施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積

1.63美元0.01(0.78%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月2.69%
3月8.45%
1年1.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.69%
      -
      -
    • 三個月
      8.45%
      -
      -
    • 一年
      1.51%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.01%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      4.13%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.45%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.45%
    基金規模
    221.45百萬截至 2022-10-05
    成立時間
    2016-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.68%
    2. 2.科技22.93%
    3. 3.健康護理12.21%
    4. 4.周期性消費10.20%
    5. 5.基本物料9.98%
    前五大持股
    1. 1.AEON Financial Service Co Ltd2.73%
    2. 2.Nippon Shinyaku Co Ltd2.59%
    3. 3.Kureha Corp2.56%
    4. 4.Relo Group Inc2.45%
    5. 5.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      17.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.74%
    前五大持股
    1. 1.AEON Financial Service Co Ltd2.73%
    2. 2.Nippon Shinyaku Co Ltd2.59%
    3. 3.Kureha Corp2.56%
    4. 4.Relo Group Inc2.45%
    5. 5.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.68%
    2. 2.科技22.93%
    3. 3.健康護理12.21%
    4. 4.周期性消費10.20%
    5. 5.基本物料9.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      17.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -