施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積

1.73美元0(0.11%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.77%
3月6.13%
1年0.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      1.73
      0.00
      0.11%
    • 2022/11/24
      1.73
      0.02
      1.04%
    • 2022/11/22
      1.71
      0.01
      0.54%
    • 2022/11/21
      1.70
      0.00
      0.18%
    • 2022/11/18
      1.70
      0.01
      0.88%
    • 2022/11/17
      1.68
      0.00
      0.25%
    • 2022/11/16
      1.68
      0.01
      0.44%
    • 2022/11/15
      1.69
      0.02
      0.93%
    • 2022/11/14
      1.67
      0.01
      0.46%
    • 2022/11/11
      1.66
      0.01
      0.72%
    • 2022/11/10
      1.65
      0.01
      0.62%
    • 2022/11/09
      1.64
      0.01
      0.35%
    • 2022/11/08
      1.64
      0.02
      1.33%
    • 2022/11/07
      1.61
      0.01
      0.42%
    • 2022/11/04
      1.61
      0.01
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      1.62
      0.01
      0.80%
    • 2022/11/01
      1.63
      0.00
      0.08%
    • 2022/10/31
      1.63
      0.02
      1.14%
    • 2022/10/28
      1.61
      0.01
      0.47%
    • 2022/10/27
      1.61
      0.01
      0.55%
    • 2022/10/26
      1.61
      0.01
      0.75%
    • 2022/10/25
      1.60
      0.00
      0.26%
    • 2022/10/24
      1.60
      0.01
      0.71%
    • 2022/10/21
      1.59
      0.01
      0.34%
    • 2022/10/20
      1.59
      0.01
      0.53%
    • 2022/10/19
      1.60
      0.01
      0.89%
    • 2022/10/18
      1.62
      0.02
      1.43%
    • 2022/10/17
      1.59
      0.01
      0.51%
    • 2022/10/14
      1.60
      0.05
      3.22%
    • 2022/10/13
      1.55
      0.04
      2.28%

    下載歷史報價