富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元)

12.69美元0.01(0.08%)
2024/06/20更新
績效 / 
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3月2.8%
1年12.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/18
      12.68
      0.14
      1.12%
    • 2024/06/17
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/14
      12.50
      0.07
      0.56%
    • 2024/06/13
      12.57
      0.16
      1.26%
    • 2024/06/12
      12.73
      0.20
      1.60%
    • 2024/06/11
      12.53
      0.08
      0.63%
    • 2024/06/10
      12.61
      0.13
      1.02%
    • 2024/06/07
      12.74
      0.07
      0.55%
    • 2024/06/06
      12.81
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/05
      12.77
      0.08
      0.63%
    • 2024/06/04
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/03
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/31
      12.65
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      12.61
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/29
      12.56
      0.21
      1.64%
    • 2024/05/28
      12.77
      0.09
      0.70%
    • 2024/05/27
      12.86
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/24
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      12.84
      0.07
      0.54%
    • 2024/05/22
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      12.91
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      0.00%
    • 2024/05/20
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/17
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/16
      12.91
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      0.23%
    • 2024/05/15
      12.88
      0.11
      0.86%
    • 2024/05/14
      12.77
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      0.08%
    • 2024/05/13
      12.78
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      0.08%
    • 2024/05/10
      12.77
      0.11
      0.87%

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