安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1107.36美元0.6(0.05%)

2022/12/05更新

績效 /

1月2.09%

3月1.28%

1年3.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
1,107.36
0.60
0.05%
2022/12/02
1,106.76
2.37
0.22%
2022/12/01
1,104.39
2.09
0.19%
2022/11/30
1,102.30
0.54
0.05%
2022/11/29
1,102.84
0.52
0.05%
2022/11/28
1,103.36
0.04
0.00%
2022/11/25
1,103.32
1.16
0.11%
2022/11/24
1,102.16
2.32
0.21%
2022/11/23
1,099.84
2.12
0.19%
2022/11/22
1,097.72
0.23
0.02%
2022/11/18
1,096.81
1.76
0.16%
2022/11/17
1,098.57
0.15
0.01%
2022/11/16
1,098.42
1.46
0.13%
2022/11/15
1,096.96
0.60
0.06%
2022/11/14
1,096.36
1.30
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
1,095.06
7.97
0.73%
2022/11/10
1,087.09
0.80
0.07%
2022/11/09
1,087.89
1.01
0.09%
2022/11/08
1,086.88
1.07
0.10%
2022/11/07
1,085.81
1.10
0.10%
2022/11/04
1,084.71
2.40
0.22%
2022/11/03
1,087.11
1.49
0.14%
2022/11/02
1,088.60
1.07
0.10%
2022/10/31
1,087.53
0.49
0.05%
2022/10/28
1,087.04
2.52
0.23%
2022/10/27
1,084.52
2.47
0.23%
2022/10/26
1,082.05
2.60
0.24%
2022/10/25
1,079.45
1.21
0.11%
2022/10/24
1,078.24
0.55
0.05%
2022/10/21
1,077.69
1.67
0.16%

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