施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積

1.56美元0.02(1.6%)

2022/08/12更新

績效 /

1月7.42%

3月12.67%

1年5.37%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
1.56
0.02
1.60%
2022/08/10
1.53
0.00
0.20%
2022/08/09
1.53
0.01
0.78%
2022/08/08
1.54
0.01
0.48%
2022/08/05
1.54
0.01
0.35%
2022/08/04
1.53
0.01
0.63%
2022/08/03
1.52
0.01
0.42%
2022/08/02
1.51
0.02
1.23%
2022/08/01
1.53
0.01
0.78%
2022/07/29
1.52
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2022/07/28
1.52
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0.13%
2022/07/27
1.53
0.02
0.99%
2022/07/26
1.51
0.01
0.41%
2022/07/25
1.52
0.01
0.79%
2022/07/22
1.53
0.01
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
1.52
0.02
1.09%
2022/07/20
1.50
0.02
1.38%
2022/07/19
1.48
0.01
0.94%
2022/07/15
1.47
0.01
0.54%
2022/07/14
1.46
0.01
0.94%
2022/07/13
1.44
0.01
0.43%
2022/07/12
1.45
0.03
2.20%
2022/07/11
1.48
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0.82%
2022/07/08
1.47
0.01
0.82%
2022/07/07
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1.32%
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2022/07/04
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0.02
1.41%
2022/07/01
1.43
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0.77%
2022/06/30
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