施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積

2.71美元0.04(1.33%)

2025/12/15更新

績效 /

1月4.68%

3月5.46%

1年31.15%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/15
2.71
0.04
1.33%
2025/12/12
2.67
0.02
0.88%
2025/12/11
2.65
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2025/12/10
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2025/12/09
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2.65
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2025/12/04
2.64
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2025/11/26
2.64
0.04
1.39%
2025/11/25
2.61
0.00
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
2.61
0.02
0.65%
2025/11/20
2.59
0.04
1.38%
2025/11/19
2.55
0.01
0.35%
2025/11/18
2.54
0.06
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2025/11/17
2.60
0.01
0.53%
2025/11/14
2.59
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1.27%
2025/11/13
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