施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積

1.56美元0.02(1.6%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.42%
3月12.67%
1年5.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      1.56
      0.02
      1.60%
    • 2022/08/10
      1.53
      0.00
      0.20%
    • 2022/08/09
      1.53
      0.01
      0.78%
    • 2022/08/08
      1.54
      0.01
      0.48%
    • 2022/08/05
      1.54
      0.01
      0.35%
    • 2022/08/04
      1.53
      0.01
      0.63%
    • 2022/08/03
      1.52
      0.01
      0.42%
    • 2022/08/02
      1.51
      0.02
      1.23%
    • 2022/08/01
      1.53
      0.01
      0.78%
    • 2022/07/29
      1.52
      0.00
      0.15%
    • 2022/07/28
      1.52
      0.00
      0.13%
    • 2022/07/27
      1.53
      0.02
      0.99%
    • 2022/07/26
      1.51
      0.01
      0.41%
    • 2022/07/25
      1.52
      0.01
      0.79%
    • 2022/07/22
      1.53
      0.01
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      1.52
      0.02
      1.09%
    • 2022/07/20
      1.50
      0.02
      1.38%
    • 2022/07/19
      1.48
      0.01
      0.94%
    • 2022/07/15
      1.47
      0.01
      0.54%
    • 2022/07/14
      1.46
      0.01
      0.94%
    • 2022/07/13
      1.44
      0.01
      0.43%
    • 2022/07/12
      1.45
      0.03
      2.20%
    • 2022/07/11
      1.48
      0.01
      0.82%
    • 2022/07/08
      1.47
      0.01
      0.82%
    • 2022/07/07
      1.46
      0.01
      0.90%
    • 2022/07/06
      1.45
      0.02
      1.32%
    • 2022/07/05
      1.43
      0.02
      1.69%
    • 2022/07/04
      1.45
      0.02
      1.41%
    • 2022/07/01
      1.43
      0.01
      0.77%
    • 2022/06/30
      1.44
      0.02
      1.58%

    下載歷史報價