施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積

2.01美元0.01(0.68%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.13%
1年7.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      2.01
      0.01
      0.68%
    • 2024/06/17
      1.99
      0.00
      0.09%
    • 2024/06/14
      1.99
      0.01
      0.61%
    • 2024/06/13
      1.98
      0.02
      1.06%
    • 2024/06/12
      2.00
      0.02
      0.91%
    • 2024/06/11
      1.99
      0.01
      0.57%
    • 2024/06/10
      2.00
      0.02
      1.07%
    • 2024/06/07
      1.98
      0.01
      0.36%
    • 2024/06/06
      1.97
      0.01
      0.58%
    • 2024/06/05
      1.98
      0.01
      0.58%
    • 2024/06/04
      1.99
      0.01
      0.26%
    • 2024/06/03
      2.00
      0.00
      0.17%
    • 2024/05/31
      2.00
      0.03
      1.68%
    • 2024/05/30
      1.97
      0.01
      0.72%
    • 2024/05/29
      1.95
      0.03
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      1.98
      0.01
      0.43%
    • 2024/05/27
      1.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/24
      1.99
      0.01
      0.67%
    • 2024/05/23
      2.00
      0.01
      0.74%
    • 2024/05/22
      1.99
      0.02
      1.03%
    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
      2.02
      0.01
      0.58%
    • 2024/05/17
      2.01
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      0.38%
    • 2024/05/16
      2.01
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    • 2024/05/15
      2.02
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      1.15%
    • 2024/05/14
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      0.08%
    • 2024/05/13
      2.04
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      0.51%
    • 2024/05/10
      2.05
      0.00
      0.19%
    • 2024/05/09
      2.05
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      0.82%
    • 2024/05/08
      2.03
      0.00
      0.07%

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