安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1147.06美元0.85(0.07%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.33%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      1,147.06
      0.85
      0.07%
    • 2023/09/21
      1,147.91
      0.35
      0.03%
    • 2023/09/20
      1,147.56
      0.08
      0.01%
    • 2023/09/19
      1,147.48
      0.12
      0.01%
    • 2023/09/18
      1,147.60
      0.25
      0.02%
    • 2023/09/15
      1,147.35
      0.64
      0.06%
    • 2023/09/14
      1,146.71
      0.40
      0.04%
    • 2023/09/13
      1,146.31
      0.18
      0.02%
    • 2023/09/12
      1,146.49
      0.30
      0.03%
    • 2023/09/11
      1,146.19
      0.62
      0.05%
    • 2023/09/08
      1,145.57
      0.89
      0.08%
    • 2023/09/07
      1,144.68
      0.65
      0.06%
    • 2023/09/06
      1,145.33
      1.28
      0.11%
    • 2023/09/05
      1,146.61
      0.57
      0.05%
    • 2023/09/01
      1,146.04
      0.55
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      1,145.49
      0.61
      0.05%
    • 2023/08/30
      1,144.88
      1.51
      0.13%
    • 2023/08/29
      1,143.37
      0.71
      0.06%
    • 2023/08/25
      1,142.66
      0.17
      0.02%
    • 2023/08/24
      1,142.83
      2.14
      0.19%
    • 2023/08/23
      1,140.69
      0.97
      0.09%
    • 2023/08/22
      1,139.72
      0.56
      0.05%
    • 2023/08/21
      1,140.28
      0.41
      0.04%
    • 2023/08/18
      1,140.69
      1.11
      0.10%
    • 2023/08/17
      1,141.80
      0.99
      0.09%
    • 2023/08/16
      1,142.79
      1.21
      0.11%
    • 2023/08/14
      1,144.00
      0.49
      0.04%
    • 2023/08/11
      1,144.49
      0.15
      0.01%
    • 2023/08/10
      1,144.64
      0.81
      0.07%
    • 2023/08/09
      1,143.83
      0.20
      0.02%

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