美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型

23.71歐元0.09(0.38%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.44%
3月0.59%
1年6.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      23.71
      0.09
      0.38%
    • 2023/05/25
      23.62
      0.18
      0.76%
    • 2023/05/24
      23.80
      0.25
      1.04%
    • 2023/05/23
      24.05
      0.14
      0.58%
    • 2023/05/22
      24.19
      0.08
      0.33%
    • 2023/05/19
      24.11
      0.06
      0.25%
    • 2023/05/18
      24.17
      0.13
      0.54%
    • 2023/05/17
      24.30
      0.10
      0.41%
    • 2023/05/16
      24.20
      0.23
      0.94%
    • 2023/05/15
      24.43
      0.11
      0.45%
    • 2023/05/12
      24.54
      0.26
      1.07%
    • 2023/05/11
      24.28
      0.03
      0.12%
    • 2023/05/10
      24.31
      0.03
      0.12%
    • 2023/05/09
      24.28
      0.05
      0.21%
    • 2023/05/08
      24.23
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      24.27
      0.18
      0.75%
    • 2023/05/04
      24.09
      0.23
      0.96%
    • 2023/05/03
      23.86
      0.11
      0.46%
    • 2023/05/02
      23.97
      0.31
      1.28%
    • 2023/05/01
      24.28
      0.06
      0.25%
    • 2023/04/28
      24.22
      0.04
      0.17%
    • 2023/04/27
      24.18
      0.27
      1.13%
    • 2023/04/26
      23.91
      0.30
      1.24%
    • 2023/04/25
      24.21
      0.02
      0.08%
    • 2023/04/24
      24.19
      0.04
      0.17%
    • 2023/04/21
      24.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      24.15
      0.03
      0.12%
    • 2023/04/19
      24.12
      0.14
      0.58%
    • 2023/04/18
      23.98
      0.11
      0.46%
    • 2023/04/17
      24.09
      0.16
      0.67%

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