施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積

1.99美元0.01(0.66%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.19%
3月4.7%
1年20.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      1.99
      0.01
      0.66%
    • 2024/02/21
      1.98
      0.01
      0.70%
    • 2024/02/20
      1.99
      0.01
      0.27%
    • 2024/02/19
      1.99
      0.01
      0.35%
    • 2024/02/16
      1.98
      0.02
      0.98%
    • 2024/02/15
      1.96
      0.01
      0.32%
    • 2024/02/14
      1.97
      0.01
      0.35%
    • 2024/02/13
      1.98
      0.01
      0.45%
    • 2024/02/09
      1.97
      0.01
      0.43%
    • 2024/02/08
      1.98
      0.01
      0.35%
    • 2024/02/07
      1.98
      0.01
      0.25%
    • 2024/02/06
      1.99
      0.01
      0.61%
    • 2024/02/05
      2.00
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/02
      1.99
      0.01
      0.34%
    • 2024/02/01
      1.99
      0.01
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      1.99
      0.01
      0.46%
    • 2024/01/30
      1.99
      0.00
      0.22%
    • 2024/01/29
      1.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/26
      1.99
      0.01
      0.47%
    • 2024/01/25
      2.00
      0.02
      1.00%
    • 2024/01/24
      1.98
      0.01
      0.27%
    • 2024/01/23
      1.98
      0.01
      0.63%
    • 2024/01/22
      2.00
      0.03
      1.40%
    • 2024/01/19
      1.97
      0.02
      0.86%
    • 2024/01/18
      1.95
      0.02
      1.21%
    • 2024/01/17
      1.93
      0.03
      1.78%
    • 2024/01/16
      1.96
      0.03
      1.47%
    • 2024/01/15
      1.99
      0.02
      0.89%
    • 2024/01/12
      1.98
      0.01
      0.50%
    • 2024/01/11
      1.99
      0.00
      0.01%

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