安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1267.28美元0.55(0.04%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.12%
3月3.63%
1年10.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      1.61%
      1.21%
    • 三個月
      3.63%
      1.40%
      4.22%
    • 一年
      10.61%
      1.94%
      12.24%
    • 三年(年度化)
      3.20%
      1.90%
      1.08%
    • 五年(年度化)
      2.64%
      0.46%
      2.37%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      2.93%
    • 年初至今
      6.35%
      1.60%
      5.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.35%
    基金規模
    277.75百萬截至 2024-10-01
    成立時間
    2016-10-31
    晨星評等
    投資策略
    根據可持續及責任投資策略(SRI策略)投資於環球債券市場,以達致高於有擔保隔夜融資利率的長期回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.33%
    2. 2.金融服務0.13%
    3. 3.健康護理0.12%
    4. 4.周期性消費0.10%
    5. 5.電訊服務0.09%
    前五大持股
    1. 1.Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD4.66%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 242.14%
    3. 3.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25%1.84%
    4. 4.Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 4.299%1.44%
    5. 5.British Telecommunications PLC 8.375%1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      3.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.01%
    前五大持股
    1. 1.Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD4.66%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 242.14%
    3. 3.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25%1.84%
    4. 4.Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 4.299%1.44%
    5. 5.British Telecommunications PLC 8.375%1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.33%
    2. 2.金融服務0.13%
    3. 3.健康護理0.12%
    4. 4.周期性消費0.10%
    5. 5.電訊服務0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      3.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -