富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別

9.76美元0(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.59%
1年7.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      9.75
      0.06
      0.58%
    • 2021/07/19
      9.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/16
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/14
      9.80
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      9.78
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/07
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      9.80
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/05
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      9.82
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/30
      9.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      9.87
      0.05
      0.54%
    • 2021/06/24
      9.92
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/23
      9.94
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/22
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/17
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/16
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/15
      9.96
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/11
      9.98
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/10
      9.96
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價