安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1237.02美元0.23(0.02%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.74%
1年8.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,237.02
      0.23
      0.02%
    • 2024/07/25
      1,237.25
      0.62
      0.05%
    • 2024/07/24
      1,236.63
      0.90
      0.07%
    • 2024/07/23
      1,235.73
      0.60
      0.05%
    • 2024/07/22
      1,235.13
      0.19
      0.02%
    • 2024/07/19
      1,235.32
      0.54
      0.04%
    • 2024/07/18
      1,234.78
      3.45
      0.28%
    • 2024/07/17
      1,231.33
      2.58
      0.21%
    • 2024/07/16
      1,233.91
      0.45
      0.04%
    • 2024/07/15
      1,233.46
      1.41
      0.11%
    • 2024/07/12
      1,232.05
      2.01
      0.16%
    • 2024/07/11
      1,230.04
      0.35
      0.03%
    • 2024/07/10
      1,229.69
      0.33
      0.03%
    • 2024/07/09
      1,229.36
      0.91
      0.07%
    • 2024/07/08
      1,228.45
      1.61
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,226.84
      2.92
      0.24%
    • 2024/07/03
      1,223.92
      0.50
      0.04%
    • 2024/07/02
      1,223.42
      0.93
      0.08%
    • 2024/07/01
      1,224.35
      0.35
      0.03%
    • 2024/06/28
      1,224.00
      0.82
      0.07%
    • 2024/06/27
      1,223.18
      0.74
      0.06%
    • 2024/06/26
      1,223.92
      0.16
      0.01%
    • 2024/06/25
      1,223.76
      0.48
      0.04%
    • 2024/06/24
      1,223.28
      0.29
      0.02%
    • 2024/06/21
      1,222.99
      0.42
      0.03%
    • 2024/06/20
      1,222.57
      2.53
      0.21%
    • 2024/06/18
      1,220.04
      1.07
      0.09%
    • 2024/06/17
      1,221.11
      1.07
      0.09%
    • 2024/06/14
      1,222.18
      0.81
      0.07%
    • 2024/06/13
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      2.72
      0.22%

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