安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1076.94美元3.35(0.31%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.99%
3月4.1%
1年6.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      1,076.94
      3.35
      0.31%
    • 2022/06/29
      1,080.29
      3.79
      0.35%
    • 2022/06/28
      1,084.08
      0.86
      0.08%
    • 2022/06/27
      1,084.94
      0.73
      0.07%
    • 2022/06/24
      1,084.21
      0.11
      0.01%
    • 2022/06/22
      1,084.10
      0.17
      0.02%
    • 2022/06/21
      1,083.93
      0.09
      0.01%
    • 2022/06/20
      1,083.84
      0.44
      0.04%
    • 2022/06/17
      1,083.40
      4.41
      0.41%
    • 2022/06/16
      1,087.81
      3.01
      0.28%
    • 2022/06/15
      1,084.80
      2.61
      0.24%
    • 2022/06/14
      1,087.41
      9.61
      0.88%
    • 2022/06/13
      1,097.02
      5.70
      0.52%
    • 2022/06/10
      1,102.72
      3.12
      0.28%
    • 2022/06/09
      1,105.84
      0.70
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      1,106.54
      0.47
      0.04%
    • 2022/06/07
      1,107.01
      2.08
      0.19%
    • 2022/06/01
      1,109.09
      1.00
      0.09%
    • 2022/05/31
      1,110.09
      0.60
      0.05%
    • 2022/05/30
      1,109.49
      1.91
      0.17%
    • 2022/05/27
      1,107.58
      5.82
      0.53%
    • 2022/05/25
      1,101.76
      0.62
      0.06%
    • 2022/05/24
      1,101.14
      0.55
      0.05%
    • 2022/05/20
      1,100.59
      0.17
      0.02%
    • 2022/05/19
      1,100.42
      2.22
      0.20%
    • 2022/05/18
      1,102.64
      0.54
      0.05%
    • 2022/05/17
      1,102.10
      1.09
      0.10%
    • 2022/05/16
      1,101.01
      1.25
      0.11%
    • 2022/05/13
      1,099.76
      0.81
      0.07%
    • 2022/05/12
      1,100.57
      0.76
      0.07%

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