富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別

7.37美元0.02(0.29%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.19%
1年4.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      7.37
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/12
      7.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/11
      7.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/07
      7.33
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/06
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/04
      7.34
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/03
      7.37
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/31
      7.35
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/30
      7.33
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/29
      7.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/28
      7.33
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/27
      7.35
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/24
      7.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      7.34
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      7.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      7.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      7.36
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/15
      7.35
      0.04
      0.48%
    • 2024/05/14
      7.32
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/13
      7.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/09
      7.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      7.29
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/07
      7.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      7.30
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/03
      7.28
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/02
      7.29
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/30
      7.26
      0.01
      0.17%

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