施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積

1.72美元0.04(2.26%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月3.42%
3月7.2%
1年15.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      1.72
      0.04
      2.26%
    • 2023/06/01
      1.68
      0.01
      0.59%
    • 2023/05/31
      1.67
      0.02
      1.44%
    • 2023/05/30
      1.70
      0.00
      0.27%
    • 2023/05/29
      1.70
      0.01
      0.43%
    • 2023/05/26
      1.71
      0.01
      0.75%
    • 2023/05/25
      1.72
      0.02
      1.40%
    • 2023/05/24
      1.70
      0.00
      0.14%
    • 2023/05/23
      1.70
      0.02
      1.43%
    • 2023/05/22
      1.73
      0.02
      0.91%
    • 2023/05/19
      1.71
      0.00
      0.14%
    • 2023/05/18
      1.71
      0.01
      0.72%
    • 2023/05/17
      1.70
      0.01
      0.34%
    • 2023/05/16
      1.70
      0.01
      0.62%
    • 2023/05/15
      1.68
      0.01
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      1.68
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/11
      1.68
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      0.52%
    • 2023/05/10
      1.69
      0.01
      0.31%
    • 2023/05/09
      1.69
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      0.88%
    • 2023/05/08
      1.68
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      0.77%
    • 2023/05/02
      1.66
      0.01
      0.42%
    • 2023/05/01
      1.67
      0.01
      0.72%
    • 2023/04/28
      1.66
      0.03
      1.57%
    • 2023/04/27
      1.63
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      0.70%
    • 2023/04/26
      1.62
      0.03
      1.57%
    • 2023/04/25
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      0.00
      0.21%
    • 2023/04/24
      1.65
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      0.57%
    • 2023/04/21
      1.64
      0.01
      0.53%
    • 2023/04/20
      1.63
      0.01
      0.51%
    • 2023/04/19
      1.63
      0.02
      1.16%

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