施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積

1.65美元0.02(1.53%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.48%
1年17.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      1.65
      0.02
      1.53%
    • 2021/07/20
      1.63
      0.01
      0.39%
    • 2021/07/19
      1.63
      0.04
      2.18%
    • 2021/07/16
      1.67
      0.00
      0.26%
    • 2021/07/15
      1.66
      0.03
      1.92%
    • 2021/07/14
      1.70
      0.01
      0.73%
    • 2021/07/13
      1.68
      0.01
      0.45%
    • 2021/07/12
      1.68
      0.02
      1.24%
    • 2021/07/09
      1.66
      0.03
      2.02%
    • 2021/07/08
      1.62
      0.05
      2.74%
    • 2021/07/07
      1.67
      0.01
      0.54%
    • 2021/07/06
      1.68
      0.01
      0.33%
    • 2021/07/05
      1.68
      0.00
      0.16%
    • 2021/07/02
      1.69
      0.02
      1.07%
    • 2021/07/01
      1.67
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      1.67
      0.01
      0.46%
    • 2021/06/29
      1.68
      0.01
      0.45%
    • 2021/06/28
      1.69
      0.01
      0.57%
    • 2021/06/25
      1.68
      0.01
      0.50%
    • 2021/06/24
      1.67
      0.00
      0.26%
    • 2021/06/23
      1.67
      0.00
      0.20%
    • 2021/06/22
      1.68
      0.03
      1.56%
    • 2021/06/21
      1.65
      0.01
      0.46%
    • 2021/06/18
      1.66
      0.02
      1.46%
    • 2021/06/17
      1.68
      0.00
      0.15%
    • 2021/06/16
      1.68
      0.01
      0.84%
    • 2021/06/15
      1.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/14
      1.67
      0.00
      0.14%
    • 2021/06/11
      1.67
      0.00
      0.22%
    • 2021/06/10
      1.67
      0.01
      0.58%

    下載歷史報價