施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積

1.72美元0.03(1.45%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.49%
3月3.3%
1年20.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      1.72
      0.03
      1.45%
    • 2021/06/17
      1.74
      0.00
      0.15%
    • 2021/06/16
      1.74
      0.01
      0.85%
    • 2021/06/15
      1.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/14
      1.73
      0.00
      0.15%
    • 2021/06/11
      1.73
      0.00
      0.21%
    • 2021/06/10
      1.73
      0.01
      0.59%
    • 2021/06/09
      1.72
      0.01
      0.54%
    • 2021/06/08
      1.73
      0.00
      0.24%
    • 2021/06/07
      1.73
      0.01
      0.44%
    • 2021/06/04
      1.72
      0.01
      0.62%
    • 2021/06/03
      1.71
      0.01
      0.63%
    • 2021/06/02
      1.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/01
      1.70
      0.01
      0.36%
    • 2021/05/31
      1.69
      0.01
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      1.70
      0.02
      0.99%
    • 2021/05/27
      1.68
      0.01
      0.67%
    • 2021/05/26
      1.69
      0.01
      0.48%
    • 2021/05/25
      1.70
      0.00
      0.24%
    • 2021/05/24
      1.70
      0.01
      0.30%
    • 2021/05/21
      1.70
      0.02
      0.93%
    • 2021/05/20
      1.68
      0.02
      1.25%
    • 2021/05/19
      1.66
      0.01
      0.66%
    • 2021/05/18
      1.67
      0.02
      1.17%
    • 2021/05/17
      1.65
      0.01
      0.50%
    • 2021/05/14
      1.66
      0.03
      1.58%
    • 2021/05/13
      1.64
      0.03
      1.81%
    • 2021/05/12
      1.67
      0.02
      1.06%
    • 2021/05/11
      1.69
      0.05
      3.06%
    • 2021/05/10
      1.74
      0.01
      0.31%

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