安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1257.27美元0.33(0.03%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.97%
1年9.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      1,257.27
      0.33
      0.03%
    • 2024/09/06
      1,256.94
      1.53
      0.12%
    • 2024/09/05
      1,255.41
      1.40
      0.11%
    • 2024/09/04
      1,254.01
      0.19
      0.02%
    • 2024/09/03
      1,253.82
      0.02
      0.00%
    • 2024/08/30
      1,253.80
      0.26
      0.02%
    • 2024/08/29
      1,253.54
      0.45
      0.04%
    • 2024/08/28
      1,253.09
      0.55
      0.04%
    • 2024/08/27
      1,252.54
      2.21
      0.18%
    • 2024/08/23
      1,250.33
      0.30
      0.02%
    • 2024/08/22
      1,250.63
      0.51
      0.04%
    • 2024/08/21
      1,250.12
      1.12
      0.09%
    • 2024/08/20
      1,249.00
      0.53
      0.04%
    • 2024/08/19
      1,248.47
      1.49
      0.12%
    • 2024/08/16
      1,246.98
      1.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      1,245.86
      1.73
      0.14%
    • 2024/08/13
      1,244.13
      1.06
      0.09%
    • 2024/08/12
      1,243.07
      0.56
      0.05%
    • 2024/08/09
      1,242.51
      0.44
      0.04%
    • 2024/08/08
      1,242.07
      1.35
      0.11%
    • 2024/08/07
      1,240.72
      0.03
      0.00%
    • 2024/08/06
      1,240.75
      2.57
      0.21%
    • 2024/08/05
      1,243.32
      0.31
      0.03%
    • 2024/08/02
      1,243.63
      1.13
      0.09%
    • 2024/08/01
      1,242.50
      2.09
      0.17%
    • 2024/07/31
      1,240.41
      1.05
      0.09%
    • 2024/07/30
      1,239.36
      0.45
      0.04%
    • 2024/07/29
      1,238.91
      1.89
      0.15%
    • 2024/07/26
      1,237.02
      0.23
      0.02%
    • 2024/07/25
      1,237.25
      0.62
      0.05%

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