施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積

1.59美元0.03(2%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月4.32%
3月10.16%
1年5.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      1.59
      0.03
      2.00%
    • 2022/01/18
      1.62
      0.02
      1.39%
    • 2022/01/17
      1.65
      0.01
      0.53%
    • 2022/01/14
      1.64
      0.04
      2.13%
    • 2022/01/13
      1.67
      0.01
      0.78%
    • 2022/01/12
      1.69
      0.04
      2.30%
    • 2022/01/11
      1.65
      0.00
      0.28%
    • 2022/01/07
      1.65
      0.03
      1.64%
    • 2022/01/06
      1.68
      0.03
      1.72%
    • 2022/01/05
      1.71
      0.02
      0.99%
    • 2022/01/04
      1.73
      0.02
      1.19%
    • 2021/12/30
      1.71
      0.00
      0.14%
    • 2021/12/29
      1.71
      0.01
      0.51%
    • 2021/12/28
      1.70
      0.02
      0.92%
    • 2021/12/27
      1.68
      0.00
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      1.68
      0.01
      0.90%
    • 2021/12/22
      1.66
      0.00
      0.24%
    • 2021/12/21
      1.66
      0.02
      1.36%
    • 2021/12/20
      1.64
      0.03
      1.59%
    • 2021/12/17
      1.66
      0.04
      2.23%
    • 2021/12/16
      1.70
      0.01
      0.75%
    • 2021/12/15
      1.69
      0.02
      1.04%
    • 2021/12/14
      1.67
      0.02
      0.97%
    • 2021/12/13
      1.69
      0.01
      0.76%
    • 2021/12/10
      1.70
      0.01
      0.32%
    • 2021/12/09
      1.71
      0.02
      0.89%
    • 2021/12/08
      1.72
      0.01
      0.65%
    • 2021/12/07
      1.71
      0.05
      3.28%
    • 2021/12/06
      1.66
      0.02
      1.00%
    • 2021/12/03
      1.67
      0.06
      3.40%

    下載歷史報價