施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積

1.91美元0.01(0.78%)
2024/07/26更新
績效 / 
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1年10.2%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1.91
      0.01
      0.78%
    • 2024/07/25
      1.89
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      1.18%
    • 2024/07/24
      1.92
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      1.88%
    • 2024/07/23
      1.95
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      0.53%
    • 2024/07/22
      1.94
      0.03
      1.30%
    • 2024/07/19
      1.97
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      1.98
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    • 2024/07/16
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      0.23%
    • 2024/07/12
      1.99
      0.02
      0.85%
    • 2024/07/11
      1.98
      0.01
      0.43%
    • 2024/07/10
      1.98
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      0.26%
    • 2024/07/09
      1.98
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      0.64%
    • 2024/07/08
      1.97
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      0.26%
    • 2024/07/05
      1.97
      0.01
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      1.98
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      0.03%
    • 2024/07/03
      1.98
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    • 2024/07/02
      1.97
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      0.19%
    • 2024/07/01
      1.97
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      0.11%
    • 2024/06/28
      1.97
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      0.36%
    • 2024/06/27
      1.98
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      1.52%
    • 2024/06/26
      1.95
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      0.35%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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      0.89%
    • 2024/06/21
      1.91
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      1.90
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    • 2024/06/17
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