施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積

1.51美元0.01(0.62%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月6.81%
3月9.98%
1年7.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      1.51
      0.01
      0.62%
    • 2022/01/21
      1.52
      0.01
      0.83%
    • 2022/01/20
      1.53
      0.00
      0.27%
    • 2022/01/19
      1.53
      0.03
      2.01%
    • 2022/01/18
      1.57
      0.02
      1.39%
    • 2022/01/17
      1.59
      0.01
      0.51%
    • 2022/01/14
      1.58
      0.03
      2.13%
    • 2022/01/13
      1.61
      0.01
      0.78%
    • 2022/01/12
      1.63
      0.04
      2.30%
    • 2022/01/11
      1.59
      0.00
      0.29%
    • 2022/01/07
      1.59
      0.03
      1.64%
    • 2022/01/06
      1.62
      0.03
      1.73%
    • 2022/01/05
      1.65
      0.02
      0.99%
    • 2022/01/04
      1.67
      0.02
      1.18%
    • 2021/12/30
      1.65
      0.00
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      1.64
      0.01
      0.51%
    • 2021/12/28
      1.64
      0.01
      0.92%
    • 2021/12/27
      1.62
      0.00
      0.20%
    • 2021/12/23
      1.62
      0.01
      0.89%
    • 2021/12/22
      1.60
      0.00
      0.24%
    • 2021/12/21
      1.60
      0.02
      1.35%
    • 2021/12/20
      1.58
      0.03
      1.60%
    • 2021/12/17
      1.60
      0.04
      2.23%
    • 2021/12/16
      1.64
      0.01
      0.75%
    • 2021/12/15
      1.63
      0.02
      1.04%
    • 2021/12/14
      1.61
      0.02
      0.97%
    • 2021/12/13
      1.63
      0.01
      0.77%
    • 2021/12/10
      1.64
      0.01
      0.32%
    • 2021/12/09
      1.65
      0.01
      0.90%
    • 2021/12/08
      1.66
      0.01
      0.64%

    下載歷史報價