安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1152.83美元0.19(0.02%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.2%

3月0.9%

1年3.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
1,152.83
0.19
0.02%
2021/07/28
1,152.64
0.41
0.04%
2021/07/27
1,153.05
0.06
0.01%
2021/07/26
1,153.11
0.15
0.01%
2021/07/23
1,152.96
0.27
0.02%
2021/07/22
1,152.69
0.39
0.03%
2021/07/21
1,152.30
0.54
0.05%
2021/07/20
1,151.76
0.97
0.08%
2021/07/19
1,152.73
0.24
0.02%
2021/07/16
1,152.49
0.02
0.00%
2021/07/15
1,152.47
0.59
0.05%
2021/07/14
1,151.88
0.01
0.00%
2021/07/13
1,151.87
0.06
0.01%
2021/07/12
1,151.93
0.20
0.02%
2021/07/09
1,151.73
0.50
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
1,152.23
0.41
0.04%
2021/07/07
1,151.82
0.71
0.06%
2021/07/06
1,151.11
0.07
0.01%
2021/07/05
1,151.18
0.30
0.03%
2021/07/02
1,150.88
0.11
0.01%
2021/07/01
1,150.77
0.15
0.01%
2021/06/30
1,150.62
0.04
0.00%
2021/06/29
1,150.58
0.14
0.01%
2021/06/28
1,150.44
0.47
0.04%
2021/06/25
1,149.97
0.37
0.03%
2021/06/24
1,149.60
0.10
0.01%
2021/06/22
1,149.50
0.22
0.02%
2021/06/21
1,149.72
0.19
0.02%
2021/06/18
1,149.53
0.51
0.04%
2021/06/17
1,150.04
1.07
0.09%

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