施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積

1.68美元0(0.21%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.68%
3月1.97%
1年32.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      1.68
      0.00
      0.21%
    • 2021/03/04
      1.67
      0.00
      0.22%
    • 2021/03/03
      1.68
      0.01
      0.83%
    • 2021/03/02
      1.69
      0.01
      0.57%
    • 2021/03/01
      1.68
      0.02
      1.39%
    • 2021/02/26
      1.66
      0.01
      0.83%
    • 2021/02/25
      1.67
      0.01
      0.34%
    • 2021/02/24
      1.67
      0.02
      1.43%
    • 2021/02/22
      1.69
      0.01
      0.49%
    • 2021/02/19
      1.70
      0.01
      0.67%
    • 2021/02/18
      1.69
      0.04
      2.49%
    • 2021/02/17
      1.73
      0.01
      0.56%
    • 2021/02/16
      1.74
      0.01
      0.45%
    • 2021/02/15
      1.75
      0.01
      0.65%
    • 2021/02/12
      1.74
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      1.74
      0.00
      0.17%
    • 2021/02/09
      1.74
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/08
      1.74
      0.02
      1.21%
    • 2021/02/05
      1.72
      0.01
      0.70%
    • 2021/02/03
      1.72
      0.01
      0.70%
    • 2021/02/02
      1.71
      0.02
      1.32%
    • 2021/02/01
      1.69
      0.01
      0.34%
    • 2021/01/29
      1.68
      0.01
      0.61%
    • 2021/01/28
      1.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/27
      1.69
      0.01
      0.46%
    • 2021/01/26
      1.70
      0.01
      0.29%
    • 2021/01/25
      1.70
      0.01
      0.83%
    • 2021/01/22
      1.69
      0.01
      0.76%
    • 2021/01/21
      1.70
      0.01
      0.48%
    • 2021/01/20
      1.69
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價