富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別
7.21美元0.01(0.16%)
2025/05/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.08%--
- 一個月1.55%-0.90%
- 三個月0.48%-0.16%
- 一年4.68%-5.21%
- 三年(年度化)3.18%-2.88%
- 五年(年度化)1.48%-0.34%
- 十年(年度化)--1.71%
- 年初至今1.12%-1.54%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略，透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券，以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國7.41%
- 2.歐洲不包含歐元區0.32%
- 3.美國0.28%
- 4.歐元區0.06%
- 5.新興亞洲0.01%
- 1.防守性消費1.57%
- 2.金融服務1.31%
- 3.健康護理1.09%
- 4.能源1.08%
- 5.基本物料0.95%
- 1.KB Capital Co Ltd 1.5%3.91%
- 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.87%
- 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.75%2.55%
- 4.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.125%2.49%
- 5.PT Cikarang Listrindo Tbk 5.65%2.45%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.21-
- 月報酬標準差8.21-
- 月報酬夏普值-0.25-
- 1.英國7.41%
- 2.歐洲不包含歐元區0.32%
- 3.美國0.28%
- 4.歐元區0.06%
- 5.新興亞洲0.01%
- 1.KB Capital Co Ltd 1.5%3.91%
- 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.87%
- 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.75%2.55%
- 4.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.125%2.49%
- 5.PT Cikarang Listrindo Tbk 5.65%2.45%
- 1.防守性消費1.57%
- 2.金融服務1.31%
- 3.健康護理1.09%
- 4.能源1.08%
- 5.基本物料0.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.21-
- 月報酬標準差8.21-
- 月報酬夏普值-0.25-
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