群益新興金鑽基金-美元

16.81美元0.26(1.59%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.93%
3月8.41%
1年35.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      0.17%
      1.05%
    • 三個月
      8.41%
      5.05%
      0.19%
    • 一年
      35.41%
      40.90%
      27.35%
    • 三年(年度化)
      10.93%
      11.27%
      10.04%
    • 五年(年度化)
      -
      13.03%
      10.93%
    • 十年(年度化)
      -
      4.28%
      3.81%
    • 年初至今
      7.97%
      7.45%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.97%
    基金規模
    35.64百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-12-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及海外新興市場之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票)、受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2.本基金投資外國有價證券,以在巴西、智利、捷克、埃及、匈牙利、印度、印尼、以色列、南韓、馬來西亞、墨西哥、奈及利亞、巴基斯坦、祕魯、菲律賓、波蘭、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、大陸(以上二十二個國家或地區,以下簡稱為海外新興市場)香港、澳門、新加坡等國家及地區之證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF及商品ETF)、存託憑證(係指於海外新興市場、香港、澳門、新加坡等國家及地區發行並於美國、英國、法國、德國及盧森堡等證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之存託憑證);或符合金管會規定之信用評等等級以海外新興市場、香港、澳門、新加坡等國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.42%
    2. 2.已開發亞洲29.49%
    3. 3.拉丁美洲6.86%
    4. 4.新興歐洲6.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.40%
    2. 2.周期性消費13.00%
    3. 3.電訊服務10.19%
    4. 4.金融服務8.46%
    5. 5.能源7.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.02%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.12%
    4. 4.Delta Electronics Inc3.36%
    5. 5.Unimicron Technology Corp2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.42%
    2. 2.已開發亞洲29.49%
    3. 3.拉丁美洲6.86%
    4. 4.新興歐洲6.66%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.02%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.12%
    4. 4.Delta Electronics Inc3.36%
    5. 5.Unimicron Technology Corp2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.40%
    2. 2.周期性消費13.00%
    3. 3.電訊服務10.19%
    4. 4.金融服務8.46%
    5. 5.能源7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -