富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別

7.85美元0(0.04%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.96%
3月14.63%
1年5.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/02
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/01
      7.86
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/31
      7.84
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/30
      7.83
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/19
      7.81
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/18
      7.80
      0.05
      0.66%
    • 2023/01/17
      7.75
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/16
      7.71
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/13
      7.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/12
      7.73
      0.05
      0.65%
    • 2023/01/11
      7.68
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/10
      7.64
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/09
      7.65
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/06
      7.61
      0.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/04
      7.54
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/03
      7.55
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/30
      7.52
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/29
      7.54
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/28
      7.52
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/27
      7.53
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/23
      7.54
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/22
      7.55
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      7.56
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/20
      7.53
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/19
      7.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/16
      7.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/15
      7.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/14
      7.57
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價