安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)

1005.44美元3.14(0.31%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.45%

3月1.79%

1年3.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
1,005.44
3.14
0.31%
2023/05/31
1,002.30
5.24
0.53%
2023/05/30
997.06
1.83
0.18%
2023/05/26
995.23
2.28
0.23%
2023/05/25
997.51
4.01
0.40%
2023/05/24
1,001.52
0.35
0.04%
2023/05/23
1,001.87
1.12
0.11%
2023/05/22
1,002.99
0.02
0.00%
2023/05/19
1,002.97
7.34
0.73%
2023/05/17
1,010.31
4.44
0.44%
2023/05/16
1,014.75
1.72
0.17%
2023/05/15
1,016.47
1.49
0.15%
2023/05/12
1,017.96
1.33
0.13%
2023/05/11
1,016.63
3.66
0.36%
2023/05/10
1,012.97
9.60
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
1,022.57
1.56
0.15%
2023/05/04
1,024.13
1.73
0.17%
2023/05/03
1,022.40
8.31
0.82%
2023/05/02
1,014.09
2.96
0.29%
2023/04/28
1,017.05
3.23
0.32%
2023/04/27
1,020.28
2.96
0.29%
2023/04/26
1,023.24
4.87
0.48%
2023/04/25
1,018.37
0.66
0.07%
2023/04/24
1,017.71
2.79
0.28%
2023/04/21
1,014.92
0.92
0.09%
2023/04/20
1,014.00
0.46
0.05%
2023/04/19
1,014.46
0.87
0.09%
2023/04/18
1,013.59
1.96
0.19%
2023/04/17
1,015.55
4.72
0.46%
2023/04/14
1,020.27
0.69
0.07%

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