安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1197.90美元1.6(0.13%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.13%
1年6.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      1,197.90
      1.60
      0.13%
    • 2024/02/23
      1,196.30
      0.35
      0.03%
    • 2024/02/22
      1,195.95
      0.05
      0.00%
    • 2024/02/21
      1,195.90
      0.91
      0.08%
    • 2024/02/20
      1,194.99
      0.76
      0.06%
    • 2024/02/16
      1,194.23
      0.23
      0.02%
    • 2024/02/15
      1,194.00
      0.81
      0.07%
    • 2024/02/14
      1,193.19
      1.38
      0.12%
    • 2024/02/13
      1,194.57
      0.47
      0.04%
    • 2024/02/12
      1,194.10
      0.45
      0.04%
    • 2024/02/09
      1,193.65
      0.46
      0.04%
    • 2024/02/08
      1,194.11
      0.15
      0.01%
    • 2024/02/07
      1,193.96
      0.56
      0.05%
    • 2024/02/06
      1,193.40
      1.66
      0.14%
    • 2024/02/05
      1,195.06
      1.87
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      1,196.93
      1.13
      0.09%
    • 2024/02/01
      1,195.80
      0.23
      0.02%
    • 2024/01/31
      1,195.57
      0.19
      0.02%
    • 2024/01/30
      1,195.38
      0.23
      0.02%
    • 2024/01/29
      1,195.15
      1.54
      0.13%
    • 2024/01/26
      1,193.61
      2.27
      0.19%
    • 2024/01/25
      1,191.34
      0.13
      0.01%
    • 2024/01/24
      1,191.21
      0.01
      0.00%
    • 2024/01/23
      1,191.20
      1.08
      0.09%
    • 2024/01/22
      1,190.12
      0.73
      0.06%
    • 2024/01/19
      1,189.39
      0.94
      0.08%
    • 2024/01/18
      1,188.45
      1.38
      0.12%
    • 2024/01/17
      1,189.83
      1.89
      0.16%
    • 2024/01/16
      1,191.72
      0.77
      0.07%
    • 2024/01/12
      1,190.95
      1.23
      0.10%

    下載歷史報價