安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1143.55美元1.23(0.11%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.47%
1年6.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      1,143.55
      1.23
      0.11%
    • 2021/05/11
      1,144.78
      0.16
      0.01%
    • 2021/05/10
      1,144.94
      0.83
      0.07%
    • 2021/05/07
      1,144.11
      0.13
      0.01%
    • 2021/05/06
      1,143.98
      0.17
      0.02%
    • 2021/05/05
      1,143.81
      0.10
      0.01%
    • 2021/05/04
      1,143.71
      0.98
      0.09%
    • 2021/04/30
      1,142.73
      0.21
      0.02%
    • 2021/04/29
      1,142.52
      0.30
      0.03%
    • 2021/04/28
      1,142.22
      0.11
      0.01%
    • 2021/04/27
      1,142.33
      0.11
      0.01%
    • 2021/04/26
      1,142.44
      0.41
      0.04%
    • 2021/04/23
      1,142.85
      0.23
      0.02%
    • 2021/04/22
      1,142.62
      0.33
      0.03%
    • 2021/04/21
      1,142.29
      0.63
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      1,142.92
      0.51
      0.05%
    • 2021/04/19
      1,143.43
      2.04
      0.18%
    • 2021/04/16
      1,141.39
      1.84
      0.16%
    • 2021/04/15
      1,139.55
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/14
      1,139.56
      0.92
      0.08%
    • 2021/04/13
      1,140.48
      3.15
      0.28%
    • 2021/04/12
      1,143.63
      0.25
      0.02%
    • 2021/04/09
      1,143.88
      0.05
      0.00%
    • 2021/04/08
      1,143.93
      0.29
      0.03%
    • 2021/04/07
      1,144.22
      1.11
      0.10%
    • 2021/04/06
      1,143.11
      0.97
      0.09%
    • 2021/04/01
      1,142.14
      0.70
      0.06%
    • 2021/03/31
      1,141.44
      0.07
      0.01%
    • 2021/03/30
      1,141.51
      0.32
      0.03%
    • 2021/03/29
      1,141.83
      0.18
      0.02%

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