施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積

1.62美元0.01(0.34%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.84%
3月4.45%
1年22.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      1.62
      0.01
      0.34%
    • 2021/02/19
      1.64
      0.01
      0.67%
    • 2021/02/18
      1.63
      0.04
      2.50%
    • 2021/02/17
      1.68
      0.01
      0.56%
    • 2021/02/16
      1.68
      0.01
      0.45%
    • 2021/02/15
      1.69
      0.01
      0.64%
    • 2021/02/12
      1.68
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/10
      1.68
      0.00
      0.17%
    • 2021/02/09
      1.69
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/08
      1.69
      0.02
      1.21%
    • 2021/02/05
      1.67
      0.01
      0.70%
    • 2021/02/03
      1.67
      0.01
      0.70%
    • 2021/02/02
      1.65
      0.02
      1.32%
    • 2021/02/01
      1.63
      0.01
      0.34%
    • 2021/01/29
      1.63
      0.01
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      1.64
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/27
      1.64
      0.01
      0.46%
    • 2021/01/26
      1.64
      0.00
      0.29%
    • 2021/01/25
      1.65
      0.01
      0.82%
    • 2021/01/22
      1.64
      0.01
      0.76%
    • 2021/01/21
      1.65
      0.01
      0.48%
    • 2021/01/20
      1.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      1.64
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/18
      1.64
      0.01
      0.50%
    • 2021/01/15
      1.63
      0.03
      1.73%
    • 2021/01/14
      1.66
      0.01
      0.64%
    • 2021/01/13
      1.65
      0.01
      0.69%
    • 2021/01/12
      1.64
      0.00
      0.28%
    • 2021/01/08
      1.64
      0.02
      1.17%
    • 2021/01/07
      1.62
      0.01
      0.79%

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