安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1279.76美元0.19(0.02%)

2025/01/23更新

績效 /

1月0.32%

3月0.97%

1年7.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/23
1,279.76
0.19
0.02%
2025/01/22
1,279.95
1.47
0.12%
2025/01/21
1,278.48
1.69
0.13%
2025/01/17
1,280.17
4.55
0.36%
2025/01/16
1,275.62
3.49
0.27%
2025/01/15
1,272.13
0.45
0.04%
2025/01/14
1,271.68
0.72
0.06%
2025/01/13
1,272.40
2.36
0.19%
2025/01/10
1,274.76
1.73
0.14%
2025/01/08
1,276.49
1.05
0.08%
2025/01/07
1,277.54
0.25
0.02%
2025/01/06
1,277.29
0.16
0.01%
2025/01/03
1,277.45
0.26
0.02%
2025/01/02
1,277.71
0.80
0.06%
2024/12/31
1,276.91
0.82
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2024/12/30
1,276.09
0.60
0.05%
2024/12/27
1,275.49
0.21
0.02%
2024/12/23
1,275.70
0.87
0.07%
2024/12/20
1,274.83
1.15
0.09%
2024/12/19
1,275.98
2.68
0.21%
2024/12/18
1,278.66
0.29
0.02%
2024/12/17
1,278.95
0.71
0.06%
2024/12/16
1,279.66
0.10
0.01%
2024/12/13
1,279.76
1.01
0.08%
2024/12/12
1,280.77
0.22
0.02%
2024/12/11
1,280.55
0.20
0.02%
2024/12/10
1,280.35
0.31
0.02%
2024/12/09
1,280.04
1.87
0.15%
2024/12/06
1,278.17
0.35
0.03%
2024/12/05
1,277.82
1.34
0.11%

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