施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積

1.89美元0.01(0.67%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.26%
1年11.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      1.89
      0.01
      0.67%
    • 2024/05/23
      1.90
      0.01
      0.74%
    • 2024/05/22
      1.89
      0.02
      1.02%
    • 2024/05/21
      1.91
      0.01
      0.72%
    • 2024/05/20
      1.92
      0.01
      0.57%
    • 2024/05/17
      1.91
      0.01
      0.37%
    • 2024/05/16
      1.90
      0.01
      0.69%
    • 2024/05/15
      1.92
      0.02
      1.15%
    • 2024/05/14
      1.94
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/13
      1.94
      0.01
      0.51%
    • 2024/05/10
      1.95
      0.00
      0.19%
    • 2024/05/09
      1.95
      0.02
      0.82%
    • 2024/05/08
      1.93
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/07
      1.93
      0.02
      1.12%
    • 2024/05/02
      1.91
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      1.91
      0.03
      1.40%
    • 2024/04/30
      1.94
      0.04
      2.23%
    • 2024/04/26
      1.90
      0.02
      1.07%
    • 2024/04/25
      1.88
      0.03
      1.61%
    • 2024/04/24
      1.91
      0.01
      0.47%
    • 2024/04/23
      1.90
      0.01
      0.31%
    • 2024/04/22
      1.89
      0.00
      0.14%
    • 2024/04/19
      1.89
      0.03
      1.42%
    • 2024/04/18
      1.92
      0.01
      0.38%
    • 2024/04/17
      1.91
      0.02
      0.91%
    • 2024/04/16
      1.93
      0.04
      2.14%
    • 2024/04/15
      1.97
      0.03
      1.30%
    • 2024/04/12
      1.95
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/11
      1.94
      0.01
      0.75%
    • 2024/04/10
      1.93
      0.00
      0.17%

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