安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)

1068.91美元1.59(0.15%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.58%
1年6.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      1,068.91
      1.59
      0.15%
    • 2024/06/11
      1,067.32
      0.94
      0.09%
    • 2024/06/10
      1,066.38
      12.55
      1.16%
    • 2024/06/07
      1,078.93
      0.42
      0.04%
    • 2024/06/06
      1,078.51
      2.17
      0.20%
    • 2024/06/05
      1,076.34
      1.02
      0.10%
    • 2024/06/04
      1,075.32
      8.05
      0.75%
    • 2024/06/03
      1,067.27
      4.89
      0.46%
    • 2024/05/31
      1,062.38
      3.14
      0.30%
    • 2024/05/30
      1,059.24
      3.95
      0.37%
    • 2024/05/29
      1,063.19
      6.31
      0.59%
    • 2024/05/28
      1,069.50
      3.40
      0.32%
    • 2024/05/24
      1,066.10
      1.91
      0.18%
    • 2024/05/23
      1,068.01
      1.12
      0.11%
    • 2024/05/22
      1,069.13
      1.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      1,070.26
      0.95
      0.09%
    • 2024/05/17
      1,071.21
      3.61
      0.34%
    • 2024/05/16
      1,074.82
      7.32
      0.69%
    • 2024/05/15
      1,067.50
      4.22
      0.40%
    • 2024/05/14
      1,063.28
      1.41
      0.13%
    • 2024/05/13
      1,061.87
      2.99
      0.28%
    • 2024/05/10
      1,064.86
      1.56
      0.15%
    • 2024/05/08
      1,063.30
      0.97
      0.09%
    • 2024/05/07
      1,064.27
      8.84
      0.84%
    • 2024/05/03
      1,055.43
      4.44
      0.42%
    • 2024/05/02
      1,050.99
      0.03
      0.00%
    • 2024/04/30
      1,050.96
      1.32
      0.13%
    • 2024/04/29
      1,049.64
      3.21
      0.31%
    • 2024/04/26
      1,046.43
      1.62
      0.16%
    • 2024/04/25
      1,048.05
      0.88
      0.08%

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