富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別

7.59美元0.02(0.22%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.64%

3月0.25%

1年0.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
7.59
0.02
0.22%
2023/05/31
7.57
0.01
0.15%
2023/05/30
7.56
0.04
0.58%
2023/05/29
7.52
0.01
0.08%
2023/05/26
7.52
0.01
0.07%
2023/05/25
7.52
0.02
0.21%
2023/05/24
7.53
0.01
0.17%
2023/05/23
7.55
0.00
0.05%
2023/05/22
7.54
0.01
0.16%
2023/05/19
7.55
0.01
0.09%
2023/05/18
7.56
0.02
0.27%
2023/05/17
7.58
0.02
0.28%
2023/05/16
7.60
0.01
0.19%
2023/05/15
7.62
0.01
0.09%
2023/05/12
7.62
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
7.64
0.01
0.19%
2023/05/08
7.62
0.02
0.21%
2023/05/05
7.63
0.02
0.20%
2023/05/04
7.65
0.00
0.03%
2023/05/03
7.65
0.03
0.37%
2023/05/02
7.68
0.00
0.02%
2023/04/28
7.68
0.03
0.41%
2023/04/27
7.65
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2023/04/26
7.66
0.02
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2023/04/25
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2023/04/24
7.64
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0.19%
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2023/04/20
7.64
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