    • 2024/11/19
      27.67
      0.09
      0.33%
    • 2024/11/18
      27.58
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/15
      27.61
      0.17
      0.62%
    • 2024/11/14
      27.44
      0.13
      0.48%
    • 2024/11/13
      27.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      27.31
      0.26
      0.94%
    • 2024/11/11
      27.57
      0.35
      1.29%
    • 2024/11/08
      27.22
      0.35
      1.30%
    • 2024/11/07
      26.87
      0.19
      0.70%
    • 2024/11/06
      27.06
      0.17
      0.63%
    • 2024/11/05
      26.89
      0.21
      0.79%
    • 2024/11/04
      26.68
      0.18
      0.67%
    • 2024/11/01
      26.86
      0.22
      0.81%
    • 2024/10/31
      27.08
      0.18
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      26.90
      0.15
      0.56%
    • 2024/10/29
      27.05
      0.39
      1.42%
    • 2024/10/28
      27.44
      0.14
      0.51%
    • 2024/10/25
      27.30
      0.16
      0.58%
    • 2024/10/24
      27.46
      0.19
      0.69%
    • 2024/10/23
      27.65
      0.09
      0.33%
    • 2024/10/22
      27.56
      0.07
      0.25%
    • 2024/10/21
      27.63
      0.12
      0.43%
    • 2024/10/18
      27.75
      0.05
      0.18%
    • 2024/10/17
      27.70
      0.22
      0.79%
    • 2024/10/16
      27.92
      0.42
      1.53%
    • 2024/10/15
      27.50
      0.25
      0.92%
    • 2024/10/14
      27.25
      0.31
      1.15%
    • 2024/10/11
      26.94
      0.20
      0.75%
    • 2024/10/10
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