富達基金-全球入息基金A股C月配息美元

12.5美元0.01(0.08%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.68%
1年19.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      12.49
      0.10
      0.81%
    • 2021/02/26
      12.39
      0.25
      1.98%
    • 2021/02/25
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/24
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      12.75
      0.10
      0.79%
    • 2021/02/18
      12.65
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/17
      12.70
      0.11
      0.86%
    • 2021/02/16
      12.81
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/15
      12.84
      0.08
      0.63%
    • 2021/02/12
      12.76
      0.06
      0.47%
    • 2021/02/11
      12.70
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/10
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/08
      12.64
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      12.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      12.59
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/02
      12.62
      0.12
      0.96%
    • 2021/02/01
      12.50
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/29
      12.45
      0.27
      2.12%
    • 2021/01/28
      12.72
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/27
      12.67
      0.19
      1.48%
    • 2021/01/26
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      12.87
      0.05
      0.39%
    • 2021/01/21
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      12.91
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/18
      12.82
      0.07
      0.54%
    • 2021/01/15
      12.89
      0.09
      0.69%

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