施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積

1.72美元0(0.25%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.78%
3月7.71%
1年8.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      1.72
      0.00
      0.25%
    • 2023/03/30
      1.71
      0.01
      0.45%
    • 2023/03/29
      1.71
      0.05
      2.74%
    • 2023/03/28
      1.66
      0.01
      0.74%
    • 2023/03/27
      1.67
      0.02
      1.16%
    • 2023/03/24
      1.65
      0.01
      0.56%
    • 2023/03/23
      1.66
      0.00
      0.22%
    • 2023/03/22
      1.66
      0.03
      1.87%
    • 2023/03/20
      1.63
      0.02
      1.08%
    • 2023/03/17
      1.65
      0.02
      1.36%
    • 2023/03/16
      1.62
      0.00
      0.22%
    • 2023/03/15
      1.62
      0.02
      1.23%
    • 2023/03/14
      1.64
      0.01
      0.80%
    • 2023/03/13
      1.65
      0.05
      3.07%
    • 2023/03/10
      1.71
      0.02
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      1.73
      0.01
      0.51%
    • 2023/03/08
      1.72
      0.01
      0.67%
    • 2023/03/07
      1.71
      0.01
      0.66%
    • 2023/03/06
      1.70
      0.00
      0.27%
    • 2023/03/03
      1.69
      0.01
      0.78%
    • 2023/03/02
      1.68
      0.00
      0.20%
    • 2023/03/01
      1.68
      0.00
      0.13%
    • 2023/02/28
      1.68
      0.01
      0.51%
    • 2023/02/27
      1.67
      0.02
      0.93%
    • 2023/02/24
      1.66
      0.00
      0.15%
    • 2023/02/22
      1.66
      0.01
      0.72%
    • 2023/02/21
      1.67
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/20
      1.67
      0.01
      0.37%
    • 2023/02/17
      1.66
      0.01
      0.55%
    • 2023/02/16
      1.67
      0.01
      0.32%

    下載歷史報價