施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積

1.93美元0.02(1.2%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月1.99%
3月1.14%
1年2.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      1.93
      0.02
      1.20%
    • 2025/03/13
      1.91
      0.00
      0.09%
    • 2025/03/12
      1.91
      0.03
      1.49%
    • 2025/03/11
      1.88
      0.02
      0.80%
    • 2025/03/10
      1.90
      0.02
      0.85%
    • 2025/03/07
      1.91
      0.00
      0.19%
    • 2025/03/06
      1.91
      0.00
      0.21%
    • 2025/03/05
      1.91
      0.02
      1.18%
    • 2025/03/04
      1.88
      0.05
      2.49%
    • 2025/03/03
      1.93
      0.03
      1.62%
    • 2025/02/28
      1.90
      0.02
      1.25%
    • 2025/02/27
      1.92
      0.01
      0.49%
    • 2025/02/26
      1.92
      0.01
      0.48%
    • 2025/02/25
      1.92
      0.01
      0.49%
    • 2025/02/21
      1.93
      0.01
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/20
      1.94
      0.02
      0.84%
    • 2025/02/19
      1.96
      0.01
      0.49%
    • 2025/02/18
      1.97
      0.01
      0.43%
    • 2025/02/17
      1.96
      0.01
      0.53%
    • 2025/02/14
      1.97
      0.01
      0.47%
    • 2025/02/13
      1.98
      0.02
      0.87%
    • 2025/02/12
      1.96
      0.01
      0.29%
    • 2025/02/10
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      0.10%
    • 2025/02/07
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      0.01%
    • 2025/02/06
      1.97
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    • 2025/02/05
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      0.01
      0.43%
    • 2025/02/04
      1.95
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      0.11%
    • 2025/02/03
      1.94
      0.04
      1.77%
    • 2025/01/31
      1.98
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      0.13%
    • 2025/01/30
      1.98
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      0.24%

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