安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1127.93美元0.95(0.08%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.59%
1年1.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      1,127.93
      0.95
      0.08%
    • 2023/06/01
      1,126.98
      0.97
      0.09%
    • 2023/05/31
      1,126.01
      4.12
      0.37%
    • 2023/05/30
      1,121.89
      2.31
      0.21%
    • 2023/05/26
      1,124.20
      0.67
      0.06%
    • 2023/05/25
      1,124.87
      0.63
      0.06%
    • 2023/05/24
      1,125.50
      0.18
      0.02%
    • 2023/05/23
      1,125.68
      0.47
      0.04%
    • 2023/05/22
      1,125.21
      0.39
      0.04%
    • 2023/05/19
      1,124.82
      0.20
      0.02%
    • 2023/05/17
      1,125.02
      0.55
      0.05%
    • 2023/05/16
      1,125.57
      0.40
      0.04%
    • 2023/05/15
      1,125.97
      0.09
      0.01%
    • 2023/05/12
      1,126.06
      0.38
      0.03%
    • 2023/05/11
      1,125.68
      0.99
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      1,124.69
      0.76
      0.07%
    • 2023/05/05
      1,125.45
      1.34
      0.12%
    • 2023/05/04
      1,126.79
      0.64
      0.06%
    • 2023/05/03
      1,126.15
      0.25
      0.02%
    • 2023/05/02
      1,125.90
      0.37
      0.03%
    • 2023/04/28
      1,125.53
      0.06
      0.01%
    • 2023/04/27
      1,125.59
      0.10
      0.01%
    • 2023/04/26
      1,125.69
      0.26
      0.02%
    • 2023/04/25
      1,125.43
      0.16
      0.01%
    • 2023/04/24
      1,125.27
      0.37
      0.03%
    • 2023/04/21
      1,124.90
      0.14
      0.01%
    • 2023/04/20
      1,125.04
      0.61
      0.05%
    • 2023/04/19
      1,125.65
      0.51
      0.05%
    • 2023/04/18
      1,125.14
      0.04
      0.00%
    • 2023/04/17
      1,125.10
      0.35
      0.03%

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