施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積

1.51美元0.01(0.61%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月0.05%
3月4.14%
1年12.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      1.51
      0.01
      0.61%
    • 2022/06/24
      1.51
      0.04
      2.48%
    • 2022/06/23
      1.47
      0.01
      0.90%
    • 2022/06/22
      1.46
      0.01
      0.80%
    • 2022/06/21
      1.47
      0.03
      2.12%
    • 2022/06/20
      1.44
      0.01
      0.92%
    • 2022/06/17
      1.45
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/16
      1.45
      0.03
      2.17%
    • 2022/06/15
      1.48
      0.02
      1.04%
    • 2022/06/14
      1.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/13
      1.50
      0.04
      2.64%
    • 2022/06/10
      1.54
      0.03
      1.88%
    • 2022/06/09
      1.57
      0.01
      0.43%
    • 2022/06/08
      1.57
      0.02
      1.00%
    • 2022/06/07
      1.56
      0.00
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      1.56
      0.01
      0.67%
    • 2022/06/03
      1.55
      0.00
      0.20%
    • 2022/06/02
      1.55
      0.02
      1.03%
    • 2022/06/01
      1.56
      0.03
      1.94%
    • 2022/05/31
      1.53
      0.01
      0.55%
    • 2022/05/30
      1.54
      0.03
      1.86%
    • 2022/05/27
      1.51
      0.02
      1.23%
    • 2022/05/26
      1.50
      0.01
      0.63%
    • 2022/05/25
      1.49
      0.02
      1.11%
    • 2022/05/24
      1.50
      0.02
      1.23%
    • 2022/05/23
      1.52
      0.01
      0.96%
    • 2022/05/20
      1.51
      0.04
      2.64%
    • 2022/05/19
      1.47
      0.02
      1.25%
    • 2022/05/18
      1.49
      0.01
      0.46%
    • 2022/05/17
      1.49
      0.02
      1.32%

    下載歷史報價