安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

1143.55美元1.23(0.11%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.01%

3月0.47%

1年6.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
1,143.55
1.23
0.11%
2021/05/11
1,144.78
0.16
0.01%
2021/05/10
1,144.94
0.83
0.07%
2021/05/07
1,144.11
0.13
0.01%
2021/05/06
1,143.98
0.17
0.02%
2021/05/05
1,143.81
0.10
0.01%
2021/05/04
1,143.71
0.98
0.09%
2021/04/30
1,142.73
0.21
0.02%
2021/04/29
1,142.52
0.30
0.03%
2021/04/28
1,142.22
0.11
0.01%
2021/04/27
1,142.33
0.11
0.01%
2021/04/26
1,142.44
0.41
0.04%
2021/04/23
1,142.85
0.23
0.02%
2021/04/22
1,142.62
0.33
0.03%
2021/04/21
1,142.29
0.63
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
1,142.92
0.51
0.05%
2021/04/19
1,143.43
2.04
0.18%
2021/04/16
1,141.39
1.84
0.16%
2021/04/15
1,139.55
0.01
0.00%
2021/04/14
1,139.56
0.92
0.08%
2021/04/13
1,140.48
3.15
0.28%
2021/04/12
1,143.63
0.25
0.02%
2021/04/09
1,143.88
0.05
0.00%
2021/04/08
1,143.93
0.29
0.03%
2021/04/07
1,144.22
1.11
0.10%
2021/04/06
1,143.11
0.97
0.09%
2021/04/01
1,142.14
0.70
0.06%
2021/03/31
1,141.44
0.07
0.01%
2021/03/30
1,141.51
0.32
0.03%
2021/03/29
1,141.83
0.18
0.02%

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