施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積

1.78美元0.02(0.95%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月9.92%
3月2.89%
1年16.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      1.78
      0.02
      0.95%
    • 2021/09/21
      1.80
      0.03
      1.43%
    • 2021/09/17
      1.83
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/16
      1.83
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/15
      1.83
      0.02
      1.20%
    • 2021/09/14
      1.85
      0.02
      0.94%
    • 2021/09/13
      1.84
      0.01
      0.65%
    • 2021/09/10
      1.82
      0.03
      1.89%
    • 2021/09/09
      1.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      1.79
      0.02
      0.86%
    • 2021/09/07
      1.78
      0.01
      0.34%
    • 2021/09/06
      1.78
      0.02
      1.13%
    • 2021/09/03
      1.76
      0.03
      1.76%
    • 2021/09/02
      1.73
      0.01
      0.45%
    • 2021/09/01
      1.72
      0.01
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      1.72
      0.01
      0.66%
    • 2021/08/30
      1.70
      0.02
      1.22%
    • 2021/08/27
      1.68
      0.01
      0.30%
    • 2021/08/26
      1.69
      0.01
      0.39%
    • 2021/08/25
      1.68
      0.01
      0.46%
    • 2021/08/24
      1.67
      0.02
      1.28%
    • 2021/08/23
      1.65
      0.03
      1.84%
    • 2021/08/20
      1.62
      0.00
      0.08%
    • 2021/08/19
      1.62
      0.03
      2.07%
    • 2021/08/18
      1.66
      0.02
      0.93%
    • 2021/08/17
      1.64
      0.02
      1.37%
    • 2021/08/16
      1.66
      0.04
      2.45%
    • 2021/08/13
      1.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/12
      1.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/11
      1.71
      0.00
      0.28%

    下載歷史報價