富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別

7.62美元0.02(0.31%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.45%
3月3.01%
1年3.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      -
      0.17%
    • 三個月
      3.01%
      -
      1.83%
    • 一年
      3.99%
      -
      4.63%
    • 三年(年度化)
      2.07%
      -
      0.96%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      -
      0.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.92%
    • 年初至今
      3.01%
      -
      1.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.01%
    基金規模
    29.85百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2016-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略,透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券,以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.57%
    2. 2.金融服務1.31%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.能源1.08%
    5. 5.基本物料0.95%
    前五大持股
    1. 1.Hyundai Capital America5.22%
    2. 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc.3.43%
    3. 3.Export-Import Bank of Korea3.20%
    4. 4.Las Vegas Sands Corp2.92%
    5. 5.Korea Development Bank2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Hyundai Capital America5.22%
    2. 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc.3.43%
    3. 3.Export-Import Bank of Korea3.20%
    4. 4.Las Vegas Sands Corp2.92%
    5. 5.Korea Development Bank2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.57%
    2. 2.金融服務1.31%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.能源1.08%
    5. 5.基本物料0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -