富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別

9.92美元0(0.03%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.58%
1年20.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/06
      9.91
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/01
      9.94
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/31
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      9.91
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/25
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/24
      9.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/23
      9.94
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/22
      9.91
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/19
      9.90
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/17
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/16
      9.88
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/15
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/12
      9.85
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/11
      9.88
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/10
      9.85
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/09
      9.82
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/08
      9.85
      0.07
      0.69%
    • 2021/03/05
      9.91
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/04
      9.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/03
      9.96
      0.06
      0.64%
    • 2021/03/02
      10.03
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/26
      10.05
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/25
      10.02
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價