施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積

1.65美元0.02(1.53%)

2021/07/21更新

績效 /

1月0.01%

3月0.48%

1年17.16%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/21
1.65
0.02
1.53%
2021/07/20
1.63
0.01
0.39%
2021/07/19
1.63
0.04
2.18%
2021/07/16
1.67
0.00
0.26%
2021/07/15
1.66
0.03
1.92%
2021/07/14
1.70
0.01
0.73%
2021/07/13
1.68
0.01
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2021/07/12
1.68
0.02
1.24%
2021/07/09
1.66
0.03
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2021/07/08
1.62
0.05
2.74%
2021/07/07
1.67
0.01
0.54%
2021/07/06
1.68
0.01
0.33%
2021/07/05
1.68
0.00
0.16%
2021/07/02
1.69
0.02
1.07%
2021/07/01
1.67
0.00
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
1.67
0.01
0.46%
2021/06/29
1.68
0.01
0.45%
2021/06/28
1.69
0.01
0.57%
2021/06/25
1.68
0.01
0.50%
2021/06/24
1.67
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0.26%
2021/06/23
1.67
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0.20%
2021/06/22
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0.03
1.56%
2021/06/21
1.65
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2021/06/18
1.66
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1.46%
2021/06/17
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2021/06/16
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2021/06/15
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0.01%
2021/06/14
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0.14%
2021/06/11
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2021/06/10
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0.58%

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