安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1274.83美元1.15(0.09%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.87%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,274.83
      1.15
      0.09%
    • 2024/12/19
      1,275.98
      2.68
      0.21%
    • 2024/12/18
      1,278.66
      0.29
      0.02%
    • 2024/12/17
      1,278.95
      0.71
      0.06%
    • 2024/12/16
      1,279.66
      0.10
      0.01%
    • 2024/12/13
      1,279.76
      1.01
      0.08%
    • 2024/12/12
      1,280.77
      0.22
      0.02%
    • 2024/12/11
      1,280.55
      0.20
      0.02%
    • 2024/12/10
      1,280.35
      0.31
      0.02%
    • 2024/12/09
      1,280.04
      1.87
      0.15%
    • 2024/12/06
      1,278.17
      0.35
      0.03%
    • 2024/12/05
      1,277.82
      1.34
      0.11%
    • 2024/12/04
      1,276.48
      0.68
      0.05%
    • 2024/12/03
      1,275.80
      0.72
      0.06%
    • 2024/12/02
      1,275.08
      1.23
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,273.85
      1.86
      0.15%
    • 2024/11/27
      1,271.99
      0.81
      0.06%
    • 2024/11/26
      1,271.18
      0.89
      0.07%
    • 2024/11/25
      1,270.29
      0.38
      0.03%
    • 2024/11/22
      1,269.91
      0.98
      0.08%
    • 2024/11/21
      1,268.93
      0.06
      0.01%
    • 2024/11/20
      1,268.99
      0.53
      0.04%
    • 2024/11/19
      1,269.52
      0.95
      0.08%
    • 2024/11/18
      1,268.57
      0.83
      0.07%
    • 2024/11/15
      1,269.40
      0.47
      0.04%
    • 2024/11/14
      1,268.93
      0.05
      0.00%
    • 2024/11/13
      1,268.98
      1.29
      0.10%
    • 2024/11/12
      1,270.27
      2.11
      0.17%
    • 2024/11/08
      1,268.16
      1.90
      0.15%
    • 2024/11/07
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      0.52
      0.04%

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