施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積

1.89美元0.01(0.57%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.96%
1年19.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      1.89
      0.01
      0.57%
    • 2023/09/28
      1.88
      0.02
      0.91%
    • 2023/09/27
      1.89
      0.03
      1.46%
    • 2023/09/26
      1.87
      0.02
      1.02%
    • 2023/09/25
      1.89
      0.01
      0.47%
    • 2023/09/22
      1.88
      0.01
      0.75%
    • 2023/09/21
      1.86
      0.04
      1.95%
    • 2023/09/20
      1.90
      0.03
      1.52%
    • 2023/09/19
      1.93
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/15
      1.93
      0.00
      0.25%
    • 2023/09/14
      1.94
      0.01
      0.61%
    • 2023/09/13
      1.92
      0.01
      0.59%
    • 2023/09/12
      1.94
      0.01
      0.35%
    • 2023/09/11
      1.93
      0.01
      0.57%
    • 2023/09/08
      1.94
      0.01
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      1.95
      0.02
      0.84%
    • 2023/09/06
      1.96
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/05
      1.96
      0.00
      0.24%
    • 2023/09/04
      1.96
      0.02
      1.07%
    • 2023/09/01
      1.94
      0.01
      0.36%
    • 2023/08/31
      1.93
      0.02
      1.07%
    • 2023/08/30
      1.91
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/29
      1.91
      0.01
      0.46%
    • 2023/08/28
      1.90
      0.02
      1.04%
    • 2023/08/25
      1.88
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
      1.88
      0.01
      0.51%
    • 2023/08/23
      1.87
      0.01
      0.35%
    • 2023/08/22
      1.87
      0.02
      0.82%
    • 2023/08/21
      1.85
      0.02
      1.28%
    • 2023/08/18
      1.83
      0.02
      1.10%

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