施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積

1.59美元0(0.21%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.3%
3月5.72%
1年6.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      -
    • 三個月
      5.72%
      -
      -
    • 一年
      6.47%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      13.55%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.11%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.38%
    基金規模
    227.41百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2016-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.19%
    2. 2.科技23.61%
    3. 3.健康護理11.68%
    4. 4.周期性消費11.42%
    5. 5.基本物料10.04%
    前五大持股
    1. 1.Fukushima Galilei Co Ltd2.51%
    2. 2.Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd2.46%
    3. 3.Nifco Inc2.45%
    4. 4.Digital Garage Inc2.32%
    5. 5.Hamakyorex Co Ltd2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.60%
    前五大持股
    1. 1.Fukushima Galilei Co Ltd2.51%
    2. 2.Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd2.46%
    3. 3.Nifco Inc2.45%
    4. 4.Digital Garage Inc2.32%
    5. 5.Hamakyorex Co Ltd2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.19%
    2. 2.科技23.61%
    3. 3.健康護理11.68%
    4. 4.周期性消費11.42%
    5. 5.基本物料10.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -