安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1147.06美元0.85(0.07%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.64%

3月1.33%

1年5.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
1,147.06
0.85
0.07%
2023/09/21
1,147.91
0.35
0.03%
2023/09/20
1,147.56
0.08
0.01%
2023/09/19
1,147.48
0.12
0.01%
2023/09/18
1,147.60
0.25
0.02%
2023/09/15
1,147.35
0.64
0.06%
2023/09/14
1,146.71
0.40
0.04%
2023/09/13
1,146.31
0.18
0.02%
2023/09/12
1,146.49
0.30
0.03%
2023/09/11
1,146.19
0.62
0.05%
2023/09/08
1,145.57
0.89
0.08%
2023/09/07
1,144.68
0.65
0.06%
2023/09/06
1,145.33
1.28
0.11%
2023/09/05
1,146.61
0.57
0.05%
2023/09/01
1,146.04
0.55
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
1,145.49
0.61
0.05%
2023/08/30
1,144.88
1.51
0.13%
2023/08/29
1,143.37
0.71
0.06%
2023/08/25
1,142.66
0.17
0.02%
2023/08/24
1,142.83
2.14
0.19%
2023/08/23
1,140.69
0.97
0.09%
2023/08/22
1,139.72
0.56
0.05%
2023/08/21
1,140.28
0.41
0.04%
2023/08/18
1,140.69
1.11
0.10%
2023/08/17
1,141.80
0.99
0.09%
2023/08/16
1,142.79
1.21
0.11%
2023/08/14
1,144.00
0.49
0.04%
2023/08/11
1,144.49
0.15
0.01%
2023/08/10
1,144.64
0.81
0.07%
2023/08/09
1,143.83
0.20
0.02%

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