安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)

1091.02美元3.8(0.35%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.65%
3月4.13%
1年1.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,091.02
      3.80
      0.35%
    • 2024/12/19
      1,094.82
      9.68
      0.88%
    • 2024/12/18
      1,104.50
      0.42
      0.04%
    • 2024/12/17
      1,104.08
      1.62
      0.15%
    • 2024/12/16
      1,105.70
      1.66
      0.15%
    • 2024/12/13
      1,107.36
      4.64
      0.42%
    • 2024/12/12
      1,112.00
      2.30
      0.21%
    • 2024/12/11
      1,114.30
      1.45
      0.13%
    • 2024/12/10
      1,115.75
      3.39
      0.30%
    • 2024/12/09
      1,119.14
      1.80
      0.16%
    • 2024/12/06
      1,117.34
      2.40
      0.22%
    • 2024/12/05
      1,114.94
      3.30
      0.30%
    • 2024/12/04
      1,111.64
      1.49
      0.13%
    • 2024/12/03
      1,113.13
      1.18
      0.11%
    • 2024/12/02
      1,111.95
      0.69
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,111.26
      5.28
      0.48%
    • 2024/11/27
      1,105.98
      2.87
      0.26%
    • 2024/11/26
      1,103.11
      3.52
      0.32%
    • 2024/11/25
      1,099.59
      4.70
      0.43%
    • 2024/11/22
      1,094.89
      2.73
      0.25%
    • 2024/11/21
      1,097.62
      0.52
      0.05%
    • 2024/11/20
      1,098.14
      3.02
      0.27%
    • 2024/11/19
      1,101.16
      4.49
      0.41%
    • 2024/11/18
      1,096.67
      1.81
      0.17%
    • 2024/11/15
      1,098.48
      3.17
      0.29%
    • 2024/11/14
      1,095.31
      7.01
      0.64%
    • 2024/11/13
      1,102.32
      3.39
      0.31%
    • 2024/11/12
      1,105.71
      4.52
      0.41%
    • 2024/11/08
      1,110.23
      8.57
      0.78%
    • 2024/11/07
      1,101.66
      0.88
      0.08%

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