富達基金-全球入息基金A股C月配息美元

11.30美元0.09(0.8%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月4.77%
3月3.26%
1年11.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      11.30
      0.09
      0.80%
    • 2022/08/05
      11.21
      0.10
      0.88%
    • 2022/08/04
      11.31
      0.07
      0.62%
    • 2022/08/03
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      11.25
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/01
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      11.29
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/28
      11.25
      0.18
      1.63%
    • 2022/07/27
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/26
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/25
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/22
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/21
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/20
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/19
      11.07
      0.13
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      10.94
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/15
      10.88
      0.17
      1.59%
    • 2022/07/14
      10.71
      0.16
      1.47%
    • 2022/07/13
      10.87
      0.09
      0.82%
    • 2022/07/12
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/11
      10.92
      0.09
      0.82%
    • 2022/07/08
      11.01
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/07
      10.96
      0.11
      1.01%
    • 2022/07/06
      10.85
      0.11
      1.02%
    • 2022/07/05
      10.74
      0.25
      2.28%
    • 2022/07/04
      10.99
      0.10
      0.92%
    • 2022/07/01
      10.89
      0.10
      0.91%
    • 2022/06/30
      10.99
      0.10
      0.90%
    • 2022/06/29
      11.09
      0.09
      0.81%
    • 2022/06/28
      11.18
      0.06
      0.53%

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