安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)

1048.93美元1.87(0.18%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.24%
1年3.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      1,048.93
      1.87
      0.18%
    • 2024/04/23
      1,047.06
      3.26
      0.31%
    • 2024/04/22
      1,043.80
      2.08
      0.20%
    • 2024/04/19
      1,045.88
      2.44
      0.23%
    • 2024/04/18
      1,048.32
      5.88
      0.56%
    • 2024/04/17
      1,042.44
      1.57
      0.15%
    • 2024/04/16
      1,044.01
      8.10
      0.77%
    • 2024/04/15
      1,052.11
      1.70
      0.16%
    • 2024/04/12
      1,053.81
      0.91
      0.09%
    • 2024/04/11
      1,054.72
      15.20
      1.42%
    • 2024/04/10
      1,069.92
      3.61
      0.34%
    • 2024/04/09
      1,066.31
      4.46
      0.42%
    • 2024/04/08
      1,061.85
      6.23
      0.58%
    • 2024/04/05
      1,068.08
      0.28
      0.03%
    • 2024/04/04
      1,067.80
      4.44
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      1,063.36
      1.28
      0.12%
    • 2024/04/02
      1,064.64
      5.03
      0.47%
    • 2024/03/28
      1,069.67
      0.69
      0.07%
    • 2024/03/27
      1,068.98
      1.47
      0.14%
    • 2024/03/26
      1,070.45
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/25
      1,070.46
      1.52
      0.14%
    • 2024/03/22
      1,068.94
      2.01
      0.19%
    • 2024/03/21
      1,070.95
      5.11
      0.48%
    • 2024/03/20
      1,065.84
      1.85
      0.17%
    • 2024/03/19
      1,063.99
      1.52
      0.14%
    • 2024/03/18
      1,065.51
      0.77
      0.07%
    • 2024/03/15
      1,066.28
      6.02
      0.56%
    • 2024/03/14
      1,072.30
      0.88
      0.08%
    • 2024/03/13
      1,073.18
      1.98
      0.18%
    • 2024/03/12
      1,075.16
      1.47
      0.14%

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