安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)

1089.08美元1.62(0.15%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.65%
3月4.29%
1年5.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      -
      1.08%
    • 三個月
      4.29%
      -
      4.18%
    • 一年
      5.89%
      -
      5.81%
    • 三年(年度化)
      3.27%
      -
      3.75%
    • 五年(年度化)
      0.02%
      -
      0.42%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      -
      0.94%
    • 年初至今
      1.01%
      -
      1.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    70.24百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2016-11-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    根據可持續及責任投資策略(SRI策略)投資於環球債券市場,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.08%
    2. 2.健康護理0.04%
    3. 3.金融服務0.03%
    4. 4.周期性消費0.03%
    5. 5.工業0.02%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 248.11%
    2. 2.Euro Schatz Future June 245.62%
    3. 3.Euro Bobl Future June 245.00%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 243.98%
    5. 5.Euro Bund Future June 243.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 248.11%
    2. 2.Euro Schatz Future June 245.62%
    3. 3.Euro Bobl Future June 245.00%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 243.98%
    5. 5.Euro Bund Future June 243.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.08%
    2. 2.健康護理0.04%
    3. 3.金融服務0.03%
    4. 4.周期性消費0.03%
    5. 5.工業0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -