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2021/03/02
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績效 /
1月
0.29%
3月
2.68%
1年
19.09%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.66%
-
-
一個月
0.29%
-
2.45%
三個月
2.68%
-
5.14%
一年
19.09%
-
20.49%
三年(年度化)
9.30%
-
5.94%
五年(年度化)
-
-
8.84%
十年(年度化)
-
-
6.37%
年初至今
0.72%
-
1.94%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球股票收益
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.72%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-02
成立時間
2016-11-22
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於環球企業的收益性股票證券,以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
31.29%
2.
歐元區
25.42%
3.
英國
15.21%
4.
歐洲不包含歐元區
10.80%
5.
已開發亞洲
9.84%
前五大大行業比重
1.
金融服務
20.72%
2.
科技
18.91%
3.
健康護理
13.23%
4.
防守性消費
12.77%
5.
電訊服務
10.52%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.82%
2.
Unilever PLC
4.04%
3.
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
3.96%
4.
Iberdrola SA
3.38%
5.
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
3.35%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.64
-
月報酬標準差
13.72
-
月報酬夏普值
0.45
-
風險評估
投資區域
1.
美國
31.29%
2.
歐元區
25.42%
3.
英國
15.21%
4.
歐洲不包含歐元區
10.80%
5.
已開發亞洲
9.84%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.82%
2.
Unilever PLC
4.04%
3.
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
3.96%
4.
Iberdrola SA
3.38%
5.
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
3.35%
前五大大行業比重
1.
金融服務
20.72%
2.
科技
18.91%
3.
健康護理
13.23%
4.
防守性消費
12.77%
5.
電訊服務
10.52%
風險概要(三年)
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