富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別

9.32美元0.01(0.13%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.74%
3月3.12%
1年2.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.32
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/20
      9.34
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/19
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      9.35
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/15
      9.31
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/14
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/13
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      9.25
      0.08
      0.82%
    • 2021/10/08
      9.33
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/07
      9.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/06
      9.38
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/05
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2021/10/04
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2021/10/01
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      9.51
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/28
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/27
      9.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/24
      9.57
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/23
      9.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/22
      9.61
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/17
      9.63
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/16
      9.65
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/15
      9.67
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/14
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      9.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      9.68
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/09
      9.67
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/08
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      9.65
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價