富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別

7.36美元0(0.06%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.41%
1年8.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.36
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/18
      7.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/15
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/14
      7.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      7.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      7.38
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/11
      7.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/08
      7.41
      0.01
      0.20%
    • 2024/11/07
      7.39
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/06
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/05
      7.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/04
      7.36
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/01
      7.39
      0.02
      0.32%
    • 2024/10/30
      7.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      7.42
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      7.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/24
      7.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/23
      7.41
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/22
      7.42
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/21
      7.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/18
      7.45
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      0.03%
    • 2024/10/17
      7.45
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      0.19%
    • 2024/10/16
      7.47
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      0.07%
    • 2024/10/15
      7.46
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    • 2024/10/14
      7.45
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
      7.45
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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