富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別

7.59美元0.02(0.21%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.25%
3月5.55%
1年16.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      7.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/05
      7.57
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/04
      7.58
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/03
      7.59
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/02
      7.57
      0.08
      1.01%
    • 2022/08/01
      7.65
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/29
      7.62
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/28
      7.60
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/27
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/26
      7.57
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/22
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/21
      7.55
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/20
      7.51
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/19
      7.49
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      7.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      7.51
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/13
      7.55
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/12
      7.56
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/08
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      7.61
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      7.62
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/04
      7.71
      0.08
      1.08%
    • 2022/07/01
      7.80
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/30
      7.77
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/29
      7.80
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/28
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      7.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      7.83
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價