MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元)

146.36美元0.09(0.06%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.03%
1年12.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      -
      1.36%
    • 三個月
      2.03%
      -
      5.39%
    • 一年
      12.35%
      -
      10.34%
    • 三年(年度化)
      1.27%
      -
      1.13%
    • 五年(年度化)
      4.17%
      -
      3.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.18%
    • 年初至今
      0.71%
      -
      1.46%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.71%
    基金規模
    3,288.07百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2016-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的總報酬。投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值及/或其他市況的看法將 基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。投資經理預期,基金的資 產類別配置通常在以下範圍:50%至90%為股票,10%至30%為固定收益工具(不包括短期美國政府證券),0%至40% 為現金和約當現金工具及短期美國政府證券。但是,基金的投資可超出這些範圍,而且對此等資產類別的曝險不 時會有顯著變化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區22.12%
    2. 2.日本8.99%
    3. 3.美國8.69%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.62%
    5. 5.已開發亞洲2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業8.54%
    2. 2.周期性消費7.22%
    3. 3.房地產7.07%
    4. 4.電訊服務6.99%
    5. 5.科技6.53%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%3.80%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%3.74%
    3. 3.LEG Immobilien SE3.33%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.25%3.05%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.13%2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區22.12%
    2. 2.日本8.99%
    3. 3.美國8.69%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.62%
    5. 5.已開發亞洲2.47%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%3.80%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%3.74%
    3. 3.LEG Immobilien SE3.33%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.25%3.05%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.13%2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業8.54%
    2. 2.周期性消費7.22%
    3. 3.房地產7.07%
    4. 4.電訊服務6.99%
    5. 5.科技6.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -