施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積

1.64美元0.01(0.57%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.6%
1年31.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      -
      -
    • 三個月
      2.60%
      -
      -
    • 一年
      31.49%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.98%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.21%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.21%
    基金規模
    364.79百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2016-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.44%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.健康護理15.20%
    4. 4.周期性消費11.94%
    5. 5.基本物料11.06%
    前五大持股
    1. 1.eGuarantee Inc3.23%
    2. 2.MedPeer Inc2.78%
    3. 3.Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd2.42%
    4. 4.JCR Pharmaceuticals Co Ltd2.39%
    5. 5.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.27%
    前五大持股
    1. 1.eGuarantee Inc3.23%
    2. 2.MedPeer Inc2.78%
    3. 3.Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd2.42%
    4. 4.JCR Pharmaceuticals Co Ltd2.39%
    5. 5.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.44%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.健康護理15.20%
    4. 4.周期性消費11.94%
    5. 5.基本物料11.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -