安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1150.19美元0.08(0.01%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.14%
1年2.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      1,150.19
      0.08
      0.01%
    • 2021/10/20
      1,150.11
      0.05
      0.00%
    • 2021/10/19
      1,150.06
      0.70
      0.06%
    • 2021/10/18
      1,150.76
      0.46
      0.04%
    • 2021/10/15
      1,150.30
      1.84
      0.16%
    • 2021/10/14
      1,148.46
      0.64
      0.06%
    • 2021/10/13
      1,147.82
      1.10
      0.10%
    • 2021/10/12
      1,148.92
      1.24
      0.11%
    • 2021/10/11
      1,150.16
      0.94
      0.08%
    • 2021/10/08
      1,151.10
      4.09
      0.36%
    • 2021/10/07
      1,147.01
      5.09
      0.44%
    • 2021/10/06
      1,152.10
      0.84
      0.07%
    • 2021/10/05
      1,152.94
      0.64
      0.06%
    • 2021/10/04
      1,153.58
      0.12
      0.01%
    • 2021/10/01
      1,153.46
      0.68
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      1,154.14
      0.48
      0.04%
    • 2021/09/29
      1,153.66
      1.37
      0.12%
    • 2021/09/28
      1,155.03
      0.96
      0.08%
    • 2021/09/27
      1,155.99
      0.87
      0.08%
    • 2021/09/24
      1,156.86
      0.41
      0.04%
    • 2021/09/23
      1,157.27
      0.34
      0.03%
    • 2021/09/22
      1,156.93
      0.36
      0.03%
    • 2021/09/21
      1,156.57
      1.08
      0.09%
    • 2021/09/20
      1,157.65
      0.65
      0.06%
    • 2021/09/17
      1,158.30
      0.43
      0.04%
    • 2021/09/16
      1,158.73
      0.35
      0.03%
    • 2021/09/15
      1,158.38
      0.37
      0.03%
    • 2021/09/14
      1,158.01
      0.18
      0.02%
    • 2021/09/13
      1,157.83
      0.42
      0.04%
    • 2021/09/10
      1,157.41
      0.43
      0.04%

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