安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1205.82美元1.13(0.09%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.23%
1年7.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      1,205.82
      1.13
      0.09%
    • 2024/04/23
      1,204.69
      1.78
      0.15%
    • 2024/04/22
      1,202.91
      0.59
      0.05%
    • 2024/04/19
      1,202.32
      0.05
      0.00%
    • 2024/04/18
      1,202.27
      1.62
      0.14%
    • 2024/04/17
      1,200.65
      1.92
      0.16%
    • 2024/04/16
      1,202.57
      2.94
      0.24%
    • 2024/04/15
      1,205.51
      0.31
      0.03%
    • 2024/04/12
      1,205.82
      0.73
      0.06%
    • 2024/04/11
      1,206.55
      2.74
      0.23%
    • 2024/04/10
      1,209.29
      1.21
      0.10%
    • 2024/04/09
      1,208.08
      0.12
      0.01%
    • 2024/04/08
      1,207.96
      0.62
      0.05%
    • 2024/04/05
      1,208.58
      0.82
      0.07%
    • 2024/04/04
      1,207.76
      0.72
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      1,207.04
      0.50
      0.04%
    • 2024/04/02
      1,207.54
      0.03
      0.00%
    • 2024/03/28
      1,207.51
      0.73
      0.06%
    • 2024/03/27
      1,206.78
      2.84
      0.24%
    • 2024/03/26
      1,209.62
      2.80
      0.23%
    • 2024/03/25
      1,206.82
      0.47
      0.04%
    • 2024/03/22
      1,206.35
      1.04
      0.09%
    • 2024/03/21
      1,205.31
      1.18
      0.10%
    • 2024/03/20
      1,204.13
      0.65
      0.05%
    • 2024/03/19
      1,203.48
      0.44
      0.04%
    • 2024/03/18
      1,203.04
      0.07
      0.01%
    • 2024/03/15
      1,202.97
      1.07
      0.09%
    • 2024/03/14
      1,204.04
      0.64
      0.05%
    • 2024/03/13
      1,203.40
      0.53
      0.04%
    • 2024/03/12
      1,202.87
      0.06
      0.01%

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