施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積

1.58美元0.01(0.47%)

2023/02/07更新

績效 /

1月3.54%

3月1.75%

1年5.56%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
1.58
0.01
0.47%
2023/02/06
1.59
0.01
0.62%
2023/02/03
1.58
0.02
1.00%
2023/02/02
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2023/02/01
1.59
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2023/01/31
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2023/01/30
1.59
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2023/01/27
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2023/01/26
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2023/01/20
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2023/01/19
1.54
0.00
0.06%
2023/01/18
1.54
0.02
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/17
1.52
0.02
1.06%
2023/01/16
1.51
0.01
0.52%
2023/01/13
1.50
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1.08%
2023/01/12
1.51
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2023/01/11
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1.58%
2023/01/10
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2023/01/06
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2023/01/04
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2022/12/30
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