安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1221.37美元2.72(0.22%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.49%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      1,221.37
      2.72
      0.22%
    • 2024/06/12
      1,218.65
      0.26
      0.02%
    • 2024/06/11
      1,218.39
      0.24
      0.02%
    • 2024/06/10
      1,218.63
      2.39
      0.20%
    • 2024/06/07
      1,221.02
      0.25
      0.02%
    • 2024/06/06
      1,220.77
      0.99
      0.08%
    • 2024/06/05
      1,219.78
      0.58
      0.05%
    • 2024/06/04
      1,219.20
      2.41
      0.20%
    • 2024/06/03
      1,216.79
      2.14
      0.18%
    • 2024/05/31
      1,214.65
      0.62
      0.05%
    • 2024/05/30
      1,214.03
      1.90
      0.16%
    • 2024/05/29
      1,215.93
      0.94
      0.08%
    • 2024/05/28
      1,216.87
      0.78
      0.06%
    • 2024/05/24
      1,216.09
      0.78
      0.06%
    • 2024/05/23
      1,216.87
      0.59
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      1,217.46
      0.07
      0.01%
    • 2024/05/21
      1,217.53
      0.14
      0.01%
    • 2024/05/17
      1,217.39
      0.02
      0.00%
    • 2024/05/16
      1,217.37
      2.77
      0.23%
    • 2024/05/15
      1,214.60
      0.35
      0.03%
    • 2024/05/14
      1,214.25
      0.49
      0.04%
    • 2024/05/13
      1,213.76
      0.24
      0.02%
    • 2024/05/10
      1,214.00
      0.65
      0.05%
    • 2024/05/08
      1,213.35
      1.07
      0.09%
    • 2024/05/07
      1,212.28
      4.05
      0.34%
    • 2024/05/03
      1,208.23
      1.84
      0.15%
    • 2024/05/02
      1,206.39
      0.15
      0.01%
    • 2024/04/30
      1,206.24
      0.53
      0.04%
    • 2024/04/29
      1,205.71
      1.72
      0.14%
    • 2024/04/26
      1,203.99
      1.35
      0.11%

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