施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積

1.47美元0.02(1.19%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月0.73%
3月4.59%
1年12.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      -
      -
    • 三個月
      4.59%
      -
      -
    • 一年
      12.68%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.64%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.65%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      10.96%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.96%
    基金規模
    230.44百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2016-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.27%
    2. 2.工業23.81%
    3. 3.基本物料11.64%
    4. 4.健康護理10.85%
    5. 5.周期性消費10.36%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd2.82%
    2. 2.RORZE Corp2.79%
    3. 3.Fukushima Galilei Co Ltd2.54%
    4. 4.MEC Co Ltd2.51%
    5. 5.Digital Garage Inc2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.61%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd2.82%
    2. 2.RORZE Corp2.79%
    3. 3.Fukushima Galilei Co Ltd2.54%
    4. 4.MEC Co Ltd2.51%
    5. 5.Digital Garage Inc2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.27%
    2. 2.工業23.81%
    3. 3.基本物料11.64%
    4. 4.健康護理10.85%
    5. 5.周期性消費10.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -