安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)

1086.15美元0.22(0.02%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.1%
3月3.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,086.15
      0.22
      0.02%
    • 2024/07/25
      1,086.37
      1.10
      0.10%
    • 2024/07/24
      1,087.47
      0.84
      0.08%
    • 2024/07/23
      1,088.31
      0.77
      0.07%
    • 2024/07/22
      1,089.08
      1.62
      0.15%
    • 2024/07/19
      1,090.70
      2.73
      0.25%
    • 2024/07/18
      1,093.43
      1.74
      0.16%
    • 2024/07/17
      1,095.17
      2.95
      0.27%
    • 2024/07/16
      1,092.22
      0.64
      0.06%
    • 2024/07/15
      1,091.58
      2.79
      0.26%
    • 2024/07/12
      1,088.79
      4.71
      0.43%
    • 2024/07/11
      1,084.08
      1.32
      0.12%
    • 2024/07/10
      1,082.76
      0.17
      0.02%
    • 2024/07/09
      1,082.93
      1.07
      0.10%
    • 2024/07/08
      1,081.86
      3.00
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,078.86
      8.29
      0.77%
    • 2024/07/03
      1,070.57
      3.06
      0.29%
    • 2024/07/02
      1,067.51
      2.81
      0.26%
    • 2024/07/01
      1,070.32
      2.76
      0.26%
    • 2024/06/28
      1,073.08
      2.42
      0.23%
    • 2024/06/27
      1,070.66
      3.70
      0.34%
    • 2024/06/26
      1,074.36
      2.96
      0.28%
    • 2024/06/25
      1,077.32
      1.96
      0.18%
    • 2024/06/24
      1,075.36
      0.43
      0.04%
    • 2024/06/21
      1,075.79
      0.38
      0.04%
    • 2024/06/20
      1,076.17
      3.17
      0.30%
    • 2024/06/18
      1,073.00
      2.93
      0.27%
    • 2024/06/17
      1,075.93
      1.29
      0.12%
    • 2024/06/14
      1,077.22
      0.94
      0.09%
    • 2024/06/13
      1,076.28
      7.37
      0.69%

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