施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積

2.05美元0.03(1.33%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.29%
3月2.34%
1年9.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.29%
      -
      -
    • 三個月
      2.34%
      -
      -
    • 一年
      9.01%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      7.81%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      6.12%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.16%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.16%
    基金規模
    88.72百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2016-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於日本小型公司的股本和股本相關證 券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell Nomura Small Cap (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於日本小型公司的股本和股本相關證券。日本小型公司為購入時其市值是日本股票市場中市值最少的30%之公司。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業40.51%
    2. 2.科技21.91%
    3. 3.周期性消費10.61%
    4. 4.基本物料9.25%
    5. 5.金融服務6.01%
    前五大持股
    1. 1.Hamakyorex Co Ltd2.80%
    2. 2.Maruwa Co Ltd2.29%
    3. 3.Septeni Holdings Co Ltd2.10%
    4. 4.Takara Standard Co Ltd2.03%
    5. 5.Sinko Industries Ltd2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.92%
    前五大持股
    1. 1.Hamakyorex Co Ltd2.80%
    2. 2.Maruwa Co Ltd2.29%
    3. 3.Septeni Holdings Co Ltd2.10%
    4. 4.Takara Standard Co Ltd2.03%
    5. 5.Sinko Industries Ltd2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業40.51%
    2. 2.科技21.91%
    3. 3.周期性消費10.61%
    4. 4.基本物料9.25%
    5. 5.金融服務6.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明