安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1107.68美元0.85(0.08%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.27%
3月0.65%
1年3.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.27%
      2.55%
      2.84%
    • 三個月
      0.65%
      0.85%
      0.16%
    • 一年
      3.99%
      7.77%
      7.44%
    • 三年(年度化)
      0.10%
      0.55%
      0.11%
    • 五年(年度化)
      1.42%
      1.60%
      1.38%
    • 十年(年度化)
      -
      2.35%
      2.47%
    • 年初至今
      3.82%
      6.74%
      6.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.82%
    基金規模
    375.60百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2016-10-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於全球債券市場,以獲取超越 3 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率( LIBOR) 的長期報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.10%
    2. 2.健康護理0.06%
    3. 3.金融服務0.05%
    4. 4.周期性消費0.04%
    5. 5.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.91%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 224.36%
    3. 3.Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD2.29%
    4. 4.Toyota Motor Credit Corp. 1.79%1.54%
    5. 5.HCA Inc. 5.375%1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.39%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.91%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 224.36%
    3. 3.Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD2.29%
    4. 4.Toyota Motor Credit Corp. 1.79%1.54%
    5. 5.HCA Inc. 5.375%1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.10%
    2. 2.健康護理0.06%
    3. 3.金融服務0.05%
    4. 4.周期性消費0.04%
    5. 5.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -