安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1150.19美元0.08(0.01%)

2021/10/21更新

績效 /

1月0.65%

3月0.14%

1年2.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
1,150.19
0.08
0.01%
2021/10/20
1,150.11
0.05
0.00%
2021/10/19
1,150.06
0.70
0.06%
2021/10/18
1,150.76
0.46
0.04%
2021/10/15
1,150.30
1.84
0.16%
2021/10/14
1,148.46
0.64
0.06%
2021/10/13
1,147.82
1.10
0.10%
2021/10/12
1,148.92
1.24
0.11%
2021/10/11
1,150.16
0.94
0.08%
2021/10/08
1,151.10
4.09
0.36%
2021/10/07
1,147.01
5.09
0.44%
2021/10/06
1,152.10
0.84
0.07%
2021/10/05
1,152.94
0.64
0.06%
2021/10/04
1,153.58
0.12
0.01%
2021/10/01
1,153.46
0.68
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
1,154.14
0.48
0.04%
2021/09/29
1,153.66
1.37
0.12%
2021/09/28
1,155.03
0.96
0.08%
2021/09/27
1,155.99
0.87
0.08%
2021/09/24
1,156.86
0.41
0.04%
2021/09/23
1,157.27
0.34
0.03%
2021/09/22
1,156.93
0.36
0.03%
2021/09/21
1,156.57
1.08
0.09%
2021/09/20
1,157.65
0.65
0.06%
2021/09/17
1,158.30
0.43
0.04%
2021/09/16
1,158.73
0.35
0.03%
2021/09/15
1,158.38
0.37
0.03%
2021/09/14
1,158.01
0.18
0.02%
2021/09/13
1,157.83
0.42
0.04%
2021/09/10
1,157.41
0.43
0.04%

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