施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積

1.67美元0.01(0.41%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.78%
3月0.12%
1年34.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      1.67
      0.01
      0.41%
    • 2021/04/30
      1.66
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/28
      1.66
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/27
      1.66
      0.02
      1.17%
    • 2021/04/26
      1.68
      0.01
      0.32%
    • 2021/04/23
      1.67
      0.01
      0.71%
    • 2021/04/22
      1.69
      0.03
      1.72%
    • 2021/04/21
      1.66
      0.02
      1.02%
    • 2021/04/20
      1.68
      0.04
      2.44%
    • 2021/04/19
      1.72
      0.00
      0.23%
    • 2021/04/16
      1.72
      0.01
      0.33%
    • 2021/04/15
      1.72
      0.00
      0.22%
    • 2021/04/14
      1.71
      0.01
      0.66%
    • 2021/04/13
      1.72
      0.00
      0.27%
    • 2021/04/12
      1.72
      0.00
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      1.72
      0.01
      0.67%
    • 2021/04/08
      1.71
      0.02
      0.87%
    • 2021/04/07
      1.73
      0.01
      0.70%
    • 2021/04/06
      1.71
      0.01
      0.77%
    • 2021/04/01
      1.73
      0.02
      1.12%
    • 2021/03/31
      1.71
      0.01
      0.30%
    • 2021/03/30
      1.71
      0.01
      0.74%
    • 2021/03/29
      1.73
      0.02
      1.01%
    • 2021/03/26
      1.71
      0.03
      1.80%
    • 2021/03/25
      1.68
      0.01
      0.89%
    • 2021/03/24
      1.66
      0.03
      1.94%
    • 2021/03/23
      1.70
      0.02
      1.25%
    • 2021/03/22
      1.72
      0.01
      0.56%
    • 2021/03/19
      1.71
      0.01
      0.52%
    • 2021/03/18
      1.72
      0.01
      0.81%

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