施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積

1.93美元0.01(0.3%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.17%
3月4.57%
1年6.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      1.93
      0.01
      0.30%
    • 2024/12/05
      1.93
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      1.93
      0.00
      0.16%
    • 2024/12/03
      1.94
      0.01
      0.51%
    • 2024/12/02
      1.93
      0.02
      1.31%
    • 2024/11/29
      1.90
      0.00
      0.25%
    • 2024/11/28
      1.91
      0.01
      0.64%
    • 2024/11/27
      1.89
      0.01
      0.77%
    • 2024/11/26
      1.91
      0.01
      0.47%
    • 2024/11/25
      1.92
      0.01
      0.35%
    • 2024/11/22
      1.91
      0.00
      0.21%
    • 2024/11/21
      1.91
      0.01
      0.36%
    • 2024/11/20
      1.90
      0.01
      0.59%
    • 2024/11/19
      1.89
      0.01
      0.47%
    • 2024/11/18
      1.90
      0.00
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      1.90
      0.02
      1.13%
    • 2024/11/14
      1.92
      0.01
      0.27%
    • 2024/11/13
      1.92
      0.02
      1.17%
    • 2024/11/12
      1.94
      0.01
      0.34%
    • 2024/11/11
      1.95
      0.02
      1.22%
    • 2024/11/08
      1.92
      0.01
      0.43%
    • 2024/11/07
      1.93
      0.01
      0.45%
    • 2024/11/06
      1.92
      0.03
      1.71%
    • 2024/11/05
      1.89
      0.01
      0.73%
    • 2024/11/01
      1.90
      0.01
      0.30%
    • 2024/10/31
      1.91
      0.01
      0.72%
    • 2024/10/30
      1.92
      0.01
      0.68%
    • 2024/10/29
      1.91
      0.03
      1.42%
    • 2024/10/28
      1.88
      0.02
      0.99%
    • 2024/10/25
      1.87
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      0.32%

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