施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積

1.89美元0.03(1.42%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.04%
1年16.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      1.89
      0.03
      1.42%
    • 2024/04/18
      1.92
      0.01
      0.38%
    • 2024/04/17
      1.91
      0.02
      0.91%
    • 2024/04/16
      1.93
      0.04
      2.14%
    • 2024/04/15
      1.97
      0.03
      1.30%
    • 2024/04/12
      1.95
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/11
      1.94
      0.01
      0.75%
    • 2024/04/10
      1.93
      0.00
      0.17%
    • 2024/04/09
      1.93
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/08
      1.93
      0.01
      0.56%
    • 2024/04/05
      1.92
      0.02
      0.85%
    • 2024/04/04
      1.94
      0.02
      0.96%
    • 2024/04/03
      1.92
      0.00
      0.17%
    • 2024/04/02
      1.91
      0.02
      1.24%
    • 2024/03/28
      1.94
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      1.94
      0.01
      0.40%
    • 2024/03/26
      1.93
      0.01
      0.63%
    • 2024/03/25
      1.92
      0.02
      1.15%
    • 2024/03/22
      1.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/21
      1.94
      0.03
      1.32%
    • 2024/03/19
      1.91
      0.01
      0.48%
    • 2024/03/18
      1.90
      0.02
      0.96%
    • 2024/03/15
      1.88
      0.00
      0.22%
    • 2024/03/14
      1.88
      0.01
      0.27%
    • 2024/03/13
      1.88
      0.02
      0.88%
    • 2024/03/12
      1.89
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      1.63%
    • 2024/03/11
      1.86
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      2.38%
    • 2024/03/08
      1.91
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      0.19%
    • 2024/03/07
      1.90
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      1.32%
    • 2024/03/06
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