安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)

1085.37美元2.99(0.28%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月2.11%
3月3.6%
1年1.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      1,085.37
      2.99
      0.28%
    • 2025/01/16
      1,082.38
      6.19
      0.58%
    • 2025/01/15
      1,076.19
      2.08
      0.19%
    • 2025/01/14
      1,074.11
      2.21
      0.21%
    • 2025/01/13
      1,071.90
      7.85
      0.73%
    • 2025/01/10
      1,079.75
      3.42
      0.32%
    • 2025/01/08
      1,083.17
      5.84
      0.54%
    • 2025/01/07
      1,089.01
      1.85
      0.17%
    • 2025/01/06
      1,087.16
      1.46
      0.13%
    • 2025/01/03
      1,088.62
      3.31
      0.30%
    • 2025/01/02
      1,091.93
      3.02
      0.28%
    • 2024/12/31
      1,094.95
      3.30
      0.30%
    • 2024/12/30
      1,091.65
      1.41
      0.13%
    • 2024/12/27
      1,090.24
      2.73
      0.25%
    • 2024/12/23
      1,092.97
      1.95
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,091.02
      3.80
      0.35%
    • 2024/12/19
      1,094.82
      9.68
      0.88%
    • 2024/12/18
      1,104.50
      0.42
      0.04%
    • 2024/12/17
      1,104.08
      1.62
      0.15%
    • 2024/12/16
      1,105.70
      1.66
      0.15%
    • 2024/12/13
      1,107.36
      4.64
      0.42%
    • 2024/12/12
      1,112.00
      2.30
      0.21%
    • 2024/12/11
      1,114.30
      1.45
      0.13%
    • 2024/12/10
      1,115.75
      3.39
      0.30%
    • 2024/12/09
      1,119.14
      1.80
      0.16%
    • 2024/12/06
      1,117.34
      2.40
      0.22%
    • 2024/12/05
      1,114.94
      3.30
      0.30%
    • 2024/12/04
      1,111.64
      1.49
      0.13%
    • 2024/12/03
      1,113.13
      1.18
      0.11%
    • 2024/12/02
      1,111.95
      0.69
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