富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別

7.32美元0.01(0.12%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.09%
1年5.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      7.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/13
      7.33
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/12
      7.32
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/11
      7.33
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/10
      7.34
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/07
      7.33
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/06
      7.34
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/05
      7.34
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/04
      7.35
      0.05
      0.67%
    • 2025/03/03
      7.40
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/27
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/26
      7.38
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/25
      7.37
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/24
      7.36
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/21
      7.35
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/20
      7.34
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/19
      7.33
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/18
      7.33
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/17
      7.33
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/14
      7.33
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/13
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      0.02
      0.28%
    • 2025/02/12
      7.29
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/11
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      0.03%
    • 2025/02/10
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      0.02%
    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
      7.30
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      0.24%
    • 2025/02/04
      7.28
      0.02
      0.34%
    • 2025/02/03
      7.31
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    • 2025/01/24
      7.30
      0.01
      0.11%

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