施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積

1.58美元0.01(0.47%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.54%
3月1.75%
1年5.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      1.58
      0.01
      0.47%
    • 2023/02/06
      1.59
      0.01
      0.62%
    • 2023/02/03
      1.58
      0.02
      1.00%
    • 2023/02/02
      1.59
      0.01
      0.42%
    • 2023/02/01
      1.59
      0.01
      0.69%
    • 2023/01/31
      1.60
      0.01
      0.52%
    • 2023/01/30
      1.59
      0.01
      0.67%
    • 2023/01/27
      1.58
      0.01
      0.75%
    • 2023/01/26
      1.59
      0.01
      0.84%
    • 2023/01/25
      1.58
      0.01
      0.34%
    • 2023/01/24
      1.57
      0.00
      0.25%
    • 2023/01/23
      1.57
      0.02
      0.99%
    • 2023/01/20
      1.55
      0.02
      1.11%
    • 2023/01/19
      1.54
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/18
      1.54
      0.02
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      1.52
      0.02
      1.06%
    • 2023/01/16
      1.51
      0.01
      0.52%
    • 2023/01/13
      1.50
      0.02
      1.08%
    • 2023/01/12
      1.51
      0.02
      1.16%
    • 2023/01/11
      1.53
      0.02
      1.58%
    • 2023/01/10
      1.51
      0.01
      0.34%
    • 2023/01/06
      1.51
      0.01
      0.57%
    • 2023/01/05
      1.51
      0.00
      0.14%
    • 2023/01/04
      1.50
      0.02
      1.38%
    • 2022/12/30
      1.52
      0.01
      0.45%
    • 2022/12/29
      1.53
      0.01
      0.66%
    • 2022/12/28
      1.52
      0.01
      0.36%
    • 2022/12/27
      1.52
      0.01
      0.70%
    • 2022/12/23
      1.50
      0.00
      0.13%
    • 2022/12/22
      1.51
      0.01
      0.47%

    下載歷史報價