施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積

1.78美元0.02(1.03%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.7%
1年18.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      -
      -
    • 三個月
      2.70%
      -
      -
    • 一年
      18.49%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.75%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.25%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      16.61%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.61%
    基金規模
    194.21百萬截至 2023-09-25
    成立時間
    2016-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.13%
    2. 2.科技25.76%
    3. 3.健康護理11.05%
    4. 4.基本物料9.48%
    5. 5.周期性消費8.20%
    前五大持股
    1. 1.Hamakyorex Co Ltd2.44%
    2. 2.Nifco Inc2.32%
    3. 3.Nichiha Corp2.24%
    4. 4.Okamura Corp2.13%
    5. 5.Ai Holdings Corp2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      13.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.44%
    前五大持股
    1. 1.Hamakyorex Co Ltd2.44%
    2. 2.Nifco Inc2.32%
    3. 3.Nichiha Corp2.24%
    4. 4.Okamura Corp2.13%
    5. 5.Ai Holdings Corp2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.13%
    2. 2.科技25.76%
    3. 3.健康護理11.05%
    4. 4.基本物料9.48%
    5. 5.周期性消費8.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      13.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -