安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1076.94美元3.35(0.31%)

2022/06/30更新

績效 /

1月2.99%

3月4.1%

1年6.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
1,076.94
3.35
0.31%
2022/06/29
1,080.29
3.79
0.35%
2022/06/28
1,084.08
0.86
0.08%
2022/06/27
1,084.94
0.73
0.07%
2022/06/24
1,084.21
0.11
0.01%
2022/06/22
1,084.10
0.17
0.02%
2022/06/21
1,083.93
0.09
0.01%
2022/06/20
1,083.84
0.44
0.04%
2022/06/17
1,083.40
4.41
0.41%
2022/06/16
1,087.81
3.01
0.28%
2022/06/15
1,084.80
2.61
0.24%
2022/06/14
1,087.41
9.61
0.88%
2022/06/13
1,097.02
5.70
0.52%
2022/06/10
1,102.72
3.12
0.28%
2022/06/09
1,105.84
0.70
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
1,106.54
0.47
0.04%
2022/06/07
1,107.01
2.08
0.19%
2022/06/01
1,109.09
1.00
0.09%
2022/05/31
1,110.09
0.60
0.05%
2022/05/30
1,109.49
1.91
0.17%
2022/05/27
1,107.58
5.82
0.53%
2022/05/25
1,101.76
0.62
0.06%
2022/05/24
1,101.14
0.55
0.05%
2022/05/20
1,100.59
0.17
0.02%
2022/05/19
1,100.42
2.22
0.20%
2022/05/18
1,102.64
0.54
0.05%
2022/05/17
1,102.10
1.09
0.10%
2022/05/16
1,101.01
1.25
0.11%
2022/05/13
1,099.76
0.81
0.07%
2022/05/12
1,100.57
0.76
0.07%

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